지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Air Products & Chemicals Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
주주 자본 대비 부채 비율은 2015년 말 0.79에서 2016년 말 0.6으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2017년에는 지속적으로 감소하여 2017년 말 0.34를 기록했습니다. 이러한 감소 추세는 2018년과 2019년에도 이어져 2019년 말 0.34로 안정화되었습니다. 그러나 2020년에는 0.7로 급증한 후 2020년 말 0.63으로 감소했고, 2021년 상반기에는 0.59로 소폭 감소했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2015년 말 0.44에서 2016년 말 0.38로 감소했습니다. 2017년에는 0.26까지 감소하여 낮은 수준을 유지했습니다. 2018년과 2019년에는 0.25에서 0.26 사이에서 변동하며 안정적인 모습을 보였습니다. 2020년에는 0.41로 크게 증가한 후 2020년 말 0.39로 감소했고, 2021년 상반기에는 0.37로 소폭 감소했습니다.
자산대비 부채비율은 2015년 말 0.34에서 2016년 말 0.27로 감소했습니다. 2017년에는 0.19까지 감소하여 낮은 수준을 유지했습니다. 2018년과 2019년에는 0.20에서 0.21 사이에서 변동하며 안정적인 모습을 보였습니다. 2020년에는 0.33으로 크게 증가한 후 2020년 말 0.31로 감소했고, 2021년 상반기에는 0.29로 소폭 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2015년 말 2.34에서 2016년 말 2.23으로 감소했습니다. 2017년에는 지속적으로 감소하여 2017년 말 1.78을 기록했습니다. 2018년과 2019년에는 1.72에서 1.83 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 모습을 보였습니다. 2020년에는 2.13으로 급증한 후 2020년 말 2.06으로 감소했고, 2021년 상반기에는 2.01로 소폭 감소했습니다.
이자 커버리지 비율은 2015년 말 19.75에서 2016년 말 16.85로 감소했습니다. 2017년에는 지속적으로 감소하여 2017년 말 13.69를 기록했습니다. 2018년과 2019년에는 14.32에서 17.71 사이에서 변동하며 증가 추세를 보였습니다. 2020년에는 25.74로 크게 증가한 후 2020년 말 23.18로 감소했고, 2021년 상반기에는 19.89에서 17.33으로 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 전반적으로 부채 비율은 2017년까지 감소하는 추세를 보였으나, 2020년에 급격히 증가했습니다. 이자 커버리지 비율은 2020년에 크게 증가하여 재무 안정성이 개선되었음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Air Products & Chemicals Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 14,300) | 15,400) | 9,200) | 7,700) | 14,300) | 29,000) | 36,500) | 58,200) | 79,900) | 54,100) | 23,000) | 54,300) | 90,400) | 112,500) | 87,100) | 144,000) | 143,400) | 122,300) | 156,100) | 935,800) | 1,043,000) | 1,480,900) | 1,539,400) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 485,600) | 873,100) | 906,100) | 470,000) | 824,600) | 38,400) | 39,100) | 40,400) | 466,500) | 434,500) | 430,300) | 406,600) | 5,000) | 11,600) | 11,300) | 416,400) | 416,000) | 420,500) | 873,300) | 371,300) | 715,100) | 763,900) | 407,900) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 6,892,200) | 6,804,600) | 6,779,100) | 7,132,900) | 7,073,200) | 2,922,100) | 2,937,000) | 2,907,300) | 2,951,700) | 2,933,000) | 2,954,400) | 2,967,400) | 3,377,100) | 3,442,400) | 3,414,900) | 3,402,400) | 3,366,600) | 3,300,400) | 3,289,000) | 4,918,100) | 3,925,600) | 3,573,200) | 3,870,500) | |||||||
| 장기 부채, 특수관계자 | 274,000) | 311,300) | 312,500) | 297,200) | 285,600) | 323,100) | 328,600) | 320,100) | 321,600) | 369,200) | 360,200) | 384,300) | 398,700) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채 | 7,666,100) | 8,004,400) | 8,006,900) | 7,907,800) | 8,197,700) | 3,312,600) | 3,341,200) | 3,326,000) | 3,819,700) | 3,790,800) | 3,767,900) | 3,812,600) | 3,871,200) | 3,566,500) | 3,513,300) | 3,962,800) | 3,926,000) | 3,843,200) | 4,318,400) | 6,225,200) | 5,683,700) | 5,818,000) | 5,817,800) | |||||||
| 총 에어 프로덕츠 주주 지분 | 13,082,900) | 12,726,200) | 12,683,600) | 12,079,800) | 11,659,300) | 11,371,900) | 11,556,000) | 11,053,600) | 11,386,100) | 11,165,700) | 10,882,900) | 10,857,500) | 10,486,000) | 10,580,800) | 10,215,300) | 10,086,200) | 9,412,400) | 9,317,400) | 7,161,500) | 7,079,600) | 7,045,400) | 6,916,600) | 7,367,100) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.70 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.60 | 0.88 | 0.81 | 0.84 | 0.79 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.38 | 0.34 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 3.34 | 3.19 | 2.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
1 Q3 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 에어 프로덕츠 주주 지분
= 7,666,100 ÷ 13,082,900 = 0.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2015년 말 581만 7800달러에서 2016년 말 431만 8400달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2017년에는 소폭 증가하여 396만 2800달러를 기록했고, 2018년 말까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년 말에는 819만 7700달러로 크게 증가했으며, 2021년 6월에는 1268만 3600달러로 더욱 증가했습니다.
