유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
ON Semiconductor Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 지표는 변동성을 보이며, 특정 기간에 걸쳐 개선되는 추세를 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2020년 초반 2.32에서 시작하여 2020년 말 1.9로 감소했습니다. 이후 2021년에는 점진적으로 증가하여 2.52까지 상승했지만, 2022년 말에는 2.78로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 다시 감소하여 2.22까지 떨어졌다가 2023년 말 2.71, 2024년 초 2.87로 증가하는 모습을 보입니다. 전반적으로 2.0 이상을 유지하며 단기 채무 상환 능력은 양호한 것으로 판단됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 초 1.52에서 2020년 말 1.05로 크게 감소했습니다. 2021년에는 회복세를 보여 1.46까지 상승했지만, 2022년 말에는 1.82로 다소 감소했습니다. 2023년에는 1.39에서 1.57로 증가하여 2024년 초 1.63을 기록했습니다. 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 채무를 상환할 수 있는 능력이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 초 1.14에서 2020년 말 0.65로 크게 감소했습니다. 2021년에는 0.96까지 회복되었지만, 2022년 말에는 1.42로 증가했습니다. 2023년에는 1.05에서 1.14로 소폭 증가하여 2024년 초 1.22를 기록했습니다. 현금 및 현금성 자산으로 단기 채무를 상환할 수 있는 능력이 개선되고 있으며, 특히 2022년 이후 1.0 이상을 유지하고 있습니다.
세 가지 유동성 비율 모두 2020년 하반기에 감소하는 경향을 보였으나, 이후 2021년부터 2024년 초까지 전반적으로 개선되는 추세를 나타냅니다. 이러한 변화는 자산 구성, 부채 관리, 그리고 전반적인 재무 건전성에 영향을 미치는 요인들과 관련이 있을 수 있습니다.
현재 유동성 비율
ON Semiconductor Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 29. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 29. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 7. 1. | 2022. 4. 1. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 1. | 2021. 7. 2. | 2021. 4. 2. | 2020. 12. 31. | 2020. 10. 2. | 2020. 7. 3. | 2020. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03).
1 Q1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 4월 3일 40억 3,230만 달러에서 2024년 3월 29일 61억 4,890만 달러로 증가했습니다. 하지만 2020년 4월부터 2020년 12월까지는 감소세를 보이다가 2021년부터 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 4월 3일 17억 3,610만 달러에서 2024년 3월 29일 21억 3,900만 달러로 증가했습니다. 유동부채는 2020년 7월부터 2020년 12월까지 완만하게 증가하다가 2022년에 급격히 증가하는 특징을 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 유동 자산을 유동부채로 나눈 값으로, 단기적인 지급 능력을 나타내는 지표입니다. 2020년 4월 3일 2.32에서 2024년 3월 29일 2.87로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년에는 2.32에서 2.11로 감소했다가 2021년에는 2.52로 상승했습니다. 2022년에는 3.01까지 상승했으나, 2023년에는 2.22로 감소했다가 다시 2.87로 회복되었습니다. 이러한 변동성은 유동 자산과 유동부채의 증감 추세에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.
유동 자산과 유동부채는 모두 증가하는 추세를 보이지만, 현재 유동성 비율의 지속적인 증가는 단기적인 지급 능력 개선을 시사합니다. 다만, 2023년에 현재 유동성 비율이 감소한 점은 유동부채 증가 속도가 유동 자산 증가 속도보다 빨랐음을 의미하며, 이에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
빠른 유동성 비율
ON Semiconductor Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 29. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 29. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 7. 1. | 2022. 4. 1. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 1. | 2021. 7. 2. | 2021. 4. 2. | 2020. 12. 31. | 2020. 10. 2. | 2020. 7. 3. | 2020. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03).
1 Q1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 4월 3일 263만 4천 달러에서 2024년 3월 29일 348만 7천 7백 달러로 증가했습니다. 하지만, 2020년 4월부터 2020년 12월까지는 감소세를 보이다가 이후 다시 증가하는 변동성을 나타냅니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 4월 3일 173만 6천 1백 달러에서 2024년 3월 29일 213만 9천 달러로 증가했습니다. 이 역시 2020년에는 변동성을 보이다가 2021년부터는 비교적 꾸준히 증가하는 패턴을 보입니다. 특히 2022년에는 급격한 증가세를 나타냈습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 1.05에서 1.88까지 변동하며 전반적으로 개선되는 모습을 보입니다. 2020년에는 1.52에서 1.05로 감소했지만, 이후 2021년에는 1.46으로 회복되었고, 2022년과 2023년에는 1.71, 1.88, 1.82, 1.57, 1.63으로 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 이는 단기 채무 상환 능력이 개선되었다는 것을 의미합니다.
2022년 4월부터 2022년 12월까지 총 빠른 자산과 유동부채가 모두 크게 증가했습니다. 특히 유동부채의 증가폭이 더 커서 빠른 유동성 비율은 소폭 상승하는 데 그쳤습니다. 2023년에는 빠른 자산이 안정적으로 유지되는 반면, 유동부채는 감소하는 경향을 보이며 빠른 유동성 비율이 개선되었습니다.
전반적으로, 빠른 자산과 유동부채는 모두 증가하는 추세이지만, 빠른 유동성 비율은 변동성을 보이며 개선되는 경향을 나타냅니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
현금 유동성 비율
ON Semiconductor Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 29. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 29. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 7. 1. | 2022. 4. 1. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 1. | 2021. 7. 2. | 2021. 4. 2. | 2020. 12. 31. | 2020. 10. 2. | 2020. 7. 3. | 2020. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03).
1 Q1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 4월 3일 198만 2천 달러에서 2024년 3월 29일 261만 4천 4백 달러로 증가했습니다. 하지만, 2020년 4월부터 2020년 12월까지는 감소세를 보이다가 이후 다시 증가하는 변동성을 나타냅니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 4월 3일 173만 6천 1백 달러에서 2024년 3월 29일 213만 9천 달러로 증가했습니다. 이 역시 2020년에는 변동성을 보이다가 2021년부터는 비교적 꾸준히 증가하는 패턴을 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 초 1.14에서 2020년 말 0.65로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 점진적으로 회복되어 2021년 말 0.88을 기록했습니다. 2022년에는 1.05에서 1.42로 증가하며 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 1.05에서 1.14로 소폭 상승했으며, 2024년 3월에는 1.22를 기록하여 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다.
총 현금 자산과 유동부채는 모두 증가했지만, 현금 유동성 비율의 변화를 통해 단기적인 유동성 상황에 변동이 있었음을 알 수 있습니다. 특히 2020년에는 현금 유동성 비율이 크게 감소했으나, 이후 회복세를 보이며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 이후 현금 유동성 비율은 꾸준히 증가하여 단기적인 지급 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.
전반적으로 볼 때, 현금 자산은 증가 추세에 있으며, 유동부채 또한 증가하고 있지만, 현금 유동성 비율의 개선을 통해 단기적인 재무 안정성이 확보되고 있는 것으로 판단됩니다.