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재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
Monolithic Power Systems Inc., 재무제표 조정
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산에 대한 조정 | ||||||
| 총 자산(조정 전) | ||||||
| 덜: 친선 | ||||||
| 총 자산(조정 후) | ||||||
| 주주 지분 조정 | ||||||
| 주주 자본 (조정 전) | ||||||
| 덜: 친선 | ||||||
| 주주 자본 (조정 후) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 몇 년간 자산 규모가 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 말 120만 8천 491천 달러였던 총 자산은 2024년 말 361만 7천 97천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2021년부터 2022년까지의 증가폭이 상대적으로 컸으며, 2023년과 2024년에도 지속적으로 증가했습니다.
조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 말 120만 1천 920천 달러에서 2024년 말 359만 1천 153천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭과 유사한 패턴을 보입니다.
주주의 자본 또한 긍정적인 증가세를 보입니다. 2020년 말 96만 6천 587천 달러였던 주주의 자본은 2024년 말 314만 5천 767천 달러로 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 주주의 자본이 크게 증가했으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.
조정된 주주 자본 역시 주주의 자본과 유사한 증가 추세를 보입니다. 2020년 말 96만 1천 16천 달러에서 2024년 말 311만 9천 823천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가 추세는 전반적으로 안정적인 성장을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 자산, 조정된 총 자산, 주주의 자본, 조정된 주주 자본 모두 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 증가 추세
- 2021년과 2022년에 걸쳐 자산 및 자본의 증가폭이 상대적으로 컸습니다.
- 전반적인 평가
- 데이터는 전반적으로 자산 및 자본 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다. 이는 회사의 성장과 재무 건전성 개선을 시사할 수 있습니다.
Monolithic Power Systems Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
Monolithic Power Systems Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 0.7에서 2022년 0.87로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 0.75로 감소했고, 2024년에는 0.61로 더욱 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1.25에서 2024년 1.15로 꾸준히 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄여나가고 있음을 나타냅니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 동일한 추세를 따릅니다.
- 자기자본이익률 (ROE)
- 자기자본이익률은 2020년 17.01%에서 2022년 26.23%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 20.85%로 감소했지만, 2024년에는 56.8%로 급증했습니다. 이는 자기자본 대비 수익성이 크게 개선되었음을 의미합니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 보입니다.
- 총 자산 수익률 (ROA)
- 총 자산 수익률은 2020년 13.6%에서 2022년 21.26%로 증가했습니다. 2023년에는 17.56%로 감소했지만, 2024년에는 49.4%로 크게 증가했습니다. 이는 총 자산 대비 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 총 자산 수익률 또한 유사한 추세를 보입니다.
전반적으로, 회사는 자산 활용 효율성이 감소하는 추세이지만, 재무 레버리지를 줄이고 자기자본 및 총 자산 대비 수익성을 크게 개선했습니다. 특히 2024년의 자기자본이익률과 총 자산 수익률의 급증은 주목할 만합니다.
Monolithic Power Systems Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 조정 후: 대차대조표에서 영업권 제거 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 수익 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 12월 31일 1,208,491천 달러에서 2024년 12월 31일 3,617,097천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년에 증가폭이 두드러지게 나타납니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2020년 12월 31일 1,201,920천 달러에서 2024년 12월 31일 3,591,153천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다. 두 자산 간의 차이는 미미합니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 0.7에서 2022년 0.87로 증가했다가, 2023년 0.75로 감소하고 2024년에는 0.61로 더욱 감소했습니다. 이는 회사가 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다. 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르거나, 매출 성장이 정체되었을 가능성이 있습니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 추세를 보입니다. 2020년 0.7에서 2022년 0.87로 증가했다가, 2023년 0.75로 감소하고 2024년에는 0.61로 더욱 감소했습니다. 이는 조정된 자산 기준으로도 자산 활용 효율성이 감소하고 있음을 의미합니다.
