주가순이익비율 (P/E)
2010년부터
계산
NXP Semiconductors N.V., P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | 주주에게 귀속되는 순이익(손실)1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 24. | 26.86 | = | 191.42 | ÷ | 7.13 | 7.13 | = | 1,871 | ÷ | 262,538,156 | |
| 2021. 2. 25. | 950.99 | = | 178.52 | ÷ | 0.19 | 0.19 | = | 52 | ÷ | 277,008,199 | |
| 2020. 2. 27. | 131.98 | = | 114.64 | ÷ | 0.87 | 0.87 | = | 243 | ÷ | 279,750,659 | |
| 2019. 3. 1. | 12.50 | = | 94.25 | ÷ | 7.54 | 7.54 | = | 2,208 | ÷ | 292,789,698 | |
| 2018. 4. 11. | 17.94 | = | 115.88 | ÷ | 6.46 | 6.46 | = | 2,215 | ÷ | 342,924,392 | |
| 2017. 3. 3. | 174.17 | = | 103.86 | ÷ | 0.60 | 0.60 | = | 200 | ÷ | 335,392,882 | |
| 2016. 2. 26. | 16.19 | = | 72.23 | ÷ | 4.46 | 4.46 | = | 1,526 | ÷ | 342,003,880 | |
| 2015. 3. 6. | 42.49 | = | 98.48 | ÷ | 2.32 | 2.32 | = | 539 | ÷ | 232,580,046 | |
| 2014. 2. 28. | 40.00 | = | 56.23 | ÷ | 1.41 | 1.41 | = | 348 | ÷ | 247,580,667 | |
| 2013. 3. 1. | — | = | 32.19 | ÷ | -0.46 | -0.46 | = | -115 | ÷ | 249,025,500 | |
| 2012. 3. 13. | 15.80 | = | 24.87 | ÷ | 1.57 | 1.57 | = | 390 | ÷ | 247,836,356 | |
| 2011. 3. 9. | — | = | 27.78 | ÷ | -1.82 | -1.82 | = | -456 | ÷ | 250,751,500 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31), 20-F (보고 날짜: 2016-12-31), 20-F (보고 날짜: 2015-12-31), 20-F (보고 날짜: 2014-12-31), 20-F (보고 날짜: 2013-12-31), 20-F (보고 날짜: 2012-12-31), 20-F (보고 날짜: 2011-12-31), 20-F (보고 날짜: 2010-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 NXP Semiconductors N.V.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
- 주가
- 2011년부터 2015년까지는 주가가 전체적으로 상승하는 모습을 보여주며, 특히 2014년과 2015년에 큰 폭의 증가를 기록하였다. 이후 2016년과 2017년 사이에는 변동폭이 크지 않거나 다소 하락하는 추세를 보였고, 2018년 이후 다시 상승세를 타기 시작하였다. 2022년에는 최고치를 기록하며 2011년 대비 상당히 높은 수준에 도달하였다. 이러한 패턴은 시장의 평가와 투자자 기대심리의 변화, 그리고 기업의 성과와 연계된 것으로 해석할 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2011년에는 적자를 기록했으나(−1.82달러), 이후 2012년에는 흑자를 내기 시작하면서 양호한 성장을 보였다. 2013년 다시 적자를 경험하였지만, 이후 2014년부터 꾸준히 흑자를 기록하며 상승세를 이어갔다. 특히 2017년과 2018년에 급증하는 모습을 보여 6.46달러, 7.54달러로 최고 수준에 도달하였다. 그러나 2019년에는 다시 감소하는 모습을 보였는데, 이는 기업의 수익성 변화 또는 일시적인 비용 증가의 영향을 받은 것으로 보인다. 2020년과 2021년에는 일시적 하락 이후 다시 회복하는 모습을 나타냈으며, 2022년에는 7.13달러로 이전 고점과 유사한 수준을 회복하였다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 회사의 수익 대비 주가의 가치를 평가하는 지표로서, 2012년에 15.8로 시작하여 2014년과 2015년에는 각각 40과 42.49로 상승하였으며, 과도하게 높아진 2017년(174.17)와 2022년(950.99)와 같이 극단적인 수치도 관찰된다. 이러한 급등은 EPS의 일시적 저하 또는 시장의 기대심리 급증에 따른 결과로 볼 수 있다. 이후 2020년 이후에는 P/E 비율이 안정되고 낮아지는 경향을 보이며, 이는 수익성 개선 또는 시장의 기대치가 일부 조정된 것으로 해석될 수 있다. 전체적으로는 기업의 수익성과 시장 평가 간의 관계가 다소 변동적임을 시사한다.
