유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Monolithic Power Systems Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2022년까지는 약 5.36에서 4.96으로 약간 하락하는 추세를 보였으며, 2023년에 급증하여 7.74까지 상승하였다. 그러나 2024년에는 다시 하락하여 5.31로 나타나, 일시적인 상승 후 일부 조정을 겪은 모습을 보여준다. 전반적으로 유동성 비율은 회사의 단기 지급 능력이 안정적임을 시사하지만, 2023년의 일시적 상승을 제외하면 비교적 변동성이 크지 않은 수준이다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 4.5에서 시작하여 2021년과 2022년에는 각각 3.66과 3.5로 다소 하락하는 모습을 보였다. 이후 2023년에 급상승하여 5.84를 기록하였고, 2024년에는 3.72로 다시 내려갔다. 이 비율의 증가는 재고를 제외한 기준으로 단기 유동성을 높게 유지하고 있음을 의미하며, 일시적인 유동성 개선이 있었음을 보여준다. 그러나 2024년에는 2023년보다 낮아졌음을 감안할 때, 유동성 유지 전략에 일부 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 4.05에서 시작하여 2021년 3.19, 2022년 2.8으로 점진적으로 하락하는 경향을 보였다. 이는 현금 및 현금 등가물의 비율이 상대적으로 줄어들고 있음을 시사한다. 그러나 2023년에는 4.86으로 크게 증가하였고, 2024년에는 2.93으로 다시 줄어들었다. 이 역시 2023년 잠시 유동성 확보가 강화된 것을 의미하나, 2024년에는 다시 낮아지는 모습을 보여 구조적으로 단기 유동성에 변동이 있음을 알 수 있다.
현재 유동성 비율
Monolithic Power Systems Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 8억 4천만 달러에서 2024년 15억 6천만 달러로 성장하였으며, 매년 일정 수준의 증가를 유지하였다. 이러한 증가는 회사의 단기 유동성 확보와 재무 건전성 향상에 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
- 유동 부채의 변화
- 유동 부채 역시 연도별로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 1억 4천 7백만 달러에서 2024년 2억 9천 4백만 달러로 증가하였다. 이는 유동 자산의 상승 속도보다 다소 더 빠르게 증가하는 모습을 보여, 단기 채무 상환에 약간의 압박이 가해지고 있음을 시사할 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 5.73에서 2021년 4.96로 하락한 후, 2022년 5.36으로 소폭 회복되었으며, 이후 2023년에 7.74로 상승하였다. 그러나 2024년에는 다시 5.31로 줄어들었다. 이러한 변화는 단기 유동성 상태가 일시적으로 매우 양호했던 해와, 일부 기간 동안 유동성 압박이 있었던 시기를 반영한다. 전반적으로, 현재 유동성 비율은 1 이상으로 유지되어 있어 유동성에 대한 우려는 크지 않은 편이다.
빠른 유동성 비율
Monolithic Power Systems Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 기타 미수금 | ||||||
| 제한된 현금 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Monolithic Power Systems Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 제한된 현금 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년 이후로 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2023년에는 약 1,141,680천 달러로 정점을 찍었다. 이후 2024년에는 다소 감소하여 약 862,946천 달러로 나타나, 특정 기간에 큰 규모의 현금 보유액을 유지하고 있음을 보여준다.
- 유동부채
- 유동부채는 두드러진 증가를 보여주며, 2020년의 146,969천 달러에서 2024년에는 294,567천 달러로 거의 두 배에 가까운 성장세를 나타냈다. 특히 2022년에는 263,400천 달러로 다소 정체되거나 소폭 증가하는 모습을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 감소와 증가를 반복하는 경향을 보인다. 이러한 변화는 단기 부채 부담이 일정 수준 이상 유지되거나 증가하는 상황을 반영한다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 4.05에서 2021년 3.19로 감소하였으며, 이후 2022년에는 2.8로 소폭 낮아졌다가, 2023년에는 4.86으로 급등하였다. 2024년에는 다시 2.93으로 낮아지는 것을 볼 수 있다. 이러한 변화는 기업의 단기 유동성 상태가 연도별로 격차를 보이며, 일부 시기에는 현금과 유동부채의 비율이 급격히 개선되는 양상을 나타내다가, 다른 시기에는 다시 완화 또는 저하되는 패턴을 반영한다.