대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Sherwin-Williams Co., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 단기 차입 및 유동부채의 변화
- 분기별로 단기 차입의 비중은 2020년 3월 이후 급감하는 추세를 보였으며, 2020년 말 이후에는 거의 0에 가까운 수준을 유지하고 있습니다. 반면, 유동부채의 비중은 일정한 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 경향을 보여, 단기 차입이 점차 축소되면서 유동부채는 부분적으로 늘어난 것으로 해석됩니다.
- 장기 부채의 추이
- 장기 부채는 전체 부채 대비 지속적으로 높은 비중을 차지하고 있으며, 2020년부터 2025년까지 큰 폭의 변화 없이 유지되는 모습을 보여줍니다. 특히, 2021년 이후에는 장기 부채의 비중이 다소 축소되고 있지만 여전히 전체 부채 내 비중이 높음을 알 수 있습니다.
- 총 부채 비율 변화
- 2020년 3월에는 총 부채 비율이 약 84%였으며, 시간이 지남에 따라 점차 낮아지는 경향을 보이고 있습니다. 2023년 이후에는 약 82% 수준을 유지하는 가운데, 부채 비중의 점진적 축소 추세가 관찰됩니다. 이는 전체 부채 구조가 점차 안정되고 있음을 시사합니다.
- 자본의 변동과 이익잉여금 증대
- 자본은 2020년 3월 약 16%였으며, 이후 꾸준히 증가하여 2023년 및 2024년에는 약 16~17% 범위 내에서 안정적인 모습을 보입니다. 특히, 이익잉여금은 2020년 이후 급증하는 추세를 보여 2024년에는 전체 자본의 큰 비중을 차지하며, 지속적인 수익성과 재무 건전성을 반영합니다.
- 국채 관련 부채와 손실 누적현황
- 국채 원가의 비중은 적자 상태를 유지하며(약 -16% 내외), 손실 누적액 또한 일정 수준 계속 보고되고 있어, 회사의 채무 구조와 재무 성과에 영향을 미치는 요인으로 작용할 수 있습니다. 이러한 수치는 약 2020년부터 꾸준히 유지 또는 점진적 변화가 발생하는 경향을 보입니다.
- 기타 부채 및 자본 구성의 안정성
- 기타 종합적 손실 누적액과 기타 자본 항목은 전반적으로 안정된 수준을 유지하며, 소폭의 변동을 보여주고 있습니다. 특히, 기타 자본의 증가는 자본 확충 및 재무 구조 개선을 시사하는 것으로 해석됩니다.
- 결론적 분석
- 전반적으로, 재무 구조는 단기 부채를 크게 축소시키는 동시에 장기 부채를 유지 또는 소폭 축소하는 방향으로 안정화되고 있습니다. 자본은 지속적으로 증가하고 있으며, 이익잉여금의 증가는 재무 건전성을 강화하는 신호로 볼 수 있습니다. 부채 비중이 점진적으로 낮아지고 있는 현상은 재무 리스크 완화에 긍정적 영향을 미치며, 전반적인 재무 구조의 개선 흐름이 지속될 가능성이 있습니다.