수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Monolithic Power Systems Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- - 전반적으로 안정적인 수치를 유지하며, 2022년까지 점진적 상승세를 보였다. 2023년 소폭 하락 후 2024년 다시 하락하는 패턴이 나타난다. 이는 원가 관리 또는 제품 가격 전략의 변화를 끌어내는 요인일 수 있다.
- 영업이익률
- - 2020년부터 2022년까지 꾸준한 상승세를 기록하였으며, 2022년 이후에는 다소 하락하는 경향이 확인된다. 이는 영업 활동의 효율성은 유지되거나 개선되었으나, 이후 비용 구조가 변화했거나 경쟁 상황이 복잡해졌을 가능성을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- - 비교적 꾸준한 증가세를 보여 2022년까지 상승했으며, 2023년 소폭 하락 후 2024년에는 대폭 상승(80.95%)을 기록하였다. 특히 2024년의 급증은 비정상적이며, 일회성 항목 또는 특별이익의 반영 가능성이 있다. 이 수치는 회사의 수익성 강화를 의미하나, 지속 가능성 여부는 추가 분석이 필요하다.
- 자기자본비율 (ROE)
- - 전반적으로 상승하는 추세를 보였다가 2023년 하락하였으나, 2024년 급증하여 56.8%에 달한다. 이는 자기자본 대비 수익성이 크게 향상된 것으로, 재무 구조의 개선 또는 큰 규모의 이익 증가를 반영한다. 높은 ROE는 투자자에게 매력적이지만, 부채 수준이나 일시적 요인에 따른 영향도 고려해야 한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- - 지속적으로 향상되어 2022년과 2023년을 거쳐 2024년에는 큰 폭으로 상승하였다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 강화되고 있음을 보여주는 지표이다. 특히 2024년의 급증은 일시적인 요인 또는 자산 효율성의 비약적 개선을 시사할 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Monolithic Power Systems Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | 1,220,870) | 1,021,119) | 1,048,552) | 685,459) | 465,954) | |
| 수익 | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 55.32% | 56.07% | 58.44% | 56.75% | 55.18% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.35% | 46.12% | 44.93% | 48.25% | 44.53% | |
| Analog Devices Inc. | 57.08% | 64.01% | 62.70% | 61.83% | 65.87% | |
| Applied Materials Inc. | 47.46% | 46.70% | 46.51% | 47.32% | 44.72% | |
| Broadcom Inc. | 63.03% | 68.93% | 66.55% | 61.36% | 56.58% | |
| Intel Corp. | 32.66% | 40.04% | 42.61% | 55.45% | 56.01% | |
| KLA Corp. | 59.97% | 59.81% | 61.00% | 59.93% | 57.81% | |
| Lam Research Corp. | 47.32% | 44.62% | 45.69% | 46.53% | 45.88% | |
| Micron Technology Inc. | 22.35% | -9.11% | 45.18% | 37.62% | 30.57% | |
| NVIDIA Corp. | 72.72% | 56.93% | 64.93% | 62.34% | 61.99% | |
| Qualcomm Inc. | 56.21% | 55.70% | 57.84% | 57.51% | 60.67% | |
| Texas Instruments Inc. | 58.14% | 62.90% | 68.76% | 67.47% | 64.10% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 1,220,870 ÷ 2,207,100 = 55.32%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익(US$ 단위 천)
- 2020년부터 2024년까지 매출 총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 466백만 달러였으며, 이후 3년 연속으로 상승하여 2022년에는 약 1,049백만 달러에 달하였다. 2023년과 2024년에는 각각 약 1,021백만 달러와 1,220백만 달러로 나타나, 전반적으로 높은 수준을 유지하며 2022년 이후 일부 조정이 있었음을 알 수 있다.
