유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Palo Alto Networks Inc., 유동성 비율
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 0.94 | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.88 | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2023년까지는 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2024년에는 약간 상승하는 모습을 나타냈다. 특히 2020년에 1.91이었던 비율이 2023년에는 0.78로 크게 낮아졌으며, 이후 2024년과 2025년에는 각각 0.89와 0.94로 회복세를 보이고 있다. 이는 단기 유동성 확보 능력이 일시적으로 약화되었으나, 최근에는 다시 안정화되고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2020년부터 2023년까지는 하락하는 추세가 지속되었으며, 2024년에는 약간의 반등을 나타냈다. 2020년 1.85이었으며, 2023년에는 0.72로 낮아졌다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 0.82와 0.88로 향상되어, 보다 엄격한 유동성 시험에서도 단기 유동성 상황이 개선되고 있음을 보여 준다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.39에서 2023년 0.31로 급격히 감소하였으며, 이후 2024년과 2025년에는 각각 0.34와 0.36으로 소폭 반등하였다. 이는 현금 및 현금성 자산 대비 유동 부채 비율이 전반적으로 줄어들었음을 의미하며, 현금성 자산이 상대적으로 부족한 상태가 지속되고 있음을 시사한다. 그러나 최근 일부 회복세를 보이고 있어 단기 유동성의 일부 회복 가능성을 보여 준다.
현재 유동성 비율
Palo Alto Networks Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | 7,522,800) | 6,849,700) | 6,048,000) | 6,414,900) | 4,647,300) | 5,129,200) | |
| 유동부채 | 7,988,000) | 7,682,700) | 7,737,500) | 8,306,300) | 5,116,700) | 2,691,700) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.94 | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | — | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.77 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | |
| Datadog Inc. | — | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | |
| Intuit Inc. | 1.36 | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | |
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | |
| Oracle Corp. | 0.75 | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | |
| Salesforce Inc. | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | |
| Synopsys Inc. | — | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | |
| Workday Inc. | 1.90 | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.68 | 1.92 | |
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 7,522,800 ÷ 7,988,000 = 0.94
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2020년부터 2025년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2020년 약 51억 2천만 달러에서 시작하여, 2025년 약 75억 2천만 달러에 이르기까지 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2022년에는 유동 자산이 일시적으로 큰 폭으로 늘어났으며, 이후 지속적으로 증대되고 있다. 이러한 증가는 회사의 유동성을 유지하거나 강화하는 데 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- 유동 부채의 추세
- 유동 부채 역시 2020년부터 2025년까지 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 약 26억 9천만 달러에서 시작하여 2025년 약 79억 8천만 달러에 이르기까지 확장되었다. 2022년 이후에는 유동 부채가 지속적으로 높아지고 있으며, 이는 단기 채무의 증가 또는 부채 구조의 변화에 따른 결과일 수 있다. 다만, 부채의 증가는 회사의 채무수준이 높아졌음을 의미하므로 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율(유동 자산을 유동 부채로 나눈 값)은 2020년 1.91로 매우 높은 수준을 기록했으나, 이후 점차 감소하여 2022년에는 0.77로 낮은 수준에 도달하였다. 이후 2023년과 2024년에는 점진적으로 개선되어 2025년에는 0.94에 이르렀다. 이는 유동 자산과 유동 부채 간의 비율이 2020년 대비 낮아진 것을 의미하며, 초기에는 강한 유동성 포지션을 유지했으나, 그 이후 채무 증가와 함께 비율이 하락하는 모습을 보여줬다. 다만, 최근 수년간은 다시 일부 회복하는 양상을 보이고 있어 재무 건전성의 일부 회복 가능성을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Palo Alto Networks Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,268,600) | 1,535,200) | 1,135,300) | 2,118,500) | 1,874,200) | 2,958,000) | |
| 단기 투자 | 634,600) | 1,043,600) | 1,254,700) | 1,516,000) | 1,026,900) | 789,800) | |
| 미수금, 신용손실충당금 순 | 2,965,000) | 2,618,600) | 2,463,200) | 2,142,500) | 1,240,400) | 1,037,100) | |
| 단기금융미수금, 순이익 | 714,600) | 725,900) | 388,800) | 111,300) | 79,000) | —) | |
| 단기 이연 계약 비용 | 419,500) | 369,000) | 339,200) | 317,700) | 276,500) | 206,000) | |
| 총 빠른 자산 | 7,002,300) | 6,292,300) | 5,581,200) | 6,206,000) | 4,497,000) | 4,990,900) | |
| 유동부채 | 7,988,000) | 7,682,700) | 7,737,500) | 8,306,300) | 5,116,700) | 2,691,700) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.88 | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | — | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | |
| Datadog Inc. | — | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | |
| Intuit Inc. | 0.63 | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | |
| Microsoft Corp. | 1.16 | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | |
| Oracle Corp. | 0.61 | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | |
| Salesforce Inc. | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | |
| Workday Inc. | 1.80 | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.52 | 1.76 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 7,002,300 ÷ 7,988,000 = 0.88
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 빠른 자산은 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 4,991,900천 달러에서 2025년에는 약 7,002,300천 달러에 이르러, 전반적으로 자산 규모가 확대된 것을 알 수 있다. 이는 회사의 유동자산이 증가하고 있음을 의미하며, 재무적 안정성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
유동부채 역시 2020년 약 2,691,700천 달러에서 2025년 약 7,988,000천 달러로 대폭 증가하였다. 이와 같은 부채 증가는 회사의 채무 규모가 커지고 있음을 나타내며, 자산 증가와 병행하는 부채 증가는 재무 구조의 확장 또는 차입에 따른 자금 조달 활동의 활발함을 시사한다.
