자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Air Products & Chemicals Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
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3 2020 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2015년부터 2019년까지 지속적인 증가세를 보였으며, 2019년에 약 20.4억 달러를 기록한 후 2020년에는 약 21.9억 달러로 소폭 증가하였습니다. 이는 회사의 영업 이익이 전반적으로 성장하고 있음을 시사하며, 특히 2019년에서 2020년 사이에 강한 회복세를 보여줍니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2015년 약 14.3억 달러에서 2020년에는 약 20.9억 달러로 증가하였으며, 연평균적으로 꾸준한 성장 추세를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 사업 확장 또는 자본 투자를 지속적으로 확대하고 있음을 의미합니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2015년 약 9.89%에서 2016년 10.91%로 상승한 후, 2017년에는 8.14%로 다소 하락한 모습을 보입니다. 이후 2018년 8.84%로 낮아졌고, 2019년에는 12.06%로 다시 크게 회복한 후 2020년에는 10.48%로 하락하였습니다. 전반적으로 ROIC는 변동성을 보이지만, 2019년 강한 회복력을 나타내며 회사의 투자 효율이 높아졌음을 보여줍니다.
ROIC의 분해
Air Products & Chemicals Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2019. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2018. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2017. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2016. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2015. 9. 30. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
- 영업이익률 (OPM)
- 해당 기간 동안 영업이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 2015년 약 18.9%였던 영업이익률은 2016년 23.46%로 증가하였으며, 이후 2017년과 2018년에는 각각 19.84%, 23.45%로 다소 변동성을 보였지만, 2019년과 2020년에는 28.01%와 28.54%로 안정적으로 상승하여 수익성 향상이 지속되고 있음을 시사한다. 이는 영업 효율성 향상과 수익성 개선의 긍정적인 신호로 평가될 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 해마다 낮은 수준으로 변동하며 꾸준히 하락하는 경향을 나타내고 있다. 2015년 0.69에서 2016년 0.63으로 감소했으며, 2017년과 2018년에는 0.52와 0.53으로 지속적으로 낮아졌다. 이후 2019년과 2020년에는 0.53, 0.42로 떨어졌는데, 이로 인해 자본을 활용한 매출 창출 효율이 점차 낮아지고 있다는 해석이 가능하다. 이는 투자 자본에 대한 효율성에 대한 우려를 제기할 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2015년 75.85%에서 2020년 86.62%로 상승하였다. 2017년 잠시 78.43%로 소폭 하락했지만 이후 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 높은 세율은 세후 이익에 영향을 미치는 요소로 작용하며, 세금 부담이 점차 증가하거나 세무 전략이 변화했을 가능성을 내포할 수 있다. 지속적인 세율 상승은 순이익에 영향을 미칠 잠재적 요인으로 고려될 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 투자 자본 수익률은 변동성을 보이다가 최근 두 해(2018년과 2019년)에는 다시 상승하는 모습을 나타낸다. 2015년 9.89%, 2016년 10.91% 이후 2017년 8.14%, 2018년 8.84%로 하락했으나, 2019년 12.06%로 회복되어 이후 2020년에는 10.48%로 소폭 하락하였다. 이러한 패턴은 회사의 운용 효율성과 수익성은 일정 부분 회복하는 모습을 보이나, 변동성 또한 존재함을 보여준다. 이는 전반적인 투자 수익성 향상과 효율성 개선 쪽으로 긍정적인 신호로 평가받을 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Air Products & Chemicals Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 영업 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2020 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 영업
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 변화
- 총 영업 수익은 2015년부터 2020년까지 거의 유지되거나 약간 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 2015년 약 98억9400만 달러에서 2020년 약 88억5600만 달러로, 소폭 감소한 모습을 확인할 수 있습니다. 이 기간 동안 매출은 상대적으로 안정적이나, 소수의 해에 약간의 감소세가 나타났으며, 이는 경쟁 환경이나 시장의 포지셔닝 변화에 영향을 받을 수 있습니다.
