지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Air Products & Chemicals Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
Air Products & Chemicals Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
- 전체적인 재무 구조의 변화 추세
- 전체 재무 비율을 살펴볼 때, 2015년부터 2019년까지 부채 비율이 점진적으로 낮아지는 경향이 관찰됩니다. 특히 '주주 자본 대비 부채 비율'과 '자산대비 부채비율'은 2016년 이후 안정된 하락세를 보였으며, 이는 회사가 재무 건전성을 강화하는 방향으로 재무 구조를 조정했음을 시사합니다. 그러나 2020년에는 일부 비율이 다소 상승하는 모습이 나타나, 한시적 또는 시장 환경 변화에 따른 잠정적인 변화일 가능성을 염두에 둘 필요가 있습니다.
- 부채 비율 및 레버리지의 변동
- 부채 비율과 재무 레버리지 비율은 전반적으로 2015년과 비교하여 2019년까지 낮아졌으나, 2020년에 다시 상승하는 흐름을 보여줍니다. 특히, '재무 레버리지 비율'은 2015년 2.41에서 2019년 1.71로 줄었으나, 2020년에 2.08로 회복하는 양상을 보였습니다. 이는 부채 활용이 일부 재무 전략에 다시 반영되었거나, 시장 환경 변화에 따른 영향을 반영하는 것일 수 있습니다.
- 유동성과 이자 커버리지 측면
- '이자 커버리지 비율'은 2015년 17.75에서 2016년 19.46으로 상승한 이후, 2017년 12.74로 잠시 하락했다가 2018년부터 다시 상승하여 2020년 23.18에 이르렀습니다. 이는 회사의 영업이익이 지속적으로 이자비용을 충분히 커버하고 있음을 보여주며, 재무 안정성 측면에서 긍정적 신호를 제공합니다. 또한, '고정 요금 적용 비율'은 전체적으로 증가하는 경향을 보여 2015년 9.71에서 2020년 13.8로 상승, 고정 비용 부담이 점진적 증가세에 있음을 나타냅니다.
- 구조적 건전성 지표
- 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율은 2015년 높은 수준에서 안정적으로 낮아졌으며, 이는 회사가 자본에 대한 부채 비중을 낮추고 재무 건전성을 향상시켜왔음을 의미합니다. 특히, 2017년과 2018년 사이 큰 폭으로 낮아진 후 2020년에 다소 회복하는 모습이 나타나, 전체적으로 안정된 재무구조를 유지하고 있는 것으로 파악됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Air Products & Chemicals Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 차입 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 부채, 특수관계자 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 에어 프로덕츠 주주 지분 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 화학 물질 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 자료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
1 2020 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 에어 프로덕츠 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 양상을 보였습니다. 2015년 약 58억7천만 달러에서 2019년 약 33억2천만 달러로 하락하는 추세를 나타냈으며, 이는 부채 규모가 크게 축소된 것을 의미합니다. 그러나 2020년에는 79억1천만 달러로 급증하는 모습을 보여, 부채 수준이 다시 상승하는 흐름을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 금융 정책 또는 외부적 요인에 기인했을 가능성이 있으며, 부채 관리 전략의 변화 또는 시장 환경의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 총 에어 프로덕츠 주주 지분
- 주주 지분은 2015년 약 72억4천만 달러에서 2019년 약 110억5천만 달러로 꾸준히 증가하였으며, 2020년에는 약 120억8천만 달러에 이르러 안정적 또는 약간의 성장세를 지속하고 있음을 시사합니다. 이는 회사가 지속적으로 자본을 축적하거나 잉여 이익을 재투자하는 경향을 나타내며, 장기적인 성장 또는 가치 창출에 집중하는 전략을 가리킵니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2015년 0.81에서 2019년 0.3까지 꾸준히 하락하여, 부채에 대한 의존도가 낮아지고 있음을 보여줍니다. 이는 재무 구조의 안정성을 높이고, 자본 기반의 재무 전략을 추진하는 방향으로의 변화라고 볼 수 있습니다. 그러나 2020년에는 0.65로 다시 증가하는 양상을 보여, 부채 비율이 일시적인 변동을 겪거나 재무 환경이 변화했음을 의미할 수 있습니다. 이러한 변화는 기업의 재무 전략 조정 또는 시장의 재무 조건 변화에 기인할 수 있으며, 전체적으로는 부채와 자본 간의 균형을 재조정하는 과정으로 평가됩니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Air Products & Chemicals Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 차입 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 부채, 특수관계자 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 에어 프로덕츠 주주 지분 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 화학 물질 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 자료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
1 2020 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 에어 프로덕츠 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 비교적 안정적이거나 약간 감소하는 추세를 보였다. 특히, 2017년 이후에는 부채가 감소하는 양상을 나타냈으며, 2019년에는 3,326,000천 USD로 최저치를 기록하였다. 그러나 2020년에 급증하여 8,314,300천 USD로 크게 증가하였는데, 이는 해당 연도에 부채 구조 또는 재무 전략에 변화가 있었거나 부채 재조정 활동이 있었을 가능성을 시사한다.
