보통주 평가 비율
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평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Walt Disney Co., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02).
전반적인 밸류에이션 지표가 기간 초의 고평가 상태에서 벗어나 점진적으로 하향 안정화되는 추세가 관찰됨.
- 수익성 지표의 변동 추이
- 주가순이익비율(P/E)은 2021년 10월 289.34라는 매우 높은 수치를 기록한 이후 전반적인 하락세를 보임. 2023년 중반에 일시적인 상승 구간이 존재했으나, 이후 급격히 낮아져 2026년 1분기에는 16.72까지 감소함. 영업이익비율(P/OP) 또한 이와 유사한 궤적을 그리며 2021년 4분기 197.21에서 2026년 1분기 14.32로 하락하여, 수익성 대비 주가 수준이 크게 조정되었음이 확인됨.
- 자산 및 매출 지표의 변동 추이
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2021년 초 5.7에서 시작하여 지속적으로 하락하였으며, 2022년 4분기 이후부터는 1.7에서 2.2 사이의 좁은 범위에서 횡보하는 안정적인 패턴을 보임. 장부가액비율(P/BV) 역시 2021년 1월 4.12에서 시작해 하향 추세를 보였으며, 최근에는 1.7에서 1.9 수준으로 수렴하며 낮은 변동성을 나타냄.
종합적으로 볼 때, 모든 분석 지표가 일관되게 하락한 후 특정 수준에서 정체되는 양상을 보임. 이는 시장의 기대치가 현실화되었거나 기업의 기초 체력 대비 주가 수준이 재평가되어 낮은 밸류에이션 구간에 진입한 것으로 분석됨.
주가순이익비율 (P/E)
Walt Disney Co., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2021. 1. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실) (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2026 계산
EPS
= (월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q2 2026
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q1 2026
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q4 2025
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q3 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Walt Disney Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 시장 가치 분석 결과, 초기 손실 구간을 지나 점진적인 실적 개선과 밸류에이션의 정상화 과정이 관찰됨.
- 주당순이익(EPS) 추이
- 2021년 초 -2.73달러의 적자 상태에서 시작하여 2021년 3분기부터 흑자로 전환됨. 이후 2022년과 2023년에는 1~2달러 수준의 완만한 흐름을 유지하다가, 2024년부터 가파른 상승세를 보이며 2025년 6월 6.95달러, 9월 6.95달러로 정점에 도달하는 강력한 성장세를 나타냄.
- 주가수익비율(P/E) 변동
- 수익성 회복 초기 단계인 2021년에는 289.34배라는 극단적으로 높은 수치를 기록했으나, 주당순이익이 증가함에 따라 비율이 지속적으로 하락함. 2024년 하반기부터는 15~20배 수준의 안정적인 범위로 수렴하며 시장 가치 평가가 현실화되는 경향을 보임.
- 주가 흐름
- 2021년 1월 190.91달러로 최고점을 기록한 이후 전반적인 하향 곡선을 그리며 2022년 10월 94.69달러까지 하락함. 2023년부터 2026년 초까지는 최저 85.96달러에서 최고 115.17달러 사이의 범위에서 등락을 반복하며 횡보하는 양상을 띔.
종합적으로 분석할 때, 주당순이익의 대폭적인 증가라는 펀더멘털의 개선이 이루어졌음에도 불구하고 주가는 일정 범위 내에서 정체됨에 따라, 결과적으로 주가수익비율이 급격히 낮아지는 밸류에이션 조정 현상이 뚜렷하게 나타남.
영업이익비율 (P/OP)
Walt Disney Co., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2021. 1. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q2 2026
+ 영업이익(손실)Q1 2026
+ 영업이익(손실)Q4 2025
+ 영업이익(손실)Q3 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Walt Disney Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
운영 수익성과 시장 가치 사이의 관계에서 뚜렷한 변화 양상이 관찰됩니다. 초기 운영 손실 단계에서 벗어나 지속적인 수익 성장세를 기록하고 있으나, 주가는 전반적인 하향 조정 후 일정 범위 내에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.
- 주가 변동 추이
- 2021년 초 190달러 수준에서 시작된 주가는 2022년 하반기까지 지속적인 하락세를 기록하며 90달러 선까지 낮아졌습니다. 이후 2023년부터 2026년까지는 최저 85달러에서 최고 115달러 사이의 변동 폭을 보이며 하향 안정화 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
- 주당영업이익 성장세
- 2021년 상반기까지는 마이너스 성장을 기록하며 운영 손실이 발생했으나, 2021년 3분기를 기점으로 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 2026년 1분기 7.55달러에 이르기까지 전반적으로 우상향하는 추세를 보이며 운영 효율성과 수익성이 지속적으로 개선되었습니다.