- 영업이익 및 순이익의 변화 흐름
- 영업이익은 2015년 9억9000만 달러에서 2020년 약 8억8600만 달러로 다소 하락하는 흐름을 보이나, 2016년과 2018년, 2019년에 각각 반등하는 모습도 관찰됩니다. 특히 2019년에는 영업이익률이 28.01%로 최고치를 기록하여, 효율적인 비용 관리와 수익성 확보가 있었음을 시사합니다. 반면, 세전 순영업이익(NOPBT)은 전체적으로 상승하는 추세를 보여 2015년 약 18억7000만 달러에서 2020년 약 25억2800만 달러로 증가하며, 세전 수익성은 전반적으로 개선되고 있음을 알 수 있습니다.
- 수익성 비율의 변화
- 영업이익률은 2015년 18.9%에서 2020년 28.54%로 상당히 향상되었으며, 이는 영업 효율성 증가를 반영합니다. 2019년에는 28.01%로 최고치를 기록하며, 전반적으로 수익성 확보와 비용 운용의 최적화가 지속되고 있음을 보여줍니다. 이와 같은 상승세는 매출이 일정 수준 유지되거나 다소 감소하는 가운데 수익성 면에서 강한 호조를 나타내고 있음을 의미합니다.
자본금회전율(TO)
Air Products & Chemicals Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
- 영업이익
- 2015년부터 2019년까지 영업이익은 지속적으로 출렁이고 있습니다. 2015년에는 약 9,894,900천 달러로 최고치를 기록한 후, 2016년에 다소 감소하여 9,524,400천 달러를 기록하였으며, 이후 2017년에는 약 8,187,600천 달러로 낮아졌습니다. 2018년과 2019년에는 각각 약 8,930,200천 달러와 8,918,900천 달러로, 큰 변동 없이 유지되고 있습니다. 전반적으로, 영업이익은 2015년 이후부터 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보입니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2015년의 14,344,261천 달러에서 2020년에는 20,884,500천 달러로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2016년부터 2019년까지는 점진적으로 상승하는 모습을 나타내며, 특히 2020년에는 약 20.9백만 달러로 큰 폭의 증가는 기업이 적극적으로 자본 투자를 확대했음을 시사합니다. 이러한 증가세는 회사의 성장과 확장 전략이 일부 완료되거나 진행 중인 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2015년 0.69에서 2020년 0.42로 점진적으로 하락하는 경향을 보입니다. 이는 동일한 투자 자본 대비 매출액이 다소 감소하거나, 자본의 효율적 사용이 다소 둔화되고 있음을 의미할 수 있습니다. 이 낮아지는 비율은 기업이 투입한 자본 대비 수익 또는 생산성이 변동이 있음을 시사하며, 자본 효율성을 개선하거나 매출 성장을 촉진하는 전략이 필요할 가능성을 내포하고 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Air Products & Chemicals Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2020 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2015년부터 2019년까지의 현금 영업세는 변동성이 있으며, 2016년에 일시적으로 증가한 후, 2017년에는 소폭 하락하는 경향을 보였다. 2018년에는 다시 증가하여 최대치를 기록했으며, 이후 2019년에는 감소하는 모습이다. 2020년의 경우, 이전 연도보다 상당히 낮은 수준으로 나타나, 현금 유동성이 비교적 축소된 것으로 해석될 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2016년과 2019년, 2020년에 큰 폭으로 증가하였다. 2017년은 다소 감소하는 모습을 보여 이후 회복하는 양상을 띄고 있다. 이러한 연속적 증가와 변동성은 회사의 영업 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2015년부터 2018년까지 상승 후, 2019년에 급격히 낮아졌다가 2020년에는 현저하게 하락하였다. 낮은 세율은 과세 부담이 적었음을 의미하며, 특히 2020년의 연간 데이터는 낮은 세금 비율로 인해 세후 순이익의 증대 또는 세전이익 유지에 긍정적 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 이러한 변화는 세무 정책 변화 또는 수익 구조 조정에 따른 결과일 수 있다.