Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2021년 8월 9일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

대차대조표의 구조: 부채와 주주자본 
분기별 데이터

Air Products & Chemicals Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)

Microsoft Excel
2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31. 2014. 12. 31.
미지급금 및 미지급 부채 8.07 7.81 7.52 7.28 6.73 8.46 8.29 8.63 7.90 7.87 9.08 9.48 10.25 8.38 8.84 9.82 8.59 8.34 10.51 10.03 10.41 8.75 8.88 9.53 9.62 9.19 8.99
미지급 소득세 0.30 0.33 0.42 0.42 0.34 0.46 0.58 0.46 0.34 0.37 0.58 0.31 0.24 0.41 0.60 0.53 1.81 3.05 0.84 0.81 0.59 0.46 0.53 0.32 0.26 0.32 0.45
단기 차입 0.05 0.06 0.04 0.03 0.06 0.15 0.19 0.31 0.41 0.28 0.12 0.28 0.47 0.61 0.48 0.78 0.80 0.68 0.98 5.18 6.11 8.81 8.92 8.57 6.16 7.21 7.28
장기 부채의 현재 부분 1.85 3.34 3.47 1.87 3.33 0.20 0.20 0.21 2.39 2.26 2.25 2.12 0.03 0.06 0.06 2.25 2.33 2.35 5.47 2.06 4.19 4.54 2.36 2.50 0.48 0.90 0.31
중단된 영업의 유동 부채 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.09 0.09 0.13 0.56 0.11 0.13 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
유동부채 10.27% 11.53% 11.45% 9.60% 10.46% 9.27% 9.26% 9.61% 11.03% 10.77% 12.03% 12.19% 10.99% 9.47% 10.06% 13.48% 13.63% 14.56% 18.36% 18.18% 21.42% 22.84% 20.70% 20.92% 16.52% 17.61% 17.02%
장기부채, 유동부분 제외 26.25 26.01 25.99 28.34 28.54 14.98 14.95 15.35 15.11 15.24 15.43 15.47 17.58 18.60 18.75 18.42 18.86 18.47 20.61 27.24 22.98 21.26 22.42 22.65 26.54 25.79 26.94
장기 부채, 특수관계자 1.04 1.19 1.20 1.18 1.15 1.66 1.67 1.69 1.65 1.92 1.88 2.00 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
기타 비유동 부채 6.93 7.03 7.42 7.61 7.53 9.65 9.30 9.04 7.95 8.11 8.11 8.01 9.54 10.39 10.55 8.73 10.70 10.62 11.26 10.38 8.28 8.70 8.62 8.93 5.79 5.96 6.07
이연 소득세 4.11 4.02 3.84 3.82 3.80 4.33 4.12 4.19 4.21 4.19 4.02 4.04 3.53 3.78 3.95 4.22 3.55 3.64 4.26 4.25 5.30 5.25 4.82 5.18 5.83 6.30 5.78
비유동부채 38.33% 38.25% 38.45% 40.96% 41.03% 30.62% 30.04% 30.27% 28.93% 29.45% 29.44% 29.53% 32.73% 32.77% 33.26% 31.37% 33.11% 32.73% 36.13% 41.86% 36.55% 35.21% 35.86% 36.75% 38.16% 38.05% 38.79%
총 부채 48.61% 49.79% 49.89% 50.56% 51.48% 39.88% 39.29% 39.88% 39.96% 40.22% 41.47% 41.72% 43.72% 42.23% 43.32% 44.85% 46.73% 47.29% 54.49% 60.05% 57.97% 58.04% 56.55% 57.67% 54.68% 55.66% 55.82%
상환 가능한 비지배 지분 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 1.60 1.64
보통주, 액면가 주당 $1 0.95 0.95 0.96 0.99 1.01 1.28 1.27 1.32 1.28 1.30 1.30 1.30 1.30 1.35 1.37 1.35 1.40 1.40 1.56 1.38 1.46 1.48 1.44 1.43 1.41 1.43 1.41
액면가를 초과하는 자본 4.21 4.18 4.15 4.35 4.38 5.51 5.40 5.65 5.43 5.44 5.38 5.37 5.31 5.46 5.48 5.42 5.52 5.46 6.06 5.37 5.48 5.47 5.23 5.19 5.03 5.02 4.84
이익잉여금 58.66 58.11 57.73 59.10 59.26 74.55 73.06 74.64 71.12 70.99 70.51 69.92 68.73 70.05 70.25 69.56 70.48 71.02 67.51 58.02 60.11 60.13 62.39 60.67 58.91 58.69 57.57
기타 종합적손실 누적 -6.41 -6.97 -6.57 -8.50 -9.50 -12.71 -10.63 -12.54 -9.12 -9.07 -9.46 -9.08 -9.78 -8.29 -9.31 -10.00 -12.42 -13.39 -16.37 -13.23 -12.44 -12.17 -12.80 -12.19 -8.93 -9.50 -8.34
국채, 원가 -7.58 -7.62 -7.65 -7.95 -8.10 -10.31 -10.30 -10.71 -10.41 -10.65 -10.88 -10.89 -10.96 -11.40 -11.69 -11.72 -12.27 -12.35 -13.88 -12.33 -13.36 -13.77 -13.58 -13.53 -13.50 -13.72 -13.79
총 에어 프로덕츠 주주 지분 49.84% 48.65% 48.62% 48.00% 47.05% 58.31% 58.80% 58.35% 58.29% 58.02% 56.85% 56.61% 54.60% 57.16% 56.10% 54.62% 52.72% 52.14% 44.88% 39.21% 41.24% 41.14% 42.68% 41.57% 42.93% 41.91% 41.69%
비지배 지분 1.56 1.56 1.49 1.44 1.47 1.80 1.90 1.77 1.74 1.75 1.67 1.66 1.69 0.61 0.58 0.54 0.55 0.58 0.62 0.74 0.79 0.81 0.76 0.76 0.82 0.82 0.86
총 자본 51.39% 50.21% 50.11% 49.44% 48.52% 60.12% 60.71% 60.12% 60.04% 59.78% 58.53% 58.28% 56.28% 57.77% 56.68% 55.15% 53.27% 52.71% 45.51% 39.95% 42.03% 41.96% 43.45% 42.33% 43.75% 42.74% 42.55%
총 부채 및 자본 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31).

