자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년 이후로 세후 순영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 3,702,177천 달러에서 2021년 약 7,819,887천 달러로 두 배 이상 급증하는 성장을 기록하였으며, 이후 2022년에는 다소 감소하여 3,547,649천 달러를 기록하였음을 알 수 있습니다. 그러나 2023년에는 다시 2,823,336천 달러로 하락 후, 2024년에는 3,374,924천 달러로 회복하는 모습을 보여 전체적으론 대체로 높은 수준을 유지하는 것으로 평가할 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 약 8,423,300천 달러에서 지속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2021년 10,786,500천 달러, 2022년 12,287,700천 달러, 2023년 11,998,500천 달러로 각각 증가하였다가 2023년 소폭 감소하였으며, 2024년에는 다시 12,653,600천 달러로 증가하였습니다. 이는 회사가 자본 투입을 확대하여 성장 기반을 넓히고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 43.95%로 높았으며, 2021년에는 72.5%로 급증하여 회사가 투자의 효율성을 극대화한 시기를 보여줍니다. 그러나 이후 2022년에는 28.87%, 2023년에는 23.53%로 하락하는 모습을 보였으며, 2024년에는 26.67%로 소폭 회복하였습니다. 전반적으로 ROIC는 변동성을 보이면서도 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 회사가 투자 회수율을 높이기 위해 노력하는 과정임을 의미합니다.
ROIC의 분해
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2021년까지 상당한 상승세를 보였으며, 2021년에는 약 57.8%로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 약 39.28%로 급감하였고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 29.03%와 30.25%로 다시 낮은 수준을 유지하며 안정적인 수준을 보이고 있다. 이는 수익성 측면에서 일시적인 변동성을 겪었음을 시사한다.
- 자본금회전율 (TO)
- 회전율은 2020년 1.03에서 2021년에 1.48로 큰 폭으로 증가하였고, 이후 2022년에는 0.99로 감소하였다가, 2023년과 2024년에는 각각 1.1과 1.14로 회복되면서 전반적으로 상승세를 보이고 있다. 이 흐름은 자본 활용 효율이 점차 개선되고 있음을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 세율 비율은 2020년 94.57%에서 2021년 84.81%로 큰 폭으로 낮아졌으며, 이후 2022년에는 74%, 2023년에는 약 73.93%로 지속적으로 낮아지고 있다. 그러나 2024년에는 다시 77.33%로 상승하는 모습을 보여, 세율의 변동성이 존재한다는 점을 드러낸다. 낮은 세율은 현금 흐름에 긍정적 영향을 미칠 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 43.95%에서 2021년에는 무려 72.5%로 급증했으나, 이후 2022년에는 28.87%로 크게 하락하였다. 2023년과 2024년에는 각각 23.53%와 26.67%로 저점 이후 약간 회복하는 모습을 보이지만, 전체적으로 변동성이 큰 상태이다. 이 패턴은 투자 성과가 급격히 변동했음을 보여준다.
영업이익률 (OPM)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2021년까지는 상당한 성장을 보여주었으며, 특히 2020년의 3,914,546천 달러에서 2021년의 9,220,646천 달러로 약 두 배 이상 증가하는 고성장을 기록하였다. 그러나 이후 2022년에 약 4,794,046천 달러로 급락하는 모습을 나타내며, 2022년 이후에는 다시 증가세를 보이고 있다. 2023년에는 3,819,018천 달러, 2024년에는 4,364,439천 달러로 회복하는 추세를 보이고 있다.
- 조정된 매출
- 2020년부터 2021년까지 강한 성장세를 유지하여, 8,645,200천 달러에서 15,951,500천 달러로 두 배 이상 증가하였다. 2022년에는 일시적 하락 없이 12,205,300천 달러로 소폭 감소하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 13,155,100천 달러와 14,429,800천 달러로 다시 증가하는 흐름을 나타내고 있다. 전체적으로 매출은 지속적으로 증가하는 추세를 보인다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 45.28%로 매우 높은 수준을 기록하였다. 2021년에는 57.8%로 상당히 개선되며, 영업이익률이 극대화된 것으로 나타난다. 그러나 2022년에는 39.28%로 상당히 하락하며, 이 때 영업이익률이 크게 감소하였다. 이후 2023년에는 29.03%로 더 낮아지고, 2024년에는 30.25%로 소폭 회복하는 모습이다. 이러한 변화는 2022년의 영업이익률 하락이 일시적이지 않음을 시사하며, 수익성의 변동성을 보여준다고 볼 수 있다.
