자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2025 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 세후 순영업이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 7819887천 달러를 기록하며 최고점을 찍었으나, 2022년에는 3547649천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 2823336천 달러로 추가 감소세를 보였고, 2024년에는 3374924천 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 3147470천 달러로 다시 감소하는 추세를 나타냈습니다.
투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 10786500천 달러에서 2022년 12287700천 달러로 증가했으며, 2023년에는 11998500천 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 12653600천 달러로 다시 증가했고, 2025년에는 13198700천 달러로 추가 증가했습니다. 이러한 증가는 지속적인 투자를 반영하는 것으로 보입니다.
투자 자본 수익률(ROIC)은 세후 순영업이익의 변동성에 따라 영향을 받으며, 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 72.5%로 매우 높은 수익률을 기록했지만, 2022년에는 28.87%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 23.53%로 더욱 감소했고, 2024년에는 26.67%로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 23.85%로 다시 감소하여 전반적인 하락 추세를 유지했습니다. 이는 투자 자본 증가에도 불구하고 세후 순영업이익의 감소가 수익성에 부정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2021년 최고점을 기록한 후 감소 추세를 보이다가 2024년에 소폭 반등하고 2025년에 다시 감소했습니다.
- 투자 자본
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 지속적인 투자를 반영하는 것으로 보입니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 세후 순영업이익의 변동성에 따라 영향을 받아 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
ROIC의 분해
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업이익률은 2021년 57.8%에서 2023년 29.03%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년에는 30.25%로 소폭 상승했으며, 2025년에는 31.63%로 추가적인 상승이 예상됩니다. 전반적으로 영업이익률은 변동성을 보이지만, 2021년 수준에는 미치지 못하고 있습니다.
자본금회전율은 2021년 1.48에서 2022년 0.99로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 1.1로 소폭 반등했으며, 2024년에는 1.14로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 1.08로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 자본금회전율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 자본 활용 효율성 측면에서 개선의 여지가 있음을 시사합니다.
실효 현금 세율은 2021년 84.81%에서 2022년 74%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 73.93%로 소폭 감소했으며, 2024년에는 77.33%로 상승했습니다. 2025년에는 69.63%로 감소할 것으로 예상됩니다. 실효 현금 세율은 비교적 높은 수준을 유지하고 있으며, 세금 관련 비용이 수익성에 미치는 영향이 상당함을 나타냅니다.
투자 자본 수익률은 2021년 72.5%에서 2022년 28.87%로 급격히 감소했습니다. 이후 2023년에는 23.53%로 추가적인 감소가 나타났으며, 2024년에는 26.67%로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 23.85%로 다시 감소할 것으로 예상됩니다. 투자 자본 수익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 투자 효율성 측면에서 우려를 낳고 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2021년 이후 변동성을 보이며, 2021년 최고치에서 점진적으로 감소했다가 소폭 반등하는 추세입니다.
- 자본금회전율(TO)
- 2021년 이후 낮은 수준을 유지하며, 자본 활용 효율성 개선이 필요합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 비교적 높은 수준을 유지하며, 세금 관련 비용이 수익성에 미치는 영향이 큽니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2021년 이후 급격히 감소하는 추세를 보이며, 투자 효율성 측면에서 우려됩니다.
영업이익률 (OPM)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 세전 순영업이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 922만 646 US$ 천 달러를 기록하며 최고점을 찍었으나, 2022년에는 479만 4046 US$ 천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 381만 9018 US$ 천 달러로 추가 감소세를 보였지만, 2024년에는 436만 4439 US$ 천 달러로 반등했습니다. 2025년에는 452만 354 US$ 천 달러로 소폭 증가하는 추세를 보였습니다.
조정된 매출은 2021년 1595만 1500 US$ 천 달러에서 2022년 1220만 5300 US$ 천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1315만 5100 US$ 천 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 1442만 9800 US$ 천 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 1429만 1200 US$ 천 달러로 약간 감소했습니다.
영업이익률은 전반적으로 하락하는 추세를 보이다가 최근 안정화되는 모습을 보였습니다. 2021년 57.8%에서 2022년 39.28%로 크게 감소했으며, 2023년에는 29.03%까지 하락했습니다. 2024년에는 30.25%로 소폭 상승했고, 2025년에는 31.63%로 추가 상승하여 하락 추세가 둔화되는 양상을 보였습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT) 추세
- 2021년 최고점을 기록한 후 감소세를 보이다가 2024년부터 반등하는 추세입니다.
- 조정된 매출 추세
- 2022년 감소 후 2024년 크게 증가했지만, 2025년에는 소폭 감소했습니다.
- 영업이익률 (OPM) 추세
- 전반적으로 하락 추세였으나, 2024년과 2025년에 상승하면서 안정화되는 모습을 보였습니다.
자본금회전율(TO)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 조정된 매출은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 1,595만 1,500천 달러를 기록한 후 2022년에는 1,220만 5,300천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 1,315만 5,100천 달러로 증가했으며, 2024년에는 1,442만 9,800천 달러로 추가적인 성장을 보였습니다. 하지만 2025년에는 1,429만 1,200천 달러로 소폭 감소했습니다.
투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1,078만 6,500천 달러에서 2022년 1,228만 7,700천 달러로 증가했으며, 2023년에는 1,199만 8,500천 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년에는 1,265만 3,600천 달러로 다시 증가했고, 2025년에는 1,319만 8,700천 달러로 추가적인 증가를 나타냈습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2021년 1.48에서 2022년 0.99로 크게 감소했습니다. 2023년에는 1.1로 회복되었고, 2024년에는 1.14로 소폭 증가했습니다. 하지만 2025년에는 1.08로 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 매출액 대비 투자 자본의 효율적인 활용 정도가 변동하고 있음을 시사합니다.
매출액은 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 투자 자본은 꾸준히 증가하고 있으며, 자본금회전율은 매출액의 변동에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다. 자본금회전율의 감소는 투자 자본이 매출 증가를 충분히 뒷받침하지 못하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 현금 영업세, 세전 순영업이익 (NOPBT), 실효 현금 세율(CTR)에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 2021년 140만 760천 달러에서 2023년 99만 5682천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년에는 98만 9515천 달러로 소폭 감소했지만, 2025년에는 137만 2884천 달러로 크게 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 흐름을 보이며, 2025년에는 초기 수준에 근접하는 회복세를 나타냅니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2021년 922만 646천 달러에서 2022년 479만 4046천 달러, 2023년 381만 9018천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 436만 4439천 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 452만 354천 달러로 추가적인 증가세를 보였습니다. 감소 추세에서 벗어나 점진적인 회복세를 나타내고 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2021년 15.19%에서 2022년 26%로 크게 상승했습니다. 2023년에는 26.07%로 소폭 상승 후, 2024년에는 22.67%로 감소했습니다. 2025년에는 30.37%로 다시 상승하여, 전반적으로 변동성이 크고 높은 수준을 유지하고 있습니다. 세율 변동은 세전 순영업이익에 영향을 미치는 요인으로 작용했을 가능성이 있습니다.
종합적으로 볼 때, 현금 영업세와 세전 순영업이익은 감소 추세에서 벗어나 회복세를 보이고 있지만, 실효 현금 세율은 변동성이 크고 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익성과 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표로 판단됩니다.