유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2022년에는 5.06으로 최고치를 기록한 이후 2023년과 2024년에는 각각 5.69, 4.73으로 다소 변동이 있었지만 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 단기 채무상환 능력이 전반적으로 강하다고 평가할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년에서 2022년까지 지속적으로 상승세를 보여 2022년에는 4.16이라는 높은 수치를 기록하였다. 이후 2023년에는 4.82로 약간 증가하였으며, 2024년에는 3.86으로 다소 하락한 모습이다. 이는 재고자산을 제외한 유동자산이 회사의 단기 채무를 충당하는 능력이 강함을 나타내며, 변동폭 내에서도 안정적인 유동성 유지가 관찰된다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 1.33에서 시작하여 2022년 2.46으로 증가세를 보였으며, 2023년에는 3.17로 크게 확대되었다. 이후 2024년에는 2.28로 감소하는 모습을 보여주었지만, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지한다. 이는 회사의 현금 및 현금성 자산이 단기 채무에 대한 충분한 대비책임을 시사한다.
현재 유동성 비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭으로 성장하였음을 알 수 있다. 2024년에는 전년 대비 소폭 감소하는 모습을 나타내지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
- 유동부채
- 2020년 대비 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2024년에 이르러 2020년 대비 약 46%의 증액이 관찰된다. 증가는 유동 자산과 병행하여 이루어지고 있지만, 그 속도는 상대적으로 더 느리거나 일정한 증가폭을 유지하고 있다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 3.63에서 2023년 5.69로 상승하는 모습을 보여, 유동성 확보가 향상되고 있음을 시사한다. 2024년에는 4.73으로 약간 하락하였으나, 여전히 전체적으로는 양호한 수준으로 유지되고 있으며, 단기 지급능력이 안정적임을 의미한다.
빠른 유동성 비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2024년까지 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 유동성이 향상되었음을 시사한다. 특히 2021년과 2022년 사이에 급격한 증가가 관찰되며, 이후 2024년에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 단기 지불능력이 강화되고 있음을 보여준다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 이후 점진적으로 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 이는 잠재적 유동성 압박이나 단기 채무 부담이 늘어나고 있음을 암시한다. 다만, 2022년부터 2024년까지는 다소 변동이 있으며, 2024년에는 유동부채의 총액이 상승하는 모습이 관찰된다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 2.86에서 2024년 3.86으로 상승하여, 회사의 단기 지급능력이 전반적으로 강화되고 있음을 나타낸다. 특히 2021년과 2022년 사이의 비율 증가는 빠른 자산이 유동부채를 충분히 커버하는 능력이 강화된 것을 의미한다. 2023년과 2024년에는 일시적 변동이 있지만, 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있다.
현금 유동성 비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산 현황
- 2020년부터 2024년까지 총 현금 자산은 지속적으로 증가하는 상승 추세를 보여주고 있다. 2020년에는 약 3,587억 달러에서 시작하여 2024년에는 약 9,012억 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 빠른 성장률을 기록하였다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 상당한 폭의 증가가 관찰되며, 2022년부터 2023년까지는 다소 정체 또는 완만한 성장세를 보이는 것으로 해석할 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 2020년 2,697억 달러에서 2024년 3,944억 달러로 증가한 모습이다. 그러나 2021년부터 2022년까지는 소폭 감소하는 시기를 보여주었으며, 2022년 이후 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 단기 부채의 규모 조절과 관련된 재무 전략의 일환일 수 있다. 전체적으로 부채의 증가폭이 현금 증가폭에 비해서는 다소 완만하거나 차별화된 흐름을 나타내어 현금자산에 대한 대비가 어느 정도 유지되고 있는 것으로 추정된다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 이 비율은 2020년 1.33에서 2024년 2.28까지 점진적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2021년과 2022년 사이에 비율이 크게 개선되었으며, 2023년 이후에도 높은 수준을 유지하는 모습을 볼 수 있다. 이는 회사의 유동성 확보 능력이 강화되고 있음을 시사하며, 단기 채무 상환 능력에 대한 신뢰도가 향상된 것으로 해석할 수 있다. 특히 2022년에는 비율이 2.46으로 가장 높게 나타나, 전반적으로 유동성의 급증이 이루어진 시기임을 알 수 있다.