총 주주 지분은 2015년 말 736만 7100달러에서 2016년 3월 691만 6600달러로 감소한 후, 2017년 말 1021만 5300달러까지 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2019년 말 1138만 6100달러까지 이어졌으며, 2021년 6월에는 1308만 2900달러로 최고점을 기록했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2015년 말 0.79에서 2016년 말 0.6으로 감소했습니다. 이후 2017년에는 0.41까지 낮아졌지만, 2018년 말까지 0.34에서 0.37 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 말에는 0.7로 급증했고, 2021년 6월에는 0.59로 감소했지만 여전히 이전 기간에 비해 높은 수준을 나타냈습니다.
전반적으로 부채는 2016년부터 2018년까지 비교적 안정적으로 유지되다가 2020년부터 급격히 증가했습니다. 반면 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 부채 증가와 주주 지분 증가의 영향을 받아 변동성을 보였으며, 특히 2020년 말에 크게 증가한 후 2021년 6월에 다소 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Air Products & Chemicals Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 14,300) | 15,400) | 9,200) | 7,700) | 14,300) | 29,000) | 36,500) | 58,200) | 79,900) | 54,100) | 23,000) | 54,300) | 90,400) | 112,500) | 87,100) | 144,000) | 143,400) | 122,300) | 156,100) | 935,800) | 1,043,000) | 1,480,900) | 1,539,400) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 485,600) | 873,100) | 906,100) | 470,000) | 824,600) | 38,400) | 39,100) | 40,400) | 466,500) | 434,500) | 430,300) | 406,600) | 5,000) | 11,600) | 11,300) | 416,400) | 416,000) | 420,500) | 873,300) | 371,300) | 715,100) | 763,900) | 407,900) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 6,892,200) | 6,804,600) | 6,779,100) | 7,132,900) | 7,073,200) | 2,922,100) | 2,937,000) | 2,907,300) | 2,951,700) | 2,933,000) | 2,954,400) | 2,967,400) | 3,377,100) | 3,442,400) | 3,414,900) | 3,402,400) | 3,366,600) | 3,300,400) | 3,289,000) | 4,918,100) | 3,925,600) | 3,573,200) | 3,870,500) | |||||||
| 장기 부채, 특수관계자 | 274,000) | 311,300) | 312,500) | 297,200) | 285,600) | 323,100) | 328,600) | 320,100) | 321,600) | 369,200) | 360,200) | 384,300) | 398,700) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채 | 7,666,100) | 8,004,400) | 8,006,900) | 7,907,800) | 8,197,700) | 3,312,600) | 3,341,200) | 3,326,000) | 3,819,700) | 3,790,800) | 3,767,900) | 3,812,600) | 3,871,200) | 3,566,500) | 3,513,300) | 3,962,800) | 3,926,000) | 3,843,200) | 4,318,400) | 6,225,200) | 5,683,700) | 5,818,000) | 5,817,800) | |||||||
| 총 에어 프로덕츠 주주 지분 | 13,082,900) | 12,726,200) | 12,683,600) | 12,079,800) | 11,659,300) | 11,371,900) | 11,556,000) | 11,053,600) | 11,386,100) | 11,165,700) | 10,882,900) | 10,857,500) | 10,486,000) | 10,580,800) | 10,215,300) | 10,086,200) | 9,412,400) | 9,317,400) | 7,161,500) | 7,079,600) | 7,045,400) | 6,916,600) | 7,367,100) | |||||||
| 총 자본금 | 20,749,000) | 20,730,600) | 20,690,500) | 19,987,600) | 19,857,000) | 14,684,500) | 14,897,200) | 14,379,600) | 15,205,800) | 14,956,500) | 14,650,800) | 14,670,100) | 14,357,200) | 14,147,300) | 13,728,600) | 14,049,000) | 13,338,400) | 13,160,600) | 11,479,900) | 13,304,800) | 12,729,100) | 12,734,600) | 13,184,900) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.27 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.77 | 0.76 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
1 Q3 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 7,666,100 ÷ 20,749,000 = 0.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2015년 말 581만 7800달러에서 2016년 말 431만 8400달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2017년에는 소폭 증가하여 396만 2800달러를 기록했고, 2018년 말까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년 말에는 819만 7700달러로 크게 증가했으며, 2021년 6월에는 766만 6100달러로 감소했습니다.
