기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 708만 1,300천 달러를 기록하며 가장 높은 수치를 나타냈으나, 2022년에는 501만 4,900천 달러로 감소했습니다.
이후 2023년에는 459만 4,000천 달러로 감소 추세가 이어졌고, 2024년에는 442만 500천 달러로 소폭 감소했습니다. 하지만 2025년에는 497만 8,900천 달러로 증가하며 회복세를 보였습니다. 전반적으로 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 2021년 고점을 기준으로 하락세를 보이다가 2025년에 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 657만 7,723천 달러를 기록했으나, 2022년에는 344만 5,954천 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 373만 6,387천 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 360만 7,550천 달러로 다시 감소했습니다. 2025년에는 380만 1,018천 달러로 증가하며 2023년 수준을 회복했습니다.
FCFF는 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 마찬가지로 2021년 고점을 기준으로 하락세를 보이다가 2025년에 다시 증가하는 경향을 보입니다. 두 지표 모두 2022년과 2023년에 상당한 변동성을 보였으며, 2025년에는 증가세로 전환되었습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년: 7,081,300천 달러
- 2022년: 5,014,900천 달러
- 2023년: 4,594,000천 달러
- 2024년: 4,420,500천 달러
- 2025년: 4,978,900천 달러
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년: 6,577,723천 달러
- 2022년: 3,445,954천 달러
- 2023년: 3,736,387천 달러
- 2024년: 3,607,550천 달러
- 2025년: 3,801,018천 달러
지급된 이자, 세금 순
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자를 위해 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= 41,600 × 13.90% = 5,782
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 13.4%를 기록했으며, 2022년에는 10.7%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 5.9%까지 크게 하락했지만, 2024년에는 7.7%로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 13.9%로 다시 상승하여 2021년 수준에 근접했습니다.
- 실효 소득세율(EITR) 추세
- 2021년에서 2023년까지는 감소 추세를 보이다가, 2024년과 2025년에는 증가 추세로 전환되었습니다. 이러한 변동성은 세금 관련 법규 변화, 수익 구조의 변화, 또는 세무 전략의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
이자를 위해 지급된 현금은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년에는 48,323천 US달러를 기록했으며, 2022년에는 47,954천 US달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 68,787천 US달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 48,550천 US달러로 다시 감소했습니다. 2025년에는 35,818천 US달러로 크게 감소했습니다.
- 이자를 위해 지급된 현금 추세
- 2021년과 2022년 사이에는 미미한 감소가 있었지만, 2023년에는 상당한 증가가 있었습니다. 이후 2024년과 2025년에는 감소 추세를 보였습니다. 이러한 변동성은 차입금 규모의 변화, 이자율의 변화, 또는 자금 조달 전략의 변화 등과 관련될 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 72,512,023) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 3,801,018) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 19.08 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 21.53 |
| Amgen Inc. | 22.03 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 10.49 |
| Danaher Corp. | 26.59 |
| Eli Lilly & Co. | 93.58 |
| Gilead Sciences Inc. | 18.22 |
| Johnson & Johnson | 27.89 |
| Merck & Co. Inc. | 23.91 |
| Pfizer Inc. | 18.01 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.01 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 33.54 |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 26.90 |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | 25.54 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 76,039,893) | 72,047,086) | 94,631,456) | 80,327,035) | 64,555,508) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 3,801,018) | 3,607,550) | 3,736,387) | 3,445,954) | 6,577,723) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 20.01 | 19.97 | 25.33 | 23.31 | 9.81 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 23.29 | 20.05 | 14.89 | 12.15 | 13.18 | |
| Amgen Inc. | 23.08 | 15.35 | 22.22 | 16.01 | 15.82 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 10.84 | 9.94 | 9.14 | 13.87 | 10.52 | |
| Danaher Corp. | 29.01 | 28.93 | 36.34 | 25.74 | 28.25 | |
| Eli Lilly & Co. | 107.04 | 200.96 | 655.43 | 59.17 | 38.39 | |
| Gilead Sciences Inc. | 19.36 | 14.50 | 13.41 | 13.58 | 8.42 | |
| Johnson & Johnson | 28.52 | 18.16 | 19.30 | 23.80 | 21.25 | |
| Merck & Co. Inc. | 25.30 | 13.24 | 37.84 | 19.09 | 23.27 | |
| Pfizer Inc. | 18.08 | 15.33 | 32.24 | 9.15 | 8.40 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 28.42 | 26.13 | 28.85 | 31.61 | 33.14 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 36.94 | — | 29.45 | 16.68 | 22.47 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 28.89 | 23.59 | 27.29 | 18.08 | 16.12 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | 27.34 | 24.05 | 25.98 | 18.66 | 17.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 76,039,893 ÷ 3,801,018 = 20.01
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최근 몇 년간 기업 가치는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 64,555,508천 달러에서 2022년 말에는 80,327,035천 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 94,631,456천 달러로 최고점을 찍었지만, 2024년 말에는 72,047,086천 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 76,039,893천 달러로 소폭 반등했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 2021년 말 6,577,723천 달러에서 2022년 말에는 3,445,954천 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 3,736,387천 달러로 회복세를 보였고, 2024년 말에는 3,607,550천 달러, 2025년 말에는 3,801,018천 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
기업 가치와 잉여 현금 흐름의 비율인 EV/FCFF는 2021년 말 9.81에서 2022년 말에는 23.31로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 25.33으로 더욱 높아졌지만, 2024년 말에는 19.97로 감소했습니다. 2025년 말에는 20.01로 소폭 상승하며 2024년 말과 비슷한 수준을 유지했습니다.
- 기업 가치 (EV) 추세
- 초기 증가 후 감소 및 소폭 반등을 보임. 전반적으로 변동성이 큼.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF) 추세
- 감소 후 회복세를 보였으며, 이후 비교적 안정적인 수준을 유지함.
- EV/FCFF 비율 추세
- 급격한 증가 후 감소 및 소폭 상승을 보임. 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름의 상대적 가치를 나타내는 지표로 해석 가능.