보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Roper Technologies Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2018년 이후, P/E 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보여주고 있으며, 2022년 이후에는 큰 폭의 하락이 관찰됩니다. 2018년 말에는 30대 초반에서 시작하여 2023년 3분기 기준으로 약 10에 가까운 수치를 기록하고 있어, 투자자들이 회사의 수익성을 더욱 낮게 평가하거나 시장의 기대심리가 변화한 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 2023년 이후에는 상당히 낮아진 점이 눈에 띕니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 전반적으로 균일하게 유지되고 있으며, 2018년 이후 비교적 안정된 수준을 보여줍니다. 2020년 초반에는 약 24-25 수준에서 변동했으며, 이후 약간의 상승과 하락을 반복하는 양상을 보여줍니다. 2022년의 경우, 약 31 수준으로 정점에 도달했고 이후 조금씩 소폭 하락하는 모습을 볼 수 있어, 수익성 평가와 시장 기대치 간의 균형이 유지되고 있음을 시사합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2020년 이후 점진적인 상승세를 보이며, 2022년에는 8 이상으로 높아졌습니다. 이는 매출에 비해 시장가치가 상대적으로 높게 평가되고 있거나, 성장 기대치가 반영된 결과로 볼 수 있습니다. 2023년 하반기에는 약 8.8 수준을 유지하면서 안정세를 보이고 있습니다. 전체적으로 회사의 매출 성장과 시장의 긍정적 평가 간의 연관성을 시사합니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 전체 기간 동안 점진적으로 하락하는 경향이 뚜렷하며, 특히 2022년 이후에는 3 미만으로 떨어졌습니다. 이는 회사의 장부 자산이 시장 가치에 비해 저평가되고 있거나, 자산가치에 대한 시장 인식이 다소 하락했을 가능성을 나타냅니다. 2023년에는 약 3.1로 조금씩 상승하는 움직임도 감지되며, 이후 시장평가와 회계상 가치 간의 조정이 이루어지고 있는 것으로 보입니다.
주가순이익비율 (P/E)
Roper Technologies Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 106,822,117 | 106,710,899 | 106,592,234 | 106,243,275 | 106,052,054 | 106,009,642 | 105,912,655 | 105,602,835 | 105,484,900 | 105,423,844 | 105,239,028 | 104,939,597 | 104,872,361 | 104,710,813 | 104,396,635 | 106,109,664 | 104,057,938 | 104,001,819 | 103,841,015 | 103,607,782 | 103,430,854 | 103,345,379 | 103,160,340 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 (수천 단위) | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | 257,100) | 247,600) | 228,400) | 211,300) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 27.37 | 27.21 | 26.34 | 42.78 | 27.38 | 27.04 | 27.23 | 10.91 | 10.62 | 10.11 | 9.49 | 9.05 | 14.92 | 15.36 | 15.70 | 16.66 | 11.09 | 10.81 | 10.62 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 494.05 | 490.97 | 456.42 | 428.99 | 403.12 | 429.81 | 464.39 | 439.21 | 487.65 | 489.82 | 450.15 | 383.92 | 388.75 | 435.22 | 351.16 | 351.70 | 342.11 | 356.17 | 360.19 | 319.35 | 288.34 | 295.58 | 269.20 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 18.05 | 18.04 | 17.33 | 10.03 | 14.72 | 15.89 | 17.05 | 40.24 | 45.90 | 48.46 | 47.45 | 42.42 | 26.05 | 28.34 | 22.37 | 21.11 | 30.85 | 32.96 | 33.92 | 35.04 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 30.03 | 28.94 | 25.69 | 24.82 | 26.21 | 25.03 | 27.64 | 25.96 | 27.61 | 29.19 | 36.00 | 32.24 | 31.11 | 21.90 | 24.67 | 20.00 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 32.79 | 33.61 | 27.44 | 32.05 | 33.51 | 34.45 | 37.69 | 47.57 | 48.16 | 39.93 | 36.93 | 37.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 17.20 | 18.01 | 17.28 | 15.78 | 15.18 | 19.78 | 20.46 | 23.34 | 21.99 | 19.39 | 16.91 | 15.46 | 17.64 | 17.87 | 17.54 | 17.69 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 16.85 | 5.08 | 6.44 | 7.31 | 6.58 | 19.68 | 19.66 | 20.88 | 21.71 | 23.01 | 8.57 | 6.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 12.26 | 7.82 | 9.13 | 12.72 | 14.48 | 15.76 | 21.50 | 16.15 | 19.94 | 18.28 | 17.15 | 17.04 | 14.90 | 16.76 | 15.68 | 15.81 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
EPS
= (순이익Q3 2023
+ 순이익Q2 2023
+ 순이익Q1 2023
+ 순이익Q4 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (347,200,000 + 364,900,000 + 283,100,000 + 1,928,400,000)
÷ 106,822,117 = 27.37
3 Roper Technologies Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 494.05 ÷ 27.37 = 18.05
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 전체 기간 동안 주가는 여러 차례 변동을 보였으나, 꾸준한 상승 추세가 관찰된다. 2018년 초에는 약 269달러 수준에서 시작하여 2023년 9월 기준 약 495달러에 달하며, 일부 기간 동안 변동성은 있으나 대체로 상승 흐름을 유지하였다. 특히 2020년 이후로는 수익성 향상과 시장 기대 이상의 주가 강세가 두드러진다. 전반적으로, 주가는 최근 몇 년 간 안정적이고 강한 상승세를 보여주고 있다.