- 총 에어 프로덕츠 주주 지분
- 2015년부터 2020년까지 지속적으로 증가하였다. 특히, 2017년 이후에는 이전보다 가파른 성장세를 보였으며, 2020년에는 12,079,800천 USD로 기록되었다. 이는 회사의 자기자본이 전반적으로 강화되고 있음을 반영하며, 수익성 또는 자본적 자산의 증가에 기인하는 것으로 평가할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2015년 0.81에서 2017년까지 낮아져서 부채비율이 개선됨을 보여준다. 특히, 2017년에는 0.39로 감소하여 재무 안정성이 강화된 모습이다. 이후 2018년과 2019년에는 다시 0.35와 0.3으로 낮아지면서 부채비율이 더욱 낮아졌음을 확인할 수 있다. 그러나 2020년에는 0.69로 급증하였으며, 이는 부채와 자본 간의 균형이 일시적으로 흔들렸음을 시사한다. 이러한 변화는 부채 증가 또는 자본 감소, 또는 두 가지 모두의 영향을 반영할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Air Products & Chemicals Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 차입 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 부채, 특수관계자 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 에어 프로덕츠 주주 지분 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 화학 물질 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 자료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
1 2020 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 현황
- 2015년부터 2020년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2015년 약 5,879백만 달러에서 2019년에 약 3,326백만 달러로 낮아졌으며, 2020년에는 다시 증가하여 7,907백만 달러를 기록하였다. 이로 인해 기업의 부채 수준은 단기적으로 줄었다가, 2020년에는 상당히 상승한 상태임을 알 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2015년 이후 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2020년에는 약 19,987백만 달러로 크게 늘어났다. 이는 기업의 자본 기반이 확대되어 자본 구조가 강화되고 있음을 나타낸다. 특히 2017년 이후 급격한 증가세가 눈에 띄며, 이는 자본 증가 또는 유보 이익의 누적 등으로 분석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 해당 비율은 2015년 0.45에서 2018년 0.26으로 낮아졌다가, 2019년 0.23으로 더 떨어졌으며, 2020년에는 다시 0.4로 상승하는 양상을 나타낸다. 이 비율은 기업의 자본 대비 부채 비율을 의미하며, 낮은 값은 재무 건전성 측면에서 긍정적이나 2020년에 다시 상승한 것은 부채 비율이 높아졌음을 시사한다. 이는 2020년의 부채 증가와 자본 증가 간의 불균형 또는 재무 전략의 변화와 연관될 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Air Products & Chemicals Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 차입 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 부채, 특수관계자 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 에어 프로덕츠 주주 지분 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 화학 물질 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 자료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
1 2020 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2015년부터 2019년까지는 총 부채가 점차 감소하는 경향을 보이다가, 2020년에는 급증하는 모습을 나타냈다. 2019년 말 기준으로 약 3,326,000천 달러였던 부채는 2020년 말에는 약 8,314,300천 달러로 크게 증가하여, 부채 구조에 중요한 변동이 있었음을 시사한다. 이러한 변화는 부채 증가와 함께 유동성 또는 재무 구조에 영향을 미칠 수 있으며, 기업이 부채 재조정 또는 외부 자금 조달 전략을 수행했을 가능성을 내포한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총자본은 2015년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 약 20,394,100천 달러까지 상승하였다. 이는 자본이 꾸준히 축적되고 있음을 의미하며, 기업의 성장과 함께 자기자본의 확대가 이루어졌음을 나타낸다. 특히, 2020년 한 해 동안 상당한 자본 확충이 이루어진 것으로 분석되며, 자본 규모의 확대는 재무 안정성과 성장 능력을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2015년과 2016년에 각각 0.45와 0.47로 높았으며, 이후 2017년과 2018년에는 각각 0.28과 0.26으로 하락하였다. 이는 자본 대비 부채 비중이 증가하면서 재무 구조가 다소 더 리스크를 내포하는 방향으로 변경된 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2019년 이후 다시 0.41로 상승하는 모습을 보여, 부채 비중이 회복 또는 재조정을 통해 안정성을 어느 정도 회복했음을 시사한다. 전반적으로, 이 비율의 변화는 기업의 재무 전략이나 시장 상황에 따라 구조적 조정이 있었을 가능성을 내포한다.
