조정된 재무비율
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조정된 재무비율(요약)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2021년 0.63에서 2025년 0.35로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 감소세를 나타내며, 2021년 0.65에서 2025년 0.39로 하락했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
유동성 비율은 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 현재 유동성 비율은 2021년 3.56에서 2023년 5.69로 증가했으나, 이후 2025년 4.13으로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이러한 변화는 단기적인 유동성 관리 측면에서 변동성이 존재함을 나타냅니다.
부채 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 점진적인 감소 추세를 보입니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.14에서 2025년 0.09로 감소했습니다. 조정된 부채 비율 역시 유사한 감소세를 나타냅니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2021년 0.13에서 2025년 0.08로 감소했습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 의미합니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1.36에서 2023년 1.27로 감소했다가, 2025년 1.3으로 소폭 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보입니다. 이는 자본 구조의 안정성을 유지하고 있음을 시사합니다.
순이익률은 2021년 50.25%에서 2023년 30.14%로 크게 감소했으나, 이후 2025년 31.41%로 소폭 상승했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 보입니다. 이는 수익성 측면에서 변동성이 존재함을 나타냅니다.
자기자본이익률(ROE)은 2021년 43.03%에서 2025년 14.41%로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 감소세를 나타냅니다. 자산수익률(ROA) 또한 2021년 31.75%에서 2025년 11.11%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률 역시 유사한 패턴을 보입니다. 이는 투자 자본 대비 수익 창출 능력이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 매출2 | ||||||
| 조정된 총 자산3 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 조정된 매출. 자세히 보기 »
3 조정된 총 자산. 자세히 보기 »
4 2025 계산
총 자산 회전율(조정) = 조정된 매출 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
최근 몇 년간 수익은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 1,607만 1,700천 달러를 기록한 후 2022년에는 1,217만 2,900천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 1,311만 7,200천 달러로 증가했으며, 2024년에는 1,420만 2,000천 달러로 추가 증가했습니다. 2025년에는 소폭 증가하여 1,434만 2,900천 달러를 기록했습니다.
총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 2,543만 4,800천 달러에서 2022년에는 2,921만 4,500천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에는 3,308만 200천 달러, 2024년에는 3,775만 9,400천 달러, 2025년에는 4,055만 8,700천 달러로 이어졌습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 0.63이었으나, 2022년에는 0.42로 감소했습니다. 이후 2023년에는 0.40, 2024년에는 0.38, 2025년에는 0.35로 지속적으로 감소했습니다.
조정된 매출은 수익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년에는 1,595만 1,500천 달러, 2022년에는 1,220만 5,300천 달러, 2023년에는 1,315만 5,100천 달러, 2024년에는 1,442만 9,800천 달러, 2025년에는 1,429만 1,200천 달러를 기록했습니다.
조정된 총 자산 역시 지속적으로 증가했습니다. 2021년에는 2,455만 7,900천 달러에서 2022년에는 2,749만 800천 달러로 증가했으며, 2023년에는 3,050만 4,800천 달러, 2024년에는 3,444만 5,300천 달러, 2025년에는 3,648만 1,500천 달러로 증가했습니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사하게 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 0.65였으나, 2022년에는 0.44로 감소했습니다. 이후 2023년에는 0.43, 2024년에는 0.42, 2025년에는 0.39로 지속적으로 감소했습니다.
총 자산 및 조정된 총 자산은 꾸준히 증가했지만, 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 모두 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 감소하고 있음을 시사합니다. 수익은 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
현재 유동성 비율(조정)
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 조정된 유동 부채2 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율(조정)3 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 조정된 유동 부채. 자세히 보기 »
3 2025 계산
현재 유동성 비율(조정) = 유동 자산 ÷ 조정된 유동 부채
= ÷ =
최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 1401만 4900달러에서 2023년 말에는 1947만 9200달러로 증가했습니다. 그러나 2024년 말에는 1866만 900달러로 감소했고, 2025년 말에는 1802만 1900달러로 소폭 감소했습니다.
