보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Monolithic Power Systems Inc., 현재 평가 비율
| Monolithic Power Systems Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 반도체 및 반도체 장비 | 정보 기술(IT) | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Monolithic Power Systems Inc., 과거 평가 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2022년 이후 다시 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 2024년에는 15.51로 낮았던 2022년보다 약간 상승하였으나, 전체적으로 절대 수치는 낮아지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 투자자들이 회사의 수익성과 성장 기대를 평가하는 데 있어 변화가 있었음을 시사합니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 영업이익비율은 2020년과 2021년에는 높은 수준을 유지하였으며, 2022년에는 급격히 낮아졌으나 이후 2023년에 다소 회복하는 모습도 보입니다. 2024년에는 51.38로 나타나 습관적으로 낮았던 2022년 이후로는 다시 비교적 높은 수준을 유지하고 있어, 영업 활동의 수익성 회복이 일부 반영된 것으로 해석됩니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년과 2021년 사이에 다소 하락하여 매출에 대한 시장 평가가 낮아졌음을 보여줍니다. 2022년에는 더 낮아졌으나, 2023년에는 다시 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 2024년에는 이전보다 낮은 수준으로 유지되어, 매출과 시장 평가 간의 변화 추세를 보여줍니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2020년과 2021년에 높은 수준을 유지하다가 2022년에는 급감하는 모습을 보입니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승 또는 낮아지는 변화가 있었으나, 2024년에는 현저히 낮아진 8.81로 나타났습니다. 이는 회사의 자산 가치를 시장이 낮게 평가하거나, 시장 기대치의 변화에 기인할 수 있으며, 회사의 재무 구조 조정 또는 시장 인식 변화의 신호일 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Monolithic Power Systems Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| P/E부문 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Monolithic Power Systems Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세 및 변동
- 2020년부터 2024년까지 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2023년에서 2024년 사이에 큰 폭의 상승이 나타났음을 알 수 있다. 2020년 말에는 389.05달러였던 주가는 2024년 말에 578.92달러로 상승하여, 상당한 성장세를 나타내고 있다. 또한, 2023년 이후 급격한 주가 상승은 회사의 시장 가치 또는 투자자 기대심리의 변화와 연관될 가능성을 시사한다.
- 주당순이익 (EPS) 변화
- 2020년부터 2024년까지 EPS는 지속적으로 증가하는 모습을 보여준다. 2020년 3.6달러에서 2022년 9.25달러로 크게 상승 후, 2023년 8.78달러로 소폭 하락하는 모습을 보이나, 2024년에는 37.33달러로 급증하였다. 이러한 EPS의 증가는 회사의 수익성이 크게 향상되었음을 나타내며, 특히 2024년에 이르러서는 전반적인 수익 창출 능력이 눈에 띄게 개선된 것으로 해석할 수 있다.
- P/E 비율의 분석
- P/E 비율은 2020년 107.98에서 2022년 52.21로 크게 낮아졌으며, 이후 2023년에는 81.98로 반등하는 모습을 보여준다. 2024년에는 P/E 비율이 15.51로 급락하여, 주가 대비 EPS 대비해서 가격이 낮아지고 있음을 의미할 수 있다. 낮은 P/E는 시장이 회사의 성장 기대를 조정했거나 또는 투자자들이 수익성 향상에 대해 더 현실적인 평가를 내리고 있음을 시사할 수 있다. 특히, EPS의 빠른 증가에 비해 P/E가 낮게 유지되는 점은 시장의 평가가 상대적으로 보수적이거나, 가격이 과도하게 조정된 것일 가능성도 있다.
- 전반적인 관찰
- 이 기간 동안 회사는 수익성과 시장 평가 모두에서 전반적인 호조를 보였다. 주가와 EPS가 지속적으로 상승하며, 시장 기대치에 부응하거나 그 이상으로 성장했음을 보여준다. P/E 비율의 드라마틱한 변화는 투자자 기대심리와 시장 평가가 상당히 변동적임을 시사하지만, 강한 수익성 증가와 함께 관련된 밸류에이션도 낮아지고 있어 재무적 안정성과 잠재적 성장에 대한 긍정적 전망이 섞여 있음을 시사한다. 전반적으로, 회사는 견고한 실적 향상과 시장의 관심을 동시에 받고 있는 것으로 평가될 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Monolithic Power Systems Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
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| P/OP부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Monolithic Power Systems Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2020년 이후로 주가는 꾸준한 상승세를 보여 왔으며, 2023년까지 상당한 상승을 기록했습니다. 2020년 389.05달러에서 2023년 720.04달러에 이르러 높은 수준을 유지하였으나, 2024년에는 578.92달러로 다소 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 시장의 기대감 또는 기업의 실적 전망에 대한 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당영업이익 분석
- 주당 영업이익은 2020년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 실적이 개선되고 있음을 나타냅니다. 2020년 3.48달러에서 2022년 11.14달러에 이르러 성장세가 뚜렷하며, 이후 2023년 9.9달러로 잠시 하락하였으나, 2024년에 다시 11.27달러로 회복하는 모습이 확인됩니다. 이는 기업의 영업 효율성 또는 순이익성의 변화를 반영할 수 있습니다.
