현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Regeneron Pharmaceuticals Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
데이터 분석 결과, 순수입은 2021년에서 2022년 사이에 상당한 감소세를 보이다가 2023년까지 소폭 감소세를 유지했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2021년 수준에 근접했으며, 2025년에는 소폭 증가했습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 2억 8,620만 달러에서 2025년에는 5억 4,370만 달러로 증가했습니다.
- 주식형 보상 비용
- 주식형 보상 비용 또한 꾸준히 증가했습니다. 2021년 6억 100만 달러에서 2025년에는 9억 9,370만 달러로 증가했습니다. 이는 인력 확보 및 유지에 대한 투자가 증가했음을 시사할 수 있습니다.
- (이익) 유가증권 및 기타 유가증권 손실, 순이익
- 이 항목은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 손실이 발생했지만, 2022년과 2023년에는 이익으로 전환되었습니다. 그러나 2025년에는 상당한 손실이 발생했습니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 세금 관련 자산 및 부채의 변화를 반영합니다.
- (증가) 미수금 감소
- 미수금 감소는 2021년에는 감소했지만, 2022년에는 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 감소하고, 2024년과 2025년에는 다시 감소하는 패턴을 보였습니다.
- 재고 (증가) 감소
- 재고 감소는 2021년부터 2025년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 재고 관리 효율성이 개선되었거나, 제품 수요가 증가했음을 시사할 수 있습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년에서 2023년까지 감소하는 추세를 보이다가 2024년에는 소폭 감소하고, 2025년에는 다시 증가했습니다. 전반적으로는 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2025년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 투자 활동의 규모가 축소되었음을 의미합니다.
- 재무 활동에 사용된 순현금
- 재무 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 자금 조달 활동이 감소하고, 자본 환원 활동이 증가했음을 시사합니다.
- 현금, 현금등가물, 기간말 제한 현금
- 현금 및 현금등가물은 2021년부터 2025년까지 변동성을 보였습니다. 2022년에는 증가했지만, 2023년과 2024년에는 감소했습니다. 2025년에는 다시 증가했습니다.
전반적으로, 회사는 순수입과 영업활동으로 인한 현금 흐름을 통해 재무적 안정성을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 그러나 투자 활동과 재무 활동의 변화 추이를 지속적으로 모니터링하여 자금 조달 및 투자 전략의 효율성을 평가해야 합니다.