빠른 유동성 비율은 2020년 약 1.85에서 2021년 이후에는 감소하는 경향을 보여 0.88까지 하락하였다. 이후 2022년과 2023년 동안 안정적인 수준을 유지하며 0.75에서 0.72 범위 내에서 변동하였으며, 2024년과 2025년에는 다시 0.82와 0.88로 개선되는 모습을 보였다. 이 비율은 회사의 단기 채무이행 능력을 반영하는 지표로, 초기에는 비율이 높았으나 2021년 이후로 일시적으로 낮아졌고, 이후 점차 회복되어 원래 수준 또는 그 이상으로 돌아오고 있다. 이는 단기 유동성 관리 또는 자산과 부채의 구조 변화와 관련이 있을 수 있다.
현금 유동성 비율
Palo Alto Networks Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,268,600) | 1,535,200) | 1,135,300) | 2,118,500) | 1,874,200) | 2,958,000) | |
| 단기 투자 | 634,600) | 1,043,600) | 1,254,700) | 1,516,000) | 1,026,900) | 789,800) | |
| 총 현금 자산 | 2,903,200) | 2,578,800) | 2,390,000) | 3,634,500) | 2,901,100) | 3,747,800) | |
| 유동부채 | 7,988,000) | 7,682,700) | 7,737,500) | 8,306,300) | 5,116,700) | 2,691,700) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | |
| Adobe Inc. | — | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.25 | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | |
| Datadog Inc. | — | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | |
| Intuit Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | |
| Microsoft Corp. | 0.67 | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | |
| Salesforce Inc. | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | |
| Workday Inc. | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | |
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 0.59 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.33 | |
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 2,903,200 ÷ 7,988,000 = 0.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 분석 기간 동안 회사의 총 현금 자산은 변동성을 보였으며, 2020년 7월 이후 일부 하락 후 회복하는 양상을 나타내고 있다. 2020년 7월에 약 3,747,800천 달러의 현금 자산으로 정점을 찍었으며, 2021년에는 약 2,901,100천 달러로 하락하였다. 이후 2022년에는 다시 상승하여 약 3,634,500천 달러를 기록했으며, 이후에는 2023년부터 2025년까지 약 2,390,000천 달러에서 2,908,200천 달러 범위 내에서 안정적으로 유지되는 것으로 보인다. 전반적으로 현금 자산은 중요한 변동성을 겪었으나, 마지막 기간에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 지속적이고 상당한 증가세를 보이고 있다. 2020년에는 약 2,691,700천 달러였으며, 2021년에는 급증하여 5,116,700천 달러로 증가하였다. 이후 2022년에는 8,306,300천 달러로 계속 확대되었으며, 이후 2023년부터 2025년까지 약 7,732,500천 달러에서 7,988,000천 달러 수준에서 유지되고 있다. 이러한 증가는 회사의 단기 부채 수준이 대체로 높아지고 있음을 시사하며, 이는 금융 유동성 또는 단기 채무 관리 전략에 영향을 미칠 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.39에서 2021년에는 0.57로 급감하였다. 그 후 점차 낮은 수준인 0.44와 0.31로 하락하는 추세를 보였으며, 2024년과 2025년에는 0.34와 0.36로 소폭 회복하는 모습을 나타내고 있다. 이 수치는 유동부채에 비해 현금 자산이 상대적으로 부족한 상황을 보여주며, 기간이 지남에 따라 유동성 압박이 일부 완화된 것으로 해석 가능하다. 그러나 전체적으로 보면, 회사의 단기 유동성은 낮아지고 있는 추세임이 확연하다.