단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 2020년부터 2021년까지 재고 회전율이 크게 상승하여 0.58에서 1.25로 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2022년에는 0.65로 다소 하락하였고, 2023년과 2024년에는 각각 0.7과 0.64로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재고 관리 효율성이 일시적으로 향상되었다가 다시 평상시 수준으로 조정된 것으로 해석됩니다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 전 기간에 걸쳐 높은 수준으로 유지되고 있으며, 2020년 2.07에서 2021년 2.66로 크게 증가했으나 이후 다소 하락하여 2022년에는 2.28, 이후 2023년 2.31, 2024년 2.29로 거의 안정된 모습입니다. 이는 매출채권의 회수 기간이 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 시사합니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2020년 2.36에서 2021년 4.32로 급증하였으며, 이후 2022년 2.65로 감소하였다가 2023년 2.99, 2024년 2.5로 다시 변화하는 양상을 보입니다. 이러한 변동은 공급망 및 지불 조건의 변화 또는 전략적 재무 정책의 조정과 관련이 있을 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 2020년 1.2에서 2021년 1.59로 증가한 후 2022년에는 0.96로 떨어졌으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.82와 0.97로 다시 소폭 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 운영 효율성에 일시적인 변동이 있음을 나타냅니다.
- 재고 순환 일수
- 이 수치는 2020년 625일에서 2021년 292일로 대폭 단축된 후, 2022년에는 562일로 증가하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 519일과 572일로 다시 길어졌습니다. 전반적으로 재고 순환 기간은 단기화 후 다시 길어지는 양상이며, 재고의 유통 및 재고 수준에 대한 전략적 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2020년 177일에서 2021년 137일로 감소하였으며, 이후 2022년 160일, 2023년과 2024년에는 각각 158일과 160일로 안정된 모습을 보입니다. 이는 고객으로부터 미수금 회수 기간이 일정 수준을 유지하고 있음을 나타냅니다.
- 작동 주기
- 이 값은 2020년 802일에서 2021년 429일로 크게 단축된 후, 다시 2022년 722일, 2023년 677일, 2024년 732일로 늘어나는 추세를 보여줍니다. 전반적으로 재고와 운영 효율성 측면에서의 변동성을 반영하며, 일정 기간 동안 운영 주기가 길어졌다가 이후 다시 늘어나는 모습을 보입니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2020년 155일에서 2021년 84일로 단축되었으며, 이후 2022년 138일, 2023년 122일, 2024년에는 146일로 점차 늘어나는 양상입니다. 이는 공급업체에 대한 지급 기간이 변화하는 전략적 조정을 나타낼 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2020년 647일에서 2021년 345일로 크게 단축된 후, 2022년 584일로 늘어났으며, 2023년과 2024년에는 각각 555일과 586일로 유지 또는 약간의 증가세를 보입니다. 이는 현금 유동성 확보와 관련된 운영전략에 변화가 있었음을 반영할 수 있으며, 전반적으로 운영자본의 효율성 변동을 보여줍니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2020년부터 2024년까지 매출 원가는 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 약 1,119,900천 달러였던 것이 2021년 큰 폭으로 상승하여 2,437,500천 달러에 이르렀으며, 이후 다소 변동이 있으나 2024년까지 1,970,500천 달러에 달하고 있습니다. 이러한 증가는 전체 매출액 증가와 함께 비용이 함께 늘어난 것으로 해석할 수 있습니다.
