유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
NXP Semiconductors N.V., 유동성 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 2.13 | 2.14 | 1.82 | 1.54 | 2.22 | |
| 빠른 유동성 비율 | 1.53 | 1.51 | 0.96 | 1.06 | 1.63 | |
| 현금 유동성 비율 | 1.15 | 1.13 | 0.58 | 0.82 | 1.31 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2017년 이후 2018년까지 하락세를 보인 후 2019년과 2020년에 다소 회복하는 양상을 나타냈습니다. 특히 2018년에는 1.54로 낮아졌으나, 2019년과 2020년에 각각 1.82와 2.14로 증가하여 유동성 측면에서 개선된 모습을 보였습니다. 2021년 역시 유사한 수준인 2.13을 기록하며 안정적인 유동성 상태를 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 1.63에서 2018년 1.06으로 급감하였다가, 2019년에는 0.96로 더 낮아졌습니다. 이후 2020년과 2021년에 각각 1.51과 1.53으로 다시 상승하는 양상을 보이면서 위기로부터 벗어나 유동성 확보를 재개한 것으로 해석됩니다. 특히 2018년과 2019년 동안 단기 지급능력의 일부 압박이 있었음을 알 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년에 1.31로 시작하여 2018년과 2019년 각각 0.82, 0.58로 하락하였으며, 가장 낮은 수준을 기록한 후 2020년과 2021년에 1.13과 1.15로 상승하여 다시 안정세를 보였습니다. 이는 현금 및 현금성 자산과 단기 부채 간의 관계가 일시적으로 악화된 후, 점진적으로 회복하는 과정을 나타냅니다.
현재 유동성 비율
NXP Semiconductors N.V., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 5,228) | 4,324) | 3,267) | 5,225) | 6,044) | |
| 유동부채 | 2,452) | 2,017) | 1,791) | 3,385) | 2,718) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 2.13 | 2.14 | 1.82 | 1.54 | 2.22 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.02 | 2.54 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.94 | 1.84 | 1.32 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 2.54 | 3.00 | 2.30 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 2.64 | 1.87 | 1.44 | — | — | |
| Intel Corp. | 2.10 | 1.91 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 2.71 | 2.78 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 3.30 | 3.43 | 3.61 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 3.10 | 2.71 | 2.58 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 4.09 | 7.67 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.68 | 2.14 | 1.88 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 5.33 | 4.28 | — | — | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 2.47 | 2.47 | — | — | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 1.55 | 1.71 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 5,228 ÷ 2,452 = 2.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2017년부터 2021년까지의 유동 자산과 유동 부채를 살펴보면, 회사의 유동 자산은 전반적으로 변동이 있으면서도 일정한 수준을 유지하는 경향을 보입니다. 특히 2017년 이후 2018년까지 유동 자산이 큰 폭으로 감소하였으며, 이후 다시 증가하는 모습을 보였습니다.
유동 부채는 전체적으로 증가하는 추세를 나타내며, 특히 2018년 이후에 급증하는 양상을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 단기 부채 부담이 일정 부분 증가했음을 시사합니다.
- 유동 자산
- 2017년에는 약 6044백만 달러였으나 2018년에는 상당히 감소하여 5225백만 달러로 하락하였으며, 이후 2019년에는 3267백만 달러로 크게 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 4324백만 달러와 5228백만 달러로 다시 상승하는 양상입니다. 이러한 패턴은 일시적인 자산의 유동성 감소와 회복을 반복하는 것으로 해석됩니다.
- 유동 부채
- 2017년 2718백만 달러에서 2018년 3385백만 달러로 늘어난 후, 2019년에는 1791백만 달러로 큰 폭으로 감소합니다. 이후 2020년과 2021년에 각각 2017백만 달러와 2452백만 달러로 다시 증가하는 것으로 나타났습니다. 이 역시 단기 부채가 2018년과 2021년 사이에 유의미하게 변화한 것을 보여줍니다.
현재 유동성 비율은 2017년 2.22에서 2018년에는 1.54로 하락하였다가 2019년부터 다시 상승하는 양상을 보여줍니다. 2020년과 2021년에는 각각 2.14와 2.13으로 안정적인 수준을 유지하면서 유동 자산이 유동 부채를 충분히 커버할 수 있음을 시사합니다.
이러한 데이터 패턴은 회사가 단기 유동성 측면에서 일정 수준의 변동성을 경험했음을 보여주며, 특히 2018년의 비율 감소는 유동성 압박이 일시적이었음을 시사할 수 있습니다. 이후 회복세를 보이며 안정성을 유지하는 모습은 재무 건전성 측면에서 긍정적 평가를 가능하게 합니다.