- 수익(US$ 단위 천)
- 수익 역시 같은 기간 동안 지속적인 성장세를 보이고 있다. 2020년 약 845백만 달러에서 시작하여 2022년에는 약 1,794백만 달러까지 증가하였다. 2023년에는 약 1,821백만 달러를 기록하며 지속적인 성장세를 이어갔고, 2024년에는 약 2,207백만 달러로서 가장 높은 수준을 나타내고 있다. 이는 시장 점유율 확장 또는 제품 판매 증대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio, %)
- 매출총이익률은 전반적으로 안정적인 흐름을 보여준다. 2020년 55.18%에서 시작하여 2021년에는 56.75%, 2022년에는 58.44%로 상승하였다. 이는 가격 정책 또는 원가 절감 효과로 인해 수익성이 개선된 것으로 볼 수 있다. 다만, 2023년에는 56.07%로 약간 하락한 후, 2024년에는 55.32%로 다시 낮아졌으며, 이는 시장 경쟁 구도나 원가 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다. 전체적으로 매출총이익률은 높은 수준을 유지하고 있어 수익성 측면에서 안정적인 운영이 이루어지고 있음을 시사한다.
영업이익률
Monolithic Power Systems Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | 539,358) | 481,736) | 526,785) | 262,417) | 158,882) | |
| 수익 | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 24.44% | 26.45% | 29.36% | 21.73% | 18.81% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.37% | 1.77% | 5.36% | 22.20% | 14.02% | |
| Analog Devices Inc. | 21.56% | 31.07% | 27.29% | 23.12% | 26.74% | |
| Applied Materials Inc. | 28.95% | 28.86% | 30.20% | 29.87% | 25.37% | |
| Broadcom Inc. | 26.10% | 45.25% | 42.84% | 31.03% | 16.80% | |
| Intel Corp. | -21.99% | 0.17% | 3.70% | 24.62% | 30.41% | |
| KLA Corp. | 34.10% | 38.06% | 39.67% | 35.97% | 25.87% | |
| Lam Research Corp. | 28.61% | 29.69% | 31.24% | 30.64% | 26.62% | |
| Micron Technology Inc. | 5.19% | -36.97% | 31.54% | 22.68% | 14.01% | |
| NVIDIA Corp. | 54.12% | 15.66% | 37.31% | 27.18% | 26.07% | |
| Qualcomm Inc. | 25.85% | 21.74% | 35.88% | 29.16% | 26.58% | |
| Texas Instruments Inc. | 34.94% | 41.85% | 50.63% | 48.84% | 40.76% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 21.36% | 18.50% | 27.34% | 28.30% | 25.89% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 539,358 ÷ 2,207,100 = 24.44%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년부터 2024년까지 영업이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 158,882천 달러에서 2022년에는 526,785천 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에도 각각 481,736천 달러와 539,358천 달러로 지속적인 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 패턴은 회사가 영업 활동에서 꾸준히 수익성을 향상시키고 있음을 시사합니다.
- 수익
- 수익은 일관되게 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년 844,452천 달러에서 2021년 1,207,798천 달러로 약 43% 상승하였으며, 2022년에는 1,794,148천 달러, 2023년에는 1,821,072천 달러, 2024년에는 2,207,100천 달러로 계속해서 증가하는 모습을 보입니다. 이러한 지속적인 매출 성장은 회사의 성장세를 뒷받침하며 시장 확대 또는 제품 판매량 증가의 신호일 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 18.81%에서 2022년 29.36%까지 상승하였다가 2023년에는 26.45%로 소폭 하락하였으며, 2024년에는 다시 24.44%로 감소하는 양상을 보입니다. 전반적으로는 수익성과 효율성이 향상된 것을 나타내지만, 2022년 이후에는 다소 조정 국면에 접어든 것으로 해석할 수 있습니다. 이는 매출 증가에도 불구하고 비용 구조나 영업 효율성에 일부 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Monolithic Power Systems Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| 수익 | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 80.95% | 23.47% | 24.39% | 20.04% | 19.47% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.36% | 3.77% | 5.59% | 19.24% | 25.50% | |
| Analog Devices Inc. | 17.35% | 26.94% | 22.88% | 19.00% | 21.79% | |
| Applied Materials Inc. | 26.41% | 25.86% | 25.31% | 25.53% | 21.04% | |
| Broadcom Inc. | 11.43% | 39.31% | 34.62% | 24.54% | 12.39% | |
| Intel Corp. | -35.32% | 3.11% | 12.71% | 25.14% | 26.84% | |
| KLA Corp. | 28.15% | 32.27% | 36.06% | 30.04% | 20.96% | |
| Lam Research Corp. | 25.68% | 25.88% | 26.73% | 26.72% | 22.42% | |
| Micron Technology Inc. | 3.10% | -37.54% | 28.24% | 21.16% | 12.54% | |
| NVIDIA Corp. | 48.85% | 16.19% | 36.23% | 25.98% | 25.61% | |
| Qualcomm Inc. | 26.03% | 20.19% | 29.27% | 26.94% | 22.09% | |
| Texas Instruments Inc. | 30.68% | 37.16% | 43.68% | 42.35% | 38.69% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 14.94% | 17.06% | 25.54% | 25.83% | 23.10% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × 1,786,700 ÷ 2,207,100 = 80.95%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2020년부터 2023년까지는 지속적인 성장세를 보였으며, 특히 2022년과 2023년에는 각각 높은 수준의 순수입을 기록하고 있습니다. 2023년의 순수입은 427,374천 달러로 전년 대비 소폭 감소했으나, 2024년 예상치는 크게 상승하여 1,786,700천 달러로 나타나, 전년 대비 상당한 성장 가능성을 시사합니다. 이 수치는 회사의 핵심 수익창출력 향상이 계속되고 있음을 보여줍니다.
