기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
NXP Semiconductors N.V., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2017년부터 2021년까지 영업활동에서 생성된 현금 흐름은 전반적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 2017년에는 24억 4700만 달러였던 것이 2018년에는 급증하여 43억 6900만 달러로 증가하였으며, 이후 2019년에는 약 23억 7300만 달러로 감소하였으나, 다시 2020년과 2021년에 각각 24억 8200만 달러와 30억 7700만 달러로 회복되고 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 이와 같은 패턴은 영업 활동의 현금창출 능력이 변동성을 보이면서도 전반적인 상승세를 유지하고 있음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 비슷한 추세를 따르며, 2017년 20억 1500만 달러에서 시작하여 2018년에는 37억 3600만 달러로 큰 폭으로 증가하였고, 이후 2019년에는 18억 6000만 달러로 감소하는 양상을 보입니다. 그러나 2020년과 2021년에는 각각 20억 9700만 달러와 22억 2500만 달러로 회복세를 보여줍니다. 이러한 흐름은 기업의 잉여현금 흐름이 변동성을 갖고 있으면서도 장기적으로는 회복과 성장을 보여주는 모습입니다. 특히 2018년의 급증은 강한 영업 성과 또는 일시적인 특별 항목의 영향을 시사할 수 있으며, 이후 조정된 수치들이 안정적인 경향을 나타내고 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
NXP Semiconductors N.V., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 이자 지급 기간 동안 지급된 순현금, 세전 | ||||||
| 덜: 이자, 세금 납부 기간 동안 지급된 순현금2 | ||||||
| 이자 지급 기간 동안 지급된 순현금, 세액 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
이자, 세금 납부 기간 동안 지급된 순현금 = 이자 지급 기간 동안 지급된 순현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2017년에는 25%로서 상당히 높은 수준을 유지하였으나, 이후 2018년과 2019년에 각각 7.4%와 6.9%로 급격히 낮아졌습니다. 이는 해당 기간 동안 세금 부과 방식이나 세제 혜택이 변화했음을 시사할 수 있습니다. 2020년에는 다시 25%로 상승하여 이전 수준으로 회복되었고, 2021년에는 12.5%로 감소하면서 전반적인 세율 추세가 변동적임을 보여줍니다. 전반적으로, EITR은 일정기간 동안 낮은 수준을 유지하다가 일부 상승 및 하락이 반복되는 양상을 보입니다.
- 이자 지급 기간 동안 지급된 순현금, 세액 순
- 이 항목은 해당 기간 동안 실제로 지불된 순현금과 세액의 수준을 보여줍니다. 2017년에는 1억 8400만 달러였으며, 이후 점진적인 증가 추세를 나타내어 2018년(1억 6400만 달러) 대비 2019년에는 2억 2500만 달러, 2020년에는 2억 5200만 달러, 2021년에는 3억 1200만 달러로 지속적인 증가를 기록하였습니다. 이러한 상승은 회사의 현금 유출 규모가 점차 확대되고 있음을 나타내며, 이는 수익성 향상이나 영업 활동의 확장에 따른 결과일 수 있습니다. 전반적으로, 현금 지급액은 전반적인 성장세를 보이고 있어 기업의 재무 운영이 적극적임을 의미합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
NXP Semiconductors N.V., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
NXP Semiconductors N.V., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 변화
- 2017년부터 2021년까지 기업 가치는 상당한 변동을 보이고 있으며, 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2017년에는 약 4,294.5억 달러였던 값이 2018년에는 크게 하락하여 3,234.5억 달러로 낮아졌으나, 이후 다시 상승하는 패턴을 보여 2019년에는 3,860.5억 달러, 2020년에는 5,499.3억 달러, 2021년에는 5,823.9억 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 시장 내 기업의 총평가가 2018년의 일시적 하락 이후, 성장세로 복귀했음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변동성과 흐름
- 2020년과 2021년에 걸쳐 FCFF는 각각 약 2,097백만 달러와 2,225백만 달러로 소폭 증가하는 경향을 보이면서, 기업의 내부 현금 창출 능력이 유지되고 있음이 드러난다. 2018년에는 3,736백만 달러로 정점에 달했으나, 2019년에는 1,860백만 달러로 큰 폭으로 하락하였다. 이는 특정 기간 동안 기업의 영업 현금 흐름에 일시적인 영향 또는 사업 구조의 변동이 있었을 가능성을 시사한다. 이후의 회복은 그 이후의 강한 기업가치 상승과 연계되어, 기업의 재무적 안정성과 성장 잠재력을 점진적으로 회복하는 모습을 반영한다.
- EV/FCFF 비율의 변화와 해석
- 이 비율은 2017년 21.32에서 2018년 8.66으로 크게 하락한 후, 2019년에는 20.75로 다시 상승하였다. 2020년과 2021년에는 각각 26.22와 26.18로서, 상당히 높은 수치를 유지하고 있다. 이러한 변화는 당초 기업의 가치를 현금 흐름 대비 평가하는 지표로서, 2018년에는 시장 평가가 상대적으로 낮았으나, 이후 FCFF 회복과 함께 기업 가치의 급증이 둘 사이의 비율을 높인 것으로 보인다. 특히 2020년 이후의 높은 EV/FCFF 비율은 시장이 기업의 미래 성장 가능성을 긍정적으로 평가하거나, 현금 흐름에 비해 기업 가치가 과대평가된 측면이 존재할 수 있음을 시사한다.