Roper Technologies Inc. (NASDAQ:ROP)

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 초 0.55에서 2019년 3분기에 0.72로 증가한 후 2019년 말 0.56으로 감소했습니다. 2020년에는 0.55에서 0.96으로 증가하여 2020년 3분기에 최고점을 찍은 후 2021년 말 0.73, 2022년 말 0.42, 2023년 3분기 0.4로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.36으로 시작하여 2019년 3분기에 0.42로 소폭 증가한 후 2019년 말 0.36으로 되돌아갔습니다. 2020년에는 0.49로 증가했다가 2021년 말 0.41, 2022년 말 0.29, 2023년 3분기 0.29로 감소했습니다. 전반적으로 완만한 감소세를 보였습니다.

자산대비 부채비율은 2019년 0.29에서 2019년 3분기에 0.35로 증가한 후 2019년 말 0.29로 감소했습니다. 2020년에는 0.41로 증가하여 최고점을 찍은 후 2021년 말 0.33, 2022년 말 0.25, 2023년 3분기 0.24로 감소하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 1.89에서 2019년 3분기에 2.08로 증가한 후 2019년 말 1.91로 감소했습니다. 2020년에는 2.33으로 증가하여 최고점을 찍은 후 2021년 말 2.05, 2022년 말 1.68, 2023년 3분기 1.65로 감소하는 추세를 보였습니다.

이자 커버리지 비율은 2019년 8.46에서 2019년 4분기에 12.94로 크게 증가한 후 2020년에는 6.52까지 감소했습니다. 이후 2021년에는 6.23에서 6.49 사이를 오갔으며, 2022년에는 6.44에서 7.66으로 증가했습니다. 2023년에는 8.57에서 10.35로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

주요 관찰 사항

부채 비율은 2020년까지 증가했다가 이후 감소하는 경향을 보입니다. 이는 부채 관리 전략의 변화 또는 수익성 개선을 반영할 수 있습니다.

이자 커버리지 비율

이자 커버리지 비율은 2020년에 감소한 후 회복세를 보이며, 2023년에는 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 이자 지급 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.

전반적인 추세

전반적으로 부채 관련 비율은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이자 커버리지 비율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 1분기 450만 2800천 달러에서 2023년 3분기 687만 8300천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 3분기에 970만 4000천 달러로 최고점을 기록한 후 감소세를 보이다가 2023년까지 다시 증가하는 양상을 나타냅니다.

주주의 자본은 2019년 1분기 813만 7400천 달러에서 2023년 3분기 1703만 8700천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있지만, 전반적으로 긍정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 1분기 0.55에서 2023년 3분기 0.40으로 감소했습니다. 이는 주주의 자본 증가율이 총 부채 증가율보다 높았음을 의미합니다. 2020년 3분기에 0.96으로 최고점을 기록한 후 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

총 부채

2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가했지만, 2020년 3분기에 최고점을 기록한 후 감소세를 보이다가 다시 증가했습니다.

주주의 자본

2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2020년 3분기에 최고점을 기록한 후 지속적으로 감소하여 재무 건전성이 개선되는 추세를 보였습니다.

전반적으로, 데이터는 부채는 증가했지만 주주의 자본이 더 빠르게 증가하여 재무 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다. 하지만 총 부채의 절대적인 규모가 증가하고 있다는 점은 지속적인 모니터링이 필요함을 시사합니다.

총 부채는 2019년 1분기 450만 2800천 달러에서 2023년 3분기 687만 8300천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

2019년 1분기부터 2019년 4분기까지는 소폭의 변동성을 보이며 증가하다가, 2020년 2분기에 586만 6400천 달러로 증가폭이 커졌습니다. 이후 2020년 3분기에는 970만 4000천 달러로 크게 증가했으며, 2020년 4분기에는 956만 6500천 달러로 소폭 감소했습니다.

2021년에는 감소 추세를 보이며 2021년 4분기에 792만 1800천 달러까지 감소했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2022년 4분기에 666만 6100천 달러를 기록했습니다. 2023년 1분기와 2분기에는 비슷한 수준을 유지하다가 2023년 3분기에 687만 8300천 달러로 소폭 증가했습니다.

총 자본금은 2019년 1분기 1264만 200천 달러에서 2023년 3분기 2391만 7000천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년과 2021년에는 증가폭이 더 컸으며, 2022년에는 증가율이 둔화되었습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 1분기 0.36에서 2023년 3분기 0.29로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 3분기에 0.49로 최고점을 기록한 후, 지속적으로 감소하여 2023년 3분기에는 0.29를 나타냈습니다.

주요 관찰 사항

총 부채는 전반적으로 증가했지만, 총 자본금의 증가 속도가 더 빨라 부채비율은 감소했습니다.

추세

부채는 변동성을 보이며 증가하는 경향이 있으며, 자본금은 꾸준히 증가하고 있습니다. 부채비율은 장기적으로 감소하는 추세입니다.

특이점

2020년 3분기에 부채가 급격히 증가하고 부채비율이 최고점을 기록했습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 1분기 450만 2800달러에서 2023년 3분기 687만 8300달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 3분기에 970만 4000달러로 최고점을 기록한 후 감소세를 보이다가 2023년 3분기에 다시 증가했습니다.