- 수익
- 수익 역시 안정적으로 증가하는 추세를 유지하고 있으며, 2020년 844,452천 달러에서 2023년 1,821,072천 달러에 이르기까지 성장폭이 크고 지속적입니다. 2024년 수익 예상치는 2,207,100천 달러로 증가하여, 전년 대비 강한 성장세를 나타내고 있습니다. 이는 제품 또는 서비스의 판매 확대와 시장 점유율 증가를 반영할 가능성이 높습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년부터 2022년까지는 안정적인 수익률(약 19.47%~24.39%)을 보여주며, 수익성과 효율성 면에서 양호한 성과를 내고 있음을 알 수 있습니다. 2023년의 순이익률은 23.47%로 유지되고 있으며, 전년과 큰 차이가 없음을 보여줍니다. 그러나 2024년 예상치는 급증하여 80.95%를 기록하는데, 이는 예상 수익과 순수익의 폭발적 증가를 반영하는 것으로 보입니다. 이러한 상승은 잠재적으로 일회성 항목 또는 예상치의 조정으로 인한 것일 수 있으며, 장기적 안정성과 수익성 유지 여부는 추가 분석이 필요합니다.
자기자본비율 (ROE)
Monolithic Power Systems Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| 주주의 자본 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 56.80% | 20.85% | 26.23% | 19.46% | 17.01% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.85% | 1.53% | 2.41% | 42.18% | 42.66% | |
| Analog Devices Inc. | 4.65% | 9.32% | 7.54% | 3.66% | 10.17% | |
| Applied Materials Inc. | 37.77% | 41.94% | 53.51% | 48.08% | 34.21% | |
| Broadcom Inc. | 8.71% | 58.70% | 50.62% | 26.99% | 12.40% | |
| Intel Corp. | -18.89% | 1.60% | 7.90% | 20.83% | 25.79% | |
| KLA Corp. | 82.00% | 116.01% | 237.04% | 61.53% | 45.65% | |
| Lam Research Corp. | 44.82% | 54.94% | 73.35% | 64.85% | 43.53% | |
| Micron Technology Inc. | 1.72% | -13.22% | 17.41% | 13.34% | 6.89% | |
| NVIDIA Corp. | 69.24% | 19.76% | 36.65% | 25.64% | 22.91% | |
| Qualcomm Inc. | 38.60% | 33.51% | 71.81% | 90.88% | 85.54% | |
| Texas Instruments Inc. | 28.39% | 38.53% | 60.02% | 58.27% | 60.90% | |
| ROE부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 11.77% | 13.30% | 22.70% | 25.79% | 24.53% | |
| ROE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × 1,786,700 ÷ 3,145,767 = 56.80%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2020년부터 2022년까지 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2022년에는 약 437,672천 달러로 정점을 기록하였습니다. 이후 2023년에는 약 427,374천 달러로 약간의 감소가 있었으나, 2024년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 1,786,700천 달러에 달하였습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성이 상당히 개선되고 있음을 시사하며, 특히 2024년에 나타난 급증은 매우 두드러집니다.
