NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI)

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세후 순영업이익(NOPAT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 16억 3천만 달러에서 2018년 21억 9천만 달러로 증가했지만, 2019년에는 3억 3천만 달러로 급감했습니다. 이후 2020년에는 4천만 달러로 더욱 감소했으며, 2021년에는 다시 21억 2천만 달러로 크게 증가했습니다.

자본 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 소폭의 변동이 있었습니다. 2017년 16.44%에서 2018년 15.44%로 감소한 후, 2019년 15.75%, 2020년 16.52%로 증가했습니다. 2021년에는 15.9%로 소폭 감소했습니다.

투자 자본은 2017년 2만 519억 달러에서 2018년 1만 8006억 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 1만 6952억 달러, 2020년 1만 6335억 달러로 지속적으로 감소했지만, 2021년에는 1만 6745억 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 투자 자본은 감소 추세를 보이다가 2021년에 안정화되는 모습을 보였습니다.

경제적 이익은 지속적으로 부정적인 값을 나타냈으며, 그 규모 또한 상당합니다. 2017년 -17억 4천만 달러에서 2018년 -5억 8천만 달러로 감소했지만, 2019년 -23억 6천만 달러, 2020년 -26억 5천만 달러로 더욱 악화되었습니다. 2021년에는 -5억 3천만 달러로 감소했지만 여전히 손실을 기록했습니다. 경제적 이익의 지속적인 마이너스 값은 투자 자본 대비 수익 창출 능력이 부족함을 시사합니다.

세후 순영업이익 (NOPAT)

2017년과 2021년에 높은 이익을 보였지만, 2019년과 2020년에는 급격히 감소했습니다. 이는 사업 환경 변화 또는 특정 사건의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.

자본 비용

상대적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2020년에 소폭 상승했습니다. 이는 금리 변동 또는 자본 구조 변화와 관련될 수 있습니다.

투자 자본

전반적으로 감소하는 추세를 보였지만, 2021년에 소폭 증가했습니다. 이는 자산 매각 또는 투자 축소의 결과일 수 있습니다.

경제적 이익

지속적인 손실은 투자 자본의 효율적인 활용에 대한 우려를 제기합니다. 수익성 개선을 위한 노력이 필요합니다.

전체적인 이익 흐름

2017년부터 2019년까지는 주주에게 귀속되는 순이익이 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2019년 이후 급격한 하락을 경험하였으며, 2020년에는 극단적인 감소세를 보여주고 있습니다. 이후 2021년에는 다시 큰 폭의 회복을 보여주어, 강한 변동성을 나타내고 있습니다.

세후 순영업이익 (NOPAT) 증가 및 변동성

이 지표는 2017년부터 2018년까지 상당한 상승 곡선을 그리며 증가하였으며, 2019년에도 견고한 성장을 유지하였다가 2020년에는 극심한 하락을 겪었습니다. 특히 2020년에는 40백만 달러로 낮은 수준을 기록했으며, 이후 2021년에는 다시 큰 폭으로 회복되어 2,126백만 달러를 기록하며 원래 수준으로 복구되는 모습을 보였습니다.

변동성 및 수익성 회복력

2020년의 급격한 하락은 특정 외부 또는 내부 요인에 기인할 수 있으며, 그 후 빠른 회복은 기업의 수익성이 견고하거나 신속한 재무 전략 변화 또는 시장 회복을 반영할 수도 있습니다. 특히 2021년의 수치 회복은 기업이 손실을 만회하고 재무 안정성을 재확보했음을 시사할 수 있습니다.

전반적인 관찰

이 데이터는 기업이 2019년 이후 상당한 변화와 도전에 직면했음을 보여줍니다. 특히 2020년의 급격한 하락과 2021년의 강한 반등은 시장 환경이나 기업 내부의 전략 변화와 관련이 있을 가능성을 시사합니다. 투자자와 분석가는 이러한 패턴을 통해 재무적 안정성, 경영 전략, 그리고 시장 회복력에 대한 추가 분석이 필요함을 인지할 수 있습니다.

소득세비용(급부금)

2017년부터 2019년까지 소득세비용(급부금)은 적은 수준 또는 적자 양상이었으며, 2018년에 큰 폭으로 증가하여 176백만 달러를 기록하였고, 이후 2019년에는 다시 감소하는 양상을 보였습니다. 2020년에는 다시 적자로 돌아섰으나, 2021년에는 상당한 수준인 272백만 달러로 회복되었습니다. 이러한 변동은 해당 연도별 세무 정책 또는 일회성 회계 항목의 영향력을 반영할 수 있으며, 전반적으로 단기적 및 일시적 변동이 관찰됩니다.

현금 영업세

2017년 이후 일정한 수준의 안정성을 나타내며, 2018년에 사상 최고치인 445백만 달러를 기록하였고, 2019년 이후 약간의 감소를 보였으나 2020년과 2021년에 다시 상승하는 경향을 나타냈습니다. 특히 2020년에는 355백만 달러를 기록하였으며, 2021년에는 다시 384백만 달러로 회복됨으로써, 회사의 현금 기반 영업 활동이 견고하게 유지되고 있음을 시사합니다. 이러한 패턴은 영업활동으로 인한 현금 유입의 안정성과 긍정적 흐름을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.

