Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2020년 6,655천 달러에서 2024년 84,079천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년의 증가폭이 두드러지며, 2023년에도 증가세를 유지했습니다. 이러한 추세는 전반적인 사업 활동의 확대를 시사합니다.

지연

지연은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2020년 -1,688천 달러에서 2021년 14,05천 달러로 전환되었으나, 2022년에는 -12,942천 달러로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 7,444천 달러로 반등했지만, 2024년에는 -1,297,867천 달러로 다시 큰 폭의 감소를 보였습니다. 이러한 변동성은 사업 운영의 불안정성을 나타낼 수 있습니다.

소득세 비용(급부금), 순

소득세 비용은 2020년 4,967천 달러에서 2022년 87,265천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 78,467천 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 -1,213,788천 달러로 급격히 감소하며 음수 값을 기록했습니다. 이는 세금 관련 급부금의 변화 또는 세무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다. 특히 2024년의 음수 값은 세금 환급 또는 세금 공제 효과가 크게 발생했음을 시사합니다.

전류의 지속적인 증가는 긍정적인 신호이지만, 지연의 큰 변동성과 소득세 비용의 급격한 변화는 추가적인 분석을 필요로 합니다. 특히 2024년의 지연 및 소득세 비용의 변화는 사업 운영 및 세무 전략에 대한 심층적인 이해를 요구합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 미국 법정 연방 세율은 2020년부터 2024년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

더 낮은 세율의 해외 소득

해외 소득에 대한 낮은 세율은 2020년 -15.2%에서 2021년 -23.2%로 감소한 후 2022년 -22.8%, 2023년 -21.9%로 점진적으로 증가했습니다. 2024년에는 -21.4%를 기록하며 소폭 감소했습니다.

해외 소득 및 손실에 대한 미국 세금 영향

해외 소득 및 손실에 대한 미국 세금 영향은 2020년 11.1%에서 2021년 11.4%로 소폭 증가했습니다. 이후 2022년 16.3%로 크게 증가했으며, 2023년에는 14.5%로 감소했습니다. 2024년에는 15.1%로 다시 증가했습니다.

가치평가충당금의 변동

가치평가충당금의 변동은 2020년 1.6%에서 2021년 0.5%로 감소한 후 2022년 0.2%로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 2.9%로 증가했으며, 2024년에는 626.6%로 급격하게 증가했습니다. 이는 충당금에 상당한 변화가 있었음을 시사합니다.

주식 기반 보상

주식 기반 보상은 2020년 -11.2%에서 2021년 1.6%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 2.8%, 2023년 2.2%로 소폭 증가했으며, 2024년에는 1.9%로 감소했습니다.

프로비저닝 조정 조정으로 돌아가기

프로비저닝 조정 조정으로 돌아가기는 2021년 -1.1%를 기록했으며, 이후 데이터는 누락되었습니다. 2023년에는 -2%를 기록했고, 2024년에는 -0.1%를 기록했습니다.

세금 속성, 준비금 순액

세금 속성, 준비금 순액은 2020년 -3.8%에서 2021년 -0.5%로 감소한 후 2022년 -1%, 2023년 -1.3%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 -247.2%로 급격하게 감소했습니다. 이는 준비금에 상당한 조정이 있었음을 나타냅니다.

회사 간 거래의 효과

회사 간 거래의 효과는 2024년에 처음 나타나 -608.5%를 기록했습니다. 이는 회사 간 거래가 세금에 상당한 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

다른 조정 사항

다른 조정 사항은 2020년 -0.6%에서 2021년 1.4%로 증가한 후 2022년 0.1%, 2023년 0.1%로 감소했습니다. 2024년에는 0.7%로 소폭 증가했습니다.

실효세율은 2020년 2.9%에서 2021년 11.1%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 16.6%, 2023년 15.5%로 증가세를 유지했습니다. 그러나 2024년에는 -211.9%로 급격하게 감소했습니다. 이는 가치평가충당금의 변동 및 세금 속성, 준비금 순액의 급격한 감소와 회사 간 거래의 효과에 기인하는 것으로 보입니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 여러 계정의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 데이터는 2020년부터 2023년까지 비교적 안정적인 추세를 보이다가 2024년에 상당한 변화를 보이는 경향을 나타냅니다.

세금 속성

세금 속성은 2020년 24651천 달러에서 2023년 49633천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 1465666천 달러로 급격하게 증가했습니다. 이러한 급증은 세금 관련 활동의 상당한 변화를 시사합니다.

