현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Regeneron Pharmaceuticals Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순수입
- 2020년부터 2021년까지 큰 폭으로 증가한 후, 2022년에는 일부 감소했으나 다시 2023년과 2024년에 회복세를 보이고 있습니다. 특히 2021년에 약 8백만 달러 이상 급증했으며, 2022년에는 감소하였으나 이후 다시 상승으로 전환된 모습입니다. 이러한 추세는 매출 성장의 강도 변동을 시사하며, 시장 수요 또는 제품군별 성과 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 감가상각 및 상각
- 이 항목은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 장기적인 자산 가치 소모와 연관이 있다고 볼 수 있습니다. 연도별 증가는 자산 유지와 관리 비용이 점차 증가했거나, 신규 자산 취득과 관련된 감가상각비용이 늘어난 결과로 해석됩니다.
- 주식형 보상 비용
- 해당 비용은 매년 지속적으로 상승하는 양상을 보이고 있는데, 특히 2024년에 이전보다 더 높은 수준입니다. 이는 종업원 인센티브 또는 주식보상 계획 확대와 관련된 비용 증가를 반영하며, 장기적 인재 유치 및 유지 전략의 일환으로 분석됩니다.
- (이익) 유가증권 및 기타 유가증권 손실, 순이익
- 2020년과 2021년에는 상당한 손실이 기록되었으나, 2022년에는 손실이 수익으로 전환되어 손익 구조에 변화가 있었음을 나타냅니다. 이후 2023년에는 다시 손실로 돌아갔으며, 2024년에는 대폭 손실이 늘어났습니다. 이는 금융투자 활동의 변동성과 시장 변화에 따른 일시적 또는 구조적 영향일 가능성이 있습니다.
- 그 외 비현금 항목, 순
- 2021년 급증 후 일부 감소세를 보였으며, 2024년에는 다소 변동이 지속되고 있습니다. 비현금 항목은 주로 감가상각, 주식보상 비용, 유가증권 손실과 연계되어 있으며, 이들 항목의 변화가 전반적인 재무상태와 손익에 영향미칠 수 있음을 시사합니다.
- 이연 소득세
- 2021년 이후 지속적으로 적자로 전환된 후 2024년까지 유지되고 있으며, 이는 세무적 손익조정이나 일시 차익과 차손의 영향을 반영하는 것으로 해석됩니다. 세무상 이익/손실과 관련하여 장기적 이연세금자산 또는 부채의 변화를 시사합니다.
- 자산취득과 연계한 연구개발 중 인수
- 2023년 단기 기록이 있으며, 이는 특정 시점에 연구개발 목적 또는 인수합병 전략으로 인한 지출일 가능성을 보여줍니다. 이는 향후 연구 성과 또는 기업 포트폴리오 확장에 직결될 수 있습니다.
- (증가) 미수금 감소
- 2020년과 2021년에는 큰 폭의 증가와 감소를 보였으며, 2022년에는 다시 증가하는 양상을 보여줍니다. 이는 판매 또는 서비스 수익 회수와 관련, 고객 또는 파트너사의 신용상태 변화를 반영할 수 있습니다.
- 재고 (증가) 감소
- 2020년부터 꾸준히 재고가 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 재고관리 또는 판매 전략 변경을 시사합니다. 재고 감소는 재고 회전율 상승 혹은 판매 촉진의 결과일 수 있습니다.
- (증가) 선지급 비용 및 기타 자산의 감소
- 2021년 특히 큰 변동이 있으며, 이후 2024년까지 감소 또는 변동이 지속되고 있습니다. 이는 선지급된 비용 또는 자산에서의 유동성 변화와 연관됩니다.
- 이연 수익의 증가(감소)
- 2022년 이후 일정한 증가세를 보여주고 있으며, 이는 장기 계약 또는 선불 계약과 관련된 수익 인식을 반영하는 것으로 추정됩니다. 수익의 지연 인식 또는 이연된 계약 수익이 포함될 수 있습니다.
- 미지급금, 미지급 비용 및 기타 부채의 증가(감소)
- 2021년 큰 폭의 증가 후 2022년에는 감소하는 경향이 있습니다. 이후 다시 증가하는 추세를 보이며, 이는 운영상의 부채 또는 비용 지출 변동을 나타냅니다. 특히 2023년과 2024년에 증가는 자금 유동성 또는 공급망 관련 부채의 증대와 관련이 있을 수 있습니다.
- 자산과 부채의 변화
- 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 자산 축소 또는 부채 상환의 결과로 해석될 수 있습니다. 특히 2021년의 감소폭이 크며, 이후 일부 회복 또는 지속적 축소 경향이 있습니다.
- 영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
- 2020년과 2021년에 큰 규모의 부정적 조정을 보여주었으며, 2022년 이후 긍정적인 흐름을 보였습니다. 이는 영업 성과를 현금 흐름과 연계하여 조정하는 과정에서 나타나는 변동으로 볼 수 있습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2024년까지 흐름이 유지되며, 차익을 크게 얻던 2020년 이후에는 성장과 축소가 반복되는 모습입니다. 2021년 급증 후 2024년까지 지속적으로 유지되고 있어, 영업 현금창출 능력의 변동성을 시사합니다.
- 시장성 증권 및 기타 증권의 판매 또는 만기
- 2020년과 2021년에 큰 폭의 감소 및 증가를 보여주었으며, 이후 2024년에는 급증하는 양상입니다. 이러한 변화는 투자활동이나 자산 포트폴리오의 조정과 관련된 것으로 판단됩니다.
- 자본 지출
- 연도별 지속적 증가세를 보여주며, 이는 시설 및 장비 투자 확대를 반영합니다. 이는 장기적 성장 기반 마련의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 보통주 발행 수익금
- 꾸준히 수익금을 기록하며 시장 조성 혹은 자본 조달 전략의 일환으로 보입니다. 2024년에도 증액된 수치는 자금 조달 목적 또는 기업 성장에 따른 재원 확보를 의미할 수 있습니다.
- 보통주 환매
- 2020년을 기점으로 지속적인 환매를 보여주며, 주주 환원 전략 또는 주가 안정화 방침에 따른 조치임을 시사합니다. 효과적인 주주잉여 분배 정책의 일환으로 해석됩니다.
- 장기 채권 발행으로 인한 수익금 및 브릿지 대출 관련 계좌
- 단기 특성의 수익금 계좌는 2020년 이후 지속적으로 진행되었으며, 부채 조달 및 운용 전략을 반영합니다. 2020년에는 채권 발행과 대출 시설이 함께 활용되었으며, 이후 자금 조달 또는 상환 활동이 진행되어 왔습니다.
- 재무 활동에 사용된 순현금
- 2020년과 2021년 큰 규모의 사용을 기록하였고, 2022년 이후에는 일정 수준으로 유지되고 있으나, 2024년에는 다시 크게 증가하는 모습을 보여줍니다. 이는 자금 조달, 주주환원, 또는 부채 상환 활동의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 환율 변동 영향 및 현금 증가/감소
- 환율 변동이 일정 기간 동안 영향을 미치지 않다가, 2024년에는 부정적인 영향을 주며 현금 잔고가 감소하는 양상을 보입니다. 환율 변동은 환산 평가 또는 해외 거래 영향력을 나타낼 수 있습니다.