지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Palo Alto Networks Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
- 재무 비율 분석을 통해 관찰된 주요 패턴 및 추세는 다음과 같습니다.
- 먼저, 주주 자본 대비 부채 비율과 관련된 지표들에서는 2020년부터 2022년까지 상당한 상승세를 보였으며, 특히 2022년에 거의 17.5에 달하는 높은 수준을 기록하였습니다. 이후 2023년 이후에는 큰 폭으로 하락하는 모습을 보여 2024년과 2025년에는 각각 약 0.19와 0.05로 낮아졌습니다. 이러한 변화는 부채 비율이 관리 가능 수준으로 낮아지고 있음을 시사하며, 회사의 재무 건전성 향상과 충돌 가능성을 줄이는 방향으로 조정되고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채 비율 역시 유사한 흐름을 따르며 2022년 정점 이후 감소하는 추세를 보입니다. 2022년 이후에는 특히 2024년, 2025년에 각각 상당히 낮은 수준에 도달하여 전반적인 부채 부담이 축소되고 있음을 보여줍니다. 자산 대비 부채 비율도 비슷한 패턴을 따르며, 2020년 0.34에서 시작하여 2024년 0.05까지 크게 축소되어 재무 안정성이 향상된 것으로 분석됩니다.
- 재무 레버리지 비율은 2022년 급증한 후 2023년에는 다소 축소되었으나, 2024년 이후 다시 큰 폭으로 감소하는 양상을 보입니다. 이 패턴은 금융적 레버리지 전략의 조정 또는 부채 감축 정책이 반영된 결과로 해석할 수 있으며, 재무 위험도를 낮추는 방향으로 운영되고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율은 2020년부터 2022년까지 음수 또는 매우 낮은 수치를 기록하다가 2023년 이후 급증하는 양상을 보여줍니다. 2023년의 21.82, 2024년에는 120.07, 2025년에는 532.9에 달하는 수치는 이자 비용의 커버리지가 매우 안정적이고 양호한 상태로 대폭 향상됨을 의미하며, 재무 안정성 강화를 보여줍니다.
- 고정 요금 적용 비율 역시 2020년부터 2022년까지는 부정적이었으나, 2023년 이후에는 긍정적인 수치로 전환되어 2024년과 2025년에는 각각 12.78과 18.52로 증가하는 추세입니다. 이는 고정 비용 부담이 점차 줄어들거나 금융 비용 구조가 개선된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 전반적으로, 금융 비율들은 코로나19 전후의 불확실성과 경기 변동성을 극복하며, 2022년 이후 부채 비율과 레버리지 수치가 안정 혹은 개선되고 있음을 보여줍니다. 이로 인해 회사는 재무 구조를 건강하게 유지하며, 재무 리스크를 효과적으로 관리하는 전략을 추진하고 있는 것으로 파악됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Palo Alto Networks Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 전환사채의 유동 부분, 순 | |||||||
| 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년 최고치인 36억 7천680만 달러를 기록하였다. 그러나 2023년 이후에는 유의미하게 감소하여 2024년에는 약 9억 6천3백만 달러로 줄어들었다. 이러한 부채 축소는 재무 안정성을 위한 재무 구조 조정 또는 부채 상환이 이루어졌음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년부터 2022년까지 상당히 변화가 크지 않거나 약간 감소하는 모습을 보여주었으며, 2021년과 2022년 동안은 각각 634,500천 달러와 210,000천 달러로 낮은 수준을 기록하였다. 그러나 2023년 이후 크게 늘어나 2024년 약 17억 4천8백40만 달러, 2025년에는 약 51억 6천9백70만 달러에 이르며 성장세를 유지하고 있다. 이는 자본 증대 또는 유상증자, 또는 내부 유보 이익의 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 급격히 증가하는 추세를 보여 2022년에는 17.51에 달하였다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 비교적 높았음을 의미한다. 그러나 2023년 이후 큰 폭으로 하락하여 2024년에는 0.19로 낮아졌으며, 2024년과 2025년에는 매우 낮은 수준을 유지하고 있다. 이 비율의 변화는 회사가 부채 구조를 대폭 축소하고 자본 기반을 강화하는 방향으로 재무 전략을 조정했음을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Palo Alto Networks Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 전환사채의 유동 부분, 순 | |||||||