감가상각 및 상각

감가상각 및 상각은 2020년 -1600천 달러에서 2023년 -6420천 달러로 점진적으로 감소했습니다. 2024년에는 3465739천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 자산의 감가상각 또는 상각 방식의 변화 또는 새로운 자산의 취득을 반영할 수 있습니다.

주식 기반 보상

주식 기반 보상은 2020년 2392천 달러에서 2023년 3404천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 3432천 달러로 소폭 증가하여 안정적인 추세를 유지했습니다.

이연 보상

이연 보상은 2020년 7895천 달러에서 2024년 11202천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 미래에 지급될 보상의 증가를 나타냅니다.

현재 공제 가능하지 않은 기타 비용

현재 공제 가능하지 않은 기타 비용은 2020년 4617천 달러에서 2023년 7755천 달러로 증가한 후 2024년에는 9505천 달러로 소폭 증가했습니다.

이연법인세 자산, 총

이연법인세 자산은 2020년 39555천 달러에서 2023년 71918천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 4955544천 달러로 급격하게 증가했습니다. 이는 미래에 세금 감면을 가져다 줄 수 있는 일시적인 차이의 증가를 나타냅니다.

가치평가충당금

가치평가충당금은 2020년 -18190천 달러에서 2024년 -3624567천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 자산 가치에 대한 보수적인 평가를 반영할 수 있습니다.

이연법인세자산(평가충당금 순)

이연법인세자산(평가충당금 순)은 2020년 21365천 달러에서 2023년 36910천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 1330977천 달러로 급격하게 증가했습니다. 이는 이연법인세 자산의 증가와 가치평가충당금의 감소를 반영합니다.

분배되지 않은 해외 소득

분배되지 않은 해외 소득은 2020년 -77천 달러에서 2024년 -953천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 해외 자회사의 소득이 국내로 송환되지 않았음을 나타냅니다.

현재 공제 가능한 기타 비용

현재 공제 가능한 기타 비용은 2020년 -1132천 달러에서 2024년 -3184천 달러로 꾸준히 감소했습니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2020년 -2809천 달러에서 2024년 -4137천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 미래에 세금 납부 의무가 감소했음을 나타냅니다.

순이연법인세자산(부채)

순이연법인세자산(부채)은 2020년 18556천 달러에서 2023년 28054천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 1326840천 달러로 급격하게 증가했습니다. 이는 이연법인세 자산의 증가와 이연법인세 부채의 감소를 반영합니다.

2024년의 상당한 변화는 추가적인 조사가 필요합니다. 특히 세금 속성, 감가상각 및 상각, 이연법인세 자산의 급격한 증가는 회계 정책의 변경, 자산의 취득 또는 처분, 또는 세금 관련 전략의 변화를 나타낼 수 있습니다.

이연법인세 자산, 순은 2020년부터 2024년까지 상당한 변동성을 보였습니다.

2020년

이연법인세 자산, 순은 18,556천 달러로 기록되었습니다.

2021년

2021년에는 21,917천 달러로 소폭 증가했습니다.

2022년

2022년에는 35,252천 달러로 크게 증가하여 이전 두 해의 증가 추세를 이어갔습니다.

2023년

2023년에는 28,054천 달러로 감소하여 2022년의 증가세가 꺾이는 모습을 보였습니다.

2024년

2024년에는 1,326,840천 달러로 급격하게 증가했습니다. 이는 이전 기간의 변동성에 비해 매우 큰 변화입니다.

전반적으로 이연법인세 자산, 순은 2020년부터 2023년까지 완만한 증가세를 보이다가 2024년에 예외적으로 큰 폭으로 증가했습니다. 이러한 급격한 증가는 회계 정책 변경, 세법 변경, 또는 일회성 항목의 영향으로 인한 것일 수 있습니다. 2024년의 급증에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 자산 규모가 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 1208491천 달러에서 2024년 말에는 3617097천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타냈으며, 2020년 말 1189935천 달러에서 2024년 말 2290257천 달러로 증가했습니다. 다만, 2023년 말 2406299천 달러에서 2024년 말 2290257천 달러로 조정된 총 자산은 감소했습니다.

주주의 자본 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 말 966587천 달러에서 2024년 말 3145767천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 2020년 말 948031천 달러에서 2024년 말 1818927천 달러로 증가했지만, 조정된 총 자산과 마찬가지로 2023년 말 2021885천 달러에서 2024년 말 1818927천 달러로 감소했습니다.

