지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Roper Technologies Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 2018년 초기 단계에서 0.65로 시작하여 이후 변동이 있으나 2020년을 기준으로 다시 감소하는 경향을 보인다. 2020년 이후로는 지속적으로 낮은 수준인 0.4대 후반, 심지어 2023년에는 0.4 미만으로 안정된 모습을 나타내고 있다. 이는 주주 자본에 대한 부채 비율이 점차 개선되고 있음을 시사하며, 재무적 안정성을 높이는 방향으로 변화하고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 전체적으로 하락하는 추세를 보여주며, 2018년 0.39에서 시작하여 2023년에는 0.28에 가까운 수치를 기록한다. 특히 2020년 이후부터는 0.35 이하로 안정화를 보이고 있으며, 이는 기업이 자본 구조 개선에 노력하고 있음을 반영한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.33에서 시작하여 2023년에는 0.24 수준으로 낮아지고 있다. 이 또한 자산 대비 부채의 비중이 점차 축소되고 있음을 보여주며, 재무건전성 향상에 기여하는 추세라 할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 약 1.97에서 2023년 약 1.65로 점차 낮아지고 있다. 이는 금융 비용 부담이 줄어들거나, 자본 구조가 안정되었음을 시사한다. 이러한 낮은 레버리지 비율은 재무적 위험이 감소하고 있음을 나타낸다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2019년부터 지속적으로 높아지고 있는데, 2019년 7.58에서 2023년 10.35까지 상승하였다. 이는 기업이 이자 비용을 감당하는 능력이 향상되고 있음을 의미하며, 영업이익의 안정적 증가 또는 비용 효율성 개선을 반영한다. 특히 2020년 이후로 커버리지 비율이 높게 유지되고 있어 재무 안정성이 강화되고 있는 것으로 보인다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Roper Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 다른 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 분석
- 자료 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 3월 기준으로 약 4,622,000 천 달러였던 부채는 점차 상승하여 2023년 9월에는 약 6,663,900 천 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 회사가 부채를 점진적으로 늘려 운영 자금을 조달하거나 확장 전략을 추진하는 것으로 해석될 수 있다. 특히, 2020년대 초반에는 부채가 급증하는 모습이 관찰되며, 이는 해당 기간 동안 기업이 확장 또는 투자를 위해 부채를 활용한 가능성을 시사한다.
- 주주의 자본의 변동 및 패턴
- 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 나타낸다. 2018년 3월에는 약 7,155,500 천 달러였으며, 2023년 9월에는 약 16,745,900 천 달러로 늘어났다. 이와 같은 상승은 기업이 내부 유보금과 자본을 계속 축적하거나, 주주로부터의 자본 유입이 활발하게 이루어진 결과로 볼 수 있다. 특히, 2020년을 기점으로 자본이 빠르게 증가하는 특징이 있으며, 이는 기업의 성장과 재무 건전성을 강화하는 방향으로 자본 구조를 개선했음을 시사한다.
- 부채와 주주 자본 간 비율의 변화와 의미
- 부채 대비 자본 비율은 2018년 3월의 0.65에서 점진적으로 증가하였다가 2019년 하반기 이후에는 다시 낮아지는 형태를 보이고 있다. 2020년 초에는 0.56까지 낮았으며, 이후 점차 2023년 9월에는 0.4로 감소하였다. 이 패턴은 부채가 증가하는 속도를 자본 증가가 상회하지 않거나, 기업이 재무 구조를 안정화하기 위해 부채 비율을 낮추는 전략을 채택했음을 보여준다. 비율이 낮아지는 것은 기업의 재무 안정성과 유동성 강화에 긍정적 영향을 미치는 것으로 해석될 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Roper Technologies Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 다른 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 전체 기간 동안 총 부채는 대체로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년과 2020년 사이에 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 2018년 말 약 4,620,000천 달러에서 2020년 말 약 9,704,000천 달러로 급증한 이후에도 지속적으로 증가하고 있으며, 2023년 3분기 기준 약 6,679,000천 달러를 기록하여 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 부채를 통해 자본 조달을 확대하는 전략을 지속적으로 유지하고 있음을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전체 기간 동안 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2018년 초 약 11,777,500천 달러에서 2023년 6월까지 약 23,996,600천 달러에 이르기까지 꾸준히 증가하였다. 특히 2020년 이후 빠른 성장세를 나타내며 자본 규모가 확대되고 있음을 확인할 수 있다. 이는 기업이 내부 유보 및 신주 발행 등을 통해 자본을 증대시키는 전략을 지속하고 있음을 반영한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년부터 2023년까지 전반적으로 낮아지는 경향을 보이고 있으며, 2018년에는 0.39로 시작하여 2023년 9월 기준 0.28까지 하락하였다. 이는 부채비율이 점진적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 기업의 재무 안정성이 강화되고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후 이 비율은 0.32에서 0.28로 낮아지며, 부채 비중이 전체 자본 대비 줄어드는 흐름을 보여준다.