- 재고
- 재고 역시 지속적으로 증가하는 추세입니다. 2020년 약 1,916,600천 달러, 2021년 1,951,300천 달러로 시작하여 2022년 이후 가파르게 증가하여 2,401,900천 달러, 2023년 2,580,500천 달러, 2024년 3,087,300천 달러에 이르고 있습니다. 이는 생산 규모의 확장 또는 공급망 관리 전략의 변화에 기인할 수 있으며, 재고 포지션이 늘어난 점을 반영합니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 비교적 변동이 있지만 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 0.58, 2021년 1.25로 급증하는 모습을 보였으며, 이후 2022년 0.65, 2023년 0.7, 2024년 0.64로 소폭 조정되고 있습니다. 회전율이 1에 가까워지면 재고가 더 빠르게 판매된다는 의미인데, 이번 데이터에서는 회전율이 낮은 편으로, 재고가 상대적으로 오래 유지되거나 판매 속도가 느릴 수 있음을 시사합니다. 특히 2021년의 급증은 일시적인 판매 증가 또는 재고 관리 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
매출채권회전율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세 및 성장 분석
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 매출 증가가 관찰되며, 전체적으로 매출이 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 8,497,100천 달러에서 2024년 14,202,000천 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 연평균 성장률은 상당히 높게 유지되었다. 특히 2021년의 매출이 급증하는 모습을 보여 주는데, 이는 회사의 제품 또는 서비스 확장, 시장 점유율 확대, 또는 신제품 출시 등에 따른 성과를 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 반면 2022년에는 매출이 일시적으로 감소하는 모습이 있었으나, 이후 다시 확대되며 연속된 성장세를 유지하였다. 이러한 패턴은 회사가 시장 변동성에도 불구하고 안정적이고 지속적인 수익 창출 능력을 갖추고 있음을 보여주는 지표이다.
- 미수금(순)의 변화
-
2020년 4,114,700천 달러에서 2024년 6,211,900천 달러로 증가하였으며, 이는 매출 증가와 연계된 미수금도 함께 늘어난 것을 의미한다. 미수금 증가는 회사의 신용 거래 확장 또는 고객과의 거래 규모 확대를 나타낼 수 있으나, 동시에 미수금 회전율에 미치는 영향을 고려할 필요가 있다.
2020년부터 2024년까지 미수금은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 이와 더불어 매출 채권 회전율은 2.07에서 2.29로 약간 상승하는 양상을 보여준다. 매출 채권 회전율이 높거나 일정 수준을 유지한다는 것은 매출 채권이 빠르게 회수되고 있음을 시사하며, 이는 회사의 유동성 및 운전자본 관리를 반영하는 통합적 지표로 이해될 수 있다.
전반적으로, 미수금의 증가는 매출 성장과 일치하는 것이 일반적이나, 미수금 회전율이 안정적으로 유지되고 있기 때문에, 채권 회수에 있어서도 효율성을 유지하고 있다고 평가된다.
미지급금 회전율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2020년부터 2024년까지의 매출 원가는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년 약 1,119,900천 달러에서 2021년 큰 폭으로 증가하여 2,437,500천 달러를 기록하였다. 그 이후에는 2022년 1,560,400천 달러로 다시 하락하였다가 2023년과 2024년에 각각 1,815,800천 달러, 1,970,500천 달러로 증가하는 모습을 보인다. 이러한 상승세는 전반적인 매출 원가의 증가와 연관되어 있으며, 시장 확장 또는 제품 차별화 전략에 따른 원가 증대가 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 미지급금
- 미지급금은 2020년 약 475,500천 달러에서 2024년 789,500천 달러로 연평균 증감 없이 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2021년에 비약적인 증가가 두드러지며, 이후 점진적인 증가세를 유지하고 있다. 미지급금의 증가는 회사의 운영 유동성 또는 공급망 관리를 위한 신용행위와 관련된 것으로 보이며, 현금유동성 관리에 영향을 미칠 수 있는 요소로 평가된다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2020년 2.36에서 2021년 4.32로 현저히 상승한 후 2022년 2.65, 2023년 2.99, 2024년 2.50으로 하락하는 모습을 보여준다. 이 수치는 미지급금이 회사의 매출 또는 구매 활동에 대해 얼마나 빠르게 회전하는지를 나타내며, 2021년의 급증은 결제 또는 미지급금 회수 효율의 일시적 향상 또는 결제 조건 변경과 관련이 있을 수 있다. 이후에는 다시 낮아지는 경향을 보여, 공급망 또는 지불 조건의 변동을 반영할 수 있다.
