현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Air Products & Chemicals Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2020. 9. 30.	2019. 9. 30.	2018. 9. 30.	2017. 9. 30.	2016. 9. 30.	2015. 9. 30.
순수입	1,931,100)	1,809,400)	1,532,900)	3,021,200)	661,500)	1,317,600)
비지배지분에 귀속되는 순이익	(44,400)	(49,400)	(35,100)	(20,800)	(30,400)	(39,700)
Air Products에 기인 한 순이익	1,886,700)	1,760,000)	1,497,800)	3,000,400)	631,100)	1,277,900)
(이익) 영업 중단으로 인한 손실	14,300)	—)	(42,200)	(1,866,000)	884,200)	—)
Air Products에 기인 한 지속적인 운영으로 인한 수입	1,901,000)	1,760,000)	1,455,600)	1,134,400)	1,515,300)	1,277,900)
감가상각 및 상각	1,185,000)	1,082,800)	970,700)	865,800)	925,900)	936,400)
이연 소득세	165,000)	57,600)	(55,400)	(38,000)	62,900)	2,900)
채무 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	—)	6,900)	16,600)
세제 개혁 본국 송환	—)	49,400)	240,600)	—)	—)	—)
시설 폐쇄	—)	29,000)	—)	—)	—)	—)
이전에 보유했던 지분에 대한 이익	—)	—)	—)	—)	—)	(17,900)
연결되지 않은 계열사의 분배되지 않은 수익	(161,900)	(75,800)	(52,300)	(60,100)	(51,800)	(102,600)
자산 및 투자 매각에 따른 이익	(45,800)	(24,200)	(6,900)	(24,300)	(10,000)	(30,100)
주식 기반 보상	53,500)	41,200)	38,800)	39,900)	37,600)	45,700)
비유동 리스 미수금	91,600)	94,600)	97,400)	92,200)	85,500)	(9,500)
영업권 및 무형자산 손상차손 비용	—)	—)	—)	162,100)	—)	—)
지분법 투자손상차손	—)	—)	—)	79,500)	—)	—)
비용 절감 조치와 관련된 수명이 긴 자산의 상각	—)	—)	—)	69,200)	—)	47,400)
다른 조정 사항	116,400)	(19,400)	131,600)	165,400)	155,200)	52,200)
매출채권 거래	43,200)	(69,000)	(42,800)	(73,600)	(61,700)	(29,700)
재고	(5,200)	(3,000)	(64,200)	6,400)	32,900)	8,300)
기타 미수금	84,400)	79,800)	128,300)	105,400)	9,100)	86,700)
미지급금 및 미지급 부채	(31,900)	(41,800)	(277,700)	163,800)	57,000)	157,800)
다른 운전 자본	(130,600)	8,700)	(9,000)	(154,000)	(57,400)	(4,300)
현금을 제공(사용)한 운전자본 변경, 인수 효과 제외	(40,100)	(25,300)	(265,400)	48,000)	(20,100)	218,800)
영업활동으로 제공되는 현금에 대한 수입을 조정하기 위한 조정	1,363,700)	1,209,900)	1,099,100)	1,399,700)	1,192,100)	1,159,900)
영업활동으로 제공되는 현금	3,264,700)	2,969,900)	2,554,700)	2,534,100)	2,707,400)	2,437,800)
장기 예금을 포함한 플랜트 및 장비에 대한 추가 사항	(2,509,000)	(1,989,700)	(1,568,400)	(1,039,700)	(1,055,800)	(1,614,800)
인수, 더 적은 현금 확보	(183,300)	(123,200)	(345,400)	(8,200)	—)	(34,500)
연결되지 않은 계열사에 대한 투자 및 선급금	(24,400)	(15,700)	—)	(8,100)	—)	(4,300)
자산 및 투자 매각 대금	80,300)	11,100)	48,800)	42,500)	85,500)	55,300)
투자 매입	(2,865,500)	(172,100)	(530,300)	(2,692,600)	—)	—)
투자 수익금	1,938,000)	190,500)	748,200)	2,290,700)	—)	—)
다른 투자 활동	3,900)	(14,300)	(2,000)	(2,300)	(1,700)	(1,400)
투자 활동에 사용되는 현금	(3,560,000)	(2,113,400)	(1,649,100)	(1,417,700)	(972,000)	(1,599,700)
장기 부채 수익금	4,895,800)	—)	500)	2,400)	948,700)	338,800)
장기 부채에 대한 상환	(406,600)	(428,600)	(418,700)	(483,900)	(485,000)	(708,700)
상업어음과 단기차입금의 순증가(감소)	(54,900)	3,900)	(78,500)	(798,600)	(144,200)	284,000)
주주에게 지급되는 배당금	(1,103,600)	(994,000)	(897,800)	(787,900)	(721,200)	(677,500)
스톡옵션 행사의 수익금	34,100)	68,100)	76,200)	68,400)	141,300)	121,300)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세제 혜택	—)	—)	—)	—)	33,200)	31,900)
자회사 주식을 비지배지분에 대한 지급의 건	—)	—)	—)	—)	—)	(278,400)
그 외 재무활동	(80,100)	(19,900)	(41,500)	(41,300)	(43,900)	(56,800)
재무활동으로 제공된(사용된) 현금	3,284,700)	(1,370,500)	(1,359,800)	(2,040,900)	(271,100)	(945,400)
영업활동에 사용된 현금	—)	—)	(12,800)	(966,200)	(79,900)	—)
투자 활동으로 제공되는 현금(사용)	—)	—)	18,600)	3,750,600)	(97,000)	—)
재무활동으로 제공되는 현금	—)	—)	—)	69,500)	—)	—)
중단된 영업에 의해 제공된(사용된) 현금	—)	—)	5,800)	2,853,900)	(176,900)	—)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	14,900)	(28,600)	(33,900)	13,400)	7,500)	(22,900)
현금 및 현금 항목의 증가(감소)	3,004,300)	(542,600)	(482,300)	1,942,800)	1,294,900)	(130,200)
현금 및 현금 항목, 연초	2,248,700)	2,791,300)	3,273,600)	1,330,800)	206,400)	336,600)
현금 및 현금 항목, 기간 종료	5,253,000)	2,248,700)	2,791,300)	3,273,600)	1,501,300)	206,400)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공되는 현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Air Products & Chemicals Inc.의 영업활동으로 인한 현금은 2018년부터 2019년까지, 2019년부터 2020년까지 증가했다.
투자 활동에 사용되는 현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	2018년부터 2019년까지, 그리고 2019년부터 2020년까지 Air Products & Chemicals Inc. 투자 활동에 사용된 현금은 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Air Products & Chemicals Inc.의 재무활동으로 제공(사용)된 현금은 2018년부터 2019년까지 감소했으나 2019년부터 2020년까지 증가하여 2018년 수준을 넘어섰다.

Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)

현금 흐름표