- 주주의 자본
- 2020년부터 2024년까지 꾸준한 증가가 관찰됩니다. 2020년의 약 966,587천 달러에서 2024년에는 약 3,145,767천 달러로 약 3배 이상 성장하였으며, 이러한 상승은 회사의 자기자본이 안정적이고 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다. 특히, 2024년에 큰 폭의 증가가 두드러집니다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2020년 17.01%에서 시작하여 2022년까지 26.23%로 상승하였으며, 이후 2023년에는 20.85%로 소폭 하락하는 모습을 보였습니다. 그러나 2024년에는 56.8%로 큰 폭으로 상승하여 회사의 수익성 및 자본 효율성이 획기적으로 향상된 것을 알 수 있습니다. 이는 투자 수익률이 높은 수준으로 높아졌음을 의미하며, 향후 성장 잠재력에 대한 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Monolithic Power Systems Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| 총 자산 | 3,617,097) | 2,434,353) | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 49.40% | 17.56% | 21.26% | 15.26% | 13.60% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.37% | 1.26% | 1.95% | 25.46% | 27.78% | |
| Analog Devices Inc. | 3.39% | 6.79% | 5.46% | 2.66% | 5.69% | |
| Applied Materials Inc. | 20.86% | 22.31% | 24.41% | 22.80% | 16.19% | |
| Broadcom Inc. | 3.56% | 19.33% | 15.69% | 8.91% | 3.90% | |
| Intel Corp. | -9.55% | 0.88% | 4.40% | 11.80% | 13.65% | |
| KLA Corp. | 17.90% | 24.07% | 26.37% | 20.23% | 13.11% | |
| Lam Research Corp. | 20.42% | 24.02% | 26.78% | 24.59% | 15.47% | |
| Micron Technology Inc. | 1.12% | -9.08% | 13.11% | 9.96% | 5.01% | |
| NVIDIA Corp. | 45.28% | 10.61% | 22.07% | 15.05% | 16.15% | |
| Qualcomm Inc. | 18.39% | 14.17% | 26.39% | 21.93% | 14.60% | |
| Texas Instruments Inc. | 13.51% | 20.12% | 32.16% | 31.48% | 28.91% | |
| ROA부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 6.42% | 7.41% | 12.68% | 13.62% | 11.80% | |
| ROA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 1,786,700 ÷ 3,617,097 = 49.40%
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- 순수입 (Net Income)
- 2020년부터 2024년까지 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 특히 큰 폭으로 증가한 것을 확인할 수 있다. 2020년에는 약 1억 6,437만 달러였던 것이 2021년에는 약 2억 4,202만 달러로 성장했고, 2022년에는 약 4억 3,767만 달러, 2023년에는 약 4억 2,737만 달러로 다소 소폭 둔화된 모습이지만, 2024년에는 다시 급증하여 약 17억 8,670만 달러를 기록하였다. 이러한 성장 추세는 회사의 수익성이 강한 성장 모멘텀을 유지하고 있음을 시사한다.
- 총 자산 (Total Assets)
- 총 자산 역시 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년에는 약 12억 84만 달러였던 것이 2024년에는 약 36억 1,710만 달러로 약 3배 이상 증가하였다. 연도별로 볼 때, 2021년과 2022년 사이의 증가가 크고, 이후 2023년과 2024년에도 계속해서 자산 규모가 확대되고 있다. 이는 회사가 지속적으로 투자를 확대하고 있음을 의미할 수 있다.
- ROA (자산수익률, Return on Assets)
- ROA는 2020년부터 2022년까지 안정적으로 상승하여 각각 13.6%, 15.26%, 21.26%를 기록하였다. 특히 2022년에 정점을 찍었으며, 이후 2023년에는 17.56%로 다소 하락하였다. 그러나 2024년에는 ROA가 급격하게 49.4%로 상승하여, 자산 대비 수익성이 매우 뛰어난 수준에 도달했음을 보여준다. 이와 같이 ROA의 급증은 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익성을 극대화하는 성과를 거두고 있음을 시사한다.