자산대비 부채비율
Air Products & Chemicals Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 차입 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 부채, 특수관계자 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 화학 물질 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 자료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
1 2020 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 전반적인 감소 추세를 보였으며, 2018년 이후 다시 증가하는 양상을 보이고 있다. 2015년에 약 5,879,000천 달러였던 부채는 2019년까지 점차 줄어들어 3,326,000천 달러에 도달하였으나, 2020년에는 약 7,907,800천 달러로 크게 증가하였다. 이는 부채 수준이 단기적이나 중장기적 변동성을 가지고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2015년 약 17,438,100천 달러에서 꾸준히 증가하여 2020년에는 약 25,168,500천 달러에 달하였다. 이를 통해 회사의 자산 규모는 전체적으로 성장하는 모습을 보여주며, 이는 기업의 확장 또는 투자 활동이 활발했음을 반영할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2015년과 2016년 각각 0.34로 동일하게 유지되었으며, 이후 2017년에는 0.21, 2018년과 2019년에는 각각 0.2와 0.18로 낮아졌다. 이는 자산에 대한 부채 비중이 점차 줄어들어 안정적인 재무 구조를 이뤘음을 나타낸다. 그러나 2020년에는 다시 0.31로 증가하였는데, 이는 부채가 재차 빠르게 증가했거나 자산의 성장률보다 부채 증가율이 상대적으로 높았음을 의미할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Air Products & Chemicals Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 차입 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 부채, 특수관계자 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 화학 물질 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 자료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
1 2020 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2015년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2015년과 2016년 사이에는 다소 정체된 모습을 보였으나, 2017년 이후 지속적으로 상승하는 경향이 나타납니다. 특히 2020년에는 급격한 상승이 관찰되어 부채 규모가 상당히 확대된 것으로 보입니다. 이는 자본 조달 또는 부채 활용 전략의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 리스크 관리 또는 재무 구조 변화와 연관지어 분석될 수 있습니다.
- 총 자산
- 2015년부터 2020년까지 지속적인 증대 추세를 보였습니다. 2015년 초기 수치였던 약 174억 달러에서 2020년에는 약 252억 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 전체 규모가 확장되고 있음을 시사합니다. 연간 성장률이 일정하게 유지되지는 않지만, 전반적으로는 자산 규모의 확장에 힘쓰고 있음을 보여줍니다. 이러한 증가는 신규 투자, 인수 또는 내부 성장을 반영할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2015년과 2016년 각각 0.34로 동일하게 유지되었으며, 이후 2017년과 2018년에는 하락하여 각각 0.21과 0.2를 기록하였습니다. 이는 부채와 자산의 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2019년에는 다시 0.18로 낮아졌으나 2020년에는 0.33으로 급증하였는데, 이는 2020년 부채의 급증과 함께 재무비율이 다소 악화된 것을 반영합니다. 이러한 변화는 경영전략의 일환으로 부채비율을 조절하는 시도가 있었거나, 특정 재무 정책 또는 외부 경제 환경의 변화로 인한 일시적 현상일 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Air Products & Chemicals Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 총 에어 프로덕츠 주주 지분 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 화학 물질 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 자료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
1 2020 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 에어 프로덕츠 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2015년 이후 2018년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년 정점을 기록하였다. 그러나 2019년에는 다소 감소하는 모습을 보였으나, 2020년 다시 큰 폭으로 상승하여 2020년에는 가장 높은 수치를 기록하였다. 이는 회사의 자산 규모가 전반적으로 확대되고 있음을 보여주며, 2020년은 특히 급격한 증가를 나타낸 것으로 해석할 수 있다.
