지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Air Products & Chemicals Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 전체적으로 이 비율은 0.83에서 시작하여 2017년까지는 다소 변동이 있었으나, 2018년 이후에는 지속적으로 감소하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2017년 하반기 이후에는 0.3대 초반으로 낮아졌으며, 이는 주주 자본에 비해 부채의 비중이 줄어들고 있다는 신호로 해석될 수 있다. 이러한 감소는 재무 구조가 점차 안정화되고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 지표는 2014년부터 2021년 초까지 꾸준히 하락하는 경향이 관찰된다. 초기 0.45에서 시작하여 2021년에는 약 0.37까지 낮아졌으며, 이는 회사의 자본 대비 부채 비중이 낮아지고 있음을 의미한다. 특히 2017년 이후 연속적인 하락세가 유지되며, 재무 건전성 향상에 기여하고 있음을 알 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율 역시 2014년 0.35에서 2021년 약 0.29로 점차 감소하는 양상을 보여준다. 자산 대비 부채의 비중이 줄어들면서, 총자산에 대한 부채 부담이 경감되고 있음을 시사한다. 2017년 이후 더욱 명확한 하락세를 유지하며 안정적인 재무구조를 향한 전환이 이루어지고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2.4에서 시작하여 2017년 말까지 다소 낮은 수준이었다가 2016년 이후 점차 상승하는 모습을 보였다. 2016년 이후에는 2.0대 초반에서 2.5를 넘나드는 범위 내에서 변동하며, 레버리지 수준이 다소 확대된 모습을 확인할 수 있다. 이러한 변동은 재무 전략 및 자본 조달 방식에 일정한 변동성이 존재함을 나타낸다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2015년 이후 점차 개선되는 추세를 보였다. 2015년 이후 높은 수준(약 15~25배)를 유지하며, 이는 회사가 영업이익으로 차입금에 대한 이자를 충분히 감당할 수 있는 능력이 강함을 보여준다. 특히 2020년 이후에는 20배 이상으로 유지되어, 재무 유연성과 이자 지급 능력에 대한 안정감을 나타낸다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Air Products & Chemicals Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 특수관계자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 에어 프로덕츠 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31).
1 Q3 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 에어 프로덕츠 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화 추이
- 2014년 말에는 약 6,089,000천 US달러로 기록된 총 부채가 2015년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2015년 말에는 약 5,817,800천으로 낮아졌습니다. 2016년부터는 소폭 증가하는 모습을 나타내며 2018년 말까지는 약 7,996,000천까지 이르렀습니다. 특히 2020년에는 급증세를 보여 8,197,700천까지 늘어난 후, 이후 소폭 감퇴하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 외부 경제 환경과 자본조달 전략의 변동 또는 재무구조의 조정과 관련이 있을 수 있습니다.
- 총 에어 프로덕츠 주주지분의 변화
- 주주 자본은 2014년 말 기준 7,351,500천 US달러였으며, 전반적으로 상승하는 추세를 유지했습니다. 2015년부터 2018년까지 지속적으로 증가하여 2018년 말에는 약 10,582,800천에 도달하였으며, 2019년, 2020년까지도 꾸준히 상승세를 보였습니다. 특히 2020년에 약 13,083,200천까지 성장하여 자본 규모가 확대됨을 알 수 있습니다. 이와 같은 증가는 회사의 투자 성과 또는 유보이익의 누적 등에 기인할 수 있으며, 재무 건전성 확보를 위한 주주 지분 확충 전략의 일환일 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화와 의미
- 이 비율은 재무 안정성의 지표로 사용되며, 2014년에는 0.83으로 시작하여 2015년 0.81로 낮아졌고 이후 꾸준히 등락을 반복하며 2018년 말에는 0.35에 근접하는 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년에는 0.70까지 상승하며 부채비율이 일부 증가한 모습을 보였으나, 2021년 초에는 다시 하락하는 추세를 보여 0.63에 머무르고 있습니다. 이는 부채와 자본의 비율이 안정적인 수준을 유지하거나 조절하고 있다는 신호로, 전반적으로 재무 구조가 건강하게 유지되고 있음을 시사합니다. 다만, 일부 기간에는 글로벌 경제 불확실성이나 기업의 성장 전략에 따른 재무 구조 변화가 반영되었을 가능성도 고려됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Air Products & Chemicals Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 특수관계자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 에어 프로덕츠 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31).