자산대비 부채비율
Roper Technologies Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 다른 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 규모
- 2018년 3월 이후, 총 부채는 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2020년 말부터 2021년 초까지 가장 높은 수준에 도달하였다. 이는 2020년 12월에 9,704,000천 달러로 정점에 이른 후, 이후 일정 부분 감축세를 보이고 있지만, 여전히 2023년 9월 기준으로는 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 부채 증가는 대체로 글로벌 경제 상황과 기업의 투자 혹은 인수합병 활동과 연관이 있을 수 있다.
- 총 자산의 변화와 크기
- 총 자산은 지속적으로 성장하였으며, 2018년 3월 기준 14,074,100천 달러에서 2023년 9월에는 27,460,400천 달러에 이르렀다. 특히 2020년 이후 명확한 급증을 보였으며, 2020년 12월에 최고 수준인 23,652,000천 달러를 기록한 후, 그 이후에도 지속적으로 증가하였다. 이는 기업이 자산 규모를 확장하는 과정에서 적극적인 투자 또는 인수합병이 이루어진 것으로 추정된다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 재무 안정성
- 자산대비 부채비율은 2018년 3월의 0.33에서 2023년 9월의 0.24로 점차 줄어든 것을 볼 수 있다. 이는 부채가 자산에 비해 점차 적은 비중을 차지하게 되어, 재무구조가 더 안정적으로 변화하고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후 부채비율이 낮아지는 추세는 기업이 재무적 리스크를 완화하려는 모범적인 방향성을 반영할 가능성이 높다.
재무 레버리지 비율
Roper Technologies Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 분기별 총 자산은 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후로 가파른 증가가 관찰됩니다. 2018년부터 2019년까지는 안정적인 성장세를 나타냈으며, 2020년 이후에는 코로나19 팬데믹의 영향을 받은 시기임에도 불구하고 자산 규모가 크게 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 2023년 3분기 기준으로 총 자산은 27,180,000천 달러로, 2018년 초의 약 14,074,100천 달러와 비교할 때 상당한 성장을 보여줍니다. 이는 회사의 자산 기반이 지속적으로 확장되고 있음을 의미합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 전반적으로 증가하는 트렌드를 유지하고 있으며, 2018년부터 2023년까지 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 2020년 이후에는 연속적인 상승이 두드러지는데, 2023년 3분기 기준 주주의 자본은 16,037,000천 달러로, 2018년 초기의 7,155,500천 달러 대비 거의 두 배 이상 증대되었습니다. 이와 같은 성장은 기업의 수익성 향상이나 자본 조달 활동, 또는 retained earnings의 증가와 연결될 수 있으며, 기업의 재무 안정성 강화로 해석할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으면서도 약간의 변동을 보입니다. 2018년 초에는 1.97 수준이었는데, 2019년 이후로는 대체로 2.0 내외의 범위 내에서 등락하는 양상을 보입니다. 특히, 2020년 하반기와 2021년 초에는 2.33으로 최고치를 기록했는데, 이는 부채 수준이 일시적으로 증가했음을 시사할 수 있습니다. 이후에는 1.66에서 2.09 사이에서 안정적으로 유지되면서 과도한 레버리지 확대는 피하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 재무 기반의 균형을 유지하려는 노력을 반영하는 지표로 볼 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Roper Technologies Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세 및 변동성 분석
- 2018년부터 2023년까지의 기간 동안, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전체적으로 증가하는 경향을 보여 왔다. 특히 2019년 이후로 급격한 상승이 관찰되며, 2020년에 일시적으로 높은 수준에 도달하였다. 2020년 12월에는 약 3,810만 달러로 정점을 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에도 지속적으로 높은 수치를 유지하였다. 이익의 일정한 증가는 회사의 수익성이 향상되고 있음을 시사하며, 매출 또는 운영 효율성 개선과 관련이 있을 수 있다. 하지만 2023년에는 일부 분기별로 다소 변동이 있으며, 3분기와 4분기에 이익이 다소 하락하는 모습도 나타나 수익성 안정성에 대한 면밀한 검토가 필요하다.
- 이자 비용의 변동 및 안정성
- 이자 비용은 대체로 일정 범위 내에서 유지되어 왔으며, 2018년과 2019년 이후 일부 분기에는 증가하는 경향이 관찰된다. 2020년 이후에는 이자 비용이 3만 8천 달러에서 6만 2천 달러까지 변화하는 양상을 보이고 있으며, 2020년 말 이후로는 다소 안정화되는 듯한 모습도 나타난다. 특히 2021년 이후에는 3만 4천에서 5만 8천 달러 범위 내에서 변동하며, 회사의 부채 구조 또는 금리 환경의 변화로 인한 영향을 반영할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변화와 의미
- 이자 커버리지 비율은 2019년 6배대에서 시작하여 2020년 말까지 12배 이상으로 두 배 이상 확대되었다. 이는 이자 비용 대비 EBIT가 크게 증가했음을 보여주며, 회사의 채무 상환 능력이 향상되었음을 의미한다. 이후 2021년과 2022년 기간 동안에는 6배에서 10배 사이를 유지하며 안정된 수치를 기록하였다. 이러한 수치는 회사가 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 재무적 안정성을 확보하고 있음을 시사하며, 재무 건전성 유지에 긍정적 요인이다. 다만, 일부 분기에서는 다소 변동이 크지 않지만, 전체적으로는 강한 커버리지 수준을 보여준다.