지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Monolithic Power Systems Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년부터 2023년까지는 부채 비율이 0으로 기록되어 매우 낮거나 부채가 매우 적은 상태를 보여줍니다. 2024년에는 소수점 수준인 0.01로 증가했는데, 이는 부채가 거의 없거나 매우 미미한 수준임을 의미합니다. 이러한 추세는 회사가 부채를 확대하거나 부채 비율을 키우지 않고 자본 구조를 안정적으로 유지하는 방향으로 운영되고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 모든 기간 동안 데이터가 제공되지 않아 명확한 해석이 어렵습니다. 따라서, 이 비율에 관한 구체적인 추세 분석은 제한적입니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 역시 데이터가 제공되지 않아 변화나 추세를 파악할 수 없습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 해당 항목 역시 값이 제공되지 않아 분석이 불가능하며, 특정 시점에서의 부채 부담 수준을 평가할 수 없습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 1.25에서 2024년 1.15로 점차 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 재무 레버리지 즉, 부채를 통한 자본 활용도를 점차 축소하고 있음을 시사하며, 재무적 안정성을 강화하는 방향으로 운영되고 있음을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율
- 데이터가 제공되지 않아, 회사의 이자 비용 상환 능력에 대한 변화는 파악하기 어렵습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2020년 114.81에서 2024년 147.79로 증가하는 추세를 나타내며, 이는 고정 비용이나 요금이 더 비중 있게 적용되고 있음을 의미합니다. 이러한 변화는 매출이나 영업이익의 변동성에 따른 위험 대비 고정 비용의 비중이 상승하고 있음을 보여줄 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Monolithic Power Systems Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 주주의 자본 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | |
| Applied Materials Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |
| Broadcom Inc. | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | |
| Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 0 ÷ 3,145,767 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 제공된 데이터는 총 부채 항목에 대한 수치가 누락되어 있어 연도별 부채 수준의 변화에 대한 분석이 불가능하다. 따라서, 부채 규모의 증감이나 재무 구조의 안정성을 평가하기 위해서는 추가적인 데이터가 필요하다.
- 주주의 자본
- 회사의 주주의 자본은 2020년에 약 966.6백만 달러였으며, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2021년 약 1,243.9백만 달러로 상당 기간 성장하였고, 이후에도 2022년 1,668.6백만 달러, 2023년 2,049.9백만 달러, 2024년에는 약 3,145.8백만 달러로 연평균 약 40% 이상의 높은 성장률을 기록하고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 항목에 대한 수치도 누락되어 있어, 부채와 자본 간의 비율 변화나 재무 건전성에 대한 구체적인 해석이 제한적이다. 해당 비율은 기업의 레버리지 수준과 재무 안정성을 판단하는 중요한 지표이므로, 추가 데이터를 확보하는 것이 필요하다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Monolithic Power Systems Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 운용리스 부채(기타발생부채에 포함) | 2,819) | 2,303) | 2,133) | 2,539) | 1,406) | |
| 장기 운용리스 부채 | 12,974) | 5,565) | 1,664) | 3,268) | 1,693) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 15,793) | 7,868) | 3,797) | 5,807) | 3,099) | |
| 주주의 자본 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | |
| Broadcom Inc. | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | |
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 15,793 ÷ 3,145,767 = 0.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 총 부채는 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 3,099천 달러에서 2023년까지 꾸준히 상승하여 7,868천 달러에 이르렀으며, 2024년에는 더욱 크게 증가하여 15,793천 달러를 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 부채 규모가 확대되고 있음을 시사하며, 특히 운용리스 부채를 포함한 부채의 증가는 재무 구조 변화 또는 자본 조달 방식의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 전반적으로 꾸준히 성장하는 모습이다. 2020년 약 966,587천 달러에서 2024년에는 3,145,767천 달러에 달하여, 투자자와 주주가 회사에 지속적으로 가치를 더하고 있음을 보여준다. 이와 같은 증가는 주가 상승, 유상증자 또는 기타 자본 조달 활동의 결과일 수 있다. 회사의 자기자본 증가는 재무 건전성의 향상과 성장 가능성을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년부터 2023년까지 0으로 유지되다가 2024년에 0.01로 소폭 상승하였다. 이는 전체 부채에 비해 주주의 자본이 압도적으로 크다는 점에서 재무 구조가 안정적임을 나타내며, 부채 비율의 극히 낮은 수준은 재무 위험이 제어되고 있음을 의미한다. 다만, 2024년의 비율 증가는 부채 증가에 따른 상대적 비중이 조금씩 높아졌음을 보여줄 수도 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Monolithic Power Systems Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 주주의 자본 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 총 자본금 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 0 ÷ 3,145,767 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자본금
- 2020년부터 2024년까지 총 자본금은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2021년 이후 상당한 성장률을 기록하며 2024년에는 약 3,145,767천 달러에 달하였다. 이는 회사의 자본이 꾸준히 확대되고 있음을 의미하며, 내부 자본 축적이 활발하게 이루어지고 있음을 반영한다.
