Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

총 자산 회전율은 2020년 0.5에서 2021년 0.63으로 증가했다가 이후 감소하여 2024년에는 0.38로 최저치를 기록했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2021년 0.65에서 2024년 0.42로 감소했습니다. 이러한 감소는 자산 활용 효율성의 저하를 시사할 수 있습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 3.63에서 2022년 5.06으로 증가한 후 2023년 5.69로 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 4.73으로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 패턴을 보였으며, 2024년에는 5.63으로 보고되었습니다. 전반적으로 단기 유동성 관리는 안정적인 것으로 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.24에서 2024년 0.09로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율도 유사한 감소 추세를 보였습니다. 이는 부채 의존도가 점차 감소하고 있음을 나타냅니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2020년 0.2에서 2024년 0.08로 감소하는 경향을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1.56에서 2023년 1.27로 감소한 후 2024년에는 1.29로 소폭 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 1.28로 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 전반적인 재무 위험 수준이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

순이익률은 2021년 50.25%로 최고치를 기록한 후 2023년 30.14%로 감소했습니다. 2024년에는 31.07%로 소폭 반등했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 변동성을 보였습니다. 수익성 측면에서 변동성이 있는 것으로 나타났습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 43.03%로 최고치를 기록한 후 2023년 15.22%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 15.03%로 소폭 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 감소했음을 나타냅니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2021년 31.75%로 최고치를 기록한 후 2023년 11.95%로 감소했습니다. 2024년에는 11.69%로 소폭 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 자산을 활용한 수익 창출 능력이 감소했음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 849만 7천 1백 달러를 기록했으며, 2021년에는 1607만 1천 7백 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 1217만 2천 9백 달러로 감소한 후 2023년에는 1311만 7천 2백 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 1420만 2천 달러로 다시 증가하여 전반적으로 증가 추세를 보이고 있습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1716만 3천 3백 달러에서 2024년에는 3775만 9천 4백 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 성장과 확장 전략을 반영하는 것으로 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.5에서 2021년 0.63으로 증가했지만, 이후 2022년 0.42, 2023년 0.4, 2024년 0.38로 꾸준히 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다. 자산 증가 속도가 수익 증가 속도보다 빠르기 때문일 수 있습니다.

조정된 매출은 수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 864만 5천 2백 달러에서 2021년 1595만 1천 5백 달러로 증가한 후 2022년에는 1220만 5천 3백 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1315만 5천 1백 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 1442만 9천 8백 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1630만 4천 4백 달러에서 2024년에는 3444만 5천 3백 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 전반적인 성장과 투자 활동을 반영합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 0.53에서 2021년 0.65로 증가했지만, 이후 2022년 0.44, 2023년 0.43, 2024년 0.42로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 활용 효율성 또한 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 수익과 자산은 증가하는 추세를 보이고 있지만, 자산 회전율은 감소하고 있습니다. 이는 자산 증가 속도가 수익 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미하며, 자산 활용 효율성 개선을 위한 전략 검토가 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 977만 9천 달러에서 2023년 말 1947만 9천 2백 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년 말에는 1866만 900달러로 소폭 감소했습니다.

유동 부채 또한 2020년 말 269만 7천 4백 달러에서 2024년 말 394만 4천 3백 달러로 증가했습니다. 증가율은 일정하지 않았으며, 2021년과 2022년 사이에 감소하는 시기도 있었습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 말 3.63에서 2023년 말 5.69로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 말에는 4.73으로 감소했지만, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단기적인 유동성 측면에서 전반적으로 개선되었다는 것을 시사합니다.

조정된 유동 부채를 고려한 현재 유동성 비율은 일반적인 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 말 4.61에서 2023년 말 6.57로 증가했으며, 2024년 말에는 5.63으로 감소했습니다. 조정된 유동 부채를 사용한 비율이 일반적인 비율보다 높게 나타나는 것은, 조정된 부채가 더 정확한 단기 부채 상황을 반영할 수 있음을 의미합니다.