자본금회전율(TO)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 조정된 매출
- 2020년부터 2024년까지 조정된 매출은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 86억 4520만 달러였던 매출이 2021년에 큰 폭으로 증가하여 159억 5150만 달러에 달했으며, 그 후 다소 변동이 있지만 2022년에는 약 122억 5300만 달러로 감소하였다가 2023년에는 다시 상승하여 131억 5510만 달러, 2024년에는 약 144억 2980만 달러로 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 추세는 매출이 계속해서 성장하고 있는 것으로 해석할 수 있으며, 특히 2021년의 급증은 제품 또는 서비스의 시장 확장 또는 신규 제품 출시와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 2020년의 84억 2330만 달러에서 2021년 107억 8650만 달러로 크게 증가했으며, 이후 약간의 변동을 반복하면서 2022년에는 122억 8770만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 약간 하락하여 119억 9850만 달러로 감소하였으나, 2024년에는 다시 상향 조정되어 126억 5360만 달러에 이르고 있다. 이러한 패턴은 회사의 투자 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사하며, 투자 자본의 증가는 장기적인 성장 전략과 연관될 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 1.03에서 2021년 1.48로 급증하였으며, 2022년에는 0.99로 다소 감소하였다. 이후 2023년에는 다시 1.1로 상승하였고, 2024년에는 1.14로 일부 회복되면서 안정적인 상태를 보이고 있다. 자본금회전율은 일정 기간 동안의 매출 대비 자본의 효율성을 보여주는 지표로, 이 수치의 증가는 자본이 매출 창출에 더욱 효율적으로 활용되고 있음을 나타낸다. 특히 2021년과 2024년에 상승세를 나타내면서, 회사가 투자 자본을 활용하는 효율성을 향상시키고 있음을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
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- 현금 영업세
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지의 현금 흐름을 보여주며, 전반적으로 큰 규모의 변동성을 보이고 있습니다. 2020년에는 약 2.12억 달러였던 현금 영업세가 2021년에 급증하여 14.00억 달러 이상으로 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 다시 감소하여 각각 약 12.46억 달러와 9.96억 달러에 이르렀습니다. 2024년에는 다시 소폭 감소하여 약 9.90억 달러를 기록하였는데, 이 추세는 회사의 영업활동에 따른 현금 흐름의 일시적 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 변화는 영업 환경의 변화 또는 일시적인 수익성 조정의 결과일 가능성이 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 항목은 연간 영업 성과의 핵심 지표로, 2020년 약 3.91억 달러에서 2021년 약 9.22억 달러로 크게 상승한 후, 2022년에는 약 4.79억 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 3.82억 달러와 4.36억 달러로 회복하는 양상을 나타내어, 약간의 변동성은 있으나 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 움직임은 수익성의 일시적 축소와 회복을 보여주며, 영업 효율성 또는 시장 조건 변화에 따른 결과로 볼 수 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2020년 5.43%에서 2021년 15.19%로 급증하고, 2022년에는 26%에 이른 후, 2023년과 2024년에는 각각 약 26.07%와 22.67%로 다소 낮아지는 추세를 보입니다. 전반적으로는 세금 부담이 증가하는 추세를 따르나, 2024년에는 약간의 완화가 나타나고 있습니다. 이는 세무 정책 또는 기업의 세무 전략에 변화가 있었거나, 글로벌 환율 변동, 세법 변경 등 외부 요인도 영향을 미쳤을 수 있습니다. 이러한 변화는 회사의 순이익률과 현금 흐름에 영향을 미칠 중요한 요소로 평가될 수 있습니다.