보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
NXP Semiconductors N.V., 현재 평가 비율
| NXP Semiconductors N.V. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 반도체 및 반도체 장비 | 정보 기술(IT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||
| 현재 주가 (P) | $174.46 | ||||||||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 262,598,471 | ||||||||||||||||
| 성장률 (g) | -12.83% | ||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $7.12 | ||||||||||||||||
| 내년 예상 EPS | $6.21 | ||||||||||||||||
| 주당영업이익 | $9.84 | ||||||||||||||||
| 주당 매출 | $42.13 | ||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $24.86 | ||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 24.49 | 163.37 | 73.67 | 18.00 | 232.32 | — | 28.54 | 33.13 | 168.60 | 58.72 | 16.54 | 38.03 | 100.29 | 62.65 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 28.09 | 146.55 | 72.09 | 13.45 | 244.83 | — | 17.63 | 23.45 | 152.97 | 42.07 | 11.91 | 32.65 | 86.45 | 49.21 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 17.74 | 141.10 | 59.26 | 16.42 | 101.72 | — | 24.28 | 29.74 | 100.59 | 52.54 | 16.65 | 33.40 | 91.14 | 55.31 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 4.14 | 10.40 | 12.78 | 4.75 | 26.55 | 1.94 | 9.54 | 8.51 | 5.22 | 32.80 | 4.30 | 11.67 | 25.80 | 14.77 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 7.02 | 4.66 | 3.42 | 6.80 | 20.24 | 1.04 | 24.70 | 14.85 | 2.91 | 53.95 | 6.38 | 10.80 | 25.75 | 26.54 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
NXP Semiconductors N.V., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2017년부터 2018년까지 P/E 비율은 비교적 낮은 수준에서 감소하는 양상을 보였다. 하지만 2019년에 급격히 상승하였으며, 2020년 이후에는 매우 높은 수치를 기록하였다. 2020년의 P/E 비율은 거의 951에 달하여, 주가가 기업의 이익에 비해 과도하게 평가되었음을 시사한다. 2021년에는 이전보다 낮아졌지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 시장의 기대 심리나 해당 연도의 이익변동이 큰 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2017년부터 2018년까지 하락했으나, 2019년부터 2020년까지 급증하는 양상을 보였다. 특히 2020년의 P/OP 비율은 118.31로, 기업의 영업이익에 비해 시장가치가 매우 높게 평가되고 있음을 나타낸다. 2021년에는 다소 낮아졌지만 여전히 상당히 높은 수준으로 유지되고 있어, 영업이익 대비 시장 기대치가 높게 반영되어 있음을 알 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2017년 이후 비교적 진폭이 크지 않은 양상을 보였으며, 2020년에 다소 상승하였다. 2021년에는 4.54로 다시 다소 낮아졌지만, 2019년과 비슷한 수준을 유지하고 있다. 이는 시장이 매출 규모에 대해 일정 수준의 기대를 유지하고 있음을 의미한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2017년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2020년과 2021년에 각각 5.53과 7.7까지 상승하였다. 이는 시장이 기업의 순자산 대비 높은 가치평가를 하고 있음을 시사하며, 기업의 장부가치에 비해 기대수익률이 높게 평가되고 있음을 알 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
NXP Semiconductors N.V., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 262,538,156 | 277,008,199 | 279,750,659 | 292,789,698 | 342,924,392 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | 1,871) | 52) | 243) | 2,208) | 2,215) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 7.13 | 0.19 | 0.87 | 7.54 | 6.46 | |
| 주가1, 3 | 191.42 | 178.52 | 114.64 | 94.25 | 115.88 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 26.86 | 950.99 | 131.98 | 12.50 | 17.94 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 45.54 | 41.66 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 68.31 | 41.43 | 31.04 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 22.05 | 22.31 | 20.25 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 40.73 | 66.38 | 47.09 | — | — | |
| Intel Corp. | 9.85 | 11.02 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 25.97 | 25.92 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 21.03 | 24.23 | 13.64 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 13.38 | 21.80 | 7.98 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 78.54 | 67.59 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 17.15 | 28.06 | 22.03 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 20.38 | 27.95 | — | — | — | |
| P/E부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 24.30 | 25.24 | — | — | — | |
| P/E산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 29.67 | 31.25 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
EPS = 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,871,000,000 ÷ 262,538,156 = 7.13
3 NXP Semiconductors N.V.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 191.42 ÷ 7.13 = 26.86
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 전체 기간 동안 주가는 2017년 12월 이후 점진적 상승 추세를 보였으며, 2020년을 기점으로 급격한 상승이 나타났습니다. 특히 2020년과 2021년에는 주가가 크게 증가하여, 해당 기간 동안 기업에 대한 시장의 신뢰와 기대감이 높아진 것으로 해석됩니다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2017년과 2018년에는 EPS가 각각 6.46달러와 7.54달러로 안정적인 수준을 유지했으나, 2019년에는 급격히 0.87달러로 하락하였고, 2020년에는 더욱 낮은 0.19달러를 기록하였습니다. 이에 반해, 2021년에는 다시 7.13달러로 회복되면서, 일시적인 수익성 악화 이후 강한 반등을 보여주고 있습니다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2017년부터 2018년까지는 비교적 낮은 수준인 17.94에서 12.5로 감소하는 모습을 보였습니다. 그러나 2019년 이후 2020년까지 비율이 급등하여 각각 131.98과 950.99를 기록함으로써, EPS가 급락하는 동안 투자자의 기대심리가 극도로 높아졌음을 반영합니다. 이후 2021년에는 26.86으로 정상화되어, 시장의 평가가 다시 현실에 가까워지고 있음을 시사합니다.