총 자산은 2019년 1분기 1541만 4100달러에서 2023년 3분기 2818만 8000달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 3분기에 2365만 2000달러로 크게 증가했으며, 이후에도 지속적인 성장세를 유지했습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2019년 1분기 0.29에서 2020년 3분기 0.41로 증가했습니다. 이후 2021년에는 0.33으로 감소했으며, 2022년에는 0.25까지 낮아졌습니다. 2023년 3분기에는 0.24를 기록하며 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 부채비율은 변동성을 보였지만, 2020년 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.

총 부채의 증가는 자산 증가와 함께 이루어졌지만, 자산대비 부채비율의 변동은 자금 조달 전략이나 재무 구조의 변화를 반영할 수 있습니다. 2020년 부채비율의 급증은 추가적인 자금 조달의 필요성을 시사하며, 이후 감소 추세는 부채 관리 노력의 결과로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 자산은 꾸준히 증가하고 있으며, 부채비율은 변동성을 보이지만 최근에는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 성장과 재무 건전성을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.

총 자산은 2019년 3월 31일에 1541만 4100달러로 시작하여 2023년 9월 30일에 2818만 8000달러에 도달했습니다. 전반적으로 총 자산은 증가 추세를 보였습니다.

2019년 3월 31일과 2019년 6월 30일 사이에는 소폭의 증가가 있었고, 그 후 2019년 9월 30일에 상당한 증가가 있었습니다. 2019년 말까지 증가세가 둔화되었고, 2020년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

2020년 9월 30일에 총 자산이 크게 증가한 후 2021년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 다시 증가 추세를 보였으며, 특히 2022년 3월 31일에 상당한 증가가 있었습니다. 2022년 말까지 증가세가 둔화되었고, 2023년 상반기에는 소폭의 증가가 있었습니다.

주주의 자본은 2019년 3월 31일에 813만 7400달러로 시작하여 2023년 9월 30일에 1703만 8700달러에 도달했습니다. 주주의 자본 역시 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.

2019년에는 꾸준히 증가했으며, 2019년 12월 31일에 상당한 증가가 있었습니다. 2020년에는 증가세가 둔화되었지만, 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 다시 증가 추세를 보였으며, 특히 2021년 12월 31일에 상당한 증가가 있었습니다.

2022년에는 주주의 자본이 크게 증가했으며, 2022년 3월 31일에 가장 큰 증가가 있었습니다. 2022년 말까지 증가세가 둔화되었고, 2023년 상반기에는 소폭의 증가가 있었습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 3월 31일에 1.89로 시작하여 2023년 9월 30일에 1.65로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 감소 추세를 보였습니다.

2019년에는 변동성이 있었지만, 전반적으로 2.08까지 증가했습니다. 2020년에는 다시 감소하여 2.33까지 증가한 후 2.29로 감소했습니다. 2021년에는 꾸준히 감소하여 2.05까지 감소했습니다. 2022년에는 더욱 감소하여 1.68까지 감소했고, 2023년에는 1.65로 소폭 감소했습니다.

총 자산

전반적으로 증가 추세를 보이며, 특정 기간에 상당한 증가가 있었습니다.

주주의 자본

총 자산과 유사하게 전반적으로 증가 추세를 보이며, 특정 기간에 큰 증가가 있었습니다.

재무 레버리지 비율

전반적으로 감소 추세를 보이며, 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2019년 3월 31일에 4억 6,290만 달러로 시작하여 2019년 6월 30일에 3억 6,740만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 9월 30일에 3억 8,670만 달러로 소폭 증가한 후 2019년 12월 31일에 11억 9,700만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 3억 5,000만 달러에서 3억 8,120만 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 3억 1,600만 달러에서 4억 1,800만 달러 사이로 변동했으며, 2022년에는 3억 5,380만 달러에서 3억 9,680만 달러 사이로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 4억 8,500만 달러에서 4억 9,850만 달러로 증가했습니다.

이자 비용, 순

이자 비용, 순은 2019년 3월 31일에 4,370만 달러로 시작하여 2019년 12월 31일에 4,900만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 4,540만 달러에서 6,370만 달러 사이로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 5,260만 달러에서 5,950만 달러 사이로 변동했으며, 2022년에는 4,130만 달러에서 5,380만 달러 사이로 변동했습니다. 2023년에는 3,480만 달러에서 4,240만 달러로 감소했습니다.

이자 커버리지 비율은 2019년 3월 31일에 8.46으로 시작하여 2019년 12월 31일에 12.94로 크게 증가했습니다. 2020년에는 6.52에서 12.22 사이로 변동했으며, 2021년에는 6.23에서 6.78 사이로 감소했습니다. 2022년에는 6.44에서 7.66 사이로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 9.89에서 10.35로 증가했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 2019년 말에 최고점을 기록한 후 2020년과 2021년에 감소했지만, 2022년과 2023년에 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

EBIT의 상당한 증가는 2019년 12월에 발생했으며, 이는 이자 비용, 순의 상대적으로 안정적인 수준과 비교됩니다. 이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동에 따라 영향을 받았으며, EBIT가 증가하면 비율이 증가하고 EBIT가 감소하면 비율이 감소했습니다. 이자 비용, 순의 증가는 이자 커버리지 비율에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 2023년에 가장 높은 수준을 유지하며 안정적인 재무 건전성을 나타냅니다.