- 주당순이익 (EPS) 변화
- 2019년 하반기 이후로 EPS가 지속적으로 향상되며, 2022년 말과 2023년 상반기에는 각각 약 27~28달러 수준을 기록하였다. 2019년 이전에는 보고되지 않았던 EPS 데이터는 해당 기간의 수익성 지표가 2020년 이후 눈에 띄게 개선됨을 시사한다. 전체적으로 EPS는 강한 성장세를 보이며, 이는 회사의 수익성과 배당 가능성 증가에 긍정적 영향을 미친다.
- PER(주가수익비율) 추이
- PER은 2019년 후반 이후 회사의 수익성 향상 기대와 주가 상승에 힘입어 높은 수준을 유지하고 있다. 2020년 이후로는 약 14에서 30까지 변동하는 범위 내에서 비교적 안정적인 모습을 보여주며, 일부 기간 동안 PER이 높게 형성되어 있다는 것은 시장이 미래 성장에 대해 높은 기대를 갖고 있음을 반영한다. 특히, 2021년 이후 PER는 상대적으로 낮은 수준으로 유지되어 투자자들의 기대와 시장 평가가 안정된 모습이다.
영업이익비율 (P/OP)
Roper Technologies Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 106,822,117 | 106,710,899 | 106,592,234 | 106,243,275 | 106,052,054 | 106,009,642 | 105,912,655 | 105,602,835 | 105,484,900 | 105,423,844 | 105,239,028 | 104,939,597 | 104,872,361 | 104,710,813 | 104,396,635 | 106,109,664 | 104,057,938 | 104,001,819 | 103,841,015 | 103,607,782 | 103,430,854 | 103,345,379 | 103,160,340 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 446,100) | 435,300) | 401,000) | 412,500) | 393,200) | 362,900) | 355,900) | 320,600) | 403,500) | 381,500) | 374,600) | 380,700) | 367,600) | 333,600) | 349,200) | 398,400) | 385,200) | 368,400) | 346,400) | 364,400) | 377,500) | 354,300) | 300,200) | |||||||
| 주당영업이익2 | 15.87 | 15.39 | 14.73 | 14.35 | 13.51 | 13.61 | 13.80 | 14.02 | 14.60 | 14.27 | 13.84 | 13.64 | 13.81 | 14.00 | 14.38 | 14.12 | 14.07 | 14.01 | 13.89 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 494.05 | 490.97 | 456.42 | 428.99 | 403.12 | 429.81 | 464.39 | 439.21 | 487.65 | 489.82 | 450.15 | 383.92 | 388.75 | 435.22 | 351.16 | 351.70 | 342.11 | 356.17 | 360.19 | 319.35 | 288.34 | 295.58 | 269.20 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 31.14 | 31.91 | 31.00 | 29.90 | 29.84 | 31.58 | 33.65 | 31.33 | 33.40 | 34.33 | 32.53 | 28.15 | 28.14 | 31.08 | 24.42 | 24.91 | 24.31 | 25.43 | 25.93 | 23.69 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 25.35 | 24.31 | 21.45 | 20.74 | 22.07 | 21.37 | 23.78 | 22.56 | 23.98 | 25.06 | 31.00 | 27.92 | 27.07 | 19.10 | 21.45 | 17.29 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 29.88 | 30.23 | 24.01 | 28.39 | 29.48 | 31.27 | 35.28 | 43.25 | 44.26 | 35.97 | 33.03 | 33.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 13.88 | 14.67 | 14.12 | 13.35 | 12.91 | 16.75 | 17.02 | 19.26 | 17.97 | 15.77 | 14.03 | 12.73 | 13.53 | 13.95 | 13.79 | 14.46 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 4.98 | 5.04 | 7.09 | 8.73 | 8.55 | 14.00 | 14.47 | 13.19 | 14.32 | 14.24 | 13.80 | 10.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 10.29 | 6.55 | 7.70 | 10.82 | 12.71 | 14.45 | 19.41 | 14.57 | 19.28 | 17.44 | 17.42 | 16.77 | 12.55 | 13.65 | 12.18 | 11.69 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
