지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 부채 비율 및 커버리지 지표의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 수준은 감소하는 경향을 보이며, 동시에 이자 지급 능력은 변동성을 보입니다.
- 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.14에서 2025년 0.09로 꾸준히 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 유사한 감소 추세를 보였으며, 0.15에서 0.10으로 감소했습니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 0.13에서 0.08로 감소하여 전반적인 부채 수준이 감소하고 있음을 시사합니다. 자산 대비 부채 비율 역시 0.11에서 0.07로 감소하는 추세를 보였습니다. 영업리스 부채를 포함한 자산 대비 부채 비율은 0.11에서 0.07로 감소했습니다. 이러한 지표들은 회사가 부채 의존도를 줄여 재무 건전성을 개선하고 있음을 나타냅니다.
- 레버리지 및 커버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 1.36에서 2023년 1.27로 감소했다가 2025년 1.30으로 소폭 증가했습니다. 이자 커버리지 비율은 2021년 163.75에서 2022년 82.8로 크게 감소한 후 2023년 58.52까지 하락했습니다. 그러나 2024년에는 87.59로 회복되었고, 2025년에는 120.42로 더욱 증가했습니다. 고정 요금 적용 비율은 2021년 138.96에서 2023년 46.55로 감소한 후 2025년에는 66.71로 증가했습니다. 이자 커버리지 비율과 고정 요금 적용 비율의 변동성은 회사의 수익성과 이자 지급 능력에 영향을 미치는 요인들의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
종합적으로 볼 때, 회사는 부채 수준을 효과적으로 관리하고 있으며, 이자 지급 능력은 최근 몇 년 동안 변동성을 보였지만, 2025년에는 개선되는 모습을 보입니다. 이러한 추세는 회사의 재무 안정성을 유지하고 장기적인 성장을 위한 기반을 마련하는 데 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융리스부채, 당동부분 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 금융리스부채(유동부분 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 부채 수준은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 총 부채는 269억 9,700만 달러에서 270억 5,900만 달러로 소폭 증가했지만, 전반적인 추세는 뚜렷한 변화를 보이지 않았습니다.
주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1,876억 8,800만 달러에서 2025년 3,125억 6,900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년 0.14에서 2025년 0.09로 감소했습니다. 이는 부채에 대한 자본의 비율이 감소했음을 의미하며, 재무적 위험이 감소하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 감소는 주주의 자본 증가와 상대적으로 안정적인 부채 수준에 기인합니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 안정적인 부채 수준을 유지하면서 주주의 자본을 꾸준히 늘려 재무 건전성을 개선하고 있음을 보여줍니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융리스부채, 당동부분 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 금융리스부채(유동부분 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 276만 7900천 달러에서 2025년 12월 31일 297만 2700천 달러로 증가했습니다. 증가율은 점진적이며, 연간 증가액은 약 10만 달러에서 20만 달러 사이입니다.
주주의 자본은 총 부채와는 대조적으로, 2021년 12월 31일 187억 6880만 달러에서 2025년 12월 31일 312억 5690만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이러한 증가는 2022년과 2023년에 특히 두드러졌습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2021년 12월 31일 0.15였던 비율은 2025년 12월 31일 0.10으로 감소했습니다. 이는 주주의 자본 증가 속도가 총 부채 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 비율 감소는 2021년에서 2022년 사이가 가장 컸으며, 이후 감소 속도는 둔화되었습니다.