운전자본 회전율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 추이
- 2020년부터 2024년까지 운전자본은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년에 큰 폭으로 상승하여 1억 열백만 달러를 넘겼다. 이후 2022년과 2023년에는 증가세가 둔화되었으나 여전히 증가하는 모습을 보여주며, 2024년에는 약 1억 4750만 달러로 다소 감소하는 모습도 관찰된다.
- 수익의 추이
- 수익은 2020년 약 8억 4971만 달러에서 2021년 16억 717만 달러로 급증하는 큰 성장을 나타냈다. 그러나 2022년에는 약 12억 1729만 달러로 하락하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 회복하는 양상을 보여 13억 1172만 달러와 14억 2020만 달러로 정체 또는 서서히 증가하는 추세를 보이고 있다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2020년 1.2에서 2021년 1.59로 상승하여 효율적인 운전자본 활용이 이루어졌음을 시사한다. 이후 2022년에는 0.96으로 하락, 2023년과 2024년에는 각각 0.82와 0.97로 재조정되면서 이 비율이 불규칙한 변동을 보이는 것으로 나타난다. 특히 2022년의 하락은 운전자본 대비 매출의 비율이 낮아졌음을 시사하며, 이후 2023년과 2024년에는 이 비율이 다시 회복되고 있다.
재고 순환 일수
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2020년부터 2021년까지 재고 회전율이 큰 폭으로 증가하였으며, 1.25를 기록하여 비교적 높은 효율성을 보여주고 있음을 시사한다. 그러나 2022년 이후 다시 감소하는 추세를 보이며, 2024년에는 0.64로 하락하였다. 이는 재고 관리 또는 판매 전략의 변화, 시장 수요의 변동 또는 생산 측면의 조정과 연관 있을 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 재고가 완전히 소진되는데 걸리는 일수로서, 2020년 625일, 2021년 292일로 크게 감소하였다. 이는 재고 회전율이 증가함에 따라 재고 정체 기간이 단축되었음을 보여준다. 이후 2022년에는 다시 562일로 증가하며, 약 1년 이상의 기간을 재고가 머무른다는 점이 드러난다. 2023년과 2024년에도 각각 519일, 572일로 비교적 긴 재고 체류 기간을 유지하고 있어, 재고 관리의 효율성이 일시적으로 높아졌다가 다시 늘어난 것으로 보인다.
미수금 순환 일수
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 매출채권이 현금화되는 속도를 나타내며, 연도별로 다소 변동이 있었음을 보여줍니다. 2020년에는 2.07로 시작하여 2021년에는 2.66으로 상승하였고, 이후 2022년과 2023년, 2024년에는 각각 2.28, 2.31, 2.29로 약간의 변동 내에서 유지되고 있습니다. 이러한 추세는 매출채권 회전율이 일정 범위 내에서 안정적으로 운영되고 있음을 시사하며, 2021년에 잠시 상승한 이후 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다고 볼 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 값은 미수금이 결제되기까지 소요되는 평균 일수를 의미하며, 시간에 따른 변동이 존재합니다. 2020년에는 177일로 다소 길었으나, 2021년에는 137일로 급격히 줄면서 회수 기간이 단축된 것을 볼 수 있습니다. 이후 2022년에는 160일로 늘어났으며, 2023년과 2024년에는 다시 각각 158일, 160일로 반복적으로 나타나 일관성을 보이고 있습니다. 전반적으로 볼 때, 거래처로부터 미수금을 회수하는 기간이 최근 3년간 비교적 안정된 수준을 유지하며, 2021년에 일시적 개선을 보인 이후 큰 변화없이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
작동 주기
