지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년부터 2024년까지 이 비율은 지속적으로 하락하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년 0.24에서 2024년 0.09로 감소하였습니다. 이는 회사가 부채에 대한 의존도를 낮추고 자본 구조를 점진적으로 안정시키고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 2020년 0.25에서 2024년 0.1로 점진적으로 감소하여, 영업리스 부채를 포함하더라도 부채 비율이 낮아지고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 부채 부담이 전반적으로 완화되고 있음을 의미합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년 0.2에서 2024년 0.08로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 전체 자본 구조 내에서 부채 비율이 계속 줄어들고 있으며, 재무 안전성이 향상되고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 역시 지속적으로 감소하여 2024년에는 0.09에 이르렀으며, 자본 대비 부채 비율이 전반적으로 낮아지고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채 비율이 2020년 0.16에서 2024년 0.07로 안정적으로 하락하고 있으며, 이는 자산 대비 부채의 비중이 줄어들고 있어 재무적 안정성을 높이고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율도 같은 방향으로 하락하여 2024년 0.08에 이르렀으며, 영업리스 부채를 포함한 총 부채 수준이 낮아지고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 1.56에서 2024년 1.29로 둔화되었으며, 이는 자본 대비 부채의 비중이 안정적 혹은 줄어들고 있음을 의미합니다. 다만, 2023년에는 1.27로 약간 증가하는 모습을 보여, 수치의 변동성을 확인할 필요가 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 매우 높은 수준을 유지하며 일반적으로 상당한 재무적 안정성을 보여줍니다. 2021년 최고치인 163.75 이후 2022년 82.8로 낮아졌으나, 이후 2023년에는 58.52, 2024년에는 87.59로 다시 상승하는 패턴을 보입니다. 이를 통해 회사의 이자 지급 능력은 대체로 견고하게 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율 역시 크게 변동하는 모습을 보이나, 대체로 50%대 후반에서 138.96까지 최고치를 기록한 이후 다시 조정되고 있습니다. 2024년에는 53.13으로 변동성을 보여주며, 고정요금에 대한 노출 정도는 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융리스부채, 당동부분 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 금융리스부채(유동부분 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 구성 및 추세
- 2020년부터 2024년까지의 총 부채는 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 2,695,700천 달러였으며, 2024년에는 약 2,704,400천 달러로 증가하였음. 총 부채의 증가는 연평균 소폭으로 이루어졌으며, 양적 증가가 꾸준히 유지되고 있음을 확인할 수 있습니다. 이러한 증가는 기업이 자금 조달이나 투자 활동을 확대하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 주주의 자본 변화와 재무적 안정성
- 2020년의 주주의 자본은 약 11,025,300천 달러였으며, 이후 지속적인 증가를 보여 2024년에는 약 29,353,600천 달러에 도달하였습니다. 특히 2021년 이후 급격한 증가가 두드러지며, 이는 회사가 내부 유보금 축적 또는 신규 자본 유치 활동을 활발히 진행했음을 시사합니다. 주주의 자본 증가와 함께 회사의 자본구조가 확대되고 있으며, 자본의 증가는 재무 안정성을 점차 향상시키는 것으로 볼 수 있습니다.
- 자본 대비 부채 비율의 변화와 재무 건전성
- 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.24에서 2024년 0.09로 낮아지고 있습니다. 이는 부채 부담이 상대적으로 줄어들고 있으며, 자본 대비 부채의 비중이 지속적으로 감소하는 추세임을 보여줍니다. 자본이 증가하는 동안 부채는 거의 일정 수준에 머물러 있거나 약간만 늘어난 것으로 나타나, 재무 구조의 안정성을 높이는 방향으로 개선되고 있음을 의미합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융리스부채, 당동부분 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 금융리스부채(유동부분 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 약 27억 6천만 달러였던 부채는 2024년에는 약 29억 3천만 달러로 상승하였다. 이러한 증가는 운용리스 부채를 포함한 부채 규모의 전반적 확장을 시사하며, 재무구조의 부채 부분이 서서히 늘어나고 있음을 나타낸다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 약 11억 0천만 달러에서 2024년에는 약 29억 3천만 달러로 상당한 증가를 기록하고 있다. 이 기간 동안 거의 두 배 이상의 성장이 이루어졌으며, 이는 회사의 재무적 안정성과 자본 구조의 강화를 보여주는 긍정적인 신호로 볼 수 있다. 특히, 2021년 이후 급격하게 증가하여, 내부 성과 또는 재무 전략의 변화에 따른 자본 확대가 있었던 것으로 추정된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.25에서 2024년 0.10으로 점차 하락하였다. 이는 부채 규모가 증가하는 가운데, 주주의 자본도 함께 큰 폭으로 늘어나면서 총 부채에 대한 자본의 비율이 낮아졌음을 의미한다. 비율이 낮아질수록 재무 건전성은 향상되고, 부채 부담이 상대적으로 경감되고 있음을 시사한다. 특히, 2021년 이후 지속적인 감소는 안정적인 재무 구조를 유지하려는 경향을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융리스부채, 당동부분 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 금융리스부채(유동부분 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 약 2,695,700천 달러였던 부채는 2024년 약 2,704,400천 달러로 거의 일정하게 상승하였다. 이는 부채의 절대 규모가 점진적이지만 안정적으로 확대되고 있음을 의미한다. 부채의 증가는 자산 또는 투자 재원 확보를 위한 전략적 자금 조달 또는 채무 구조의 변화와 연관될 수 있다.
