유동성 비율 분석

유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.

유동성 비율(요약)
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

유동성 비율(요약)

Palo Alto Networks Inc., 유동성 비율

	2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.	2019. 7. 31.
현재 유동성 비율	0.89	0.78	0.77	0.91	1.91	1.78
빠른 유동성 비율	0.82	0.72	0.75	0.88	1.85	1.72
현금 유동성 비율	0.34	0.31	0.44	0.57	1.39	1.37

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

현재 유동성 비율: 2019년부터 2021년까지는 1.78에서 0.91까지 점차 하락하는 추세를 보였다. 이후 2022년에는 0.77로 소폭 증가했으며, 2023년과 2024년에는 각각 0.78, 0.89로 다시 상승하였다. 전반적으로 유동성 비율은 2021년에 급격히 감소한 후, 2022년 이후 회복세를 나타내고 있다.
빠른 유동성 비율: 이 비율 역시 2019년부터 2021년까지 감소하는 경향을 보였으며, 2021년에는 0.88로 낮아졌다. 이후 2022년과 2023년, 2024년에 각각 0.75, 0.72, 0.82로 소폭 회복하는 모습을 나타내고 있다. 이는 유동성 비율과 유사한 패턴을 보이고 있다.
현금 유동성 비율: 가장 큰 변화가 관찰되는 지표로, 2019년과 2020년에는 각각 1.37과 1.39로 비교적 안정적이었다. 그러나 2021년에는 급격히 0.57로 하락했으며, 이후 2022년에는 0.44, 2023년 0.31, 2024년 0.34로 지속적으로 낮은 수준을 유지하였다. 현금 유동성 비율의 하락은 현금 및 현금성 자산의 감소 또는 유동성 자산의 증가를 반영할 수 있다.

현재 유동성 비율

Palo Alto Networks Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

	2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.	2019. 7. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산	6,849,700)	6,048,000)	6,414,900)	4,647,300)	5,129,200)	3,664,800)
유동부채	7,682,700)	7,737,500)	8,306,300)	5,116,700)	2,691,700)	2,053,300)
유동성 비율
현재 유동성 비율¹	0.89	0.78	0.77	0.91	1.91	1.78
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자²
Accenture PLC	1.10	1.30	1.23	1.25	1.40	1.40
Adobe Inc.	1.07	1.34	1.11	1.25	1.48	0.79
Cadence Design Systems Inc.	2.93	1.24	1.27	1.77	1.86	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.76	1.73	1.83	2.65	2.38	—
Datadog Inc.	2.64	3.17	3.09	3.54	5.77	—
Fair Isaac Corp.	1.62	1.51	1.46	0.99	1.29	0.93
International Business Machines Corp.	1.04	0.96	0.92	0.88	0.98	—
Intuit Inc.	1.29	1.47	1.39	1.94	2.26	1.83
Microsoft Corp.	1.27	1.77	1.78	2.08	2.52	—
Oracle Corp.	0.72	0.91	1.62	2.30	3.03	—
Palantir Technologies Inc.	5.96	5.55	5.17	4.34	3.74	—
Salesforce Inc.	1.09	1.02	1.05	1.23	1.08	—
ServiceNow Inc.	1.10	1.06	1.11	1.05	1.21	—
Synopsys Inc.	2.44	1.15	1.09	1.16	1.19	0.99
Workday Inc.	1.97	1.75	1.03	1.12	1.04	—
현재 유동성 비율부문
소프트웨어 및 서비스	1.20	1.40	1.43	1.68	1.92	—
현재 유동성 비율산업
정보 기술(IT)	1.24	1.41	1.37	1.55	1.71	—

¹ 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 6,849,700 ÷ 7,682,700 = 0.89

