재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Monolithic Power Systems Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| 덜: 제한된 현금 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 518,903천 달러에서 2022년 말에는 930,729천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년 말에는 908,259천 달러로 소폭 감소한 후 2024년 말에는 2,282,821천 달러로 급증했습니다. 이러한 추세는 자산 규모의 상당한 확장과 잠재적인 재조정을 시사합니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 2021년 말 147,429천 달러에서 2022년 말에는 411,826천 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 -22,470천 달러로 감소하여 마이너스 값을 기록했으며, 2024년 말에는 1,374,562천 달러로 크게 반등했습니다. 이러한 변동성은 운영 활동에서 발생하는 현금 흐름의 상당한 변화를 나타냅니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2021년에는 33.12%였으며, 2022년에는 56.82%로 증가했습니다. 2023년에는 -2.44%로 급격히 감소한 후 2024년에는 86.15%로 크게 상승했습니다. 이러한 비율의 변동성은 자산 규모 대비 운영 활동에서 발생하는 현금 흐름의 효율성을 반영합니다. 특히 2023년의 마이너스 값은 운영 활동으로 인해 자산이 감소했음을 의미하며, 2024년의 급격한 증가는 운영 활동을 통한 현금 창출 능력이 크게 향상되었음을 시사합니다.
- 순영업자산
- 회사가 운영하는 데 사용되는 총 자산.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 대차대조표 항목의 변화를 통해 파악되는 운영 활동으로 인한 현금 흐름.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율로, 자산 규모 대비 운영 활동의 효율성을 나타냄.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Monolithic Power Systems Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 518,903천 달러에서 2022년 말에는 930,729천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년 말에는 908,259천 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 말에는 2,282,821천 달러로 급증하며, 전체 기간 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 2021년 말 300,899천 달러에서 2022년 말에는 203,508천 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 -32,113천 달러로 마이너스를 기록하며 현금 유출을 나타냈습니다. 2024년 말에는 775,243천 달러로 크게 반등하여 현금 유입이 크게 증가했음을 보여줍니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2021년에는 67.59%를 기록했으며, 2022년에는 28.08%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 -3.49%로 마이너스를 기록했습니다. 2024년에는 48.59%로 다시 상승했지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산은 2024년에 상당한 증가를 보였으며, 이는 사업 확장 또는 자산 취득을 반영할 수 있습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액은 2023년에 마이너스를 기록했지만, 2024년에 크게 개선되어 현금 창출 능력이 향상되었음을 시사합니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율은 변동성이 크며, 순영업자산 대비 현금 흐름 창출 효율성이 시간에 따라 달라짐을 나타냅니다.