순수익은 2020년 164375천 달러에서 2021년 242023천 달러, 2022년 437672천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 427374천 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 1786700천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 패턴을 보였으며, 2020년 162687천 달러에서 2024년 488833천 달러로 증가했습니다. 특히 2024년에는 조정된 순이익이 434818천 달러에서 488833천 달러로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산, 주주의 자본, 순이익 모두 전반적으로 증가하는 추세입니다.

2024년 순이익이 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산과 조정된 주주 자본은 2023년에서 2024년 사이에 감소했습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익성 지표는 2020년부터 2023년까지 꾸준히 개선되는 추세를 보이다가 2024년에 상당한 변화를 보였습니다.

수익성

순이익률은 2020년 19.47%에서 2022년 24.39%까지 증가한 후 2023년 23.47%로 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년에는 80.95%로 급증했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 보였으며, 2024년에는 22.15%를 기록했습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2020년 17.01%에서 2022년 26.23%로 증가했다가 2023년 20.85%로 감소했으며, 2024년에는 56.8%로 크게 상승했습니다. 조정 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2020년 0.7에서 2022년 0.87로 증가한 후 2023년 0.75로 감소하고, 2024년에는 0.61로 더욱 감소했습니다. 조정 총 자산 회전율은 2020년 0.71에서 2022년 0.89로 증가했다가 2023년 0.76으로 감소했으며, 2024년에는 0.96으로 증가했습니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2020년 1.25에서 2023년 1.19로 감소하는 추세를 보이다가 2024년에는 1.15로 소폭 감소했습니다. 조정 재무 레버리지 비율은 2020년 1.26에서 2023년 1.19로 감소한 후 2024년에는 1.26으로 증가했습니다.

자산 수익성

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 13.6%에서 2022년 21.26%로 증가한 후 2023년 17.56%로 감소했으며, 2024년에는 49.4%로 크게 상승했습니다. 조정 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

2024년의 수익성 지표(순이익률, ROE, 자산수익률)의 급격한 증가는 주목할 만합니다. 이는 매출 증가, 비용 절감, 또는 기타 비경상적인 요인에 기인할 수 있습니다. 반면, 총 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성이 낮아졌음을 시사합니다. 재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 2024년의 재무 데이터는 이전 기간과 비교하여 상당한 변화를 보여주며, 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 164,375천 달러에서 2022년 437,672천 달러로 증가했으며, 2023년에는 소폭 감소한 427,374천 달러를 기록했습니다. 그러나 2024년에는 1,786,700천 달러로 급격히 증가했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 162,687천 달러에서 2022년 424,730천 달러로 증가했으며, 2023년에는 434,818천 달러를 기록했습니다. 2024년에는 488,833천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 유사한 패턴을 보이지만, 그 규모는 약간 작습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 19.47%에서 2022년 24.39%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 23.47%로 소폭 감소했지만, 2024년에는 80.95%로 급격히 증가했습니다. 이는 수익성이 크게 개선되었음을 시사합니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2020년 19.27%에서 2022년 23.67%로 증가했습니다. 2023년에는 23.88%로 소폭 증가했으며, 2024년에는 22.15%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보이지만, 그 값은 약간 낮습니다.

