재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Palo Alto Networks Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 덜: 단기 투자 | |||||||
| 운영 자산 | |||||||
| 영업부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 덜: 전환사채의 유동 부분, 순 | |||||||
| 덜: 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | |||||||
| 영업부채 | |||||||
| 순영업자산1 | |||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | |||||||
| 재무비율 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 7월 31일 108만 8,500천 달러에서 2022년 7월 31일 25만 2,300천 달러로 감소한 후, 2023년 7월 31일 134만 9,900천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 7월 31일 355만 4,800천 달러, 그리고 2025년 7월 31일 492만 1,200천 달러로 이어지면서 더욱 가속화되었습니다. 전반적으로 순영업자산은 2022년의 감소를 극복하고 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 순영업자산과 대조적으로, 2021년 7월 31일 65만 400천 달러에서 2022년 7월 31일 -83만 6,200천 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 7월 31일 109만 7,600천 달러로 반등했지만, 2024년 7월 31일 220만 4,900천 달러로 증가한 후 2025년 7월 31일 136만 6,400천 달러로 감소했습니다. 이 항목은 상당한 변동성을 나타내며, 긍정적 및 부정적 추세를 모두 경험했습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 순영업자산과 대차대조표 기반 집계 발생액 간의 관계를 나타냅니다. 2021년 7월 31일 85.21%에서 2022년 7월 31일 -124.73%로 급격히 감소했습니다. 2023년 7월 31일에는 137.01%로 크게 증가했으며, 2024년 7월 31일 89.91%로 감소했습니다. 2025년 7월 31일에는 32.24%로 더욱 감소했습니다. 이 비율은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2022년과 2025년에 두드러진 변화가 나타났습니다. 이러한 변동성은 순영업자산과 대차대조표 기반 집계 발생액의 상대적 변화를 반영합니다.
- 순영업자산
- 2022년에 감소했지만 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 상당한 변동성을 보이며, 긍정적 및 부정적 추세를 모두 경험했습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 순영업자산과 대차대조표 기반 집계 발생액의 상대적 변화를 반영하며, 상당한 변동성을 나타냅니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Palo Alto Networks Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(손실) | |||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | |||||||
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | |||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | |||||||
| 재무비율 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 7월 31일에 108만 8,500천 달러로 보고된 순영업자산은 2022년 7월 31일에 25만 2,300천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 7월 31일에 134만 9,900천 달러로 증가했으며, 2024년 7월 31일에는 355만 4,800천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 2025년 7월 31일에 492만 1,200천 달러로 더욱 가속화되는 것으로 보입니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 순영업자산과 대조적으로, 2021년 7월 31일에 -52만 1,300천 달러로 보고되었으며, 2022년 7월 31일에 -131만 8,300천 달러로 감소했습니다. 2023년 7월 31일에는 -30만 4,000천 달러로 감소폭이 줄어들었지만, 2024년 7월 31일에는 82만 9,900천 달러로 긍정적인 수치로 전환되었습니다. 그러나 2025년 7월 31일에는 -37만 7,400천 달러로 다시 음수로 전환될 것으로 예상됩니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 순영업자산과 현금 흐름표 기반 집계 발생액 간의 관계를 나타냅니다. 2021년 7월 31일에 -68.3%로 보고되었으며, 2022년 7월 31일에는 -196.64%로 크게 감소했습니다. 2023년 7월 31일에는 -37.95%로 개선되었고, 2024년 7월 31일에는 33.84%로 크게 증가했습니다. 하지만 2025년 7월 31일에는 -8.91%로 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 비율의 변동성은 순영업자산과 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변화에 따라 달라집니다.
- 순영업자산
- 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2021년에서 2022년 사이에 상당한 감소가 있었습니다. 최근에는 급격한 증가세를 보이고 있습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 초기에는 음수였으나, 2024년에 긍정적인 수치로 전환된 후 다시 음수로 돌아갈 것으로 예상됩니다. 변동성이 큰 특징을 보입니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 음수에서 양수로의 전환을 반복하며, 순영업자산과 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 상대적인 변화를 반영합니다.