- 총 부채
- 제공된 데이터에는 총 부채 수치가 명시적으로 포함되어 있지 않으며, 따라서 부채 수준 또는 부채 대비 자본의 비율에 대한 구체적 분석은 제한적이다. 부채 관련 정보의 부재는 재무구조를 평가하는 데 일부 제한이 될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율에 대한 수치 역시 누락되어 있으며, 이는 회사의 재무 안정성 분석에 제한적 영향을 미친다. 그러나, 자본이 지속적으로 증가하는 추세를 감안할 때, 자본에 대한 부채 비율이 안정적이거나 적절한 수준으로 유지됐을 가능성을 암시한다.
- 전반적 분석 요약
- 전체적으로 회사는 2020년 이후로 자본이 꾸준히 성장하는 모습을 보이고 있으며, 이는 기업의 재무 상태가 개선되고 있음을 시사한다. 부채 관련 세부 자료의 부재는 제한적인 재무 구조 분석을 가능하게 하지만, 자본의 증가는 긍정적인 신호로 받아들여질 수 있다. 추가적인 부채 및 비율 정보가 확보된다면 보다 정밀한 재무 안정성 평가가 가능할 것이다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Monolithic Power Systems Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 운용리스 부채(기타발생부채에 포함) | 2,819) | 2,303) | 2,133) | 2,539) | 1,406) | |
| 장기 운용리스 부채 | 12,974) | 5,565) | 1,664) | 3,268) | 1,693) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 15,793) | 7,868) | 3,797) | 5,807) | 3,099) | |
| 주주의 자본 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 3,161,560) | 2,057,807) | 1,672,399) | 1,249,792) | 969,686) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 15,793 ÷ 3,161,560 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 이 지표는 전반적인 부채 수준이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년부터 2024년까지는 상당한 규모의 증가를 나타내고 있다. 2020년 약 3,099천 달러에서 2024년에는 15,793천 달러로 약 4배 이상 증가하여, 부채 비중이 확대되고 있음을 시사한다. 이는 회사가 자금 조달이나 투자를 위해 채무 기반의 금융 활동을 확대했을 가능성을 나타낸다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금 역시 연도별로 꾸준히 성장하는 모습을 보여주고 있는데, 2020년 약 969,686천 달러에서 2024년에는 3,161,560천 달러로 증가하였다. 이러한 지속적인 증가세는 회사의 내재가치와 자본구조가 확장되고 있음을 의미하며, 기업 규모의 확장과 함께 재무 상태가 견고해지고 있음을 반영한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 모든 기간에 걸쳐 0으로 기록되어 있어 데이터가 제공되지 않거나, 해당 지표가 계산되지 않았음을 시사한다. 만약 해당 비율이 중요한 재무 지표라면, 이를 산출할 수 있는 관련 데이터의 부재가 분석의 한계요소가 될 수 있다. 따라서 재무 건전성 또는 레버리지 수준을 평가하는 데 제한이 있다.