- 총 부채 추세
- 점진적인 증가 추세
- 주주의 자본 추세
- 상당한 증가 추세, 특히 2022년과 2023년에 두드러짐
- 주주 자본 대비 부채 비율 추세
- 전반적인 감소 추세, 2021년에서 2022년 사이에 가장 큰 감소
총자본비율 대비 부채비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융리스부채, 당동부분 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 금융리스부채(유동부분 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 기간 동안 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 12월 31일 2,699,700 US$ 단위 천에서 2025년 12월 31일 2,705,900 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다. 증가폭은 미미하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다고 판단됩니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2021년 12월 31일 21,468,500 US$ 단위 천에서 2025년 12월 31일 33,962,800 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자본 확충 노력이 지속적으로 이루어졌음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 12월 31일 0.13에서 2025년 12월 31일 0.08로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미하며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 2022년부터 2023년까지 감소폭이 두드러지며, 2024년과 2025년에는 감소폭이 둔화되었지만 여전히 감소 추세를 유지하고 있습니다.
전반적으로, 데이터는 부채 수준이 안정적으로 유지되는 동안 자본이 꾸준히 증가하여 재무 구조가 개선되고 있음을 보여줍니다. 부채비율의 감소는 재무 위험이 감소하고 있음을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융리스부채, 당동부분 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 금융리스부채(유동부분 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 276만 7900천 달러에서 2025년 12월 31일 297만 2700천 달러로 증가했습니다. 증가율은 점진적이지만, 전반적으로 부채 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.
총 자본금 또한 2021년 12월 31일 215억 3670만 달러에서 2025년 12월 31일 342억 2960만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 부채 증가보다 더 큰 폭의 증가로, 자본 조달 활동이 활발했거나 이익 유보를 통해 자본이 축적되었음을 나타낼 수 있습니다.
총 자본비율은 2021년 12월 31일 0.13에서 2025년 12월 31일 0.09로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채 증가 속도가 자본금 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 따라서 재무 레버리지가 증가하고 있으며, 재무 위험이 높아질 가능성이 있습니다.
- 총 부채 추세
- 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 증가폭은 상대적으로 완만합니다.
- 총 자본금 추세
- 2021년부터 2025년까지 상당한 증가를 보였습니다. 부채 증가보다 큰 폭으로 증가했습니다.
- 총 자본비율 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적으로 감소했습니다. 재무 레버리지 증가를 시사합니다.
전반적으로, 부채는 증가하고 자본금은 더 크게 증가했지만, 총 자본비율의 감소는 재무 구조의 변화를 나타냅니다. 이러한 변화는 향후 자금 조달 전략 및 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융리스부채, 당동부분 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 금융리스부채(유동부분 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 소폭 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 31일 2,699,700 US$ 단위 천에서 2025년 12월 31일 2,705,900 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 하지만 증가폭은 미미합니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 12월 31일 25,434,800 US$ 단위 천에서 2025년 12월 31일 40,558,700 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 회사의 성장과 확장을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
자산대비 부채비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 31일 0.11에서 2025년 12월 31일 0.07로 감소했습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 부채비율 감소는 자산 증가에 비해 부채 증가가 상대적으로 적었기 때문으로 판단됩니다.
- 총 부채 추세
- 소폭 증가. 2021년부터 2025년까지 증가폭은 미미합니다.
- 총 자산 추세
- 꾸준한 증가. 2021년부터 2025년까지 상당한 증가를 보입니다.
- 자산대비 부채비율 추세
- 지속적인 감소. 2021년부터 2025년까지 꾸준히 감소하여 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융리스부채, 당동부분 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
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| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
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| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 276만 7900천 달러에서 2025년 12월 31일 297만 2700천 달러로 증가했습니다. 증가율은 상대적으로 완만하며, 연간 증가액은 약 20만 달러에서 23만 달러 사이를 유지했습니다.
총 자산은 부채와 마찬가지로 지속적인 증가세를 나타냈습니다. 2021년 12월 31일 254억 3480만 달러에서 2025년 12월 31일 405억 5870만 달러로 크게 증가했습니다. 자산 증가는 2022년과 2023년에 특히 두드러졌으며, 각각 37억 8000만 달러, 38억 7600만 달러가 증가했습니다.