유동 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 393만 2500달러에서 2022년 말에는 314만 1300달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 342만 3400달러로 증가했지만, 2024년 말에는 394만 4300달러로 다시 증가했고, 2025년 말에는 436만 8400달러로 추가 증가했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 말 3.56에서 2022년 말 5.06, 2023년 말 5.69로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년 말에는 4.73으로 감소했고, 2025년 말에는 4.13으로 추가 감소했습니다. 이는 유동 자산 증가율보다 유동 부채 증가율이 더 높았음을 시사합니다.
조정된 유동 부채는 2021년 말 349만 500달러에서 2022년 말에는 266만 3400달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 296만 4500달러로 증가했고, 2024년 말에는 331만 6600달러로 증가했으며, 2025년 말에는 381만 5400달러로 추가 증가했습니다.
- 현재 유동성 비율(조정)
- 현재 유동성 비율(조정)은 2021년 말 4.02에서 2022년 말 5.96, 2023년 말 6.57로 증가했습니다. 2024년 말에는 5.63으로 감소했고, 2025년 말에는 4.72로 추가 감소했습니다. 조정된 유동 부채를 고려하더라도, 전반적인 추세는 유동성 비율이 감소하는 방향으로 나타났습니다.
전반적으로, 유동 자산은 증가했지만 유동 부채의 증가 속도가 더 빨라 유동성 비율이 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 유동 부채를 사용한 분석에서도 유사한 추세가 관찰되었습니다. 이러한 변화는 단기적인 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 조정된 총 부채. 자세히 보기 »
3 조정된 주주 자본. 자세히 보기 »
4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(조정) = 조정된 총 부채 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
최근 몇 년간 총 부채는 소폭 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 269만 9700천 달러에서 2025년 12월 31일 270만 5900천 달러로 증가했습니다. 증가폭은 상대적으로 완만합니다.
주주의 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 12월 31일 187억 6880만 달러에서 2025년 12월 31일 312억 5690만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 강화에 기여한 것으로 보입니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 0.14에서 2025년 12월 31일 0.09로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미하며, 재무 위험 감소를 시사할 수 있습니다.
조정된 총 부채 역시 소폭 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 276만 7900천 달러에서 2025년 12월 31일 297만 2700천 달러로 증가했습니다. 증가폭은 총 부채와 유사한 수준입니다.
조정된 주주 자본 또한 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 12월 31일 184억 720만 달러에서 2025년 12월 31일 279억 4140만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 전반적인 재무 안정성을 뒷받침합니다.
조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 0.15에서 2025년 12월 31일 0.11로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미하며, 재무 건전성 개선을 나타낼 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채와 조정된 총 부채는 소폭 증가했지만, 주주의 자본과 조정된 주주 자본의 증가율이 더 높아 부채 비율이 감소했습니다.
- 재무 건전성
- 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 추세
- 주주 자본은 꾸준히 증가하는 반면, 부채는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
총자본비율(조정)
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 총 부채2 | ||||||
| 조정된 총 자본금3 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 조정된 총 부채. 자세히 보기 »
3 조정된 총 자본금. 자세히 보기 »
4 2025 계산
총자본비율(조정) = 조정된 총 부채 ÷ 조정된 총 자본금
= ÷ =
최근 몇 년간 부채 수준은 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 총 부채는 269억 9700만 달러에서 270억 5900만 달러로 소폭 증가했지만, 증가폭은 미미했습니다.
총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 214억 6850만 달러에서 2025년 339억 6280만 달러로 증가했습니다. 이러한 자본금 증가는 회사의 재무적 기반을 강화하는 데 기여했을 것으로 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.13에서 2025년 0.08로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
조정된 총 부채 역시 소폭 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 276억 7900만 달러에서 2025년 297억 2700만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 총 부채와 유사하게 미미했습니다.
조정된 총 자본금 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 211억 7510만 달러에서 2025년 309억 1410만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 장기적인 성장 잠재력을 뒷받침할 수 있습니다.