주당영업이익 = (영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023
+ 영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (446,100,000 + 435,300,000 + 401,000,000 + 412,500,000)
÷ 106,822,117 = 15.87
3 Roper Technologies Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 494.05 ÷ 15.87 = 31.14
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- 주가의 추세와 변화
- 2018년 초반 주가는 약 269.20 달러로 시작하여 2018년 12월에 319.35달러까지 상승하는 모습을 보였으며, 이후 2019년까지 꾸준한 상승세를 유지하였다. 2020년에는 글로벌 팬데믹의 영향을 받았음에도 불구하고, 3월의 351.16달러에서 하반기에는 435.22달러까지 급등하는 등 변동폭이 컸다. 2021년에는 450.15달러에 상승했으며, 이후 2022년과 2023년에도 지속적인 상승 흐름을 보여주었지만, 2023년 12월에는 494.05달러로 최고치를 기록하였다.
- 주당 영업이익(OPS)의 변동
- 2018년 이후 일부 표기 누락이 있는 가운데, 2019년 3분기 이후부터는 지속적으로 발표되어 왔으며, 13.48달러에서 15.87달러까지 점진적 상승을 보이고 있다. 이를 통해 기업의 영업 성과가 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있으며, 경기 변동에도 불구하고 안정적인 수익성을 유지하는 경향이 있다.
- PER(주가수익비율) 변동 및 해석
- PER은 전반적으로 23.69에서 34.33 사이에서 변동하였으며, 2019년 후반부터 상승하는 추세를 보인다. 이는 기업이 수익성 향상 또는 시장 기대가 높아지고 있음을 의미할 수 있다. 특히 2020년 하반기와 2021년 초에는 PER가 31 이상을 유지하며, 시장이 해당 기업의 성장 잠재력에 대해 긍정적인 평가를 하고 있음을 시사한다. 이후에서도 PER은 적절한 범위 내에서 유지되며, 시장의 기대와 기업의 실적이 안정적으로 병행하는 모습이다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Roper Technologies Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 106,822,117 | 106,710,899 | 106,592,234 | 106,243,275 | 106,052,054 | 106,009,642 | 105,912,655 | 105,602,835 | 105,484,900 | 105,423,844 | 105,239,028 | 104,939,597 | 104,872,361 | 104,710,813 | 104,396,635 | 106,109,664 | 104,057,938 | 104,001,819 | 103,841,015 | 103,607,782 | 103,430,854 | 103,345,379 | 103,160,340 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 (수천 단위) | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | 1,376,300) | 1,318,700) | 1,293,700) | 1,202,500) | |||||||
| 주당 매출2 | 56.12 | 54.18 | 52.18 | 50.56 | 51.42 | 52.50 | 53.64 | 54.71 | 54.71 | 53.82 | 52.76 | 52.67 | 51.65 | 51.62 | 52.02 | 50.58 | 51.40 | 51.08 | 50.81 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 494.05 | 490.97 | 456.42 | 428.99 | 403.12 | 429.81 | 464.39 | 439.21 | 487.65 | 489.82 | 450.15 | 383.92 | 388.75 | 435.22 | 351.16 | 351.70 | 342.11 | 356.17 | 360.19 | 319.35 | 288.34 | 295.58 | 269.20 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 8.80 | 9.06 | 8.75 | 8.48 | 7.84 | 8.19 | 8.66 | 8.03 | 8.91 | 9.10 | 8.53 | 7.29 | 7.53 | 8.43 | 6.75 | 6.95 | 6.66 | 6.97 | 7.09 | 6.37 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 7.41 | 7.09 | 6.31 | 6.28 | 6.74 | 6.61 | 7.35 | 6.72 | 6.90 | 6.85 | 7.82 | 6.74 | 6.64 | 4.68 | 5.30 | 4.25 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 11.14 | 10.92 | 8.57 | 9.89 | 9.93 | 10.18 | 11.13 | 13.57 | 13.63 | 11.07 | 10.15 | 10.