영업이익비율 (P/OP)
NXP Semiconductors N.V., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 262,538,156 | 277,008,199 | 279,750,659 | 292,789,698 | 342,924,392 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 2,583) | 418) | 641) | 2,710) | 2,102) | |
| 주당영업이익2 | 9.84 | 1.51 | 2.29 | 9.26 | 6.13 | |
| 주가1, 3 | 191.42 | 178.52 | 114.64 | 94.25 | 115.88 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 19.46 | 118.31 | 50.03 | 10.18 | 18.90 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 39.48 | 75.77 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 56.12 | 33.76 | 24.74 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 18.85 | 18.50 | 16.36 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 30.78 | 44.04 | 36.85 | — | — | |
| Intel Corp. | 10.06 | 9.72 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 21.69 | 20.99 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 18.34 | 20.40 | 12.13 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 12.48 | 19.51 | 6.83 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 75.08 | 66.40 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.84 | 23.32 | 12.60 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 17.67 | 26.53 | — | — | — | |
| P/OP부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 22.09 | 22.38 | — | — | — | |
| P/OP산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 26.20 | 27.05 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,583,000,000 ÷ 262,538,156 = 9.84
3 NXP Semiconductors N.V.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 191.42 ÷ 9.84 = 19.46
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추이
- 2022017년 이후, 주가에는 변동성이 관찰됩니다. 2018년에는 하락세를 보인 후 2019년에는 회복하는 모습이 나타났으며, 특히 2020년에는 전년 대비 상당히 상승하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 다시 증가하여 전체적으로 주가가 상승하는 방향성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 시장 평가가 변동성을 겪으면서도 장기적으로는 긍정적인 흐름을 보인 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당영업이익
- 2020년에는 주당영업이익이 가장 낮은 수준으로 기록되었으나, 2021년에 들어서 급격히 회복하여 9.84달러를 기록하였습니다. 2018년과 비교할 때 2019년에는 일시적인 감소세를 보였으며, 이후 2020년의 바닥을 찍고 2021년에 강하게 반등하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 영업 효율성과 수익성에 일정한 변동성을 내포하고 있으나, 2021년의 상승은 강력한 회복 신호로 해석될 수 있습니다.
