가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 708만 1,300천 달러를 기록하며 최고점을 찍었으나, 2022년에는 501만 4,900천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 459만 4,000천 달러, 2024년에는 442만 500천 달러로 추가적인 감소세를 보였습니다. 하지만 2025년에는 497만 8,900천 달러로 소폭 증가하며 감소 추세가 둔화되는 모습을 나타냈습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 708만 1,300천 달러에서 2024년 442만 500천 달러로 감소한 후, 2025년 497만 8,900천 달러로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 감소 추세였으나, 최근 회복 조짐을 보이고 있습니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 652만 9,400천 달러를 기록했으나, 2022년에는 339만 8,000천 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 366만 7,600천 달러, 2024년에는 355만 9,000천 달러로 소폭 변동을 보였으며, 2025년에는 376만 5,200천 달러로 증가했습니다. FCFE는 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 유사하게 감소세를 보이다가 최근 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2021년 652만 9,400천 달러에서 2024년 355만 9,000천 달러로 감소한 후, 2025년 376만 5,200천 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 감소 추세였으나, 최근 회복 조짐을 보이고 있습니다.
두 지표 모두 2021년에서 2024년까지 감소하는 추세를 보였으나, 2025년에는 소폭 증가하며 안정화되는 모습을 보였습니다. 이러한 변화는 사업 환경의 변화, 투자 활동, 자금 조달 전략 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하는 것이 필요합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 105,719,806 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | 3,765,200) |
| 주당 FCFE | 35.61 |
| 현재 주가 (P) | 741.69 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 20.83 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 20.75 |
| Amgen Inc. | 77.71 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 15.24 |
| Danaher Corp. | 21.21 |
| Eli Lilly & Co. | 50.04 |
| Gilead Sciences Inc. | 22.36 |
| Johnson & Johnson | 19.33 |
| Merck & Co. Inc. | 12.12 |
| Pfizer Inc. | 17.03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.59 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 35.74 |
| P/FCFE부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 23.03 |
| P/FCFE산업 | |
| 의료 | 22.67 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 105,719,806 | 109,324,682 | 109,761,896 | 109,325,532 | 108,539,282 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | 3,765,200) | 3,559,000) | 3,667,600) | 3,398,000) | 6,529,400) | |
| 주당 FCFE4 | 35.61 | 32.55 | 33.41 | 31.08 | 60.16 | |
| 주가1, 3 | 775.06 | 716.72 | 936.33 | 780.86 | 622.36 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 21.76 | 22.02 | 28.02 | 25.12 | 10.35 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 22.73 | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | |
| Amgen Inc. | 82.34 | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 15.91 | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | |
| Danaher Corp. | 23.34 | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | |
| Eli Lilly & Co. | 57.54 | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | |
| Gilead Sciences Inc. | 23.90 | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | |
| Johnson & Johnson | 19.79 | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.91 | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | |
| Pfizer Inc. | 17.12 | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.54 | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 39.16 | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 24.91 | 20.01 | 16.93 | 19.44 | 16.49 | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 의료 | 24.43 | 19.36 | 18.20 | 18.50 | 17.94 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Regeneron Pharmaceuticals Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,765,200,000 ÷ 105,719,806 = 35.61
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 775.06 ÷ 35.61 = 21.76
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주가는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 622.36 미국 달러에서 2022년 말에는 780.86 미국 달러로 증가했지만, 2023년 말에는 936.33 미국 달러로 최고점을 기록한 후 2024년 말에는 716.72 미국 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 775.06 미국 달러로 소폭 반등했습니다.
주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)는 2021년 말 60.16 미국 달러에서 2022년 말에는 31.08 미국 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 33.41 미국 달러, 2024년 말에는 32.55 미국 달러로 소폭 증가했지만, 2025년 말에는 35.61 미국 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 주당 FCFE는 변동성이 있었지만, 2021년 수준을 회복하지 못했습니다.
P/FCFE(Price to Free Cash Flow to Equity) 비율은 주가와 주당 FCFE의 관계를 나타냅니다. 2021년 말 10.35에서 2022년 말에는 25.12로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 28.02로 최고점을 기록한 후 2024년 말에는 22.02로 감소했습니다. 2025년 말에는 21.76으로 소폭 감소하여, 전반적으로 감소 추세를 보였습니다. 이는 주가 상승폭보다 주당 FCFE 감소폭이 더 컸음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 주가는 2023년까지 상승했지만, 이후 감소했습니다. 주당 FCFE는 2022년에 크게 감소한 후 소폭 회복되었지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다. P/FCFE 비율은 주가 상승에 비해 주당 FCFE의 증가가 더 낮아 감소하는 추세를 보였습니다.
이러한 추세는 투자자들의 기대 변화, 시장 상황, 또는 회사의 운영 성과에 영향을 받았을 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하고 미래 전망을 예측하는 것이 필요합니다.