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 3.59 | 3.83 | 3.80 | 3.62 | 3.53 | 4.54 | 4.59 | 4.96 | 4.60 | 4.09 | 3.68 | 3.52 | 3.76 | 3.83 | 3.71 | 3.96 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.29 | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.77 | 0.83 | 0.72 | 0.57 | 0.53 | 0.42 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.10 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.57 | 0.47 | 0.62 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
주당 매출 = (순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,563,400,000 + 1,531,200,000 + 1,469,700,000 + 1,430,900,000)
÷ 106,822,117 = 56.12
3 Roper Technologies Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 494.05 ÷ 56.12 = 8.80
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2018년 초반부터 2018년 12월까지는 주가가 전반적으로 변동하는 모습을 보여주며, 2018년 12월에는 319.35달러로 상승하였다. 이후 2019년에는 일부 하락과 회복을 반복하며 전체적으로는 상승하는 추세를 보였고, 2020년 9월부터는 435.22달러로 지속적인 상승세가 나타났다. 2021년과 2022년 초반까지는 450달러를 상회하는 수준을 유지하다가 2022년 이후에는 429.81달러까지 하락하는 모습을 보였으며, 2023년 들어 다시 490.97달러로 최고치를 기록하였다. 전반적으로 주가는 긴 기간 동안 강한 상승세를 보여주었다고 평가할 수 있다.
- 주당 매출의 변화
- 2018년 이후 2019년 말까지 일부 기간에는 당기순이익 또는 매출 자료가 누락되었으나, 2019년 6월 이후부터 명확히 나타나기 시작한다. 2019년 6월 이후부터 2023년 6월까지 주당 매출은 꾸준한 상승을 보여왔다. 2019년 6월에는 50.81달러였으며, 이후 52달러를 약간 넘나들다가 2021년 이후에는 53달러를 넘어서는 상승세를 지속하였다. 2022년 및 2023년에는 54달러 이상을 유지하며, 점진적이고 안정적인 성장세를 나타내고 있다. 이는 매출 측면에서도 당기순이익과 연동된 성장경향을 보여주고 있다.
- P/S 비율의 동향
- 2019년 후반부터 2023년까지 P/S(주가 대 매출액 비율)는 상승과 하락을 반복하며, 약 6.37에서 9.10 사이의 범위 내에서 움직였다. 특히 2020년 후반과 2021년 초에는 P/S 비율이 8 이상으로 높아졌으며, 2022년부터 2023년까지는 8.01에서 8.88까지 진동하였다. 이는 주가가 매출 대비 높게 평가받고 있음을 보여주며, 시장이 회사의 성장성을 긍정적으로 평가하는 동시에 매출 증가와 함께 상대적 가치가 높아지고 있다는 점을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
Roper Technologies Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 106,822,117 | 106,710,899 | 106,592,234 | 106,243,275 | 106,052,054 | 106,009,642 | 105,912,655 | 105,602,835 | 105,484,900 | 105,423,844 | 105,239,028 | 104,939,597 | 104,872,361 | 104,710,813 | 104,396,635 | 106,109,664 | 104,057,938 | 104,001,819 | 103,841,015 | 103,607,782 | 103,430,854 | 103,345,379 | 103,160,340 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | 17,038,700) | 16,745,900) | 16,332,700) | 16,037,800) | 13,857,800) | 13,726,500) | 13,551,900) | 11,563,800) | 11,342,300) | 11,089,200) | 10,765,700) | 10,479,800) | 10,160,900) | 9,879,700) | 9,591,300) | 9,491,900) | 8,571,300) | 8,351,000) | 8,137,400) | 7,738,500) | 7,554,900) | 7,302,900) | 7,155,500) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 159.51 | 156.93 | 153.23 | 150.95 | 130.67 | 129.48 | 127.95 | 109.50 | 107.53 | 105.19 | 102.30 | 99.87 | 96.89 | 94.35 | 91.87 | 89.45 | 82.37 | 80.30 | 78.36 | 74.69 | 73.04 | 70.66 | 69.36 | |||||||