전반적으로, 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동성 비율은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 조정된 유동 부채를 고려할 경우 더욱 안정적인 추세를 보였습니다. 2024년 말 유동 자산의 소폭 감소와 유동 부채의 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 부채 수준은 상대적으로 안정적으로 유지되는 반면, 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

부채

총 부채는 2020년 26억 9,570만 달러에서 2024년 27억 440만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 패턴을 보이며, 2020년 27억 6,390만 달러에서 2024년 29억 3,880만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 상대적으로 완만하며, 전반적인 부채 수준은 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 110억 2,530만 달러에서 2024년 293억 5,360만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 주주의 자본 역시 2020년 109억 4,210만 달러에서 2024년 268억 5,290만 달러로 증가했습니다. 이러한 주주의 자본 증가는 회사의 재무적 건전성을 강화하는 데 기여했을 것으로 판단됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.24에서 2024년 0.09로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 2020년 0.25에서 2024년 0.11로 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 감소는 주주의 자본이 부채보다 훨씬 빠른 속도로 증가했음을 의미하며, 회사의 재무적 위험이 감소하고 있음을 나타냅니다. 특히, 2021년부터 2024년까지의 감소폭이 두드러집니다.

종합적으로 볼 때, 데이터는 회사가 안정적인 부채 수준을 유지하면서 주주의 자본을 효과적으로 늘려왔음을 보여줍니다. 이는 재무적 안정성이 강화되고 있음을 시사하며, 향후 성장 잠재력을 높이는 데 기여할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 자본은 부채보다 훨씬 빠르게 증가하는 추세를 보입니다.

부채

총 부채는 2020년 2,695,700 US$ 단위 천에서 2024년 2,704,400 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다. 증가율은 상대적으로 완만하며, 2020년과 2024년 사이의 차이는 0.6%에 불과합니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 추세를 보이며, 2020년 2,763,900 US$ 단위 천에서 2024년 2,938,800 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 부채의 증가율은 6.3%입니다.

자본

총 자본금은 2020년 13,721,000 US$ 단위 천에서 2024년 32,058,000 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이는 133.7%의 상당한 증가율을 나타냅니다. 조정된 총 자본금 또한 2020년 13,706,000 US$ 단위 천에서 2024년 29,791,700 US$ 단위 천으로 증가했으며, 증가율은 117.4%입니다.

재무 비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.2에서 2024년 0.08로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미합니다. 조정된 총자본비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2020년 0.2에서 2024년 0.1로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

요약하자면, 부채는 소폭 증가했지만 자본의 증가 속도가 훨씬 빨라 부채비율이 지속적으로 감소했습니다. 이는 회사의 재무 구조가 개선되고 있으며, 장기적인 재무 안정성이 강화되고 있음을 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2020년 171억 6,300만 달러에서 2024년 377억 5,940만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 추세를 보입니다.

주주의 자본

주주의 자본 또한 2020년 110억 2,530만 달러에서 2024년 293억 5,360만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게, 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 가장 컸으며, 이후 증가율은 감소하는 경향을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.56에서 2023년 1.27로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 1.29를 기록했습니다. 전반적으로 재무 레버리지는 감소하는 경향을 보이며, 이는 자본 구조가 개선되었음을 시사할 수 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 163억 400만 달러에서 2024년 344억 4,530만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사한 패턴을 보이며, 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 가장 컸습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2020년 109억 4,210만 달러에서 2024년 268억 5,290만 달러로 증가했습니다. 주주의 자본과 유사한 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 1.49에서 2023년 1.27로 감소한 후, 2024년에는 1.28로 소폭 상승했습니다. 이는 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보이며, 전반적으로 재무 레버리지가 감소하는 경향을 나타냅니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 꾸준히 증가했지만, 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보입니다. 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 소폭 상승했지만, 여전히 이전 기간보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자본 구조가 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 재무 지표는 일반적인 재무 지표와 유사한 패턴을 보입니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순수입 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

수익

수익은 2020년 84억 9,710만 달러에서 2021년 160억 7,170만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 121억 7,290만 달러로 감소한 후 2023년에는 131억 1,720만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 142억 200만 달러로 다시 증가하여 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.

