현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Palo Alto Networks Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Palo Alto Networks Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).
- 순이익(손실)의 추세
- 2019년과 2020년에는 적자가 지속되다가, 2021년과 2022년에는 각각 큰 손실을 기록하였다. 이후 2023년에 급증하여 흑자를 기록하였으며, 2024년에는 이익이 크게 증가하여 약 2,577,600천 달러에 달하였다. 이는 최근 몇 년 간의 손익 구조 변화와 함께 수익성 향상에 따른 긍정적 흐름을 나타낸다.
- 주식 기반 보상 비용
- 해당 비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 약 567,700천 달러에서 2024년 약 1,075,400천 달러까지 상승하였다. 이는 직원 인센티브와 보상 정책의 확대로 해석할 수 있으며, 기업의 인재 유치 및 유지 전략과 관련이 있을 수 있다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세 관련 항목은 주로 2021년 이후 나타났으며, 2022년에는 약 12,500천 달러를 기록하고 2023년에는 다시 마이너스(-잡음)-3,100천 달러로 나타났으나 2024년에는 -2,033,700천 달러로 크게 하락하였다. 이는 세무상 손실과 이연 세액 조정의 변화에 따른 것으로 보이며, 기업의 세무 전략 혹은 일시적 조정으로 이해할 수 있다.
- 감가상각 및 상각
- 이 항목은 연도별 지속적인 증가를 보여 2019년 약 153,800천 달러에서 2024년 약 283,300천 달러에 달하였다. 이익 성장에 따른 자산 감가상각 비용이 증가하는 것으로 해석되며, 이는 기업이 투자 확대 또는 자산 사용에 따른 감가상각비용이 증가하고 있음을 시사한다.
- 이연 소득 및 계약 비용의 상각
- 이연된 계약 비용은 연도별 상승세를 보이며 가장 최근에는 2024년 약 446,000천 달러로 집계되었다. 유연한 계약 조건과 고객 계약 확대의 결과로 볼 수 있으며, 영업 성장에 따른 계약 비용 상각의 증가를 반영한다.
- 미수금 및 금융 채권
- 미수금은 2019년부터 꾸준한 증가세를 보여 2024년 약 154,300천 달러에 이르렀으며, 금융 채권의 경우 2022년 이후 부터 부정적인 흐름을 보이고 있다. 이는 채권 회수 지연 또는 기업의 신용 관리 문제를 시사할 수 있으며, 유동성 및 신용 위험과 관련한 고려가 필요하다.
- 채무 및 부채 항목
- 미지급금 등 단기 부채는 변동성을 보이고 있으며, 특히 2023년과 2024년에는 일부 부채가 증가하였다. 제한부채, 이연수익, 기타 부채는 전체적으로 증가하거나 변동하며, 이는 영업 활동과 금융 전략에 의한 유동성 관리의 일환으로 볼 수 있다.
- 현금 및 현금등가물
- 2019년 일부 감소 후 2020년에는 증가하였으며, 이후 2024년까지 변동이 지속되었다. 특히 2023년에는 현금이 크게 감소하였다가 2024년 회복세를 보이고 있으며, 영업활동으로 인한 현금 유입과 투자활동, 금융활동의 조정이 반영된 결과로 해석된다.
- 영업 활동 및 금융 활동의 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금은 전반적으로 강한 증가세를 보이며, 특히 2024년에 크게 증가하였다. 반면 금융 활동으로 인한 순현금은 2019년 급감했으나, 2020년 많은 회복을 보였고 이후 증가 또는 감소를 반복하였다. 투자 활동에서는 투자 매입과 매각이 상반된 흐름을 보여, 기업의 자산 투자와 매각 전략이 드러난다.
- 투자 활동
- 투자매입이 2019년과 2020년에 큰 규모로 이루어진 후, 2024년에는 다시 감소하였다. 투자수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 기업이 유효한 투자 회수 및 자산 매각을 통해 재무 안전성을 확보하고 있음을 반영한다.
- 자본 조달 및 주식 관련 항목
- 보통주 환매는 지속적으로 진행 중이며, 대규모 환매 활동이 나타나고 있다. 직원 주식 인센티브 수익금 역시 증가하는 추세를 보여, 기업이 인력 유치 및 보상에 집중하고 있음을 시사한다. 또한 전환사채 및 채권 연관 비용, 헤지 거래 등 금융 활동을 통해 자본 구조 조정이 이루어지고 있다.