보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Trade Desk Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 가치 평가 지표는 분석 기간 초기 고평가 단계에서 점진적으로 하향 안정화되는 추세를 보이고 있습니다.
- 수익성 기반 가치 지표 추이
- 주가순이익비율(P/E)과 영업이익비율(P/OP)은 유사한 하락 궤적을 그리며 감소하고 있습니다. 2022년 상반기에 급격한 상승을 기록하며 정점을 찍은 이후, 전반적으로 하향 곡선을 그리며 2026년 1분기에는 각각 25.53과 18.36까지 하락하였습니다. 이는 순이익과 영업이익의 증가 속도가 주가 상승 속도를 상회했거나, 시장의 기대 배수가 조정되었음을 시사합니다.
- 매출 및 자산 가치 지표 추이
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2024년 3분기 28.32로 최고점에 도달한 이후 급격한 하락세를 보이며 2026년 1분기 3.72까지 낮아졌습니다. 장부가액비율(P/BV) 역시 2024년 3분기에 24.91로 정점을 기록한 뒤, 이후 가파르게 감소하여 4.5 수준으로 수렴하는 패턴을 보였습니다.
종합적으로 분석하면, 2024년 3분기를 기점으로 모든 주요 재무 비율이 동시다발적으로 하락하는 양상이 관찰됩니다. 이는 고성장 기대감에 기반한 높은 밸류에이션 단계에서 벗어나, 실제 재무 성과에 기반한 가치 평가 단계로 전환되었거나 시장의 평가 기준이 보수적으로 변경된 결과로 해석됩니다.
주가순이익비율 (P/E)
Trade Desk Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Trade Desk Inc.의 분기별 또는 연례 보고서 제출일 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주당순이익의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 우상향 흐름이 관찰된다.
- 수익성 성장 추세
- 2022년 3분기에 0.02달러의 일시적인 적자를 기록하였으나, 이후 지속적인 상승세를 보이며 2026년 1분기에는 0.92달러까지 증가하여 기초 체력이 강화된 모습이다.
주가는 기간 내에 상당한 변동성을 나타냈다.
- 주가 변동 양상
- 2022년부터 상승세를 타기 시작하여 2024년 3분기에 132.53달러로 최고점을 기록하였으나, 이후 급격한 하락세를 보이며 2026년 1분기에는 23.49달러까지 낮아졌다.
주가수익비율(P/E)은 수익성 개선과 주가 조정의 영향으로 인해 하향 안정화되는 패턴을 보였다.
- 밸류에이션 변화
- 분석 초기에는 최대 788.4배에 달하는 극도로 높은 배수를 기록하며 시장의 과도한 기대감이 반영되었으나, 주당순이익의 꾸준한 증가와 주가 급락이 맞물리며 2026년 1분기에는 25.53배 수준으로 크게 낮아졌다.
종합적으로 볼 때, 실적은 꾸준히 개선되었으나 주가는 이에 상응하지 않는 급격한 조정을 겪으며 밸류에이션 부담이 크게 완화된 상태이다.
영업이익비율 (P/OP)
Trade Desk Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q1 2026
+ 영업이익(손실)Q4 2025
+ 영업이익(손실)Q3 2025
+ 영업이익(손실)Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Trade Desk Inc.의 분기별 또는 연례 보고서 제출일 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 시장 가치 평가 추세에 대한 분석 결과는 다음과 같다.
- 주당영업이익 추이
- 주당영업이익은 분석 기간 전반에 걸쳐 지속적인 성장세를 기록하고 있다. 2022년 3분기에 일시적으로 -0.02달러를 기록하며 하락했으나, 이후 2026년 3월 1.28달러에 이르기까지 꾸준한 우상향 곡선을 그리며 운영 효율성과 수익성이 강화되는 양상을 보인다.