| 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분(미지급 부채 및 기타 부채에 포함) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2020년 이후 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2022년에는 약 4,015,200천 달러로 정점에 달했습니다. 이후 2023년에는 상당한 축소를 보여 2,330,900천 달러로 감소하였고, 이후 2024년과 2025년에 걸쳐 각각 1,410,300천 달러와 417,400천 달러로 하락하는 추세를 나타냈습니다. 이는 부채 규모가 점차 줄어들면서 재무 안정성 향상에 기인한 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주주의 자본의 변화
- 주주의 자본은 2020년 약 1,101,800천 달러에서 2021년과 2022년에 급격히 감소하여 각각 634,500천 달러와 210,000천 달러를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 다시 1,748,400천 달러로 증가하였으며, 2024년과 2025년에는 각각 5,169,700천 달러와 7,824,400천 달러로 급증하는 모습을 보였습니다. 이는 자본 구조에 중요한 변화를 겪으며 재무적 안정성과 자본 기반 강화가 두드러졌음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 변화
- 이 비율은 2020년 3.16에서 2022년 19.12까지 가파르게 상승하며 부채 비중이 높아지고 있음을 보여줍니다. 그러나 2023년에 이 비율이 급락하여 1.33으로 떨어졌으며, 2024년과 2025년에는 각각 0.27과 0.05로 더욱 낮아졌습니다. 이러한 변화는 부채 부담이 점차 경감되고 있으며, 재무구조가 더욱 견고해지고 있음을 의미합니다. 전반적으로 부채 비율의 축소는 재무 건전성 향상과 관련이 있다고 볼 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Palo Alto Networks Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 전환사채의 유동 부분, 순 | |||||||
| 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이 및 평가
- 2020년 이후 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으나, 2023년에는 급격히 감소하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2023년에는 약 19억 9150만 달러로 하락하였으며, 이후 2024년 데이터가 누락되어 있지만 2023년 이후 부채가 급감하는 것으로 추정된다. 이러한 감소는 부채 구조 조정 또는 채무 상환이 적극적으로 이루어졌음을 시사한다.
- 총 자본금의 변화와 그 의미
- 총 자본금은 2020년 약 41억 8590만 달러에서 2022년 38억 8680만 달러로 다소 감소하였다가 2023년에 다시 증가하여 37억 3990만 달러를 기록하였다. 2024년에는 61억 3360만 달러, 2025년에는 78억 2440만 달러로 눈에 띄게 증가하였다. 이 변화는 유상증자, 순이익적립 또는 기타 자본 확충 활동으로 해석할 수 있으며, 재무구조의 안정성과 자본 규모 확대로 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 반영한다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화
- 이 비율은 2020년 0.74에서 2022년 0.95까지 상승하여 부채 비중이 점차 높아지고 있음을 보여준다. 그러나 2023년에는 0.53으로 크게 하락하면서 부채보다 자본이 더 우세한 구조로 전환된 것으로 나타난다. 특히 2024년과 2025년의 수치는 누락되어 있어 정확한 추이를 판단하기 어려우나, 2023년 이후 부채 비율이 줄어든 상황을 감안하면 재무 구조의 건전성이 개선되고 있음을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Palo Alto Networks Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 전환사채의 유동 부분, 순 | |||||||
| 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분(미지급 부채 및 기타 부채에 포함) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 정점에 가까웠던 것으로 나타난다. 이후 2023년에는 상당한 감축이 이루어져 부채 규모가 크게 감소하였고, 2024년과 2025년에는 더욱 낮아지는 경향을 보여 연속적인 부채 감축 노력이 있었음을 시사한다. 이러한 변화는 재무 구조의 안정성 확보를 위한 부채 감축 전략을 반영하는 것으로 분석된다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년에서 2022년까지 다소 차이 없이 유지되었으나, 2023년 이후 급증하는 모습을 보인다. 2024년과 2025년 각각 65억 달러와 82억 달러로 상승했으며, 이는 자본 확충 또는 내부 유보액 증가를 통한 장기적인 성장 전략의 일환일 가능성을 시사한다. 