- P/OP 비율
- 이 비율은 2017년 18.9에서 시작하여 2018년에는 10.18로 낮아졌으며, 2019년에는 50.03으로 급등하는 모습을 보여줍니다. 특히 2020년에는 118.31로 최고치를 기록하며, 이후 2021년에는 다시 19.46으로 낮아졌습니다. 이러한 변화는 시장 평가와 관련되어 있으며, 영업이익과 주가의 변동에 크게 영향을 받은 것으로 판단됩니다. 2019년과 2020년의 P/OP 상승은 시장의 기대치가 높았음을 시사하며, 2021년의 조정은 기대치와 실적 간의 균형이 재조정된 결과로 볼 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
NXP Semiconductors N.V., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 262,538,156 | 277,008,199 | 279,750,659 | 292,789,698 | 342,924,392 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | 11,063) | 8,612) | 8,877) | 9,407) | 9,256) | |
| 주당 매출2 | 42.14 | 31.09 | 31.73 | 32.13 | 26.99 | |
| 주가1, 3 | 191.42 | 178.52 | 114.64 | 94.25 | 115.88 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 4.54 | 5.74 | 3.61 | 2.93 | 4.29 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 8.76 | 10.63 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 12.98 | 9.03 | 7.06 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 5.63 | 4.69 | 3.75 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 9.55 | 7.40 | 5.62 | — | — | |
| Intel Corp. | 2.48 | 2.96 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 7.80 | 5.43 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 5.62 | 5.43 | 3.10 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.83 | 2.73 | 2.15 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 20.41 | 17.31 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 4.62 | 6.20 | 3.98 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 8.63 | 10.81 | — | — | — | |
| P/S부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 6.25 | 5.80 | — | — | — | |
| P/S산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 7.00 | 6.13 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 11,063,000,000 ÷ 262,538,156 = 42.14
3 NXP Semiconductors N.V.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 191.42 ÷ 42.14 = 4.54
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년 이후 2020년까지 주가는 상당한 변동성을 보였으며, 2018년과 2019년 사이에는 다소 하락하는 모습을 나타냈다. 2020년 이후 다시 상승하며 2021년에는 기록적인 수준에 도달하였다. 이러한 변화는 시장의 기대감 변화나 기업의 실적, 또는 외부 경제 여건의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2017년부터 꾸준한 상승세를 보였으며, 2018년과 2019년에는 다소 정체하거나 소폭 하락하는 시기를 겪었다. 이후 2020년과 2021년에는 다시 증가하는 모습을 보여, 기업의 매출이 일정 기간 동안 정체된 후 최근에는 성장세를 회복하는 경향을 드러내고 있다. 이는 제품 수요의 증가 또는 시장 점유율 확장에 따른 성장 요인에 기인할 수 있다.
- P/S (주가 대비 매출비율)
- P/S 비율은 2017년 이후 큰 변동을 보여 왔는데, 2018년에는 하락하여 2.93으로 낮아졌으며 이후 2019년에는 다소 상승하였다. 2020년에는 급등하여 5.74를 기록했고, 2021년에는 일부 조정을 거쳐 4.54를 나타냈다. 이 비율의 변화는 시장에서의 기업 가치와 매출 간 관계를 반영하는 것으로, 2020년의 급증은 시장의 기대 또는 투자자 신뢰가 일시적으로 높았음을 시사한다. 이후 조정을 통해 시장 평가가 일부 안정된 것으로 볼 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
NXP Semiconductors N.V., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 262,538,156 | 277,008,199 | 279,750,659 | 292,789,698 | 342,924,392 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | 6,528) | 8,944) | 9,441) | 10,505) | 13,527) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 24.86 | 32.29 | 33.75 | 35.88 | 39.45 | |
| 주가1, 3 | 191.42 | 178.52 | 114.64 | 94.25 | 115.88 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 7.70 | 5.53 | 3.40 | 2.63 | 2.94 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 19.21 | 17.77 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.50 | 4.22 | 3.61 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 10.60 | 7.63 | 6.67 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 10.50 | 7.40 | 5.09 | — | — | |
| Intel Corp. | 2.05 | 2.84 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 15.98 | 11.83 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 13.64 | 10.55 | 6.40 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.79 | 1.50 | 1.40 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 20.14 | 15.49 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.59 | 24.00 | 19.69 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 11.87 | 17.02 | — | — | — | |
| P/BV부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 6.24 | 6.15 | — | — | — | |
| P/BV산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 12.57 | 11.14 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 6,528,000,000 ÷ 262,538,156 = 24.86
3 NXP Semiconductors N.V.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 191.42 ÷ 24.86 = 7.70
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년 이후부터 2021년 말까지 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년과 2021년 사이에 큰 폭으로 증가하였다. 2017년 115.88달러에서 2021년 191.42달러로, 수익률이 상당히 높아졌음을 시사한다. 이러한 상승세는 회사의 시장 평가가 긍정적으로 변화했음을 반영할 가능성이 있으며, 아마도 기술 산업의 성장, 시장 기대치 향상 또는 기업의 성과 향상에 기인할 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 연도별로 볼 때, 주당 장부가액은 지속적으로 감소하는 추세를 나타낸다. 2017년 39.45달러에서 2021년 24.86달러로 하락하였으며, 이는 회사의 순자산이 감소하거나, 이익 잉여금이 축소되었거나, 재무 구조 내에서 자본의 분배 방식에 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- P/BV (주가순자산배율)
- 이 비율은 2017년 2.94에서 2021년 7.7까지 상승하였다. 이는 주가가 순자산가치에 비해 훨씬 높게 평가되고 있음을 보여주며, 시장이 회사의 성장 전망이나 미래 가치를 매우 높게 평가하고 있다는 의미일 수 있다. 특히 2020년 이후 급격히 상승한 것은, 투자자 기대감이 높아지면서 평가액이 빠르게 증가했기 때문일 수 있다.