총 부채 및 임대

2017년부터 2021년까지 총 부채 및 임대의 규모는 점진적인 증가 경향을 보이고 있다. 2017년 약 66억 8천만 달러에서 2021년 약 108억 9천만 달러로, 약 62.7%의 상승률을 기록하였다. 이 기간 동안 특히 2020년 이후 상당한 증가를 보여주고 있으며, 이는 회사가 재무 구조를 확장하거나 부채를 통해 자본 조달을 강화했음을 시사할 수 있다.

주주의 자본

주주의 자본은 2017년 135억 2천만 달러로 시작하여 2018년 급격히 감소하는 모습을 나타냈으며, 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2021년에는 약 65억 2천만 달러로, 최초 기록 대비 절반 이하로 감소하였다. 이러한 감소는 배당금 지급, 자사주 매입, 또는 기타 주주배당 정책의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 자본 확충보다는 자본 감소 및 재무 구조 변화가 더 큰 영향을 미쳤을 것으로 보인다.

투자 자본

투자 자본은 2017년 205억 1천만 달러에서 2021년 167억 4천만 달러로, 전체적으로 약 18.4% 감소하는 경향을 나타낸다. 이와 같이 투자 자본이 감소하거나 유지되는 동안, 부채의 증가는 상대적으로 강한 성장세를 보여, 회사가 자본보다 부채를 통해 자산 증대 또는 운영 자금 조달에 더 의존하는 구조로 전환했음을 추정할 수 있다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 경제적 이익은 변동성을 보였습니다. 2017년에는 상당한 손실을 기록했으며, 이후 2018년에는 손실 규모가 감소했습니다. 그러나 2019년과 2020년에는 손실이 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 손실 규모가 크게 감소했지만, 여전히 손실을 기록했습니다.

투자 자본은 전반적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 2017년부터 2021년까지 투자 자본은 비교적 유사한 수준을 유지했으며, 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다. 2018년에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2017년 수준에 근접했습니다.

경제적 스프레드 비율은 경제적 이익과 투자 자본 간의 관계를 나타내는 지표로, 전반적으로 부정적인 값을 보였습니다. 이는 경제적 이익이 투자 자본 수익률보다 낮다는 것을 의미합니다. 경제적 스프레드 비율은 2017년에서 2020년까지 지속적으로 악화되었으며, 2021년에 들어서야 소폭 개선되었습니다. 특히 2019년과 2020년에는 비율이 크게 감소하여 수익성이 저하되었음을 시사합니다.

경제적 이익 추세

2017년 큰 손실, 2018년 감소, 2019-2020년 증가, 2021년 감소.

투자 자본 추세

전반적으로 안정적이며, 2018년 소폭 감소 후 회복.

경제적 스프레드 비율 추세

지속적인 악화 후 2021년 소폭 개선, 전반적으로 부정적 값 유지.

종합적으로 볼 때, 투자 자본은 안정적으로 유지되었지만, 경제적 이익의 변동성과 경제적 스프레드 비율의 부정적인 추세는 수익성 개선의 필요성을 시사합니다. 2021년의 개선 추세가 지속될 수 있을지 여부는 향후 추가적인 분석을 통해 확인해야 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익

수익은 2017년 92억 5,600만 달러에서 2018년 94억 700만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2019년에는 88억 7,700만 달러로 감소했으며, 2020년에는 86억 1,200만 달러로 추가 감소했습니다. 그러나 2021년에는 110억 6,300만 달러로 크게 증가하여 5년 중 가장 높은 수준을 기록했습니다.

경제적 이익

경제적 이익은 2017년 -17억 4,400만 달러에서 2018년 -5억 8,500만 달러로 개선되었으나, 2019년에는 -23억 6,600만 달러로 다시 악화되었습니다. 2020년에는 -26억 5,800만 달러로 더욱 감소했으며, 2021년에는 -5억 3,600만 달러로 소폭 개선되었습니다. 전반적으로 경제적 이익은 변동성이 컸으며, 2019년과 2020년에 특히 낮은 수준을 보였습니다.

경제적 이익 마진 비율

경제적 이익 마진 비율은 2017년 -18.84%에서 2018년 -6.22%로 개선되었지만, 2019년에는 -26.66%로 크게 악화되었습니다. 2020년에는 -30.86%로 더욱 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했으며, 2021년에는 -4.84%로 소폭 개선되었습니다. 경제적 이익 마진 비율은 경제적 이익의 추세와 유사하게 변동성이 컸으며, 수익에 비해 경제적 이익이 상대적으로 낮아 부정적인 영향을 미쳤습니다.

전반적으로, 수익은 2021년에 상당한 성장을 보였지만, 경제적 이익과 경제적 이익 마진 비율은 여전히 변동성이 크고 개선의 여지가 있습니다. 2021년의 수익 증가는 경제적 이익 개선으로 이어졌지만, 마진은 여전히 낮은 수준입니다.