이러한 증가는 기업의 재무 건전성 확보와 기업가치 제고를 목적으로 하는 것으로 판단된다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년과 2021년에는 각각 0.76과 0.85로 상당히 높았으며, 이는 자본 대비 부채 비중이 낮았음을 의미한다. 2022년에는 0.95로 정점을 찍으며, 자본보다 부채가 더 많아지는 금융구조를 나타냈다. 이후 2023년에는 0.57로 급격히 감소하며 부채 비중이 낮아지고 있음을 알 수 있다. 2024년과 2025년에는 각각 0.21, 0.05로 계속해서 낮아지고 있어, 부채 의존도를 상당히 줄이는 재무 전략을 채택함을 보여준다. 이러한 추세는 재무 안정성과 유연성을 확보하기 위한 구체적인 노력으로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율
Palo Alto Networks Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 전환사채의 유동 부분, 순 | |||||||
| 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약 3,676,800천 달러에 달했습니다. 그러나 2023년 이후에는 상당한 감소세를 보여 2024년에는 약 1,991,500천 달러, 2025년에는 자료 부족으로 파악할 수 없지만, 감소의 흐름이 계속되고 있음을 예상할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 연도별로 지속적으로 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 2020년 약 9,065,400천 달러에서 2022년까지 약 12,253,600천 달러로 증가하였으며, 2023년에는 14,501,100천 달러, 2024년에는 19,992,900천 달러에 이르렀습니다. 이러한 증가는 회사의 자산 규모가 크게 확대되고 있음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 매우 낮은 수치를 유지하며 점차 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 약 0.34였던 비율은 2022년에는 0.3으로 감소했고, 2023년에는 0.14, 2024년에는 0.05로 낮아졌습니다. 이는 자산 대비 부채 비율이 개선되고 있음을 나타내며, 회사의 부채 부담이 줄고 자산 건전성이 향상되고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Palo Alto Networks Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 전환사채의 유동 부분, 순 | |||||||
| 전환사채, 순채권, 유동채 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분(미지급 부채 및 기타 부채에 포함) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이다가, 2024년 이후 상당한 감소세를 나타내고 있다. 2020년 약 3,478,600천 달러에서 2025년 약 417,400천 달러로 축소되었으며, 이는 부채 규모가 크게 축소되고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 부채 상환 또는 재무구조 개편과 연관될 수 있으며, 특히 운용리스 부채를 포함한 부채의 감소가 회사의 부채 부담 완화에 기여한 것으로 보인다.
- 총 자산
- 총 자산은 꾸준한 증가세를 보이며, 2020년 약 9,065,400천 달러에서 2025년 약 23,576,200천 달러에 이르기까지 규모가 크게 확대되었다. 이는 회사가 지속적으로 자산을 확장하거나, 유동자산과 고정자산의 증가를 통해 성장하는 패턴을 따르고 있음을 나타낸다. 자산 성장과 함께, 재무구조의 변화 역시 관찰할 수 있으며, 이는 기업의 확장 전략 및 투자활동의 성과를 반영할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전체 기간 동안 눈에 띄게 낮아지는 추세를 보이고 있으며, 2020년 0.38에서 2025년 0.02로 감소하였다. 이는 자산 대비 부채 비율이 지속적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 부채 비중이 줄어들거나 자산 대비 부채가 더욱 적게 차지하게 되었다는 것을 시사한다. 이러한 감소는 재무 안정성 향상과 재무 건전성 개선의 신호로 해석될 수 있으며, 부채관리의 효율성을 보여줄 가능성이 있다.
재무 레버리지 비율
Palo Alto Networks Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 2020년부터 2025년까지 총 자산은 지속적인 증가를 보여주고 있다. 특히 2022년 이후 급격한 성장세를 보였으며, 2024년과 2025년에는 각각 약 19억 9990만 달러와 23억 5762만 달러에 달하는 수준으로 확대되었다. 이러한 증가는 회사의 자산 규모가 확대됨에 따라 재무 구조가 확장되고 있는 것으로 해석될 수 있다.
