기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Monolithic Power Systems Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순1 | ||||||
| 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 항목은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 양호한 흐름을 보여주고 있으며, 특히 2023년과 2024년에 큰 폭으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년과 2021년에 비교하면 2022년에는 약간 감소했으나, 이후 다시 빠르게 상승하여 2024년에는 약 78만8,410천 달러에 달하는 강한 현금 유입을 기록하였습니다. 이러한 자료는 회사의 영업 활동이 전반적으로 안정적이고, 최근 몇 년간 현금 창출 능력이 향상되었음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- FCFF 역시 전반적으로 긍정적인 추세를 나타내고 있으며, 2020년과 2021년 이후 2022년에는 다소 하락했다가 이후 다시 급증하는 양상을 보입니다. 특히 2023년과 2024년의 FCFF는 각각 약 580,635천 달러와 642,292천 달러로, 전년 대비 큰 폭으로 성장하여 회사의 자본 투자가 활발히 이루어지고 있거나, 영업 활동이 수익성 측면에서 강화되고 있음을 암시합니다. 이러한 회귀 추세는 회사의 재무적 건전성이나 가치 창출 능력이 장기적으로 회복 및 향상된 것으로 해석될 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Monolithic Power Systems Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자 지급 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)의 변화
- 분석 기간 동안 실효 소득세율은 전반적으로 상승하는 경향을 나타내고 있다. 2020년에는 약 2.9%에 불과했던 이 비율이 2021년에는 급격히 11.1%로 증가하였으며, 이후 2022년에는 16.6%로 더욱 상승하였다. 2023년에는 소폭 하락하여 15.5%를 기록하였으나, 2024년에는 다시 상승하여 21%에 이르렀다. 이러한 추세는 회사의 세후 수익률에 영향을 미칠 수 있으며, 세무 전략 또는 세무 환경 변화와 관련이 있을 가능성을 시사한다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 제공된 데이터에는 해당 항목에 대한 값이 기록되어 있지 않으며, 따라서 구체적인 지출 또는 수익 규모를 파악하기 어렵다. 이 항목이 중요한 재무적 의미를 갖는 만큼, 향후 추가 정보의 확보 또는 세부 데이터의 확인이 필요할 것으로 보인다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Monolithic Power Systems Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Monolithic Power Systems Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 변화 추이
- 기업 가치는 2020년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2022년 말까지 일정한 성장세를 유지하다가 2023년에 급증하는 모습을 나타낸다. 특히 2023년에는 기업 가치가 이전 연도보다 상당히 크게 상승하여, 2024년에는 다소 감소하는 양상을 보인다. 이는 내부 또는 외부 요인에 의해 기업의 시장 평가가 변동했음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- FCFF는 전반적으로 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년에 큰 폭으로 증가하였다. 2024년에도 지속적인 성장을 기록하고 있어, 현금 흐름의 강화를 보여준다. 이는 회사의 영업 실적이 개선되고 있거나 자금 운영의 효율성이 향상되었음을 의미할 수 있다.
- EV/FCFF 비율 분석
- 이 비율은 2020년 이후 변동을 보이다가 2022년에는 최고치에 근접하는 값(117.73)을 기록하였다. 이후 2023년에는 급격히 하락하며 58.38으로 떨어졌고, 2024년에는 추가로 낮아져 41.8에 이른다. 이는 기업 가치가 급증하는 동안, FCFF의 성장이 상대적으로 더 빠르게 이루어지고 있음을 보여줄 수 있다. 즉, 기업이 영업이익과 현금 창출 능력을 강화하면서, 투자자들은 기업의 가치를 더 낮은 비율로 평가하고 있음을 시사한다.