| 주가1, 3 | 494.05 | 490.97 | 456.42 | 428.99 | 403.12 | 429.81 | 464.39 | 439.21 | 487.65 | 489.82 | 450.15 | 383.92 | 388.75 | 435.22 | 351.16 | 351.70 | 342.11 | 356.17 | 360.19 | 319.35 | 288.34 | 295.58 | 269.20 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 3.10 | 3.13 | 2.98 | 2.84 | 3.09 | 3.32 | 3.63 | 4.01 | 4.54 | 4.66 | 4.40 | 3.84 | 4.01 | 4.61 | 3.82 | 3.93 | 4.15 | 4.44 | 4.60 | 4.28 | 3.95 | 4.18 | 3.88 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 47.21 | 43.92 | 43.09 | 48.89 | 44.95 | 37.86 | 38.64 | 38.96 | 37.28 | 32.20 | 34.75 | 28.33 | 25.14 | 15.98 | 15.85 | 12.21 | 9.98 | 9.15 | 6.61 | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 9.58 | 9.81 | 7.81 | 8.87 | 8.90 | 8.90 | 8.46 | 10.05 | 9.78 | 7.87 | 7.24 | 7.15 | 6.12 | 5.89 | 5.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 4.66 | 4.91 | 4.94 | 4.69 | 4.51 | 5.92 | 5.46 | 5.99 | 5.59 | 5.02 | 4.64 | 4.57 | 5.33 | 5.56 | 5.60 | 6.12 | 6.57 | 5.36 | 4.56 | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 4.99 | 15.40 | 22.52 | 27.38 | 59.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 4.07 | 2.49 | 2.49 | 2.54 | 2.09 | 1.66 | 2.10 | 1.65 | 1.72 | 1.52 | 1.35 | 1.35 | 1.29 | 1.41 | 1.27 | 1.21 | 1.25 | 1.27 | 1.30 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 17,038,700,000 ÷ 106,822,117 = 159.51
3 Roper Technologies Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 494.05 ÷ 159.51 = 3.10
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동성
- 2018년 3월 이후부터 2023년 9월까지 관찰된 주가는 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 후반과 2021년 전반에 걸쳐서 상당한 상승을 기록하고 있다. 2018년 초 269.2달러에서 2023년 9월 약 494.05달러로 증가하였으며, 이는 기간 동안 상당한 가격 변동성을 동반하였다. 특히 2020년의 주가 상승은 코로나19 팬데믹 이후 기업의 시장 평가가 상승했음을 시사한다. 그러나 그 이후로는 가격이 일정 범위 내에서 안정된 모습을 보이고 있으며, 최고점은 2023년 6월의 490.97달러였다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변화와 회사의 자본적 성장
-
주당 장부가액은 2018년 69.36달러에서 2023년 9월 156.93달러에 이르기까지 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 이러한 증가는 기업의 순자산가치가 지속적으로 증가한 것을 의미하며, 2018년 이후로 약 2배 이상 성장하였다. 특히 2020년대 초반 이후의 급격한 상승은 기업이 내부 재투자 또는 자본확대를 통해 자본적 기반을 강화한 결과로 해석할 수 있다.
이와 함께, 회사의 재무 건전성을 반영하는 지표인 주가 대비 장부가액 비율(P/BV)은 2018년 3.88에서 2023년 9월 3.13까지 점차 낮아지고 있으며, 전반적으로 안정된 범위 내에서 변동하고 있다. 이러한 추세는 시장가격이 자본가치 대비 과대평가되었다기보다, 기업의 내재 가치와 시장 평가 간의 균형이 유지되고 있음을 나타낸다.
- 전반적 분석과 시사점
- 전체적으로, 주가는 지속적인 상승세와 함께 시장에서의 긍정적인 평가를 받고 있으며, 동시에 주당 장부가액도 꾸준히 증가하고 있다. 이는 기업의 내부 성장이 견조하게 이루어지고 있으며, 재무적 기반도 강화되고 있음을 시사한다. 다만, P/BV 비율이 지난 몇 년간 점차 낮아지고 있어 시장이 기업의 내재 가치를 적절하게 평가하고 있음을 보여준다. 향후에는 이러한 변동성을 감안하여, 기업의 성장 잠재력과 시장평가 간의 균형을 계속 관찰하는 것이 중요하다.