- 총자본비율(조정)
- 총자본비율(조정)은 2021년 0.13에서 2025년 0.1로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 이는 재무적 안정성이 강화되고 있음을 의미할 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 부채 수준이 안정적으로 유지되는 동안 자본금이 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 부채비율 및 조정된 부채비율의 감소로 이어져 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 조정된 총 자산. 자세히 보기 »
3 조정된 주주 자본. 자세히 보기 »
4 2025 계산
재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 254억 3,480만 달러에서 2025년 405억 5,870만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 연평균 성장률은 약 9.7%입니다. 이러한 증가는 회사의 확장 또는 자산 축적 전략을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 또한 2021년 187억 6,880만 달러에서 2025년 312억 5,690만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 연평균 성장률은 약 8.9%입니다. 이는 이익 유보, 신규 자본 조달 또는 기타 자본 증식 활동에 기인할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 1.36에서 2022년 1.29로 감소한 후 2023년 1.27로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년에는 1.29로 소폭 상승했으며, 2025년에는 1.3으로 다시 증가했습니다. 전반적으로 비율은 1.27에서 1.3 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자산 조달에 있어 부채와 자본의 균형을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2021년 245억 5,790만 달러에서 2025년 364억 8,150만 달러로 증가했습니다. 이는 총 자산의 증가 추세와 유사하며, 연평균 성장률은 약 8.3%입니다. 조정된 총 자산의 증가는 회사의 핵심 자산에 대한 투자가 증가했음을 나타낼 수 있습니다.
- 조정된 주주 자본
- 조정된 주주 자본은 2021년 184억 720만 달러에서 2025년 279억 4,140만 달러로 증가했습니다. 연평균 성장률은 약 7.7%입니다. 이는 주주의 자본 증가 추세와 유사하며, 조정된 주주 자본의 증가는 회사의 장기적인 재무 안정성을 강화하는 데 기여할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 1.33에서 2022년 1.28로 감소한 후 2023년과 2024년에는 1.27과 1.28로 유사한 수준을 유지했습니다. 2025년에는 1.31로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 조정된 재무 레버리지 비율은 1.27에서 1.31 사이에서 변동하며, 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 안정성을 보입니다.
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 조정된 순이익. 자세히 보기 »
3 조정된 매출. 자세히 보기 »
4 2025 계산
순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순수입 모두 변동성을 보였습니다.
- 수익
- 수익은 2021년 160억 7,170만 달러에서 2022년 121억 7,290만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 131억 1,720만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 142억 200만 달러, 2025년에는 143억 4,290만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 순수입
- 순수입은 2021년 80억 7,530만 달러에서 2022년 43억 3,840만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 39억 5,360만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 44억 1,260만 달러로 증가했으며, 2025년에는 45억 490만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 50.25%에서 2022년 35.64%로 감소했습니다. 2023년에는 30.14%로 더욱 감소했지만, 2024년에는 31.07%로 소폭 상승했고, 2025년에는 31.41%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 순이익률은 감소 추세에서 안정화되는 모습을 보이고 있습니다.
- 조정된 순이익 및 조정된 매출
- 조정된 순이익은 2021년 77억 5,250만 달러에서 2022년 34억 1,180만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 33억 1,160만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 39억 5,610만 달러로 증가했으며, 2025년에는 37억 5,320만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 매출은 2021년 159억 5,150만 달러에서 2022년 122억 530만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 131억 5,510만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 144억 2,980만 달러, 2025년에는 142억 9,120만 달러로 증가했습니다.
- 조정된 순이익률
- 조정된 순이익률은 2021년 48.6%에서 2022년 27.95%로 감소했습니다. 2023년에는 25.17%로 더욱 감소했지만, 2024년에는 27.42%로 소폭 상승했고, 2025년에는 26.26%로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 감소 추세에서 안정화되는 모습을 보이고 있습니다.
