자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Palo Alto Networks Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
Palo Alto Networks Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2025 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2023년까지 세후 순영업이익은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2023년에는 약 2,610,314천 달러로 정점을 기록하였다. 그 이후 2024년과 2025년에 각각 약 2,501,707천 달러와 1,790,811천 달러로 다소 감소하는 양상을 보였다. 이는 회사의 영업이익이 일정 기간 동안 강력하게 증가했음을 시사하며, 그러나 최근에는 일부 하락이 관찰되어 향후 이익 안정성에 대한 모니터링이 필요하다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 약 7,029,200천 달러에서 지속적으로 증가하여 2025년에는 약 12,434,500천 달러에 이르렀으며, 이는 회사가 확장과 성장을 위해 상당한 자본을 투입하고 있음을 보여준다. 이와 같은 꾸준한 증가는 기업이 미래 수익 창출을 위해 적극적으로 자본을 배분하고 있음을 반영한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 9.91%에서 2022년 19.73%까지 급증하는 모습을 보여, 투자 자본에 대한 수익률이 크게 향상된 것을 알 수 있다. 2023년에는 28.59%로 최고점에 달했으며, 이후 2024년과 2025년에는 각각 23.08%와 14.4%로 점차 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 패턴은 기업의 수익성은 매우 강력했지만, 최근 수익률이 하락세로 돌아선 점을 감안할 때, 효율적인 자본 활용 및 투자 수익성 유지에 관한 전략적 조정이 필요할 것으로 보인다.
ROIC의 분해
Palo Alto Networks Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 7. 31. | = | × | × | ||||
| 2024. 7. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 7. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 7. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 7. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 7. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2023년까지 영업이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 23.9%로 피크를 기록하였습니다. 이후 2024년까지 약간의 변동성을 보이나, 2025년에는 24.12%로 다소 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 영업 효율성과 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사하지만, 2025년에는 일부 조정이 필요할 수 있는 점에 유의해야 합니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 자산의 효율적인 활용도를 나타내며, 2020년 0.62에서 2023년 1.01까지 지속적으로 상승하였습니다. 특히 2022년에 0.86에서 1.01로 큰 폭의 증가를 보여, 자산 회전속도가 향상된 점이 주목됩니다. 이후 2024년 0.94, 2025년 0.84로 다소 감소하는 모습을 볼 수 있는데, 이는 자산 활용의 효율이 일시적으로 다소 떨어졌거나, 전략적 변화 혹은 자산 구조의 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 세율은 2020년 92.38%에서 2022년 96.18%로 높아졌으며, 2023년에는 97.17%까지 상승하였습니다. 그러나 2024년에는 86.68%로 급격히 하락했고, 2025년에는 70.75%로 낮아졌습니다. 이러한 변화는 세금 부담의 구조적 변화, 세액 공제 또는 세무 전략의 조정, 또는 기타 세무 관련 요인에 따른 것일 수 있으며, 세 금액의 부과 및 환급 정책이 변화했음을 시사합니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 9.91%에서 2022년에 19.73%로 급증, 회사의 자본 효율이 크게 향상된 것을 보여줍니다. 2023년에는 28.59%로 절정에 달했으며, 이는 투자한 자본에 대한 높은 수익성을 의미합니다. 이후 2024년 23.08%, 2025년 14.4%로 감소하는 추세를 보이나, 여전히 과거 수준보다는 높은 편으로, 회사가 계속해서 효율적인 자본 활용을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 다만, 2025년 수익률 하락은 전략적 조정이나 시장 환경 변화의 영향일 수 있습니다.