전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있지만, 자산 회전율은 감소하고 있습니다. 이는 자산 증가가 매출 증가로 이어지지 못하고 있음을 시사하며, 자산 관리 효율성 개선의 필요성을 제기합니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 12월 31일에 1208491천 달러에서 2024년 12월 31일에 3617097천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 31.2%, 2021년에서 2022년 사이에 30.1%, 2022년에서 2023년 사이에 18.2%, 2023년에서 2024년 사이에 48.6%로 나타났습니다. 2023년에서 2024년 사이의 증가율이 다른 기간에 비해 상당히 높습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 12월 31일에 1201920천 달러에서 2024년 12월 31일에 3591153천 달러로 증가했습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 31.6%, 2021년에서 2022년 사이에 30.0%, 2022년에서 2023년 사이에 18.0%, 2023년에서 2024년 사이에 47.7%로 나타났습니다. 조정된 총 자산의 증가율 또한 2023년에서 2024년 사이에 두드러지게 증가했습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 12월 31일에 966587천 달러에서 2024년 12월 31일에 3145767천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 28.7%, 2021년에서 2022년 사이에 34.1%, 2022년에서 2023년 사이에 22.8%, 2023년에서 2024년 사이에 53.6%로 나타났습니다. 주주의 자본의 증가율은 2023년에서 2024년 사이에 가장 높은 수준을 보였습니다.
- 조정된 주주 자본
- 조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 추세를 보이며, 2020년 12월 31일에 960016천 달러에서 2024년 12월 31일에 3119823천 달러로 증가했습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 28.6%, 2021년에서 2022년 사이에 34.0%, 2022년에서 2023년 사이에 22.7%, 2023년에서 2024년 사이에 52.7%로 나타났습니다. 조정된 주주 자본의 증가율 또한 2023년에서 2024년 사이에 크게 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 12월 31일에 1.25에서 2024년 12월 31일에 1.15로 꾸준히 감소했습니다. 감소폭은 미미하지만, 전반적으로 재무 위험이 감소하는 추세를 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율과 동일한 추세를 보이며, 2020년 12월 31일에 1.25에서 2024년 12월 31일에 1.15로 감소했습니다. 조정된 비율 또한 전반적으로 재무 위험 감소를 시사합니다.
전반적으로 자산과 주주 자본은 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 2023년에서 2024년 사이에 증가율이 두드러지게 높습니다. 재무 레버리지 비율은 소폭 감소하여 재무 건전성이 개선되는 경향을 보입니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 조정 후: 대차대조표에서 영업권 제거 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 조정된 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자기자본비율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 순수입 ÷ 조정된 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 966,587천 달러에서 2024년 말에는 3,145,767천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2021년에서 2022년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후에도 지속적으로 증가했습니다.
조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 말 960,016천 달러에서 2024년 말에는 3,119,823천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가폭은 주주의 자본과 유사한 패턴을 보였습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2020년 17.01%에서 2022년 26.23%로 증가했지만, 2023년에는 20.85%로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 56.8%로 급격하게 증가했습니다. 이는 자본을 활용하여 이익을 창출하는 효율성이 크게 향상되었음을 시사합니다.
- 자기자본비율(조정)
- 조정된 자기자본비율은 자기자본이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 17.12%에서 2022년 26.33%로 증가한 후 2023년에는 20.92%로 감소했습니다. 2024년에는 57.27%로 크게 증가하여, 조정된 자본을 활용한 이익 창출 효율성이 상당히 개선되었음을 나타냅니다.
전반적으로, 주주 자본 및 조정된 주주 자본은 꾸준히 증가했으며, 자기자본이익률과 조정된 자기자본비율은 2024년에 상당한 증가를 보였습니다. 이는 회사가 자본을 효율적으로 활용하여 수익성을 개선하고 있음을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 조정 후: 대차대조표에서 영업권 제거 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 순수입 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 12월 31일 1208491천 달러에서 2024년 12월 31일 3617097천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 1585825천 달러, 2022년에는 2058885천 달러, 2023년에는 2434353천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 12월 31일 1201920천 달러에서 2024년 12월 31일 3591153천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 1579254천 달러, 2022년에는 2052314천 달러, 2023년에는 2427782천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 회사의 핵심 자산에 대한 투자가 증가했음을 나타낼 수 있습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 12월 31일 13.6%에서 2022년 12월 31일 21.26%로 증가한 후 2023년 12월 31일 17.56%로 감소했습니다. 그러나 2024년 12월 31일에는 49.4%로 급격하게 증가했습니다. 이러한 변동성은 회사의 수익성이 자산 규모 변화에 따라 영향을 받고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반적인 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 12월 31일 13.68%에서 2022년 12월 31일 21.33%로 증가한 후 2023년 12월 31일 17.6%로 감소했습니다. 2024년 12월 31일에는 49.75%로 크게 증가했습니다. 조정된 ROE 비율의 증가는 회사의 핵심 사업 활동에서 수익성이 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로, 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 2024년에는 수익성 비율이 크게 향상되었습니다. 이러한 추세는 회사가 성장하고 있으며, 자산 활용 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.