순수입

순수입은 2020년 35억 1,320만 달러에서 2021년 80억 7,530만 달러로 급증했습니다. 이후 2022년에는 43억 3,840만 달러로 감소했고, 2023년에는 39억 5,360만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 44억 1,260만 달러로 증가하여 2021년 수준에는 미치지 못하지만 회복세를 보였습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 41.35%에서 2021년 50.25%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 35.64%로 감소했고, 2023년에는 30.14%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 31.07%로 소폭 상승했지만, 2021년의 최고 수준에는 미치지 못했습니다.

조정된 순이익 및 조정된 매출

조정된 순이익과 조정된 매출은 순수입 및 수익과 유사한 추세를 보였습니다. 조정된 매출은 2020년 86억 4,520만 달러에서 2021년 159억 5,150만 달러로 증가한 후 2022년에는 122억 530만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 131억 5,510만 달러로 소폭 증가했고, 2024년에는 144억 2,980만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익률은 2020년 43.32%에서 2021년 48.6%로 증가한 후 2022년에는 27.95%로 감소했고, 2023년에는 25.17%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 27.42%로 소폭 상승했습니다.

전반적으로 수익과 순수입은 변동성이 컸지만, 2024년에는 증가 추세를 보였습니다. 순이익률은 2021년에 최고치를 기록한 후 감소했지만, 2024년에는 소폭 회복되었습니다. 조정된 순이익 및 조정된 매출은 순수입 및 수익과 유사한 추세를 보였으며, 조정된 순이익률 또한 유사한 변동성을 나타냈습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3513200 US$ 단위 천에서 2021년에는 8075300 US$ 단위 천으로 크게 증가했지만, 이후 2022년에는 4338400 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2023년에는 3953600 US$ 단위 천으로 소폭 감소했으며, 2024년에는 4412600 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 11025300 US$ 단위 천에서 2024년에는 29353600 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 강화로 해석될 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 31.86%에서 2021년 43.03%로 크게 증가했지만, 이후 2022년 19.14%, 2023년 15.22%, 2024년 15.03%로 지속적으로 감소했습니다. ROE 감소는 순이익의 상대적인 감소와 주주의 자본 증가의 복합적인 결과로 보입니다.

조정된 순이익 또한 순수익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 3745100 US$ 단위 천에서 2021년 7752500 US$ 단위 천으로 증가했지만, 이후 2022년 3411800 US$ 단위 천, 2023년 3311600 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2024년에는 3956100 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2020년 10942100 US$ 단위 천에서 2024년에는 26852900 US$ 단위 천으로 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 34.23%에서 2021년 42.12%로 증가했지만, 이후 2022년 15.88%, 2023년 13.81%, 2024년 14.73%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율의 감소는 조정된 순이익의 상대적인 감소와 조정된 주주 자본의 증가를 반영합니다.

주요 관찰 사항

순수입과 조정된 순이익은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가 추세를 보이고 있습니다.

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 꾸준히 증가하고 있습니다.

ROE와 조정된 자기자본비율은 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 순이익 증가율이 주주 자본 증가율보다 낮기 때문으로 해석됩니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 351만 달러에서 2021년에는 808만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2022년에는 434만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 395만 달러로 소폭 감소한 후 2024년에는 441만 달러로 다시 증가했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 172억 달러에서 2024년에는 378억 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순수입의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2021년 31.75%로 최고치를 기록했지만, 이후 2022년에는 14.85%로 감소하고 2023년에는 11.95%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 11.69%를 기록했습니다.

조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에 775만 달러로 최고치를 기록한 후 2022년과 2023년에 감소했지만, 2024년에는 396만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 163억 달러에서 2024년에는 344억 달러로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 31.57%로 최고치를 기록한 후 2022년에는 12.41%로 감소하고 2023년에는 10.86%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 11.49%를 기록했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하고 있습니다.

순수입과 조정된 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 2021년에 최고치를 기록한 후 감소했다가 2024년에 다시 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 순수입의 변동성에 따라 영향을 받아 감소 추세를 보이다가 2024년에 소폭 상승했습니다.