영업이익률 (OPM)
Palo Alto Networks Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2025년까지 세전 순영업이익은 전반적으로 상당한 성장세를 보여주고 있으며, 특히 2022년 이후 급격히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 753,886천 US달러에서 시작하여 2022년에는 1,785,836천 US달러를 기록하며 두 배 이상 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에도 각각 2,686,352천 US달러와 2,886,159천 US달러로 지속해서 성장하였다. 2025년에는 일시적인 하락이 존재하나 여전히 높은 수준인 2,531,340천 US달러를 유지하고 있어, 전반적으로 수익성은 개선되고 있다고 평가된다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익은 2020년 4,329,900천 US달러에서 2025년 10,492,900천 US달러까지 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 이 기간 동안 연평균 성장률이 높으며, 2021년 이후 성장 속도가 가속화된 것으로 나타난다. 이는 수익 창출 능력이 지속적으로 향상되고 있음을 시사하며, 제품 또는 서비스의 수요 확대, 시장 점유율 증가 또는 효율적 비용 구조의 개선이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2020년 17.41%에서 2022년 23.9%로 상승하였다가 2023년에는 29.22%로 최고점을 기록하였다. 이후 2024년에는 다소 하락하여 28.26%를 기록했으며, 2025년에는 다시 24.12%로 감소하는 양상을 보인다. 이는 수익성은 전반적으로 높아지고 있지만, 2023년 이후에는 일부 비용 증가 또는 수익 구조의 변화로 인해 수익률이 조정을 받고 있음을 시사한다. 그러나 여전히 상당히 높은 수준을 유지하고 있어, 회사의 영업 효율성이 뛰어남을 알 수 있다.
자본금회전율(TO)
Palo Alto Networks Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 수익 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
- 전체 수익 수준의 지속적 성장을 보여줌
- 2020년부터 2025년까지 조정된 수익은 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 4.33억 달러에서 2025년 약 10.49억 달러에 이르러 거의 두 배 이상의 성장을 나타내고 있다. 이러한 성장은 회사의 수익성 및 시장 점유율 확대를 시사하며, 지속적인 수익 증대를 위한 긍정적인 신호로 해석된다.
- 투자 자본의 증가와 관련된 자본 확장
- 투자 자본 역시 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2020년 7억 29백만 달러에서 2025년 12억 43백만 달러로 70% 이상 증가했으며, 이는 회사가 규모 확장 및 기술 개발에 적극적으로 투자하고 있음을 보여준다. 투자 자본의 증가는 미래 성장 잠재력을 위한 재무 전략의 일환일 수 있으며, 투자 기반의 확대와 관련된 전략적 목적을 반영한다.
- 자본금회전율의 변화와 자본 활용률의 조정
- 자본금회전율은 2020년 0.62에서 2022년 0.86까지 상승 후 2023년 1.01로 정점에 도달하였다가 2024년 0.94, 2025년 0.84로 점차 하락하는 양상을 보인다. 이는 자본이 더 효율적으로 활용되었음을 의미하다가, 이후에는 일부 조정 또는 활용의 다변화를 나타낼 수 있다. 자본금회전율의 증가는 자본 대비 수익 창출 효율 상승을, 이후 안정 또는 다소 하락은 재무 전략이나 운영 환경의 변화와 관련 있을 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Palo Alto Networks Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2023년까지는 현금 영업세가 점진적으로 증가하는 경향을 보여 주었으나, 2024년에는 갑작스럽게 큰 폭의 상승을 기록하였다. 2025년에는 다시 더 높은 수치인 약 740,528천 달러로 집계되어, 회사의 유동 현금이 상당히 확대되었음을 시사한다. 이와 같은 증가는 영업활동으로부터 창출된 현금이 지속적으로 강세를 유지하며, 재무적 안정성을 강화하는 신호일 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2020년부터 2024년까지 꾸준하게 성장하는 경향을 나타낸다. 특히, 2021년 대비 2022년과 2023년에 두드러진 증가율을 보였으며, 2024년에는 약 2,886,159천 달러로 정점을 기록하였다. 2025년에는 전년 대비 다소 감소하였지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 전반적으로 견고한 수익창출력을 보여주는 것으로 해석할 수 있다. 이는 영업 효율성과 수익성 측면에서 긍정적인 신호이다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 전반적으로 변동이 크며, 2020년과 2021년에는 비교적 낮은 수준(7.62%, 8.83%)을 유지하였다. 그러나 2022년에는 급격히 낮아졌고, 이후 다시 상승하여 2024년에는 13.32%로 재차 증가하였다. 특히, 2025년에는 거의 30%에 가까운 수치를 기록하며 급증하였다. 이러한 변화는 당기의 세무 전략이나 법인세 정책의 변동, 혹은 실질 세 부담의 변화에 따른 것일 수 있으며, 향후 세금 영향을 고려한 재무 계획 수립이 필요하다는 점을 시사한다.