1 Q3 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2014년 말부터 2015년 3월까지는 약 6,089만 달러에서 5,930만 달러로 감소하는 양상을 보였으며, 이후 2015년부터 2016년까지는 큰 변동 없이 일정 수준을 유지하였다. 특히 2016년 12월에는 6,225만 달러까지 상승한 후, 2017년 초에는 4,318만 달러로 하락하였다. 이후 2017년부터 2020년 3월까지는 점진적으로 감소하는 경향이 나타났으며, 2020년 12월에는 약 8,197만 달러를 기록하였다. 2021년 3월부터는 다시 감소하는 추세를 보여, 2021년 6월에는 7,907만 달러로 하락하였다. 전반적으로 총 부채는 기간 동안 큰 변동성을 보이며, 특히 2020년 이후 상당한 규모의 감축 없이 제자리걸음을 하는 모습이 관찰된다.
- 총 자본금
- 2014년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 2014년 말에는 약 13억 4405만 달러였으며, 2015년, 2016년 초반에 잠시 하락하는 모습을 보였으나, 이후 지속적으로 증가하였다. 2018년 말에는 약 14억 1473만 달러를 기록했고, 이후 점차 상승하여 2021년 6월에는 약 20억 7490만 달러에 달하였다. 이러한 증가는 자본 확충이나 유보금 누적 등의 내부 자본증가 요인을 반영하는 것으로 보인다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2014년부터 2016년 말까지는 평균 약 0.45 내외로 안정적인 수준을 유지하였다. 이후 2017년 초에는 0.38로 하락하면서 부채비율이 낮아지고, 2017년 하반기까지는 0.25 내외로 더욱 안정된 모습을 유지하였다. 2018년부터 2021년 6월까지는 0.22~0.27 범위 안에서 변동하는 모습을 보여, 전반적으로 부채가 자본에 비해 적당한 수준임을 시사한다. 특히 2020년 이후에는 부채비율이 낮아지고 있어, 자본에 대한 부채 비중을 줄이는 방향으로 재무구조가 개선되고 있는 것으로 해석할 수 있다.
자산대비 부채비율
Air Products & Chemicals Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 특수관계자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31).
1 Q3 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 변화
- 전체 기간 동안 총 부채는 변동성을 보이며, 2014년 12월 약 6,089백만 달러에서 2018년 12월 이후 최고치인 약 8,197백만 달러까지 상승하는 경향이 관찰된다. 특히 2019년 이후에는 일부 기간에 부채가 줄어드는 모습을 보이는데, 2020년 3월부터 2021년 6월까지는 부채가 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 회사의 재무 정책 변경 또는 시장 환경 변화에 따른 부채 조정의 일환으로 해석될 수 있다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 총 자산은 기간 내에 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2014년 12월 약 17,635백만 달러에서 2021년 6월에는 약 26,159백만 달러에 이르렀다. 이와 같이 총 자산은 꾸준한 증가를 보여, 회사의 규모가 확대되고 있음을 시사한다. 특히 2018년 이후의 성장률이 다소 둔화되었으나, 전체적으로 자산 증가는 지속되는 모습을 확인할 수 있다.
- 자산대비 부채비율의 변화 및 해석
- 자산대비 부채비율은 전체 기간 동안 0.19에서 0.35 사이를 변동하며, 2014년 말 약 0.35에서 2021년 6월에는 0.29로 낮아지는 등 수치상 부채비율이 점진적으로 낮아지고 있음을 보여준다. 이는 회사가 자산 증대에 비해 부채를 상대적으로 줄이거나 부채 관리가 개선되어, 재무 안정성이 향상되고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후 부채비율이 낮아지는 경향은 재무 건전성 강화의 긍정적 신호로 볼 수 있다.
재무 레버리지 비율
Air Products & Chemicals Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 에어 프로덕츠 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31).