- 총 자본금
- 자본금 역시 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2020년 약 13,721,000천 달러에서 2024년 약 32,058,000천 달러로 약 두 배 이상 성장하였다. 이러한 증가는 회사의 내부 유보 이익 증가 또는 신주 발행 등 자본 조달 활동에 의한 것일 가능성이 크다. 자본금의 증가는 회사의 재무 안정성과 성장 가능성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.2에서 2024년 0.08로 지속적으로 하락하였다. 이는 부채 비중이 전체 자본 내에서 점차적으로 낮아지고 있음을 나타내며, 자본 구조가 보다 안정적이고 재무 건전성이 향상되고 있음을 보여준다. 부채비율의 낮은 수준은 재무 위험을 줄이고, 향후 채무 상환 능력에 긍정적인 신호를 제공한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융리스부채, 당동부분 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 금융리스부채(유동부분 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 27억 6천만 달러에서 시작하여 2024년에는 약 29억 3천만 달러로 증가하였다. 특히 2022년 이후에는 연간 증가폭이 다소 큰 폭으로 나타나지 않지만, 일관되게 증가하는 모습이 관찰된다. 이는 지속적인 자본적 확장이나 금융 부채의 증가를 반영할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년 약 13억 8천만 달러에서 시작하여 2024년엔 32억 2천만 달러까지 증가하였다. 기간 내내 안정적인 상승을 보이며, 거의 2배 이상 늘어난 모습이다. 이러한 증가는 자본 구조의 확장 또는 재무 전략에 따른 자본 조달 및 유보이익의 축적을 의미할 수 있다. 특히 2021년 이후 급격한 상승을 보여 2021년의 약 21억 5천만 달러에서 2022년에는 25억 4천만 달러로 증가하였다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 기간 내내 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 0.2에서 시작하여 2024년에는 0.09로 감소하였다. 이는 자본에 비해 부채의 비중이 점차 증가하고 있음을 시사한다. 비율이 낮아질수록 자본에 비해 부채의 비중이 높아지고 있음을 의미하여, 재무적 리스크가 증가할 가능성을 내포하고 있다. 특히, 2022년부터 이러한 하락세가 지속되어, 회사가 재무 안정성 확보에 있어 변화가 있었던 것으로 추정된다.
자산대비 부채비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융리스부채, 당동부분 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 금융리스부채(유동부분 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(US$ 단위 천)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 측정 기간 내 거의 일정한 수준을 유지하고 있으며, 2,695,700에서 2,702,400으로 미세하게 증가하는 추세를 보여줍니다. 이 안정적인 부채 규모는 회사의 부채 관리를 잘 유지하고 있음을 시사하며, 특별한 부채 축적 또는 감축의 뚜렷한 변화 없이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
- 총 자산(US$ 단위 천)
- 총 자산은 매년 큰 폭으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2020년의 17,163,300에서 2024년에는 37,759,400으로 두 배 이상 증가하였습니다. 이러한 자산 증가는 회사의 확장 또는 재무구조 개선, 또는 투자 활동의 확대를 반영하는 것으로 판단됩니다. 자산 증가는 회사의 규모 확장과 재무적 안정성 강화에 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 2020년 0.16에서 2024년 0.07로 지속적으로 하락하는 추세입니다. 이는 부채가 상대적으로 적게 증가하거나 자산이 빠르게 증가하는 동안 부채 비중이 낮아지고 있음을 보여줍니다. 낮은 부채비율은 재무 안전성을 향상시키며, 재무 구조가 강화되고 있음을 나타내는 중요한 지표입니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융리스부채, 당동부분 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 금융리스부채(유동부분 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
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| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 2,763,900천 달러에서 시작하여 2024년 2,938,800천 달러에 이르기까지 약간의 상승이 지속되고 있다. 금융 부채의 증가폭이 크지 않지만, 전반적으로 부채 규모가 확대되고 있음을 알 수 있다. 이러한 증가는 잠재적으로 기업의 성장 투자 또는 재무 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 상승하는 추세를 나타내며, 2020년 17,163,300천 달러에서 2024년 37,759,400천 달러까지 크게 증가하였다. 이는 상당한 자산 증대를 의미하며, 기업이 자산 규모를 확장하면서 성장하는 모습을 보여준다. 성장률이 가파르게 나타나고 있어, 전략적 자산 투자나 인수·합병 활동 등의 요인이 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.16에서 2024년 0.08로 감소하는 경향을 보이고 있다. 이는 기업이 자산 대비 부채 비율을 낮추는 방향으로 재무 안정을 강화하고 있음을 의미한다. 부채 비율의 하락은 부채의 상대적 비중이 낮아지고 있음을 시사하며, 이는 재무 건전성 향상 또는 부채 구조 개선의 신호일 수 있다. 이러한 변화는 외부 채무 위험을 낮추는 데 긍정적 영향을 미칠 것으로 보인다.
