기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Air Products & Chemicals Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
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- 영업활동으로 제공되는 현금
- 해당 항목은 2015년부터 2020년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2015년과 2016년 사이에 현금 흐름이 비교적 큰 폭으로 올랐으며, 2017년에는 다소 축소되었지만 이후 다시 증가하였다. 특히 2019년과 2020년에는 각각 약 2,969,900천 달러와 3,264,700천 달러로 상당히 높은 수준을 기록하여, 기업의 영업 활동이 전반적으로 안정적이고 강력하였음을 시사한다. 전체적으로는 연평균 성장률이 양호한 모습을 보이고 있으며, 영업현금흐름은 회사의 영업 수익성과 효율성이 개선되었음을 반영할 가능성이 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2015년부터 2020년까지 전반적으로 상당히 변동하는 모습을 보인다. 2015년 이후 2016년에 크게 증가하여 최고치를 기록하였으며, 이후 2017년과 2018년 사이에는 감소하는 경향을 나타낸다. 2018년 이후에는 다시 감소세를 보여 2019년에 조금 회복하는 양상을 나타내었지만, 2020년에는 다시 축소되어 원래 수준보다 낮아졌다. 이러한 변동성은 기업의 영업 이익, 투자 활동, 자본 지출 또는 기타 재무 요인에 따른 영향으로 분석될 수 있다. 전반적으로 FCFF가 2016년 이후 변동성을 보이고 있으며, 이는 기업이 재무 전략 또는 시장 환경 변화에 대응하는 과정일 수 있다. 다만, 2020년의 값이 2015년보다 낮아졌다는 점에 유의할 필요가 있다.
지급된 이자, 세금 순
Air Products & Chemicals Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
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2 2020 계산
이자를 위해 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= × =
3 2020 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2015년부터 2020년까지 실효 소득세율은 전체적으로 낮아지는 경향을 보이고 있으며, 2016년에 차익이 높았던 이후로 2018년과 2019년에는 더 낮은 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2017년에 상당히 낮아졌던 세율은 이후 점차 증가하는 추세를 보여 하지만, 2019년과 2020년에 다시 소폭 상승하였다. 이러한 흐름은 회사의 세무 전략 또는 세금 부과 기준의 변화와 관련된 것으로 추측할 수 있다.
- 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순, 세금의 순
- 이 항목은 연차별로 상당한 변동성을 보여준다. 2015년부터 2019년까지는 연평균적으로 증가하는 모습을 보였으며, 특히 2019년의 지급액이 정점에 달한 후, 2020년에 급격히 감소하였다. 2020년에는 약 53,962천 달러로 전년 대비 큰 폭으로 감소하였는데, 이는 지급액의 조정 또는 일회성 비용의 반영일 수 있다. 이러한 변화는 회사의 자본적 지출 또는 금융 비용에 대한 전략적 조정을 시사할 수 있다.
- 자본화된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2015년부터 2020년까지 연평균적으로 낮은 수준을 유지하면서 일부 변동을 보여준다. 2015년 대비 2020년에 이르러 약 1,500달러 내외로 큰 차이 없이 유지되고 있으며, 전체적으로 안정적인 상태를 나타낸다. 특히 2016년과 2017년에 상대적으로 낮은 금액을 기록하였던 반면, 2018년과 2019년에 소폭 증가하고 2020년에 다소 감소하였다. 이는 자본화된 이자 및 세금 연계 비용의 지속적인 관리와 관련이 있을 가능성이 높다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Air Products & Chemicals Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 화학 물질 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 자료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Air Products & Chemicals Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 화학 물질 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 자료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
- 기업가치(EV)의 추세
- 기업가치는 2015년 약 35.85억 달러에서 시작하여 2016년 소폭 하락 후 2017년까지 유지되었습니다. 이후 점진적인 증가세를 보이며 2019년 약 52.92억 달러에 도달했고, 2020년에는 급격한 상승을 나타내어 약 61.67억 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 회사의 총 가치가 전반적으로 꾸준히 성장했음을 시사하며, 2020년의 증가폭은 특히 눈에 띄는 부분입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추이
- FCFF는 2015년 약 9.34억 달러에서 시작하여 2016년 큰 폭으로 증가하고, 이후 일정 수준을 유지하다가 2018년 이후에는 다소 하락하는 경향을 보였습니다. 2019년에는 다시 소폭 반등하는 모습을 보였으나 2020년에는 약 8.22억 달러로 감소하였습니다. 전반적으로 FCFF는 급등과 하락을 반복하는 양상을 띠며, 성장과 정체가 반복되는 패턴을 보입니다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2015년 약 38.37에서 출발하여 점차 낮아지는 양상을 보여 2016년과 2017년에는 각각 19.98과 22.09로 크게 하락하였습니다. 이후 2018년부터 다시 상승세를 타며 2019년에는 47.36, 2020년에는 74.99로 크게 증가하였습니다. 이 비율의 증가는 기업의 가치가 현금 흐름 대비 빠르게 증가하거나, 또는 FCFF가 상대적으로 하락하는 상황을 반영할 수 있으며, 기업의 성장 기대감이 높아졌거나 수익성에 변화가 있었음을 시사합니다.