자산대비 부채비율
Monolithic Power Systems Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 자산 | 3,617,097) | 2,434,353) | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | |
| Broadcom Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 0 ÷ 3,617,097 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 2020년부터 2024년까지 관찰할 때, 기업의 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 1,208,491천 달러에서 시작하여 2024년에는 3,617,097천 달러에 이르러 약 3배 이상 성장하였다. 이와 같은 자산 증가는 회사의 규모 확대와 함께 투자 활동의 확대 또는 자본적 지출의 증가를 반영할 수 있다.
- 재무 건전성의 변화
- 자산 대비 부채 비율 자료는 제공되지 않았기 때문에 구체적 재무 건전성은 분석할 수 없지만, 총 자산이 큰 폭으로 증가하는 가운데, 부채 데이터가 명확히 제시되지 않아 자산 증가의 원인이나 재무구조의 변화 추이는 확실히 파악하기 어렵다. 향후 부채와 자본 측면의 상세 데이터가 확보될 경우, 재무 안정성 또는 레버리지 수준의 평가가 가능할 것이다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Monolithic Power Systems Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 운용리스 부채(기타발생부채에 포함) | 2,819) | 2,303) | 2,133) | 2,539) | 1,406) | |
| 장기 운용리스 부채 | 12,974) | 5,565) | 1,664) | 3,268) | 1,693) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 15,793) | 7,868) | 3,797) | 5,807) | 3,099) | |
| 총 자산 | 3,617,097) | 2,434,353) | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 15,793 ÷ 3,617,097 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 3,099천 달러에서 2024년에는 15,793천 달러로 약 5배 이상 상승하였다. 특히, 2021년 이후 빠른 속도로 부채가 증가하는 모습을 확인할 수 있으며, 이는 회사의 확장 또는 투자 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 같은 기간 동안 꾸준히 증가하였다. 2020년 약 1,208,491천 달러에서 2024년에는 3,617,097천 달러로 상승하였으며, 이러한 증가는 자산 규모의 확장과 재무 구조의 성장 가능성을 보여준다. 자산 증가율은 부채 증가를 상회하여 재무 건전성 유지에 긍정적 요인으로 작용할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 모두 0으로 유지되고 있어, 보고서 내 데이터에서 관련 부채비율 정보가 제공되지 않거나 해당 비율이 계산되지 않고 있음을 나타낸다. 이는 부채와 자산 간의 비율이 제공되지 않기 때문에 재무 위험 수준에 대한 판단이 제한적임을 의미한다.
재무 레버리지 비율
Monolithic Power Systems Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 3,617,097) | 2,434,353) | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | |
| 주주의 자본 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | |
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | |
| Intel Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 3,617,097 ÷ 3,145,767 = 1.15
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 1,208,491천 달러였으며, 2024년에는 약 3,617,097천 달러로 약 3배 이상 증가하였다. 이러한 성장은 회사의 자산 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 시사하며, 재무구조가 안정적으로 성장하고 있음을 보여준다.
- 주주의 자본 변동
- 주주의 자본 역시 일정한 상승세를 나타내고 있다. 2020년의 966,587천 달러에서 2024년에는 3,145,767천 달러로 증가하였으며, 이는 자본이 회사의 성장에 따라 확장되고 있음을 의미한다. 두 지표 간의 비율도 함께 고려할 때, 이 증가는 회사의 재무 건전성과 투자자 신뢰를 뒷받침하는 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 추이
- 재무 레버리지 비율은 1.25에서 1.15로 점차 낮아지고 있다. 이 수치는 부채와 자기자본 간의 비율을 나타내며, 낮아진 비율은 자본에 비해 부채 비중이 다소 감소하거나, 자본이 빠르게 확장되고 있음을 시사한다. 회사가 차입에 의존하는 비율이 줄거나, 재무구조가 보다 안정적임을 나타내는 것으로 해석할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Monolithic Power Systems Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| 더: 소득세 비용 | (1,213,788) | 78,467) | 87,265) | 30,196) | 4,967) | |
| 더: 이자 비용 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 572,912) | 505,841) | 524,937) | 272,219) | 169,342) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | |
| Analog Devices Inc. | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | |
| Broadcom Inc. | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | |
| Intel Corp. | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | |
| Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 572,912 ÷ 0 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2022년까지는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2022년에는 약 524,937천 달러로 최고치를 기록하였다. 2023년에도 상당한 수준을 유지하고 있으나 2022년보다 약간 하락하는 모습을 보였다. 2024년에는 다시 성장하여 572,912천 달러를 기록하며 전년 대비 개선된 성과를 나타내고 있다. 이러한 흐름은 회사의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사하며, 특히 2022년에 급증한 이후 안정적인 수익 증대가 이어지고 있다.
