재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
대차대조표 기준 발생 비율
Palo Alto Networks Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | 2019. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | |||||||
| 총 자산 | 19,990,900) | 14,501,100) | 12,253,600) | 10,241,600) | 9,065,400) | 6,592,200) | |
| 덜: 현금 및 현금성자산 | 1,535,200) | 1,135,300) | 2,118,500) | 1,874,200) | 2,958,000) | 961,400) | |
| 덜: 단기 투자 | 1,043,600) | 1,254,700) | 1,516,000) | 1,026,900) | 789,800) | 1,841,700) | |
| 운영 자산 | 17,412,100) | 12,111,100) | 8,619,100) | 7,340,500) | 5,317,600) | 3,789,100) | |
| 영업부채 | |||||||
| 총 부채 | 14,821,200) | 12,752,700) | 12,043,600) | 9,478,000) | 7,963,600) | 5,005,900) | |
| 덜: 전환사채의 유동 부분, 순 | 963,900) | 1,991,500) | 3,676,800) | 1,557,900) | —) | —) | |
| 덜: 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | —) | —) | —) | 1,668,100) | 3,084,100) | 1,430,000) | |
| 영업부채 | 13,857,300) | 10,761,200) | 8,366,800) | 6,252,000) | 4,879,500) | 3,575,900) | |
| 순영업자산1 | 3,554,800) | 1,349,900) | 252,300) | 1,088,500) | 438,100) | 213,200) | |
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | 2,204,900) | 1,097,600) | (836,200) | 650,400) | 224,900) | —) | |
| 재무비율 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | 89.91% | 137.01% | -124.73% | 85.21% | 69.06% | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | 35.69% | 16.32% | 21.70% | 27.93% | 3.73% | — | |
| Adobe Inc. | -3.83% | 1.85% | -8.24% | 14.14% | 8.20% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 39.84% | 11.17% | 26.65% | 4.43% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 6.46% | 12.11% | -3.66% | -6.17% | -0.02% | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.79% | 2.42% | 1.55% | -7.39% | — | — | |
| Intuit Inc. | 3.35% | -1.74% | 85.68% | 139.73% | -1.39% | — | |
| Microsoft Corp. | 52.18% | 22.96% | 42.27% | 40.52% | 14.41% | — | |
| Oracle Corp. | 4.30% | 51.77% | 9.90% | 5.62% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | -2.46% | -2.30% | 57.74% | 10.87% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 22.91% | 61.79% | 12.89% | 34.89% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 7.85% | 13.85% | 5.01% | 0.36% | 8.40% | — | |
| Workday Inc. | 28.44% | -11.24% | 55.93% | -15.99% | — | — | |
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 26.35% | 18.48% | 29.42% | 16.66% | 200.00% | — | |
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 21.42% | 8.98% | 18.09% | 19.16% | 200.00% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= 17,412,100 – 13,857,300 = 3,554,800
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= 3,554,800 – 1,349,900 = 2,204,900
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 2,204,900 ÷ [(3,554,800 + 1,349,900) ÷ 2] = 89.91%
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 재무비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 대차대조표 기준 발생 비율 | 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. | Palo Alto Networks Inc.는 대차대조표 기반 발생 비율을 사용하여 2023년부터 2024년까지 수익 품질을 개선했습니다. |
현금 흐름표 기반 발생 비율
Palo Alto Networks Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | 2019. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(손실) | 2,577,600) | 439,700) | (267,000) | (498,900) | (267,000) | (81,900) | |
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 3,257,600) | 2,777,500) | 1,984,700) | 1,503,000) | 1,035,700) | 1,055,600) | |
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | (1,509,900) | (2,033,800) | (933,400) | (1,480,600) | 288,000) | (1,825,900) | |
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | 829,900) | (304,000) | (1,318,300) | (521,300) | (1,590,700) | 688,400) | |
| 재무비율 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | 33.84% | -37.95% | -196.64% | -68.30% | -488.47% | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | 24.31% | -0.19% | 11.87% | 11.80% | -13.65% | — | |
| Adobe Inc. | -21.90% | -21.73% | -19.93% | 9.21% | -0.48% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 17.36% | 3.78% | 15.03% | -5.75% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | -8.60% | -2.41% | -13.92% | -17.25% | -10.25% | — | |
| International Business Machines Corp. | -3.73% | 0.99% | -7.22% | -1.64% | — | — | |
| Intuit Inc. | -8.44% | -8.74% | 25.60% | 58.72% | -34.22% | — | |
| Microsoft Corp. | 30.89% | 5.22% | 13.42% | 17.68% | -8.19% | — | |
| Oracle Corp. | -1.01% | 42.79% | -30.58% | 25.81% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | -8.44% | -8.49% | 21.96% | 10.57% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | -7.12% | 15.44% | 8.80% | -21.14% | — | — | |
| Synopsys Inc. | -7.64% | 0.20% | -4.64% | -4.88% | 0.92% | — | |
| Workday Inc. | 34.56% | 18.64% | -0.65% | -18.51% | — | — | |
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 12.10% | 7.37% | 1.97% | 11.15% | -28.80% | — | |
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 6.29% | 1.46% | 2.91% | 8.62% | -15.54% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 829,900 ÷ [(3,554,800 + 1,349,900) ÷ 2] = 33.84%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 재무비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 현금 흐름표 기반 발생 비율 | 비율은 현금흐름표에 기초한 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. | Palo Alto Networks Inc.는 현금 흐름표 기반 발생 비율을 사용하여 2023년부터 2024년까지 수익 품질을 개선했습니다. |