- P/OP(가격 대비 영업이익률) 비율 분석
- P/OP 비율은 2020년 111.71에서 점진적으로 낮아지다가 2022년에는 43.38까지 하락하는 등 기업이 시장에서 평가받는 가치가 변화하는 모습을 보여줍니다. 이후 2023년에는 72.73으로 다시 상승하는 경향을 보이며, 2024년에는 51.38로 다소 낮아졌습니다. 이러한 변동은 시장의 기대감이나 기업의 성장 기대치에 따라 달라진 것으로 볼 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Monolithic Power Systems Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수천 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
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| Intel Corp. | ||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||
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| P/S부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
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| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Monolithic Power Systems Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추이와 변동성
- 2020년부터 2023년까지 주가는 전반적인 상승세를 보였으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있다. 2020년 389.05 달러에서 2022년 483.06 달러로 상승한 후, 2023년에는 720.04 달러까지 치솟았다. 그러나 2024년에는 578.92 달러로 다소 하락하는 모습을 보여, 일시적 변동성을 시사한다. 이러한 추세는 시장의 기대감 또는 기업의 실적 개선에 따른 투자자 신뢰의 증대를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 주당 매출의 성장과 변화
- 주당 매출은 2020년 18.51달러에서 2021년 25.97달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년(37.93달러)에도 지속적인 성장을 유지하였다. 2023년에는 약간 하락하여 37.42달러를 기록했지만, 2024년에는 다시 상승하여 46.11달러에 이르렀다. 이는 회사가 안정적인 매출 성장 기반을 갖추고 있으며, 특히 2024년의 성장률이 높아진 점은 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 재무 비율의 변화와 해석
- P/S(주가대비매출비율)는 2020년 21.02에서 2021년 17.77로 낮아지고, 2022년에는 12.74로 더 감소하였다. 이는 주가 대비 매출이 증가하거나, 시장 평가가 상대적으로 조정되고 있음을 의미할 수 있다. 이후 2023년에는 19.24로 다시 상승하며, 2024년에는 12.56으로 떨어졌다. 이러한 변동은 기업의 시장 평가와 수익성, 성장 기대치에 따른 투자자 심리의 변화와 관련될 수 있다. 주가 상승과 주당 매출 증가와의 연관성을 고려할 때, 시장은 회사의 성장 전망에 대해 지속적으로 평가를 실시하고 있음을 알 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Monolithic Power Systems Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
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| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Monolithic Power Systems Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향 및 평가
- 2020년부터 2024년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 최고점인 720.04달러를 기록하였다. 그러나 2024년에는 일부 조정으로 578.92달러로 하락하는 모습을 보여, 시장 기대 및 평가가 변동하는 모습을 관찰할 수 있다. 이러한 변화는 기업의 실적 기대감 또는 시장 전체의 금융 환경 변화에 대한 반응으로 해석될 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)과 기업 평가
- 주당 장부가액은 2020년 21.19달러에서 2024년 65.72달러로 지속적으로 증가하는 추세를 나타내어, 회사의 자본적 기초 또는 자기자본이 안정적이고 성장하고 있음을 시사한다. 이는 기업의 자산 가치가 꾸준히 증대되었음을 의미하며, 투자자에게 긍정적 신호로 작용할 수 있다.
- 주가대비 장부가액 비율 (P/BV)
- 이 비율은 18.36에서 8.81로 크게 하락하였으며, 2024년에는 8.81을 기록하였다. 이 수치는 시장 평가가 자산 대비 상대적으로 하락했거나, 시장이 기업의 성장 기대를 조정하고 있음을 반영한다. 특히, 2022년 13.69에서 2023년 17.09로 일시적으로 상승한 후 다시 하락하는 차이를 보여, 시장의 평가가 변화하는 패턴을 나타내고 있다.
- 전반적인 해석
- 전반적으로 볼 때, 주가는 상당한 상승세를 보이면서 투자자 기대감을 반영하고 있지만, P/BV 비율의 하락은 시장이 기업의 자산가치에 대한 평가를 점차 낮추거나 성장 기대가 조정되고 있음을 시사할 수 있다. 또한, 주당 장부가액의 꾸준한 증가는 기업의 재무상태 안정성을 보여주며, 시장의 평가와는 어느 정도 차이를 보이고 있다. 이러한 데이터는 기업이 내실을 다지고 있으나, 시장의 평가와 기대 사이에는 차이가 존재함을 보여준다.