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

유동 자산: 2019년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히, 2020년에는 약 5,129,200천 달러로 증가하였으며, 이후 2021년에는 약 4,647,300천 달러로 다소 감소하였으나, 2022년부터 다시 증가하여 2024년에는 약 6,849,700천 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 회사의 유동성 확보를 위한 적극적인 자산 운용이나 자금 조달 전략의 결과로 해석될 수 있다.
유동부채: 유동 부채는 2019년 약 2,053,300천 달러에서 2021년 5,116,700천 달러로 급증하였다. 이후 2022년부터 2024년까지는 다소 완만하게 감소하는 양상을 보이고 있으나, 2024년까지 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 부채 증가는 확장이나 투자를 위한 자금 조달 또는 유동성 관리 차원의 활동일 가능성이 있으며, 부채 수준은 상당히 크지만 매년 차입 규모가 안정 또는 소폭 축소하는 모습이 관찰된다.
현재 유동성 비율: 이 비율은 2019년 1.78에서 2020년 1.91로 상승하였다가, 2021년에는 0.91로 급락하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.77과 0.78로 낮은 수준을 유지하다가, 2024년에는 0.89로 소폭 반등하였다. 이 비율은 단기 채무 지급 능력을 보여주는 지표로, 2021년 이후에는 낮아진 수준이 유지되어 유동성 압박이 지속되고 있음을 의미한다. 2024년의 소폭 회복은 일부 유동성 상황이 개선되고 있음을 시사한다.

빠른 유동성 비율

Palo Alto Networks Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

	2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.	2019. 7. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	1,535,200)	1,135,300)	2,118,500)	1,874,200)	2,958,000)	961,400)
단기 투자	1,043,600)	1,254,700)	1,516,000)	1,026,900)	789,800)	1,841,700)
미수금, 신용손실충당금 순	2,618,600)	2,463,200)	2,142,500)	1,240,400)	1,037,100)	582,400)
단기금융미수금, 순이익	725,900)	388,800)	111,300)	79,000)	—)	—)
단기 이연 계약 비용	369,000)	339,200)	317,700)	276,500)	206,000)	151,100)
총 빠른 자산	6,292,300)	5,581,200)	6,206,000)	4,497,000)	4,990,900)	3,536,600)

유동부채	7,682,700)	7,737,500)	8,306,300)	5,116,700)	2,691,700)	2,053,300)
유동성 비율
빠른 유동성 비율¹	0.82	0.72	0.75	0.88	1.85	1.72
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자²
Accenture PLC	0.98	1.18	1.12	1.14	1.29	1.29
Adobe Inc.	0.95	1.22	1.00	1.11	1.34	0.70
Cadence Design Systems Inc.	2.53	1.02	1.02	1.47	1.60	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.60	1.58	1.68	2.50	2.18	—
Datadog Inc.	2.57	3.08	3.01	3.45	5.64	—
Fair Isaac Corp.	1.52	1.43	1.37	0.91	1.19	0.82
International Business Machines Corp.	0.90	0.82	0.76	0.69	0.83	—
Intuit Inc.	0.71	1.25	1.17	1.65	2.04	1.44
Microsoft Corp.	1.06	1.54	1.57	1.90	2.33	—
Oracle Corp.	0.59	0.74	1.43	2.15	2.83	—
Palantir Technologies Inc.	5.83	5.41	4.92	4.11	3.59	—
Salesforce Inc.	0.96	0.90	0.93	1.11	0.95	—
ServiceNow Inc.	1.02	1.00	1.06	1.01	1.16	—
Synopsys Inc.	1.88	0.85	0.85	0.89	0.94	0.73
Workday Inc.	1.87	1.66	0.96	1.07	0.95	—
빠른 유동성 비율부문
소프트웨어 및 서비스	1.01	1.22	1.26	1.52	1.76	—
빠른 유동성 비율산업
정보 기술(IT)	0.96	1.12	1.09	1.30	1.47	—

¹ 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 6,292,300 ÷ 7,682,700 = 0.82

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 빠른 자산: 2019년부터 2024년까지 총 빠른 자산은 대체로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 3,536,600천 달러에서 2024년 6,292,300천 달러로 상승하였습니다. 특히 2020년에는 증가 폭이 두드러졌으며, 2022년 이후로도 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 유동성 확보 및 단기 재무 건전성을 강화하기 위해 빠른 자산을 늘리고 있음을 시사합니다.
유동부채: 유동부채 역시 전반적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2019년 2,053,300천 달러에서 2024년 7,682,700천 달러로 증가하였습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 급증하는 모습을 보이고 있으며, 이는 기업의 단기 채무 부담이 커지고 있음을 의미할 수 있습니다. 다만, 이후에는 유지 또는 소폭 감소하는 흐름을 보여, 일부 상환 또는 부채 구조의 조정을 시사할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율: 빠른 유동성 비율은 기간에 따라 변동이 있으며, 2019년 1.72에서 2024년 0.82로 변화하였습니다. 이 비율은 2019년에서 2021년까지는 1.72에서 0.88로 점차 하락하는 추세를 보였으며, 이후에는 2022년 0.75, 2023년 0.72로 낮아졌다가 2024년 다시 0.82로 소폭 회복하였습니다. 이러한 변동은 유동자산과 유동부채 간의 비율이 일정 범위 내에서 변화하고 있음을 보여주며, 단기 유동성 확보에 관련된 정책이나 시장 상황 변화에 따른 일시적 조정의 가능성을 시사합니다.