- 총 에어 프로덕츠 주주 지분
- 2015년부터 2019년까지는 완만한 증가세를 유지하다가, 2017년 이후 빠르게 상승하는 모습을 보여준다. 특히 2017년 이후 주주 지분은 눈에 띄게 늘어나면서 2020년에는 전년 대비 높은 수준에 도달하였다. 이는 회사의 자기자본이 안정적이면서도 강한 성장세를 보여주는 지표로 해석할 수 있으며, 2020년에는 지분 증가가 가속화된 모습을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 2015년부터 2016년까지 재무 레버리지 비율은 다소 상승하는 경향을 보였으며, 2017년 이후에는 하락하는 패턴을 나타냈다. 특히 2017년과 2018년 동안 비율이 낮아졌으며, 이후 2019년에는 다시 상승하였다. 2020년에는 전년보다 높아졌음을 알 수 있는데, 이는 부채비율이 다소 증가하면서 금융 레버리지 수준이 높아졌음을 시사한다. 전반적으로 볼 때, 최근 3년간 레버리지 비율은 변동성을 보이지만, 2020년에는 다시 높아진 것으로 분석된다.
이자 커버리지 비율
Air Products & Chemicals Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| Air Products에 기인 한 순이익 | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 세수 순 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 화학 물질 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 자료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
1 2020 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2015년부터 2020년까지 EBIT는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2015년 약 1,837,000천 달러에서 시작하여 2019년 약 2,426,500천 달러에 이르기까지 꾸준한 증가세를 나타냈으며, 2020년에는 약 2,533,100천 달러로 소폭 상승하였다. 이는 회사의 영업수익이 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2015년부터 2019년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보이나, 2020년에는 약 109,300천 달러로 크게 감소하였다. 지난해 대비 약 18% 가량 감소한 수치로, 기업의 차입 비용 또는 부채 구조 조정이 이루어졌을 가능성을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2015년부터 2020년까지 전반적으로 높아지는 경향을 보이고 있다. 2015년 17.75에서 2020년 23.18로 상승했고, 2020년의 높은 수치는 기업이 영업이익으로 이자 비용을 충분히 커버하는 능력이 강해졌음을 나타낸다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 의미한다.
고정 요금 적용 비율
Air Products & Chemicals Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| Air Products에 기인 한 순이익 | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 세수 순 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 화학 물질 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 자료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
1 2020 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표에 대한 전반적인 추세
- 2015년부터 2019년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2016년에는 23억 2850만 달러에서 25억 1350만 달러로 약 8%의 증가를 나타내며 견고한 성장세를 보여주었다. 2017년 이후로는 소폭의 변동을 보였지만, 2018년과 2019년에는 다시 상승하여 각각 22억 2820만 달러와 25억 1350만 달러를 기록하였다.
- 고정 요금의 변화와 구성 비율
-
고정 요금은 2015년 19억 9000만 달러에서 2016년 약간의 감소 후 2017년 18억 6400만 달러로 떨어졌다. 이후 2018년 21억 3200만 달러, 2019년에는 22억 4000만 달러로 회복되며 점진적인 증가세를 나타냈다. 이러한 변화는 수익성 개선과 관련된 고정 요금의 유동성을 반영한다.
고정 요금 적용 비율은 2015년 9.71%에서 2016년 11.86%로 상승한 후, 2017년 8.6%로 감소했다가 2018년 10.45%, 2019년 11.22%, 2020년에는 13.8%로 다시 상승하는 양상을 보였다. 이는 고정 요금이 전체 수익에서 차지하는 비중이 점차 늘어나고 있음을 시사하며, 수익 구조의 안정성 또는 고정 요금 기반의 수익 전략을 강화하는 것으로 해석 가능하다.
- 전반적 분석 및 시사점
- 전체적으로, 이익은 전 기간에 걸쳐 안정적이면서도 성장하는 추세를 보이고 있으며, 고정 요금의 비율도 증가하는 양상이다. 이는 기업이 수익성을 개선하기 위해 고정 수입원에 의존도를 높이고 있음을 보여준다. 향후 이러한 긍정적 경향이 유지된다면, 수익의 안정성과 예측 가능성이 더욱 강화될 것으로 판단된다.