경쟁사와의 비교
NXP Semiconductors N.V., P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| NXP Semiconductors N.V. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 24. | 26.86 | 45.54 | 68.31 | 22.05 | 40.73 | 10.59 | 25.97 | 21.03 | 13.38 | 78.54 | 17.15 | 20.38 |
| 2021. 2. 25. | 950.99 | 41.66 | 41.43 | 22.31 | 66.38 | 11.02 | 25.92 | 24.23 | 21.80 | 67.59 | 28.06 | 27.95 |
| 2020. 2. 27. | 131.98 | 169.62 | 31.04 | 20.25 | 47.09 | 13.91 | 18.44 | 13.64 | 7.98 | 22.77 | 22.03 | 24.47 |
| 2019. 3. 1. | 12.50 | 68.76 | 22.17 | 9.75 | 8.14 | 10.41 | 23.02 | 11.70 | 3.40 | 48.05 | — | 18.05 |
| 2018. 4. 11. | 17.94 | 282.39 | 44.94 | 16.16 | 63.27 | 22.15 | 15.04 | 15.33 | 9.20 | 36.34 | 31.96 | 27.77 |
| 2017. 3. 3. | 174.17 | — | 26.07 | 20.68 | — | 16.72 | 17.19 | 15.81 | — | 28.95 | 17.37 | 21.45 |
| 2016. 2. 26. | 16.19 | — | 27.06 | 15.88 | 28.48 | 11.85 | 22.52 | 17.37 | 6.25 | 19.88 | 17.18 | 17.66 |
| 2015. 3. 6. | 42.49 | — | 27.51 | 27.87 | 98.35 | 13.90 | 20.53 | 18.20 | 11.39 | 22.17 | 16.11 | 21.89 |
| 2014. 2. 28. | 40.00 | — | 23.06 | 78.13 | 23.31 | 12.80 | 17.83 | 66.48 | 14.78 | 14.02 | 17.19 | 22.29 |
| 2013. 3. 1. | — | — | 18.56 | 118.67 | 13.97 | 9.48 | 11.46 | 37.82 | — | 15.69 | 16.21 | 21.47 |
| 2012. 3. 13. | 15.80 | 10.61 | 11.45 | 7.52 | 12.75 | 10.29 | 7.61 | 6.16 | 32.47 | 41.12 | 20.59 | 17.06 |
| 2011. 3. 9. | — | 13.36 | 15.08 | 18.91 | 15.37 | 10.60 | 25.53 | 13.40 | 4.16 | — | 22.76 | 12.93 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31), 20-F (보고 날짜: 2016-12-31), 20-F (보고 날짜: 2015-12-31), 20-F (보고 날짜: 2014-12-31), 20-F (보고 날짜: 2013-12-31), 20-F (보고 날짜: 2012-12-31), 20-F (보고 날짜: 2011-12-31), 20-F (보고 날짜: 2010-12-31).
산업 부문과의 비교: 반도체 및 반도체 장비
NXP Semiconductors N.V., P/E, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 반도체 및 반도체 장비
| NXP Semiconductors N.V. | 반도체 및 반도체 장비 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 24. | 26.86 | 24.52 |
| 2021. 2. 25. | 950.99 | 25.24 |
| 2020. 2. 27. | 131.98 | 19.28 |
| 2019. 3. 1. | 12.50 | 13.87 |
| 2018. 4. 11. | 17.94 | 24.12 |
| 2017. 3. 3. | 174.17 | 25.31 |
| 2016. 2. 26. | 16.19 | 15.18 |
| 2015. 3. 6. | 42.49 | 17.26 |
| 2014. 2. 28. | 40.00 | 17.06 |
| 2013. 3. 1. | — | 15.68 |
| 2012. 3. 13. | 15.80 | 12.77 |
| 2011. 3. 9. | — | 13.41 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31), 20-F (보고 날짜: 2016-12-31), 20-F (보고 날짜: 2015-12-31), 20-F (보고 날짜: 2014-12-31), 20-F (보고 날짜: 2013-12-31), 20-F (보고 날짜: 2012-12-31), 20-F (보고 날짜: 2011-12-31), 20-F (보고 날짜: 2010-12-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
NXP Semiconductors N.V., P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| NXP Semiconductors N.V. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 24. | 26.86 | 29.73 |
| 2021. 2. 25. | 950.99 | 31.25 |
| 2020. 2. 27. | 131.98 | 23.31 |
| 2019. 3. 1. | 12.50 | 23.20 |
| 2018. 4. 11. | 17.94 | 23.46 |
| 2017. 3. 3. | 174.17 | 19.50 |
| 2016. 2. 26. | 16.19 | 16.54 |
| 2015. 3. 6. | 42.49 | 17.12 |
| 2014. 2. 28. | 40.00 | 14.15 |
| 2013. 3. 1. | — | 14.37 |
| 2012. 3. 13. | 15.80 | 13.74 |
| 2011. 3. 9. | — | 14.99 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31), 20-F (보고 날짜: 2016-12-31), 20-F (보고 날짜: 2015-12-31), 20-F (보고 날짜: 2014-12-31), 20-F (보고 날짜: 2013-12-31), 20-F (보고 날짜: 2012-12-31), 20-F (보고 날짜: 2011-12-31), 20-F (보고 날짜: 2010-12-31).