전반적으로, 수익과 순수입은 변동성을 보였지만, 2024년과 2025년에는 증가 추세를 보였습니다. 순이익률과 조정된 순이익률은 감소 추세에서 안정화되는 경향을 나타냅니다. 조정된 수치는 순수입 및 매출의 변동성을 반영하며, 전반적인 재무 성과를 평가하는 데 유용한 정보를 제공합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
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| 수익성 비율 | ||||||
| 자기자본비율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
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4 2025 계산
자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 80억 7,530만 달러를 기록한 후 2022년에는 43억 3,840만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 39억 5,360만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 44억 1,260만 달러로 증가하여 2025년에는 45억 490만 달러로 소폭 상승했습니다.
주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1,876만 8,800달러에서 2025년에는 3,125만 6,900달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 강화로 해석될 수 있습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2021년 43.03%로 최고치를 기록한 후 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 19.14%로 급감했고, 2023년에는 15.22%, 2024년에는 15.03%, 2025년에는 14.41%로 감소했습니다. 이는 순이익 증가율이 주주의 자본 증가율보다 낮아졌음을 시사합니다.
조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 77억 5,250만 달러에서 2022년에는 34억 1,180만 달러로 감소했으며, 2023년에는 33억 1,160만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 39억 5,610만 달러로 증가했지만, 2025년에는 37억 5,320만 달러로 감소했습니다.
조정된 주주의 자본 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1,840만 7,200달러에서 2025년에는 2,794만 1,400달러로 증가했습니다. 이는 주주의 자본의 전반적인 성장세를 반영합니다.
자기자본비율(조정)은 ROE와 유사하게 2021년 42.12%로 최고치를 기록한 후 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 15.88%로 급감했고, 2023년에는 13.81%, 2024년에는 14.73%, 2025년에는 13.43%로 감소했습니다. 이는 조정된 순이익 증가율이 조정된 주주의 자본 증가율보다 낮아졌음을 나타냅니다.
- ROE 감소 원인
- ROE의 지속적인 감소는 순이익 증가율 둔화와 주주의 자본 증가율이 복합적으로 작용한 결과로 보입니다. 순이익 증가율 둔화는 매출 감소, 비용 증가 또는 마진 감소와 관련될 수 있습니다.
- 주주의 자본 증가
- 주주의 자본의 꾸준한 증가는 이익 유보, 자본 조달 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 이는 장기적인 성장 잠재력을 시사하지만, ROE 감소와 함께 고려해야 합니다.
- 조정된 지표의 의미
- 조정된 순이익과 주주 자본은 특정 일회성 항목을 제외한 후의 수치이므로, 회사의 핵심적인 수익성과 자본 구조를 더 정확하게 반영할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 순이익2 | ||||||
| 조정된 총 자산3 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
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3 조정된 총 자산. 자세히 보기 »
4 2025 계산
자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 80억 7,530만 달러를 기록한 후 2022년에는 43억 3,840만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 39억 5,360만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 44억 1,260만 달러로 증가하여 2025년에는 45억 490만 달러로 소폭 상승했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 2,543만 4,800달러에서 2025년에는 4,055만 8,700달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- ROE 비율은 2021년 31.75%에서 2025년 11.11%로 꾸준히 감소했습니다. 이는 순이익 증가율이 총 자산 증가율보다 낮아졌음을 의미합니다. 전반적으로 수익성은 감소하는 추세를 보입니다.
조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 77억 5,250만 달러에서 2022년 34억 1,180만 달러로 감소한 후, 2023년에는 33억 1,160만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 39억 5,610만 달러로 증가했지만, 2025년에는 37억 5,320만 달러로 감소했습니다.
조정된 총 자산은 총 자산과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 2,455만 7,900달러에서 2025년에는 3,648만 1,500달러로 증가했습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 ROE 비율은 2021년 31.57%에서 2025년 10.29%로 감소했습니다. 이는 조정된 순이익 증가율이 조정된 총 자산 증가율보다 낮아졌음을 의미합니다. 조정된 수익성 또한 감소하는 추세를 보입니다.
전반적으로 자산은 꾸준히 증가했지만, 순이익과 ROE 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 증가에 비해 수익성 개선이 더디게 진행되고 있음을 시사합니다. 조정된 재무 지표 또한 유사한 추세를 나타냅니다.