1 Q3 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 에어 프로덕츠 주주 지분
= ÷ =
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- 총 자산의 추이 및 변동성:
- 2014년 말 이후부터 2021년 6월까지 총 자산은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 이후 크게 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 2014년 12월 기준 약 17억 6354만 달러였던 총 자산은, 2021년 6월에는 약 26억 1588만 달러로 증가하였다. 특히 2020년 이후 눈에 띄는 상승은 코로나19 팬데믹 기간 동안의 시장 불확실성을 고려할 때, 기업의 안정성과 자본 규모 확장을 의미할 수 있다. 기존에는 변동성이 있었으나, 2020년 이후 확실한 성장세로 전환된 모습이다.
- 주주 지분 및 자본 구조의 변화:
- 총 에어 프로덕츠 주주 지분은 2014년 말 7억 3515만 달러에서 2021년 6월 13억 829만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이 기간 동안 자본 규모의 증가는 회사의 자본 축적과 재무 구조 개선을 시사하며, 특히 2017년 이후 빠른 속도로 자본이 늘어난 점도 특징적이다. 이는 배당이나 주식 재매입보다는 신규 투자를 통한 성장 또는 수익성 개선에 따른 내부 유보 증가에 기인했을 가능성이 높다. 전반적으로 주주자본은 회사의 재무 건전성과 성장 동력을 보여주는 지표로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 동향과 의미:
- 재무 레버리지 비율은 2014년 2.4에서 2021년 6월 2.06으로 하락하는 경향을 보였다. 이는 동일 기간 동안 총 자산 대비 자본 비율이 증가하거나 부채 비율이 줄어들었음을 나타내며, 회사의 재무 구조가 점차 안정화되고 있음을 의미한다. 초기에는 다소 높은 레버리지 수준을 유지했으나, 이후 점차 낮아지는 추세는 부채 의존도를 낮추고 자기 자본 비중을 높임으로써 재무 위험을 줄이려는 전략 또는 재무 건전성 강화가 진행되었음을 시사한다. 이러한 변화는 기업의 장기적 안정성과 재무 유연성 향상에 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
이자 커버리지 비율
Air Products & Chemicals Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Products에 기인 한 순이익 (손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 세수 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31).
1 Q3 2021 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021
+ EBITQ1 2021
+ EBITQ4 2020)
÷ (이자 비용Q3 2021
+ 이자 비용Q2 2021
+ 이자 비용Q1 2021
+ 이자 비용Q4 2020)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2014년 말 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2017년까지는 상당한 성장세를 기록하였다. 특히 2017년 3월부터 2018년 12월까지는 연평균을 상회하는 전환점을 맞아, 회사의 영업이익이 지속적으로 견조한 성장을 유지하는 모습이다. 2019년 이후에는 다소 변동이 있으나, 전반적으로는 높은 수준을 지속하였으며, 2020년에는 COVID-19 팬데믹의 영향을 받고 다소 둔화된 모습도 확인할 수 있다. 그러나 2021년 상반기까지는 다시 회복세를 보이며 안정적인 수익성을 유지하고 있다.
- 이자 비용의 변동성
- 이자 비용은 2014년 이후 차츰 증가하는 경향을 보였으며, 2016년 후반부터 지속적으로 상승하는 흐름이 이어졌다. 특히 2018년 이후에는 이자 비용이 35,000~37,000 US$ 천대에 머무르며 높은 수준을 유지했고, 2020년에는 일시적 저하를 겪는 모습이 관찰된다. 이러한 움직임은 채무 규모 변화 또는 금리 환경의 변동과 연관될 수 있으며, 2020년 하반기 이후에는 다시 일부 증가하는 모습을 보여 재무 구조상의 변화 가능성을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이 비율은 일정 기간 동안 급격한 변동을 보이기보다는 2015년 이후 점진적으로 안정 또는 완만한 증감을 나타냈다. 2015년 초 이후 20 이상으로 안정된 수준을 유지하다가, 2017년 이후 일부 하락하는 모습을 볼 수 있으며, 2018년과 2019년에는 일시적 하락을 겪었다. 이후 2020년 하반기에는 다시 상승하는 경향을 보여, 수익성과 재무 안정성을 보여주는 중요한 지표로 작용한다. 전반적으로 이자 비용과 EBIT의 관계를 반영하여 재무 건전성 유지 여부를 평가할 수 있다.