현금 유동성 비율

Palo Alto Networks Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

	2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.	2019. 7. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	1,535,200)	1,135,300)	2,118,500)	1,874,200)	2,958,000)	961,400)
단기 투자	1,043,600)	1,254,700)	1,516,000)	1,026,900)	789,800)	1,841,700)
총 현금 자산	2,578,800)	2,390,000)	3,634,500)	2,901,100)	3,747,800)	2,803,100)

유동부채	7,682,700)	7,737,500)	8,306,300)	5,116,700)	2,691,700)	2,053,300)
유동성 비율
현금 유동성 비율¹	0.34	0.31	0.44	0.57	1.39	1.37
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자²
Accenture PLC	0.26	0.50	0.45	0.52	0.67	0.55
Adobe Inc.	0.75	0.95	0.75	0.84	1.09	0.51
Cadence Design Systems Inc.	2.03	0.72	0.66	1.13	1.17	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.29	1.28	1.42	2.22	1.85	—
Datadog Inc.	2.25	2.58	2.48	2.94	5.09	—
Fair Isaac Corp.	0.40	0.37	0.40	0.35	0.38	0.22
International Business Machines Corp.	0.45	0.39	0.28	0.22	0.36	—
Intuit Inc.	0.54	0.97	0.90	1.46	2.00	1.39
Microsoft Corp.	0.60	1.07	1.10	1.47	1.89	—
Oracle Corp.	0.34	0.44	1.12	1.93	2.50	—
Palantir Technologies Inc.	5.25	4.93	4.48	3.83	3.33	—
Salesforce Inc.	0.53	0.48	0.48	0.67	0.54	—
ServiceNow Inc.	0.69	0.66	0.71	0.67	0.83	—
Synopsys Inc.	1.53	0.53	0.56	0.65	0.58	0.42
Workday Inc.	1.55	1.32	0.72	0.83	0.65	—
현금 유동성 비율부문
소프트웨어 및 서비스	0.59	0.79	0.82	1.11	1.33	—
현금 유동성 비율산업
정보 기술(IT)	0.57	0.71	0.67	0.89	1.06	—

¹ 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 2,578,800 ÷ 7,682,700 = 0.34

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 현금 자산: 2019년부터 2024년까지 관찰할 때, 총 현금 자산은 전반적으로 변동이 있으나, 2020년에는 가장 높은 수준인 약 3,747백만 달러를 기록하였으며 이후 다소 감소하는 경향을 보이고 있다. 2021년과 2022년에는 각각 대폭 하락 후 2022년 이후 다시 상승하였으나, 2024년에는 2,578백만 달러로 초기 대비 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 자금 운용에 다소 유동성이 축소되었음을 시사한다.
유동부채: 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 2019년 약 2,053백만 달러에서 2022년에는 약 8,306백만 달러로 크게 늘었다. 이후 2023년과 2024년에는 약 7,736백만 달러와 7,683백만 달러로 다소 감소하거나 정체된 모습을 보인다. 이는 단기 채무가 확대된 양상을 나타내며, 재무 리스크 증대를 의미할 수 있다.
현금 유동성 비율: 이 비율은 회사의 단기 유동성 상태를 반영하는데, 2019년부터 2021년까지 안정적이었으며 2019년과 2020년 기준으로 각각 1.37과 1.39로 1을 넘어선 양호한 수준임을 보여준다. 그러나 2021년 이후 급격히 하락하여 2022년에는 0.57, 이후 2023년과 2024년에는 0.44와 0.31로 점차 낮아지고 있다. 이는 유동성이 감소하고 있음을 나타내며, 단기 채무 상환 능력에 대한 우려를 시사할 수 있다.

Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

유동성 비율 분석

유동성 비율(요약)

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