현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Palo Alto Networks Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.	2019. 7. 31.
순이익(손실)	2,577,600)	439,700)	(267,000)	(498,900)	(267,000)	(81,900)
주식 기반 보상에 대한 주식 기반 보상	1,075,400)	1,074,500)	1,011,100)	894,500)	658,400)	567,700)
이연 소득세	(2,033,700)	12,500)	(3,100)	—)	—)	—)
감가상각 및 상각	283,300)	282,200)	282,600)	260,400)	206,100)	153,800)
시설 퇴출과 관련된 (이익) 손실	—)	—)	—)	—)	(3,100)	7,000)
이연된 계약 비용의 상각	446,000)	413,400)	362,100)	298,000)	254,400)	223,800)
채권 발행 비용의 상각	3,500)	6,700)	7,200)	142,900)	73,900)	70,200)
운용리스 사용권 자산의 축소	55,300)	49,900)	54,400)	44,500)	47,400)	—)
투자 보험료의 상각, 구매 할인의 누적 순	(60,100)	(52,200)	13,500)	13,100)	(6,200)	(17,500)
전환사채의 전환손실	—)	—)	—)	—)	—)	2,600)
부채 할인에 기인한 전환사채의 상환	—)	—)	—)	(100)	—)	(97,600)
미수금, 순	(154,300)	(320,300)	(902,000)	(172,400)	(435,600)	(108,700)
금융채권, 순이익	(865,900)	(738,700)	(30,100)	(272,600)	—)	—)
이연 계약 비용	(489,300)	(431,900)	(458,800)	(440,800)	(407,400)	(361,100)
선불 비용 및 기타 자산	(134,100)	(270,600)	(110,000)	(26,500)	(1,600)	28,600)
미지급금	(15,000)	1,000)	69,300)	(11,800)	(12,800)	32,300)
미지급 보상	3,800)	84,400)	30,400)	105,100)	75,700)	66,800)
미지급 부채 및 기타 부채	384,500)	(74,800)	(44,900)	(28,500)	(39,800)	(20,600)
이연된 수익	2,180,600)	2,301,700)	1,970,000)	1,196,100)	893,300)	590,200)
영업자산 및 부채의 변동, 인수효과 순	910,300)	550,800)	523,900)	348,600)	71,800)	227,500)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	680,000)	2,337,800)	2,251,700)	2,001,900)	1,302,700)	1,137,500)
영업활동으로 인한 순현금 제공	3,257,600)	2,777,500)	1,984,700)	1,503,000)	1,035,700)	1,055,600)
투자 매입	(3,551,300)	(5,460,400)	(2,271,700)	(1,958,900)	(1,180,800)	(2,984,600)
투자 판매 수익금	956,200)	965,900)	449,200)	131,100)	314,000)	6,500)
투자 만기의 수익금	1,852,600)	2,811,500)	1,118,900)	1,240,500)	1,952,700)	2,057,100)
사업 인수, 순 현금 및 제한된 현금 취득	(610,600)	(204,500)	(37,000)	(777,300)	(583,500)	(773,700)
부동산, 장비 및 기타 자산의 구매	(156,800)	(146,300)	(192,800)	(116,000)	(214,400)	(131,200)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(1,509,900)	(2,033,800)	(933,400)	(1,480,600)	288,000)	(1,825,900)
전환사채의 상환	(1,033,700)	(1,692,000)	(600)	(900)	—)	(477,400)
채권 발행 비용에 대한 지불	—)	—)	—)	(200)	—)	(3,700)
전환사채에 대한 차입금 수익금, 순	—)	—)	—)	—)	1,979,100)	—)
신주인수권부사채(warrant of warrant) 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	202,800)	—)
어음 헤지 매입	—)	—)	—)	—)	(370,800)	—)
보통주 환매	(566,700)	(272,700)	(892,300)	(1,178,100)	(1,198,100)	(330,000)
직원 주식 인센티브 계획을 통한 주식 매각 수익금	283,900)	258,800)	136,600)	104,000)	84,000)	71,700)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련된 세금 납부	(26,600)	(20,400)	(50,300)	(28,800)	(22,700)	(33,200)
전년도 사업 취득에 관한 유예 대가의 지급	—)	—)	—)	—)	(1,300)	(1,300)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,343,100)	(1,726,300)	(806,600)	(1,104,000)	673,000)	(773,900)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	404,600)	(982,600)	244,700)	(1,081,600)	1,996,700)	(1,544,200)
현금, 현금등가물, 제한 현금, 기간 시작	1,142,200)	2,124,800)	1,880,100)	2,961,700)	965,000)	2,509,200)
현금, 현금등가물, 제한 현금, 기간 종료	1,546,800)	1,142,200)	2,124,800)	1,880,100)	2,961,700)	965,000)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Palo Alto Networks Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 증가했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Palo Alto Networks Inc.의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 소폭 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Palo Alto Networks Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2022년부터 2023년까지 감소했으나 2023년부터 2024년까지 소폭 증가했다.

Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

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