자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Monolithic Power Systems Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
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- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년 대비 2021년에 큰 폭으로 상승하여 248,394천 달러를 기록하였으며, 이후 2022년에는 416,610천 달러로 다시 크게 증가하였다. 2023년에는 약간의 감소를 보였으나(409,452천 달러), 2024년에는 다시 증가하여 456,676천 달러에 이르렀다. 전반적으로, 이익은 지속적으로 성장하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2021년과 2022년 사이의 급증이 두드러진다.
- 투자 자본
- 2019년 말 이후 꾸준하게 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년에는 635,280천 달러에서 시작하여 2024년에는 1,689,877천 달러에 이르기까지 점차 확장되고 있다. 이 기간 동안 투자 자본은 두 배 이상 성장하였으며, 이는 기업이 지속적으로 자본을 확충하고 있음을 반영한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2020년 25.23%에서 시작하여 2021년에는 36.35%로 급등하는 한편, 2022년에는 33.83%로 소폭 조정을 거쳤다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 27.75%, 27.02%로 나타나며, 시장 및 운영 환경 변화 또는 투자 구조에 따른 수익률 하락 추세를 보이고 있다. 그러나 여전히 20% 수준 이상의 높은 수익률을 유지하고 있어, 기업의 자본 효율성이 우수한 상태임을 보여준다.
ROIC의 분해
Monolithic Power Systems Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지 영업이익률은 점차 상승하는 추세를 보여왔으며, 2022년에는 약 28.64%로 정점을 기록하였다. 이후 2023년에는 약 26.12%로 약간 하락하였고, 2024년에는 24.25%로 다소 낮아졌으나 여전히 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 영업 효율성과 수익성이 단기적으로는 다소 조정되었음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 1.33에서 2021년 1.77로 증가하며 자본 효율이 향상된 것으로 나타났다. 그러나 2022년에는 1.46으로 감소하였으며, 이후 2023년에는 1.23으로 다시 하락하였다. 2024년에는 1.31로 소폭 회복되었으나, 전반적으로는 2020년 대비 낮은 수준이다. 이는 자본의 활용도 또는 매출 규모와 관련된 변동성을 보여준다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2020년 97.28%에서 2021년 90.4%로 크게 하락하여 세전 실현 가능한 세금 부담이 줄었음을 보여준다. 이후 2022년에는 81.08%로 더욱 낮아졌으며, 2023년과 2024년에는 각각 86.08%와 85.32%로 다소 상승하는 양상을 보였다. 이러한 패턴은 세금 부과 정책 또는 회사의 과세 구조 변화에 따른 영향일 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 25.23%에서 2021년 36.35%로 크게 증가하여, 투자 자본에 대한 수익성이 개선되었음을 보여준다. 그러나 2022년에는 33.83%로 소폭 하락하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 27.75%와 27.02%로 계속 낮아지고 있다. 이러한 변화는 투자 자본의 수익률이 정점 이후 점차 안정적인 수준으로 낮아지고 있음을 시사한다.
영업이익률 (OPM)
Monolithic Power Systems Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
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- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2022년까지 꾸준한 증가세를 보였으며, 2022년에는 약 514백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2023년에 소폭 감소하였지만, 2024년에는 다시 상당한 수준인 약 535백만 달러로 회복되었다. 전반적으로 세전 순영업이익은 지속적으로 성장하는 추세를 보여 회사의 수익성 향상을 시사한다.
- 수익
- 수익은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 경향이 뚜렷하며, 2022년을 기점으로 약 1,794백만 달러에 도달하였다. 2023년에는 약 1,821백만 달러로 소폭 상승하였으며, 2024년에는 약 2,207백만 달러로 크게 늘어났다. 이러한 수익의 증가는 시장에서의 점유율 확대 또는 제품군의 성장에 기인한 것으로 보인다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년 19.51%에서 시작하여 2022년에는 28.64%로 상승하는 등 수익성 지표가 개선되어 왔으며, 2023년에는 약 26.12%로 다소 하락하였다. 그러나 2024년에는 다시 24.25%로 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다. 영업이익률의 전반적인 증가는 회사의 비용 효과적 관리와 수익성 강화의 흔적이 나타난다.
자본금회전율(TO)
Monolithic Power Systems Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익 추세
- 2020년부터 2024년까지 수익은 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2022년에서 2023년 사이에 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 2020년 844,452천 달러에서 2024년 2,207,100천 달러 수준으로 증가하여, 연평균 성장률이 상당히 높게 유지되고 있다. 이는 회사의 전반적인 매출이 견조하게 성장하고 있음을 시사한다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본 역시 지속적인 증가를 보여주고 있는데, 2020년 635,280천 달러에서 2024년 1,689,877천 달러로 약 2.66배 증가하였다. 수익 성장률보다 투자 자본의 증대 속도가 다소 빠른 편으로, 이는 회사가 사업 확장이나 투자 활동에 적극적임을 반영한다.
- 자본금회전율(TO)의 변화
- 자본금회전율은 전반적으로 다소 변동성이 있으나, 2020년 1.33에서 2024년 1.31로 크게 변화하지 않으며, 시기별로는 약간의 하락과 회복의 움직임이 관찰된다. 이는 투자 자본에 비해 수익이 크게 증가하면서도, 자본의 효율성은 유지 또는 약간의 개선이 이루어지고 있음을 의미한다. 이러한 패턴은 회사가 투자 확대와 수익성을 적절히 조율하고 있음을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
Monolithic Power Systems Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
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- 현금 영업세
- 2020년부터 2022년까지 큰 폭으로 증가하여 2022년에는 약 97,226천 달러에 달했으나, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 66,188천 달러와 78,589천 달러로 일부 축소되는 모습을 보이고 있다. 초기 상승은 사업의 현금 유입 증가를 시사하며, 이후 일부 수익성 조정이나 운영 효율성의 변화에 따른 변동이 있었던 것으로 해석된다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년의 약 164,768천 달러에서 2022년에는 513,837천 달러로 상당히 증가하였으며, 전반적인 수익성의 성장세를 보여준다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 475,639천 달러와 535,265천 달러로 다소 변동하지만 여전히 높은 수준을 유지하며, 강한 수익 흐름을 지속하고 있다. 이러한 추세는 매출 증대와 비용 효율화가 복합적으로 작용했음을 시사한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 처음 2020년에 약 2.72%였던 세금 부담이 2021년 9.6%로 급증하였으며, 2022년에는 18.92%로 크게 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 13.92%, 14.68%로 다소 안정된 모습을 보이고 있다. 세금 부담률의 급증은 세금 정책 변화, 세무 회계 조정 또는 일부 차감 항목의 변화에 기인할 수 있으며, 이후 완만한 조정을 통해 비교적 안정된 수준을 유지하는 것으로 보인다.