- 주주의 자본 변화
- 주주의 자본 역시 전 기간에 걸쳐 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년의 약 1억 1018만 달러에서 2025년에는 약 7억 8244만 달러로 증가하였으며, 특히 2021년에서 2022년 사이에 대폭 하락한 이후 다시 회복하는 모습이 나타난다. 2022년 이후 상당한 성장 추세는 회사의 수익성 강화 또는 주주 가치 증대에 긍정적인 신호일 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 추이
- 재무 레버리지 비율은 2020년 8.23에서 2022년 58.35로 급증하였다가, 이후 다시 하락하는 추세를 보이고 있다. 2023년 이후에는 8.29와 3.87, 3.01로 감소하는 모습으로, 이는 회사의 부채비율이 일시적으로 불안정하거나 부채 구조를 조정하는 과정에 있었던 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 볼 때, 재무 레버리지 비율이 낮아지는 방향은 재무 안정성을 회복하는 데 기여했을 가능성이 있다.
이자 커버리지 비율
Palo Alto Networks Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익(손실) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2022년까지 EBIT는 적자 상태를 유지하고 있었으나, 2023년 이후 급격하게 흑자로 전환되었다. 특히 2023년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 영업이익이 크게 향상되고 있음을 시사한다. 이 기간 동안의 현저한 흑자 전환은 회사의 운영 효율성 개선 또는 매출 증대와 같은 긍정적 변화에 기인할 수 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년부터 2022년까지 증가하는 경향을 보이다가, 2023년 이후 급격히 감소하는 추세를 나타낸다. 특히 2023년 이후에는 2020년 대비 큰 폭으로 낮아졌으며, 2025년에는 3천 달러로 크게 축소되었다. 이러한 변화는 차입금 상환 또는 차입 비용 감소와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년과 2021년 부정적인 값을 기록하며, 영업이익이 이자 비용을 커버하지 못하는 상황을 보여주었다. 2022년에는 더욱 악화되어 -6.56으로 나타나 부채 상환 능력의 심각한 저하를 의미했다. 그러나 2023년 이후 현저한 개선이 이루어지면서 21.82까지 급증하고, 2024년에는 120.07, 2025년에는 532.9로 극단적으로 높아졌다. 이러한 수치는 영업이익이 매우 안정적이고 강력하여, 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 능력을 갖췄음을 나타낸다.
고정 요금 적용 비율
Palo Alto Networks Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익(손실) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용 리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용 리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 관련된 주요 항목의 추세
- 회사 개시 연도인 2020년 대비 2021년에는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익에 큰 폭의 감소가 나타났으며, 2022년에는 적자를 기록하고 있어 수익성의 부진이 지속되었음을 알 수 있다. 그러나 2023년부터는 이익이 크게 회복되기 시작하면서, 2024년과 2025년에는 각각 약 1억 7200만 달러와 1억 6868만 달러의 이익을 기록하며 호전된 추세를 보였다. 이는 일정 기간 동안 부진했거나 손실 상태였던 재무 실적이 이후 안정화되거나 개선되었음을 시사한다.
- 고정 요금의 변화와 그 의미
- 고정 요금은 2020년과 2021년에 각각 약 152억 달러와 222억 달러로 높은 수준을 유지했으며, 이후 2022년에는 95억 달러로 다소 감소하였다. 하지만 이후 수치가 지속적으로 안정화되어 2025년에는 약 9110만 달러를 기록, 비교적 일정한 수준을 유지하고 있다. 이와 함께 고정 요금 적용 비율은 2020년과 2021년에는 각각 -0.52와 -1.09로 부정적인 값이었고, 2022년에는 조금 더 부정적이었으나 이후 2023년부터는 긍정적인 값으로 전환되었다. 2023년 이후에는 고정 요금 적용 비율이 꾸준히 상승하며 회사의 수익 구조가 안정화 또는 강화되고 있음을 보여준다.