- 주가 변동 패턴
- 주가는 상당한 변동성을 보였다. 2024년 3분기에 132.53달러로 최고점을 기록한 이후 하락세로 전환되었으며, 특히 2025년 하반기부터 급격한 하락 구간에 진입하여 2026년 1분기에는 23.49달러까지 낮아지며 저점을 형성하였다.
- P/OP 비율 및 밸류에이션 변화
- P/OP 비율은 초기 고평가 상태에서 점진적으로 하락하는 추세를 보였다. 2022년 2분기 669.01배로 정점을 찍은 이후, 주당영업이익의 지속적인 증가와 후반기 주가 하락이 동시에 작용하며 비율이 급격히 낮아졌다. 결과적으로 2026년 3월에는 18.36배까지 하락하며, 시장의 가치 평가 기준이 초기 성장 기대감 중심에서 실적 기반의 낮은 배수로 이동한 것으로 분석된다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Trade Desk Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Trade Desk Inc.의 분기별 또는 연례 보고서 제출일 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 매출 성장 추이와 시장 가치 평가의 변동성을 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 주당 매출 성장세
- 주당 매출은 2022년 1분기 2.66달러에서 2026년 1분기 6.32달러에 이르기까지 매 분기 예외 없이 지속적인 상승 곡선을 그렸습니다. 이는 기업의 외형적 성장과 수익 창출 능력이 매우 안정적이고 일관되게 확대되고 있음을 나타냅니다.
- 주가 변동 및 추세
- 주가는 매출 성장세와 달리 높은 변동성을 보였습니다. 2022년부터 상승세를 유지하며 2024년 3분기에 132.53달러로 최고점을 기록하였으나, 이후 급격한 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 23.49달러까지 하락하였습니다.
- 밸류에이션 변화
- 주가매출비율(P/S)은 주가 변동에 따라 크게 요동쳤습니다. 2024년 3분기에 28.32배까지 치솟으며 시장의 과도한 기대감이 반영된 정점을 기록하였으나, 이후 빠르게 하락하여 2026년 1분기에는 3.72배까지 낮아졌습니다. 이는 주당 매출이 지속적으로 증가했음에도 불구하고, 시장이 부여하는 기업 가치 배수가 급격히 축소되는 밸류에이션 조정 과정을 거쳤음을 의미합니다.
장부가액비율 (P/BV)
Trade Desk Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Trade Desk Inc.의 분기별 또는 연례 보고서 제출일 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2022년 1분기부터 2026년 1분기까지의 주가 및 기업 가치 지표를 분석한 결과, 시장 가치와 장부 가치 사이의 상관관계와 밸류에이션의 급격한 변화가 관찰됩니다.
- 주가 및 시장 가치 변동
- 주가는 2022년 43.75달러에서 시작하여 변동성을 보이며 상승하였으며, 2024년 9월 30일에 132.53달러로 최고점을 기록했습니다. 그러나 이후 급격한 하향 곡선을 그리며 2026년 3월 31일에는 23.49달러까지 하락하는 추세를 보였습니다.
- 주당 장부가액(BVPS) 추이
- 주당 장부가액은 2022년 1분기 3.39달러에서 2024년 12월 31일 5.94달러까지 꾸준히 상승하며 내재 가치가 증가하는 양상을 보였습니다. 2025년 이후에는 5.22달러에서 5.53달러 수준을 유지하며 정체 또는 소폭 감소하는 안정화 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
- P/BV 비율 및 밸류에이션 분석
- 주가순자산비율(P/BV)은 주가 변동과 밀접하게 연동되었습니다. 2022년 12.9에서 시작하여 2024년 9월 24.91까지 상승하며 시장의 높은 기대감이 반영되었으나, 이후 가파르게 하락하여 2026년 1분기에는 4.5까지 낮아졌습니다. 이는 장부 가치가 비교적 일정하게 유지되었음에도 불구하고 시장 가격이 급락하면서 밸류에이션 프리미엄이 크게 축소되었음을 나타냅니다.