전반적으로, 순수입과 조정된 순이익은 모두 증가 추세를 보였으며, 특히 2024년에 급격한 성장을 보였습니다. 순이익률 또한 2024년에 크게 증가하여 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 약간 낮지만, 전반적인 추세는 유사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 12월 31일에 1,208,491천 달러에서 2024년 12월 31일에 3,617,097천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 증가폭이 두드러집니다. 이는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 12월 31일의 1,189,935천 달러에서 2024년 12월 31일의 2,290,257천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하지만, 증가폭은 상대적으로 작습니다. 2024년에는 조정된 총 자산이 감소하는 경향을 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.7에서 2022년 0.87로 증가했다가 2023년 0.75, 2024년 0.61로 감소하는 패턴을 보입니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 2022년까지는 개선되었으나, 이후에는 저하되고 있음을 나타냅니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.71에서 2022년 0.89로 증가한 후 2023년 0.76, 2024년 0.96으로 변동했습니다. 2024년에는 회전율이 크게 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율은 전체 자산 회전율보다 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 자산 회전율은 변동성을 보이며, 특히 2024년에는 조정된 자산 회전율이 증가한 반면, 총 자산 회전율은 감소했습니다. 이는 자산 구성의 변화 또는 자산 활용 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 12월 31일에 1208491천 달러에서 2024년 12월 31일에 3617097천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 31.2%, 2021년에서 2022년 사이에 30.1%, 2022년에서 2023년 사이에 18.2%였습니다. 2023년에서 2024년 사이에는 48.5%로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 12월 31일의 1189935천 달러에서 2024년 12월 31일의 2290257천 달러로 증가 추세를 보였습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 30.5%, 2021년에서 2022년 사이에 29.4%, 2022년에서 2023년 사이에 17.7%였습니다. 2023년에서 2024년 사이에는 13.5% 증가했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 12월 31일에 966587천 달러에서 2024년 12월 31일에 3145767천 달러로 상당한 증가를 나타냈습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 28.7%, 2021년에서 2022년 사이에 34.1%, 2022년에서 2023년 사이에 22.8%였습니다. 2023년에서 2024년 사이에는 53.6%로 가장 높은 증가율을 기록했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2020년 12월 31일의 948031천 달러에서 2024년 12월 31일의 1818927천 달러로 증가했습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 28.9%, 2021년에서 2022년 사이에 33.6%, 2022년에서 2023년 사이에 22.4%였습니다. 2023년에서 2024년 사이에는 10.3% 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 12월 31일의 1.25에서 2024년 12월 31일의 1.15로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 소폭 상승(1.27)했지만, 이후 2022년(1.23), 2023년(1.19)을 거쳐 2024년에는 1.15로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 12월 31일의 1.26에서 2024년 12월 31일의 1.26으로 변동이 거의 없었습니다. 2021년에는 1.28로 소폭 상승했지만, 이후 2022년(1.24), 2023년(1.19)을 거쳐 2024년에는 다시 1.26으로 돌아왔습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하여 2022년에 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 2024년에는 상당한 증가를 보이며 이전 최고치를 훨씬 상회했습니다. 전반적으로 순수입은 뚜렷한 증가 추세를 나타냅니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보입니다. 2020년부터 2022년까지 증가했으며, 2023년에는 소폭 감소했습니다. 2024년에는 순수입과 마찬가지로 큰 폭으로 증가하여 최고치를 경신했습니다. 조정된 순이익 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가했습니다. 증가 속도는 매년 다소 차이가 있지만, 전반적으로 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 2024년에는 이전 기간에 비해 가장 큰 폭의 증가를 보였습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본 역시 주주의 자본과 유사한 증가 추세를 보입니다. 2024년에는 주주의 자본과 달리 소폭 감소했지만, 전반적으로는 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2020년부터 2022년까지 증가하여 2022년에 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 감소했지만, 2024년에는 급격하게 증가하여 이전 최고치를 크게 상회했습니다. ROE의 증가는 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 시사합니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보입니다. 2020년부터 2022년까지 증가했으며, 2023년에는 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2022년 수준을 넘어섰습니다. 조정된 자기자본비율의 증가는 주주 자본 대비 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 분석 대상 기간 동안 순수입, 주주의 자본, 조정된 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2024년에는 순수입과 ROE가 크게 증가하여 수익성이 크게 개선되었음을 알 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 순수입과 총 자산에서 뚜렷한 증가세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2020년 164,375천 달러에서 2024년 1,786,700천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년과 2022년에도 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 소폭 감소했지만 2024년에 다시 급격히 증가하는 모습을 보였습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익 또한 2020년 162,687천 달러에서 2024년 488,833천 달러로 증가했습니다. 순수입과 유사하게 2021년과 2022년에 꾸준히 증가했으며, 2023년에도 증가세를 유지했습니다. 2024년에는 순수입 증가폭보다 완만한 증가세를 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 1,208,491천 달러에서 2024년 3,617,097천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2021년, 2022년, 2023년 모두 꾸준히 증가했으며, 2024년에도 증가세를 이어갔습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 1,189,935천 달러에서 2024년 2,290,257천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 총 자산 증가율보다 낮은 증가율을 나타냈습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 13.6%에서 2024년 49.4%로 크게 증가했습니다. 2021년과 2022년에 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 소폭 감소했지만 2024년에 급격히 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 크게 개선되었음을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 2020년 13.67%에서 2024년 21.34%로 증가했습니다. 일반 ROE 비율과 유사한 추세를 보이며, 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 다소 낮은 수치를 보입니다.

전반적으로 순수입, 총 자산, 자산수익률(ROE) 비율 모두 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년에 괄목할 만한 성장을 이루었습니다. 조정된 지표들은 일반 지표와 유사한 추세를 보이지만, 약간의 차이를 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.