자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
NXP Semiconductors N.V., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2017년부터 2018년까지는 강한 성장세를 보이다가 2019년과 2020년에는 급감하는 모습을 나타냅니다. 특히 2019년에는 약 80% 가까이 크게 하락했으며, 이후 2020년에는 거의 한 자리 수 또는 손실 지점에 가깝게 줄어든 것으로 보입니다. 다만, 2021년에는 다시 회복세를 보여 2,126백만 달러로 2018년 수준을 넘어서는 양상을 나타내고 있습니다. 이와 같은 변동은 사업 환경의 변화나 일시적인 리스크, 또는 비용 구조의 조정 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
- 투자 자본
- 2017년부터 2021년까지 대체로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년에는 약 20,519백만 달러였던 투자 자본이 점차 축소되어 2020년에는 16,335백만 달러까지 감소하였으며, 2021년에는 다시 소폭 증가하여 16,745백만 달러를 기록하였습니다. 투자 자본의 축소는 기업이 효율성을 강화하거나 성장에 따른 신규 투자를 줄인 결과일 수 있으며, 2021년의 증가는 일부 재투자 또는 전략적 조정을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2017년 7.94%에서 2018년 12.2%로 크게 개선되었으며, 이는 자본의 효율적인 활용을 보여줍니다. 그러나 2019년에는 1.79%로 급락하였고, 2020년에는 0.25%로 거의 손실 수준에 가까운 매우 낮은 수익률을 기록하였으며, 이후 2021년에는 다시 12.7%로 회복되었습니다. 이러한 급격한 변화는 일시적인 시장 외적 요인, 비용 구조 또는 재무 전략의 조정을 반영할 수 있으며, ROIC의 회복은 기업의 수익성 회복 또는 투자 효율성 향상과 연관될 것으로 보입니다.
ROIC의 분해
NXP Semiconductors N.V., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년부터 2018년까지 영업이익률은 지속적으로 개선되어 21.77%에서 28.07%로 상승하는 추세를 보였다. 그러나 2019년에 크게 하락하여 6.52%를 기록했고, 이후 2020년에는 4.59%로 낮은 수준을 유지하였다. 2021년에 다시 급증하여 22.69%에 도달함으로써, 일시적 또는 구조적 변화의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다. 전체적으로 볼 때, 영업이익률은 변동성이 크며, 특정 연도에 수익성 개선이 뚜렷하게 나타나기도 했다.
- 자본금회전율 (TO)
- 자본금회전율은 2017년 0.45에서 2018년과 2019년 각각 0.52를 기록하며 안정적인 수준을 유지하였다. 2020년에는 약간 증가하여 0.53을 보였으며, 2021년에는 0.66으로 상승하여 자본대비 매출액이 증가하거나 자본 활용이 보다 효율적으로 이루어진 것으로 볼 수 있다. 이러한 추세는 자본을 보다 효과적으로 운용하는 방향으로의 개선을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2017년 80.85%에서 2018년 83.16%로 소폭 상승하였다가, 2019년에는 52.44%로 급감하였다. 이는 세금 부담이 크게 감소했음을 의미하는데, 이후 2020년에 다시 매우 낮아져 10.14%를 기록하였다. 2021년에는 다시 84.69%로 급증하며 높은 세금 비율을 보였다. 이처럼 CTR은 연도별로 매우 큰 변동성을 나타내며, 세금 정책 또는 세무 전략의 변화에 따른 영향을 받았을 가능성이 크다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2017년과 2018년에 각각 7.94%와 12.2%로 나타나 양호한 수익성을 보여주었으나, 2019년에는 1.79%로 급락하며 수익성 악화를 드러냈다. 계속해서 2020년에는 매우 낮은 0.25%를 기록해 거의 수익성이 없거나 손실이 발생했음을 시사하며, 이후 2021년에는 다시 12.7%로 회복세를 보였다. 전체적으로, ROIC는 변동이 심하며 특정 기간 동안 심각한 수익성 저하를 겪었으나, 이후 회복하는 모습을 나타내고 있다.