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2023년까지 재고 순환 일수는 큰 변동 없이 유지되어 왔으며, 2021년에 급격히 감소하였다가 이후 다시 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년에는 625일에서 292일로 대폭 감소하였으며, 그 후 점차 2024년에는 572일에 가까운 수준으로 회복되고 있습니다. 이러한 변동은 재고 관리 효율성의 일시적 개선 또는 공급망 문제의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 2020년부터 2024년까지 전체적으로 안정적인 범위 내에 있으면서, 2021년에 일시적으로 177일로 낮아졌다가 이후 2022년과 2024년에는 160일 내외를 기록하고 있습니다. 2021년의 감소는 고객 신용 정책 혹은 수금 효율성의 일시적 향상을 시사할 수 있으며, 이후의 수치는 상대적으로 안정적임을 보여줍니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2020년부터 2024년까지 계속 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 802일이었던 것이 점차 상승하여 2023년에는 677일, 2024년에는 732일에 달하는 것으로 나타나며, 이는 운전자본 또는 재무 운영의 일부 측면에서 회전 기간이 길어지고 있음을 의미할 수 있습니다. 이러한 증가는 기업의 재무운영 전략 변화 혹은 시장 환경의 영향을 반영할 수 있으며, 전체적인 운전자본 회전 속도는 다소 느려지고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
-
2020년부터 2021년까지 미지급금 회전율은 큰 폭으로 증가하여 2.36에서 4.32로 상승하였으며, 이 기간 동안 업체가 미지급금에 대한 관리를 강화하거나 지불 기간을 단축시킨 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 이후인 2022년에는 다시 감소하여 2.65로 내려갔으며, 2023년에는 다시 상승하여 2.99에 달하였으나, 2024년에는 다시 감소하여 2.5로 나타났습니다.
이러한 변동은 공급망의 유동성 조절이나 대금 결제 정책의 변화 등을 반영할 가능성이 있으며, 전반적으로는 미지급금 회전율이 지속적으로 안정되지 않는 경향을 보이고 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
-
지급 계정의 순환 일수는 2020년 155일에서 2021년 84일로 급격히 단축된 이후, 2022년에는 다시 138일로 늘어나며 높은 수준을 유지하였습니다. 2023년에는 122일로 줄어들었지만, 2024년에는 146일로 다시 확대되면서 가장 긴 기간을 기록하였습니다.
이 패턴은 기업이 결제 기간을 조정하는 전략을 변화시키며 공급업체와의 지급 조건이나 금융 정책의 변화 가능성을 시사합니다. 특히 2024년의 지급 기간 증가는 유동성 유지를 위한 지불 연기 또는 결제 전략의 변화와 연관될 수 있습니다.
전반적으로 이 지표는 기업의 일상적인 재무 운영에서 일어나는 변동성을 보여주며, 결제 전략의 변화와 시장 또는 내부 정책의 조정을 반영하는 것으로 해석됩니다.
현금 전환 주기
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년 이후 점차 감소하는 추세를 보여주었으며, 2021년에는 급격히 낮아졌다가 이후 소폭 상승하는 모습이 관찰된다. 특히 2021년의 대폭 감소는 재고 관리 효율성이 향상된 것으로 해석될 수 있으며, 이후 약간의 증가는 재고 회전율이 다시 안정기에 접어든 것으로 볼 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 일반적으로 안정적인 변동을 보이고 있으며, 2020년 대비 약간의 감소 또는 일정한 수준을 유지하는 모습이다. 이 수치는 고객으로부터 대금을 회수하는 데 걸리는 평균 일수를 보여주며, 2021년과 2022년 이후 거의 균일한 수준을 유지하고 있다. 이는 뛰어난 채권 회수 관리가 지속되고 있음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 일수는 2020년과 2021년 사이에 감소하는 경향을 보였으며, 2022년 이후 소폭 상승하는 모습을 띤다. 이는 지급 기간이 일정 수준에서 변화하고 있음을 의미하며, 공급자와의 지급 조건이 다소 조정된 것으로 추정된다.
- 현금 전환 주기
- 2020년보다 2021년에 급격히 감소한 후, 이후 다시 증가하는 양상을 나타낸다. 이는 기업의 전반적인 현금 흐름 회전 속도가 2021년에 일시적으로 향상되었음을 보여주며, 이후 다시 원래 수준 또는 그 이상으로 회복된 것으로 해석된다. 이 수치는 기업의 자산 유동성과 운영 효율성에 대한 종합적인 평가에 중요한 역할을 한다.