빠른 유동성 비율
NXP Semiconductors N.V., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,830) | 2,275) | 1,045) | 2,789) | 3,547) | |
| 미수금, 순 | 923) | 765) | 667) | 792) | 879) | |
| 총 빠른 자산 | 3,753) | 3,040) | 1,712) | 3,581) | 4,426) | |
| 유동부채 | 2,452) | 2,017) | 1,791) | 3,385) | 2,718) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.53 | 1.51 | 0.96 | 1.06 | 1.63 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.49 | 1.81 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.24 | 1.31 | 0.85 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 1.64 | 1.95 | 1.38 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 2.27 | 1.56 | 1.21 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.38 | 1.24 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 1.81 | 1.82 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 2.11 | 2.22 | 2.16 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.17 | 1.82 | 1.74 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 3.56 | 7.04 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.34 | 1.75 | 1.65 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 4.45 | 3.34 | — | — | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 1.79 | 1.78 | — | — | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 1.30 | 1.47 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 3,753 ÷ 2,452 = 1.53
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5개년 동안의 재무 데이터 분석에 따르면, 총 빠른 자산은 2017년 4426백만 달러에서 2021년 3753백만 달러로 소폭 감소하는 경향을 보였다. 2018년과 2019년에 각각 3581백만 달러, 1712백만 달러로 하락하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 다시 상승하여 각각 3040백만 달러와 3753백만 달러를 기록하였다. 이와 같은 추세는 일시적인 하락 후 회복하는 모습을 보여주며, 회사의 현금성 자산과 유동성 확보 능력의 변동성을 나타낸다.
- 유동부채
- 유동부채는 2017년 2718백만 달러에서 2018년 3385백만 달러로 증가하였으며, 이후 2019년 1791백만 달러로 크게 감소하였다. 그러나 2020년과 2021년에는 각각 2017백만 달러와 2452백만 달러로 다시 상승하는 모습이다. 이러한 변동은 재무 구조의 변화나 단기 부채 조달 및 상환 전략의 변화에 기인할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 1.63에서 2018년 1.06으로 낮아졌고, 2019년에는 0.96으로 1 미만을 기록하며 유동성 위험이 상승하는 모습을 보였다. 이후 2020년과 2021년에 각각 1.51과 1.53으로 다시 상승하여, 유동성 비율이 일정 수준 이상으로 회복된 것으로 해석할 수 있다. 이는 단기 채무 지급 능력이 향상되었음을 시사하며, 회사의 유동성 관리능력이 개선된 것으로 볼 수 있다.
현금 유동성 비율
NXP Semiconductors N.V., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,830) | 2,275) | 1,045) | 2,789) | 3,547) | |
| 총 현금 자산 | 2,830) | 2,275) | 1,045) | 2,789) | 3,547) | |
| 유동부채 | 2,452) | 2,017) | 1,791) | 3,385) | 2,718) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 1.15 | 1.13 | 0.58 | 0.82 | 1.31 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.85 | 0.95 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.71 | 0.77 | 0.43 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.86 | 1.29 | 0.81 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 1.94 | 1.20 | 0.73 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.03 | 0.97 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 1.19 | 1.17 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 1.25 | 1.55 | 1.54 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.34 | 1.23 | 1.24 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 2.95 | 6.11 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.04 | 1.29 | 1.37 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 3.79 | 2.75 | — | — | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 1.30 | 1.32 | — | — | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.89 | 1.06 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 20-F (보고 날짜: 2018-12-31), 20-F (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 2,830 ÷ 2,452 = 1.15
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2017년 이후로 총 현금 자산은 두드러진 변동을 보이고 있으며, 2017년 최고치인 3547백만 달러 이후 급감하여 2019년에는 1045백만 달러로 하락하였다. 그러나 2020년부터 다시 상승세를 타기 시작하여 2021년에는 2830백만 달러를 기록하며 이전 수준에 근접하거나 이를 상회하는 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 회사가 일시적인 현금 유동성 부담을 경험했으나, 이후 자금 유입 또는 수익성 개선을 통해 회복했음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2017년부터 2021년까지 지속적으로 변동하였으며, 2018년과 2021년 사이에 상당한 증가가 관찰된다. 2017년 2718백만 달러였던 것이 2018년 3385백만 달러로 증가했고, 2019년에는 감소하여 1791백만 달러를 기록했으며, 이후 2020년과 2021년에 다시 각각 2017백만 달러와 2452백만 달러로 증가하였다. 이는 회사의 단기 부채 수준이 일정 기간 동안 안정되거나 증가하는 경향을 보임을 나타낸다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 현금 자산과 유동부채의 비율을 보여주며, 2017년 1.31에서 2018년 0.82로 하락한 후, 2019년에는 0.58로 더 낮아졌다. 이후 2020년과 2021년에 각각 1.13과 1.15로 회복되었으며, 이는 회사의 유동성 상태가 일시적 저하 이후 개선되고 있음을 의미한다. 특히 2020년과 2021년의 비율이 1 이상인 점은 현금자산이 유동부채보다 많음을 나타내어 재무적 안정성을 보여준다.