영업이익률 (OPM)
NXP Semiconductors N.V., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년부터 2018년까지는 세전 순영업이익이 큰 폭으로 증가하여 2018년에는 약 2,640백만 달러에 달했으며, 이는 전년 대비 상당한 상승을 보여줍니다. 그러나 2019년에는 급격히 감소하여 578백만 달러로 하락하였고, 이후 2020년에는 다시 하락세를 보여 395백만 달러에 머물렀습니다. 이후 2021년에는 다시 급증하여 약 2,511백만 달러를 기록, 이전의 최고치와 유사한 수준으로 회복된 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 시장 상황이나 비용 구조의 변화에 따른 일시적 또는 구조적인 요인에서 기인할 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 2017년 9,256백만 달러에서 2018년 9,407백만 달러로 증가하며 성장세를 보였습니다. 그러나 2019년에는 8,877백만 달러로 소폭 감소하였고, 계속해서 2020년에는 8,612백만 달러로 하락하는 경향을 나타냈습니다. 2021년에는 다시 11,063백만 달러로 크게 성장하여 이전보다 높아졌으며, 이익 증가와 시장 확대의 결과로 볼 수 있습니다. 전반적으로 매출은 변동성을 보이면서도 2021년의 큰 상승이 눈에 띕니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2017년 21.77%에 시작하여 2018년에는 28.07%로 크게 상승하였으나, 2019년에는 6.52%로 급락하였으며 이후 2020년에도 4.59%로 낮은 수준을 유지하였습니다. 2021년에는 다시 22.69%로 회복하는 모습을 보여, 수익성의 변동이 컸음을 알 수 있습니다. 이러한 변동성은 매출 대비 영업이익의 비율이 행사, 비용구조 또는 시장 조건의 변화에 민감하게 반응했음을 시사합니다.
자본금회전율(TO)
NXP Semiconductors N.V., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
- 수익(매출액)
- 2017년부터 2019년까지는 전체적으로 다소 변동이 있었으나, 2017년과 2018년 사이에는 소폭 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2019년에는 다소 하락하여 8,877백만 달러를 기록하였으며, 이후 2020년에는 지속적인 감소세를 보였으나 2021년에 다시 급증하여 11,063백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이러한 변화는 글로벌 공급망, 수요, 또는 시장 환경의 변화와 연동되어 있을 수 있으며, 특히 2021년의 급증세는 코로나19 팬데믹 이후 수요 회복 또는 시장 점유율 확대 효과를 반영할 가능성이 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 20,519백만 달러에서 점차 하락하는 추세를 보여 2019년에는 16,952백만 달러로 감소하였으며, 2020년에도 이 수준이 유지되다가 2021년에 약 16,745백만 달러로 다소 회복되는 모습을 보입니다. 이는 회사가 자본 구조를 재조정하거나, 효율성을 제고하는 방안을 추진했을 가능성을 시사하며, 투자와 자본 규모의 변화가 수익성 증가와 연동될 수 있음을 시사합니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2017년 0.45에서 2018년과 2019년 각각 0.52로 상승하여 자본의 효율적 활용도가 개선된 모습을 보입니다. 이후 2020년에도 0.53으로 유지되었으며, 2021년에는 0.66으로 급증하였는데, 이는 자본 대비 매출의 비율이 높아졌음을 의미하며, 회사의 자본 활용도 또는 영업 효율성이 크게 향상된 것으로 해석될 수 있습니다. 이러한 상승은 재무 전략의 변화 또는 생산성 향상 조치와 관련있을 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
NXP Semiconductors N.V., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
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- 현금 영업세
- 2017년부터 2018년까지는 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 약 275백만 달러로 다소 감소하였다. 그러나 2020년에는 다시 상승하여 355백만 달러, 2021년에는 약 384백만 달러로 나타나 총체적으로 안정적인 현금 창출 능력이 유지되고 있음을 시사한다. 이러한 흐름은 회사의 영업 활동에서 발생하는 현금흐름이 일정 범위 내에서 변동성을 보이면서도 전반적인 증가 추세를 유지하고 있음을 보여 준다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년 이후 2018년에 급격히 상승하였으며, 2018년에는 2,640백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2019년에는 크게 감소하여 578백만 달러로 낮아졌고, 2020년에는 다시 소폭 회복하여 395백만 달러를 기록하였다. 2021년에는 다시 2,511백만 달러로 급증하며, 전반적으로 회사의 수익성은 변동성을 겪었으나 2021년에는 매우 높은 수준을 회복하였다. 이는 영업이익이 일시적 또는 구조적인 요인에 따라 변동이 크지만, 장기적으로는 상당한 회복세를 보였음을 의미한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 2017년과 2018년에는 각각 19.15%, 16.84%로 낮은 수준을 유지하며, 비교적 안정적인 세금 부담을 나타냈다. 그러나 2019년에는 47.56%로 급증했으며, 2020년에는 89.86%라는 매우 높은 세율을 기록하였다. 2021년에는 다시 대폭 하락하여 15.31%로 내려갔다. 이러한 변동은 일시적인 세무 조정 또는 특별 세금 정책의 변경 등을 시사할 수 있으며, 세금 부담률의 급격한 변화가 회사의 세후 실적 및 재무 전략에 중요한 영향을 미칠 수 있음을 보여 준다.