기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
NXP Semiconductors N.V., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주주에게 귀속되는 순이익
- 2017년에는 약 22억 달러였던 순이익이 2018년에도 유사한 수준을 기록했으며, 이후 2019년에는 약 2.4억 달러로 급감한 후, 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 5200만 달러를 기록하였다. 그러나 2021년에는 회복세를 보여 18.7억 달러로 회복되었으며, 2019년의 저점 이후 강한 반등세를 나타냈다. 이러한 변동은 글로벌 시장 상황이나 일회성 이벤트, 또는 환율 변동 등 여러 외부적 요인에 영향을 받은 것으로 보인다.
- 세전 이익 (EBT)
- 2017년에는 17.9억 달러였던 세전이익이 2018년에는 24.3억 달러로 증가하였다. 이후 2019년에는 2.92억 달러로 크게 감소하였고, 2020년에는 약 -300만 달러로 적자로 전환된 모습을 보여주었다. 그러나 2021년에는 다시 21.78억 달러로 강한 회복세를 보였다. 이익의 급격한 변동은 시장환경 변화, 일회성 비용 또는 수익의 유무 등에 기인한 것으로 평가된다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2017년에는 약 21억 달러에서 2018년에는 27억 달러로 증가하였으며, 2019년에는 6.62억 달러로 크게 하락하였다. 2020년에는 3.59억 달러로 감소하는 가운데, 2021년에는 25.47억 달러로 다시 상승하는 추세를 보였다. 이 역시 수익성의 일시적 감소와 회복이 반복되는 패턴을 나타내고 있으며, 기업의 영업수익력 변동성을 반영한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
- 2017년에는 42.7억 달러였던 EBITDA는 이후 점차 증가하는 양상을 보여 2018년에는 46.9억 달러로 늘어났으며, 2019년에는 27.09억 달러로 감소하였다. 2020년에는 23.47억 달러로 하락하였으나, 2021년에는 38.09억 달러로 반등하였다. EBITDA의 변동성은 영업 활동의 수익성과 비용 구조의 변화, 또는 일회성 요인에 따른 것일 수 있으며, 기업의 핵심 영업 성과를 나타내는 지표로서 급격한 변화 추이를 보이고 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
NXP Semiconductors N.V., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 53,797) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 3,809) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 14.12 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 51.12 |
| Analog Devices Inc. | 29.90 |
| Applied Materials Inc. | 14.33 |
| Broadcom Inc. | 59.79 |
| Intel Corp. | 113.67 |
| KLA Corp. | 21.97 |
| Lam Research Corp. | 25.68 |
| Micron Technology Inc. | 14.26 |
| NVIDIA Corp. | 49.28 |
| Qualcomm Inc. | 13.27 |
| Texas Instruments Inc. | 25.00 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 63.08 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 정보 기술(IT) | 43.13 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
NXP Semiconductors N.V., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 58,239) | 54,993) | 38,605) | 32,345) | 42,945) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 3,809) | 2,347) | 2,709) | 4,694) | 4,272) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 15.29 | 23.43 | 14.25 | 6.89 | 10.05 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 34.19 | 62.10 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 38.55 | 23.61 | 18.67 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 17.54 | 16.82 | 14.60 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 19.72 | 18.89 | 16.32 | — | — | |
| Intel Corp. | 6.02 | 6.40 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 19.26 | 18.10 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 16.94 | 18.35 | 10.69 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 6.05 | 6.46 | 3.90 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 58.98 | 52.92 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 12.76 | 19.49 | 10.55 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 15.54 | 21.75 | — | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 15.52 | 14.73 | — | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 20.58 | 19.78 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 58,239 ÷ 3,809 = 15.29
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- 기업 가치 (EV)
- 2017년부터 2018년까지 기업 가치는 상당히 하락하는 경향을 보였으며, 이후 2019년에는 회복세를 나타냈다. 특히, 2020년에는 급등하여 54,993백만 달러를 기록했으며, 이후 2021년에는 소폭 증가하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 변화는 시장 또는 기업의 성장 전망, 인수합병 활동, 또는 투자자 기대치의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2017년부터 2018년까지 EBITDA는 증가하는 추세를 나타내었지만, 2019년에는 급격히 하락하였다. 이후 2020년에는 다시 하락했으며, 2021년에는 일정 수준으로 회복되는 모습을 보였다. 이러한 변동은 수익성 또는 운영 효율성의 일시적 변화 또는 시장 환경의 영향을 반영할 수 있다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2017년 10.05에서 2018년 6.89로 크게 감소하였고, 2019년에는 다시 상승하여 14.25를 기록하였다. 2020년에는 급증하여 23.43으로 높아졌으며, 2021년에는 다소 낮아졌지만 여전히 15.29로 높은 수준을 유지하였다. 이 비율의 증감은 기업가치 대비 EBITDA의 변화와 연관되며, 기업에 대한 시장의 기대치 또는 수익성 기대치에 대한 반영으로 볼 수 있다.