재무 레버리지 비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화와 추세
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 구체적으로는 17.16억 달러에서 37.75억 달러로 두 배 이상 성장하였습니다. 이 증가폭은 회사의 자산 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 시사하며, 이는 내부 성장 또는 외부 자본 조달을 통해 재무 구조가 확장되고 있음을 나타냅니다.
- 주주의 자본의 변화와 추세
- 주주의 자본도 상당히 증가하였으며, 2020년 11.02억 달러에서 2024년 29.35억 달러에 이르러 약 2.7배 가까이 성장하였습니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 신규 자본을 유입하여 자기자본이 확대되고 있음을 보여줍니다. 주주의 자본 증가는 회사의 재무 안정성을 뒷받침하며, 투자자 신뢰가 유지되고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1.56에서 점차 낮아져 2022년과 2023년에 각각 1.29와 1.27로 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이후 2024년에는 다시 1.29로 소폭 상승하였으며, 이는 회사가 부채 비중을 일부 축소하거나 자본 기반을 강화하는 방향으로 재무 구조를 조정하고 있음을 시사합니다. 재무 레버리지의 감소는 재무 위험을 낮추는 방향으로 해석될 수 있으며, 안정적 재무 전략의 일환으로 보입니다.
이자 커버리지 비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년 이후로 전반적으로 상승하는 추세를 보이다가 2022년에 일시적인 하락을 경험하였으며, 이후 2023년과 2024년에 다시 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 패턴은 회사의 영업이익이 전반적으로 호전되고 있음을 시사하며, 특히 2021년의 급증은 영업 효율성 향상이나 일회성 이익에 기인한 것으로 보입니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년부터 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 대폭 증가하였으나, 2024년에는 다시 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 회사의 차입금 수준 또는 이자율 변동에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 67.97에서 2021년 급증하여 163.75에 이르렀으며, 이후 2022년 82.8로 소폭 하락 후 2023년에는 58.52로 다시 내려갔습니다. 2024년에는 87.59로 반등하는 모습을 보이며, 이는 회사의 영업이익이 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 수준임을 나타냅니다. 특히, 높은 커버리지 비율은 재무 안전성이 양호하다는 신호로 해석될 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 2020년부터 2023년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전체적으로 상승하는 추세를 보였으나, 2022년을 정점으로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2020년과 2021년에는 이 항목이 각각 약 3,877,600천 달러와 9,393,400천 달러로 상당히 증가하였으며, 이후 2022년에는 약 4,930,600천 달러로 감소하였으며, 2023년에는 다시 소폭 회복하여 4,291,500천 달러를 기록하였습니다. 이러한 패턴은 이익이 일시적으로 큰 폭으로 변화하였음을 시사하며, 시장 환경 또는 운영 상 요인에 따른 일시적인 변동일 가능성이 있습니다.
- 고정 요금 및 관련 비율
-
고정 요금은 연도별로 일정한 수준을 유지하는 경향을 보이며, 2020년 67,200천 달러에서 2023년 92,200천 달러로 증가하였다가 2024년에는 약간 하락한 91,700천 달러로 나타났습니다. 이는 일정한 수익원 또는 계약 조건의 안정성을 반영할 수 있습니다.
반면, 고정 요금 적용 비율은 같은 기간 동안 크게 변동하는데, 2020년 57.7%였던 것이 2021년에는 138.96%로 급증하는 한편, 2022년에는 68.67%, 그리고 이후 2023년과 2024년에는 46.55%, 53.13%로 다시 낮아졌습니다. 이러한 변동은 해당 비율이 시장 또는 운영 이슈, 또는 계약 조건에 따라 큰 차이를 보일 수 있음을 시사하며, 일시적 또는 구조적 변화의 가능성을 내포합니다.