- 이자 비용
- 제공된 자료에는 이자 비용에 대한 수치가 포함되어 있지 않아, 해당 항목에 대한 구체적인 분석은 불가하나, 이자 및 세전 이익이 증가하는 추세와 병행하여 이자 비용이 적절히 관리되고 있다고 가정할 수 있다. 만약 이자 비용이 낮거나 일정하다면, 이는 금융 비용의 효율적 운용 또는 차입구조의 안정성을 반영할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율 역시 자료에서 제시되지 않으나, EBIT가 꾸준히 증가하는 점을 고려할 때, 일반적으로 높아지고 있을 가능성이 크다. 높은 이자 커버리지 비율은 회사의 이자 지급능력이 강화되고 있음을 의미하며, 금융 안정성을 향상시키는 요인으로 작용할 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Monolithic Power Systems Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| 더: 소득세 비용 | (1,213,788) | 78,467) | 87,265) | 30,196) | 4,967) | |
| 더: 이자 비용 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 572,912) | 505,841) | 524,937) | 272,219) | 169,342) | |
| 더: 운용 리스 비용 | 3,903) | 3,113) | 2,704) | 2,454) | 1,488) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 576,815) | 508,954) | 527,641) | 274,673) | 170,830) | |
| 이자 비용 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 운용 리스 비용 | 3,903) | 3,113) | 2,704) | 2,454) | 1,488) | |
| 고정 요금 | 3,903) | 3,113) | 2,704) | 2,454) | 1,488) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 147.79 | 163.49 | 195.13 | 111.93 | 114.81 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | |
| Analog Devices Inc. | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | |
| Broadcom Inc. | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | |
| Intel Corp. | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | |
| Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 576,815 ÷ 3,903 = 147.79
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 2020년부터 2024년까지 분석 대상 기간 동안 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적인 상승세를 보여주고 있다. 특히 2022년에 큰 폭으로 증가하여 527,641천 달러에 달했으며, 이후 2023년에도 508,954천 달러로 유지되다가 2024년에 다시 576,815천 달러로 사상 최고치를 기록하였다. 이러한 추세는 전반적으로 수익성이 향상되고 있음을 시사하며, 매출 또는 운영 효율성 개선의 영향을 받았을 가능성을 시사한다.
- 고정 요금 변화
- 고정 요금은 2020년 1,488천 달러에서 2024년 3,903천 달러로 점진적으로 증가하였다. 이 증가율은 매출 성장 또는 고정 수수료가 증가하는 구조적 변화와 관련이 있을 수 있으며, 기업의 수익 구조 내 고정 수수료의 비중이 높아지고 있음을 보여준다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 114.81에서 2022년 195.13으로 급증했으나, 이후 2023년과 2024년에는 각각 163.49와 147.79로 다소 하락하는 모습을 보이고 있다. 이는 고정 수수료와 관련된 수익률 또는 적용 비율이 일시적으로 상승한 후, 조정 또는 경쟁환경 변화로 인해 다소 하락하는 과정을 겪었음을 시사한다. 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있어 매출 원가 또는 수수료 정책에 변화가 있었음을 고려할 수 있다.