Apple Inc., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 9. 28.	2023. 9. 30.	2022. 9. 24.	2021. 9. 25.	2020. 9. 26.	2019. 9. 28.
순수입	93,736)	96,995)	99,803)	94,680)	57,411)	55,256)
순 비현금 청구 금액	20,867)	20,125)	21,148)	14,269)	17,573)	17,623)
영업자산 및 부채의 변동	3,651)	(6,577)	1,200)	(4,911)	5,690)	(3,488)
영업활동으로 창출된 현금	118,254)	110,543)	122,151)	104,038)	80,674)	69,391)
재산, 공장 및 장비 취득에 대한 지불	(9,447)	(10,959)	(10,708)	(11,085)	(7,309)	(10,495)
기간채무 발행 수익금, 순	—)	5,228)	5,465)	20,393)	16,091)	6,963)
기간 부채 상환	(9,958)	(11,151)	(9,543)	(8,750)	(12,629)	(8,805)
상업어음의 수익금(상환)금, 순	3,960)	(3,978)	3,955)	1,022)	(963)	(5,977)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	102,809)	89,683)	111,320)	105,618)	75,864)	51,077)

영업활동으로 창출된 현금의 추이: 2019년부터 2021년까지는 지속적인 증가 추세를 보여 2021년에 정점을 기록하였다. 이후 2022년에는 일시적인 정체 또는 소폭 증가로 유지되었으며, 2023년에는 다소 감소하는 양상을 나타냈다. 그러나 2024년에는 다시 상승세로 전환되어 2023년보다 높은 수준을 기록하였다. 이는 영업 활동을 통한 현금 창출 능력이 전반적으로 안정적이고 회복하는 모습을 보여준다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)의 변동: 이 지표 역시 2019년부터 2021년까지 지속적인 증가를 보여 2021년에 최고점을 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 약간의 감소를 겪었지만, 2024년에는 다시 상승세를 타며 이전 수준을 회복하였다. 이러한 패턴은 회사의 자기자본 대비 잉여 현금 흐름이 안정적인 경향성을 보이며, 특정 연도에 일시적 감소를 겪었음에도 불구하고 장기적으로는 강한 회복력을 갖추고 있음을 시사한다.

Apple Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Apple Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2024. 9. 28.	2023. 9. 30.	2022. 9. 24.	2021. 9. 25.	2020. 9. 26.	2019. 9. 28.
발행 보통주의 주식 수¹	15,115,823,000	15,552,752,000	15,908,118,000	16,406,397,000	17,001,802,000	17,773,060,000
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	102,809)	89,683)	111,320)	105,618)	75,864)	51,077)
주당 FCFE⁴	6.80	5.77	7.00	6.44	4.46	2.87
주가^1, 3	222.91	176.65	155.74	149.80	108.86	62.19
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	32.77	30.63	22.26	23.27	24.40	21.64
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Arista Networks Inc.	35.65	41.51	96.72	42.05	32.99	—
Cisco Systems Inc.	6.64	12.84	17.18	21.02	38.82	—
Dell Technologies Inc.	32.94	9.06	33.54	14.15	5.64	—
Super Micro Computer Inc.	—	41.38	139.27	13.81	—	—
P/FCFE부문
기술, 하드웨어 및 장비	27.62	27.42	22.22	22.84	24.15	—
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	36.62	33.24	26.89	27.39	23.42	—

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ Apple Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 102,809,000,000 ÷ 15,115,823,000 = 6.80

⁵ 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 222.91 ÷ 6.80 = 32.77

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가 추이: 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 2019년 62.19달러에서 시작하여 2024년에는 222.91달러에 이르기까지 지속적인 상승을 기록하였다. 특히 2020년 및 2021년 상당한 상승폭을 보였으며, 이후에도 강한 성장세가 계속 유지되고 있다. 이는 기업의 시장 평가가 꾸준히 높아지고 있음을 시사한다.
주당 FCFE (자유 현금 흐름): 2020년 이후로 주당 FCFE가 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2019년 2.87달러에서 시작하여 2022년에는 7달러를 넘어서고, 2024년에는 6.8달러로 다소 소폭 감소하였지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 안정적이고 지속적인 현금 흐름을 창출하고 있음을 보여준다.
P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율): 이 비율은 일부 변동성을 보이면서 2019년 21.64에서 2024년 32.77로 증가하였다. 특히 2023년 이후 30 이상으로 상승하며, 이는 주가가 FCFE 대비 상대적으로 높은 평가를 받고 있음을 의미한다. 이러한 증가는 투자자들이 회사의 미래 성장 잠재력을 높이 평가하거나 시장 기대가 높아지고 있음을 반영할 수 있다.

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)