- P/OP 비율의 변화
- 수익성 개선과 주가 하락이 동시에 진행됨에 따라 P/OP 비율은 급격히 감소했습니다. 2021년 3분기 197.21배에 달했던 고평가 상태에서 2026년 1분기 14.32배까지 하락하였습니다. 이는 주가 대비 운영 이익의 비중이 높아졌음을 의미하며, 시장의 평가 기준이 성장 기대감에서 실질적인 운영 성과 중심으로 이동했음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 운영 실적은 강력한 회복 및 성장세를 나타내고 있으나 시장 가치는 이에 미치지 못하는 저평가 구간에 진입한 것으로 판단됩니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Walt Disney Co., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2021. 1. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2026 계산
주당 매출 = (수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Walt Disney Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 주당 매출의 지속적인 증가와 주가의 하락 및 정체 현상이 동시에 관찰되었다. 이는 매출 성장에도 불구하고 시장의 평가 가치가 하향 조정되었음을 시사한다.
- 주당 매출 추세
- 2021년 1분기 33.47달러에서 2026년 1분기 56.01달러로 꾸준한 상승 곡선을 그리고 있다. 분석 기간 내내 큰 변동 없이 지속적으로 증가하는 패턴을 보이며 외형적 성장이 일관되게 이루어지고 있음이 확인된다.
- 주가 변동 양상
- 초기 190.91달러에서 시작하여 2022년 이후 100달러 내외로 급격히 하락하는 추세를 보였다. 이후 80달러 후반에서 110달러 중반 사이의 범위 내에서 등락을 반복하며 하향 안정화 단계에 진입한 것으로 분석된다.
- 주가매출비율(P/S) 분석
- P/S 비율은 초기 5.7에서 2022년 이후 2.0 내외로 크게 낮아졌다. 주당 매출의 증가에도 불구하고 주가가 하락함에 따라 밸류에이션 배수가 축소되는 현상이 나타났다. 특히 2023년 이후에는 1.73에서 2.19 사이의 좁은 범위에서 유지되며 시장의 가치 평가가 특정 수준에서 수렴하는 경향을 보인다.
결과적으로 매출의 외형적 성장세와는 대조적으로 시장의 평가 지표인 P/S 비율이 하락함에 따라, 기업의 성장성보다는 가치 평가의 재조정이 주가에 더 강력하게 반영된 것으로 판단된다.
장부가액비율 (P/BV)
Walt Disney Co., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2021. 1. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 디즈니 주주 자본 총계 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2026 계산
BVPS = 디즈니 주주 자본 총계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Walt Disney Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 주당 장부가액의 추이를 통해 시장 가치와 내재 가치의 변동성을 분석한 결과이다.
- 주가 변동 추이
- 2021년 1분기 190.91달러로 시작한 주가는 전반적인 하향 추세를 보였다. 특히 2022년 4분기에 94.69달러까지 급락하며 가파른 하락세를 기록했다. 2023년 이후로는 80달러 중반에서 110달러 중반 사이의 구간에서 등락을 반복하며 하향 안정화 단계에 진입한 양상을 나타냈다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 성장
- 주가의 하락세와는 대조적으로 주당 장부가액은 분석 기간 내내 지속적으로 상승했다. 2021년 1분기 46.31달러에서 시작하여 2026년 1분기 62.6달러에 이르기까지 매 분기 꾸준한 증가세를 보였으며, 이는 기업의 순자산 가치가 안정적으로 증대되었음을 시사한다.
- P/BV 비율의 변동 및 밸류에이션 분석
- 주가 하락과 장부가액 상승이 동시에 발생함에 따라 P/BV 비율은 큰 폭으로 하락했다. 2021년 1분기 4.12배에 달했던 비율은 2023년 3분기 1.64배까지 낮아졌으며, 이후 1.5배에서 2.0배 사이의 좁은 범위에서 유지되고 있다. 이는 시장이 부여하는 밸류에이션 프리미엄이 과거 대비 크게 축소되었으며, 주가가 장부가치에 보다 근접하게 형성되고 있음을 의미한다.