자산대비 부채비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년 12월 31일 0.11이었던 비율은 2025년 12월 31일 0.07로 감소했습니다. 이는 자산 증가 속도가 부채 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 비율 감소는 2022년부터 2025년까지 꾸준히 진행되었습니다.
- 총 부채 추세
- 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했지만, 증가율은 완만했습니다.
- 총 자산 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했으며, 특히 2022년과 2023년에 큰 폭으로 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율 추세
- 2021년부터 2025년까지 꾸준히 감소하여 재무 건전성이 개선되는 추세를 보였습니다.
재무 레버리지 비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 254억 3,480만 달러에서 2025년 말 405억 5,870만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 9.8%에 해당합니다.
주주의 자본 또한 2021년 말 187억 6,880만 달러에서 2025년 말 312억 5,690만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 9.3%에 해당합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 1.36에서 2022년 1.29로 감소한 후 2023년 1.27까지 감소했습니다. 이후 2024년에는 1.29로 소폭 상승했으며, 2025년에는 1.3으로 다시 증가했습니다. 전반적으로 비율은 1.27에서 1.3 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
총 자산과 주주의 자본 모두 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 회사의 성장과 자본 기반 강화로 해석될 수 있습니다. 재무 레버리지 비율의 변동성은 자본 구조의 변화 또는 자산 운용 전략의 변화를 반영할 수 있습니다. 전반적으로 재무 건전성은 양호한 수준을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.
이자 커버리지 비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 93억 8,310만 달러를 기록했으나, 2022년에는 49억 1,820만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 42억 7,230만 달러로 추가 감소세를 보였지만, 2024년에는 48억 3,510만 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 52억 7,450만 달러로 증가하여 전반적인 증가 추세를 나타냅니다.
이자 비용은 2021년 5,730만 달러에서 2023년 7,300만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 5,520만 달러로 감소했지만, 2025년에는 4,380만 달러로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 이자 비용은 변동성을 보이며, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT와 이자 비용의 관계를 나타내는 지표입니다. 2021년에는 163.75로 매우 높았으나, 2022년에는 82.8로 크게 감소했습니다. 2023년에는 58.52로 더욱 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 2024년에는 87.59로 회복되었고, 2025년에는 120.42로 크게 증가하여 2021년 수준에 근접했습니다. 이자 커버리지 비율의 변화는 EBIT의 변동성과 이자 비용의 변화에 영향을 받습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT는 2023년까지 감소하다가 2024년과 2025년에 증가했습니다.
- 이자 비용은 2023년까지 증가하다가 2024년과 2025년에 감소했습니다.
- 이자 커버리지 비율은 EBIT와 이자 비용의 변화에 따라 크게 변동했으며, 최근에는 개선되는 추세를 보입니다.
고정 요금 적용 비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
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| 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세전 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 93억 9,340만 달러를 기록했으나, 2022년에는 49억 3,060만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 42억 9,150만 달러로 추가 감소세를 보였지만, 2024년에는 48억 7,160만 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 53억 1,030만 달러로 증가하여 전반적인 추세가 회복되는 모습을 보입니다.
고정 요금은 2021년 6만 7,600천 달러에서 2023년 9만 2,200천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 9만 1,700천 달러로 소폭 감소했으며, 2025년에는 7만 9,600천 달러로 감소했습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2021년 138.96%에서 2022년 68.67%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 46.55%로 더욱 감소했지만, 2024년에는 53.13%로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 66.71%로 증가하여 전반적으로 증가 추세를 보이고 있습니다. 이 비율의 변동은 세전 이익과 고정 요금 간의 관계 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
전반적으로 세전 이익은 변동성을 보였지만, 2024년과 2025년에는 증가하는 추세를 보였습니다. 고정 요금은 증가하다가 감소하는 경향을 보였으며, 고정 요금 적용 비율은 2023년까지 감소하다가 2024년과 2025년에 증가했습니다. 이러한 추세는 수익성 및 비용 구조의 변화를 나타낼 수 있습니다.