개요 및 추세 분석

전반적으로, 해당 기간 동안 회사의 재무 구조는 부채 비율이 일정 수준을 유지하며, 재무 안정성을 확보하려는 경향이 관찰됩니다. 특히, 총 부채비율은 2014년 이후 지속적으로 상당히 높은 수준에서 유지되었으며, 특히 2018년 이후 일부 하락하는 모습을 보이면서 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가됩니다.

이자, 유동부채, 장기 부채 등의 구성요소를 보면, 유동부채는 2014년부터 2021년까지 상당히 높은 비중을 차지하며 등락을 반복하고 있으나, 2020년 이후에는 다소 안정적으로 낮아지는 조짐이 나타납니다. 특히 2020년 3분기 이후에는 유동부채 비중이 지속적으로 감소하는 경향을 보여, 단기 유동성 관리를 강화하는 방향으로 변화한 것으로 보입니다.

반면, 장기 부채는 상대적으로 안정된 수준을 유지하면서도, 비중은 전체 부채에서 낮은 편에 있으며, 2018년 이후 조금씩 축소 또는 안정세를 보입니다. 이는 회사가 장기 자금 조달을 신중히 하고 있음을 시사할 수 있습니다.

특히, 비유동 부채는 전체 부채에서 일정한 비중을 차지하며, 2018년 이후 약간의 증감은 있으나 전반적으로 안정세를 유지하고 있습니다. 이와 함께, 유보이익(이익잉여금)의 비율은 기간 내내 지속적으로 증가하여, 회사가 내부 유보를 늘리고 있음을 알 수 있습니다. 이는 안정적인 재무 상태를 유지하는 것과 배당 또는 재투자 전략의 일환이라고 해석됩니다.

자본 구성과 고정성

총 자본은 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보여, 회사의 재무 강화를 시도하는 경향이 관찰됩니다. 특히, 기타 종합적 손실 누적액이 늘어나면서 자본 잠식 가능성도 일부 존재하지만, 이익잉여금의 지속 증가와 증대된 자본으로 인한 안정성 확보가 기대됩니다.

한편, 비지배 지분은 전체 자본 내 비중이 매우 낮거나 감소하는 양상을 보여, 지배주주 중심의 지분 정책이 지속됨을 시사합니다. 시장 또는 투자자들의 지분 유지 전략이 반영된 결과일 수 있습니다.

레버리지 및 재무 안정성

총 부채 대비 자본 비율은 2014년부터 2021년까지 높은 수준을 유지하는 가운데, 2018년 이후 일부 완화되는 경향이 확인됩니다. 특히, 2020년에는 부채비율이 거의 50%를 넘는 수준으로 유지되었으나, 이후 2021년 들어 일부 하락하여 재무 안정성이 다소 회복된 것으로 보입니다.

이와 함께, 단기 차입 비중이 2020년 이후에는 감소하는 모습이 나타나, 단기 유동성 압박이 완화되었음을 보여줍니다. 이는 회사가 재무 구조를 개선하는 방향으로 전략을 수정한 것으로 해석 가능합니다.

요약 및 결론
전체적으로, 회사는 대체로 안정적인 재무 건전성을 유지하면서, 부채 구조를 적절히 조절하는 데 신중한 노력을 기울인 것으로 분석됩니다. 유동 부채의 비중이 다소 줄어들고, 자본과 이익잉여금이 꾸준히 증가하는 점은 긍정적 신호입니다. 다만, 높은 부채 비율 및 일부 누적 손실이 존재하는 만큼, 장기적인 재무 안정성과 성장 전략이 계속적으로 중요하게 다뤄질 필요가 있습니다.