가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Monolithic Power Systems Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Monolithic Power Systems Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2023년까지는 전반적으로 안정적인 흐름을 보인 후, 2024년에는 상당한 증가를 기록하였습니다. 2020년에는 약 26억 7천만 달러에서 2021년에는 약 32억 달러로 늘었으며, 이후 2022년에는 일시적으로 감소하여 약 24억 6천만 달러를 기록하였으나, 2023년에는 다시 약 63억 8천만 달러로 급증하는 모습을 보였습니다. 2024년에는 약 78억 8천만 달러로 계속해서 증가하는 추세를 유지하며, 기업의 주력 사업이 강한 현금 창출 능력을 갖추고 있음을 시사합니다. 이러한 변동은 영업 실적과 관련된 일시적인 영향이나 계절적 요인, 이벤트 또는 수주 활동의 증가로 인한 것일 수 있습니다. 전체적으로는 안정적이면서도 강한 영업 현금 흐름을 보여줍니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
-
이 지표 역시 2020년부터 2023년까지는 비교적 안정된 수준을 유지하였으나, 2023년과 2024년에는 큰 폭으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 약 2억 1천 2백만 달러에서 2021년에는 약 2억 2천 5백만 달러, 2022년에는 약 1억 8천 8백만 달러로 일부 감소하는 모습이 관찰됩니다. 그러나 2023년에는 약 5억 8천만 달러, 2024년에는 약 6억 4백만 달러로 대폭 상승하였는데, 이는 회사의 순현금 흐름이 자기자본 대비 상당한 수준을 유지하며, 성장 또는 자본 배분 전략에서 긍정적 효과를 내고 있음을 의미합니다.
이러한 추세는 기업이 내부적으로 충분한 현금을 확보하고 있으며, 미래 투자 재원 또는 배당, 채무 상환 계획을 위한 재무적 안정성을 갖추고 있음을 시사하나, 단순한 수치 이상의 정성적 분석이 필요함을 고려해야 합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Monolithic Power Systems Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Monolithic Power Systems Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Monolithic Power Systems Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2022년까지 주가는 점진적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2023년 급격히 상승하였다. 그러나 2024년에는 일부 하락이 관찰되어, 시장의 변동성 또는 기업 실적 기대치 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석된다. 전반적으로 5년간 주가는 상승하는 경향을 띠고 있으나, 단기적 변동성도 존재한다.
- 주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)
- 이 수치는 2020년부터 2022년까지는 다소 완만한 증가세를 유지하다가, 2023년 급증하는 양상을 보였다. 2023년 이후에는 지속적으로 상승하며 2024년에도 높은 수준을 유지하거나 더욱 증가하는 모습이다. 이는 기업이 주주 배당이나 자사주 매입 등을 통해 유동성 확보를 적극적으로 추진하거나, 운영 효율성 개선에 따른 현금 유입이 늘어난 결과로 볼 수 있다.
- P/FCFE(주가 대비 주당 FCFE 비율)
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 상승하는 추세를 보여, 기업의 시장 가치에 비해 현금 흐름이 상대적으로 저평가되거나 기대치가 높아지고 있음을 시사한다. 2023년에는 P/FCFE가 크게 낮아졌으며, 이는 주가가 급등했거나, FCFE가 급증한 것에 비해 시장평가가 덜 상승했기 때문일 수 있다. 이러한 패턴은 시장이 기업의 현금 흐름 성장성을 더욱 긍정적으로 평가하기 시작하는 신호일 수도 있으며, 이후 2024년에도 상대적으로 낮은 수준을 유지하거나 개선되지 않았다.