총 자본금은 2015년 말 1318만 4900달러에서 2019년 말 1520만 5800달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 1985만 7000달러로 크게 증가했으며, 2021년 6월에는 2074만 9000달러로 소폭 증가했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2015년 말 0.44에서 2016년 말 0.38로 감소했습니다. 2017년에는 0.29, 2018년에는 0.25로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 0.25로 안정적인 수준을 유지했지만, 2020년 말에는 0.41로 급격히 증가했습니다. 2021년 6월에는 0.37로 감소했습니다.
- 총 부채 추세
- 2016년까지 감소, 이후 소폭 증가, 2020년 급증, 2021년 소폭 감소
- 총 자본금 추세
- 전반적으로 꾸준한 증가, 2020년 급증
- 총자본비율 대비 부채비율 추세
- 2018년까지 지속적인 감소, 2020년 급증, 2021년 소폭 감소
전반적으로, 총 부채는 2020년에 상당한 증가를 보였지만, 총 자본금의 증가로 인해 부채비율은 상대적으로 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2020년 말 부채비율의 급증은 재무 구조에 대한 주의를 요하는 신호일 수 있습니다. 2021년 6월 데이터는 부채비율이 소폭 감소했음을 보여주지만, 지속적인 추세를 파악하기 위해서는 추가적인 데이터 분석이 필요합니다.
자산대비 부채비율
Air Products & Chemicals Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 14,300) | 15,400) | 9,200) | 7,700) | 14,300) | 29,000) | 36,500) | 58,200) | 79,900) | 54,100) | 23,000) | 54,300) | 90,400) | 112,500) | 87,100) | 144,000) | 143,400) | 122,300) | 156,100) | 935,800) | 1,043,000) | 1,480,900) | 1,539,400) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 485,600) | 873,100) | 906,100) | 470,000) | 824,600) | 38,400) | 39,100) | 40,400) | 466,500) | 434,500) | 430,300) | 406,600) | 5,000) | 11,600) | 11,300) | 416,400) | 416,000) | 420,500) | 873,300) | 371,300) | 715,100) | 763,900) | 407,900) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 6,892,200) | 6,804,600) | 6,779,100) | 7,132,900) | 7,073,200) | 2,922,100) | 2,937,000) | 2,907,300) | 2,951,700) | 2,933,000) | 2,954,400) | 2,967,400) | 3,377,100) | 3,442,400) | 3,414,900) | 3,402,400) | 3,366,600) | 3,300,400) | 3,289,000) | 4,918,100) | 3,925,600) | 3,573,200) | 3,870,500) | |||||||
| 장기 부채, 특수관계자 | 274,000) | 311,300) | 312,500) | 297,200) | 285,600) | 323,100) | 328,600) | 320,100) | 321,600) | 369,200) | 360,200) | 384,300) | 398,700) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채 | 7,666,100) | 8,004,400) | 8,006,900) | 7,907,800) | 8,197,700) | 3,312,600) | 3,341,200) | 3,326,000) | 3,819,700) | 3,790,800) | 3,767,900) | 3,812,600) | 3,871,200) | 3,566,500) | 3,513,300) | 3,962,800) | 3,926,000) | 3,843,200) | 4,318,400) | 6,225,200) | 5,683,700) | 5,818,000) | 5,817,800) | |||||||
| 총 자산 | 26,252,100) | 26,158,900) | 26,088,100) | 25,168,500) | 24,782,100) | 19,501,200) | 19,651,600) | 18,942,800) | 19,531,900) | 19,244,500) | 19,142,000) | 19,178,300) | 19,206,000) | 18,511,100) | 18,208,800) | 18,467,200) | 17,853,800) | 17,871,500) | 15,956,200) | 18,055,300) | 17,083,500) | 16,810,800) | 17,260,300) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.20 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.43 | 0.44 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
1 Q3 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 7,666,100 ÷ 26,252,100 = 0.29
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2015년 말 581만 7800달러에서 2016년 말 431만 8400달러로 감소했습니다. 이후 2017년에는 소폭 증가하여 384만 3200달러에서 396만 2800달러로 변동되었고, 2018년 말에는 379만 800달러를 기록했습니다.
2019년에는 381만 9700달러에서 332만 6000달러로 감소 추세를 보이다가, 2020년에는 급격히 증가하여 819만 7700달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 2021년 3월까지 이어져 766만 6100달러를 나타냈습니다.
총 자산은 2015년 말 1726만 300달러에서 2016년 말 1595만 6200달러로 감소했습니다. 이후 2017년에는 1787만 1500달러에서 1846만 7200달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말에는 1924만 4500달러, 2019년 말에는 1953만 1900달러로 꾸준히 증가했습니다.
2020년에는 총 자산이 2478만 2100달러로 크게 증가했으며, 2021년 3월에는 2615만 8900달러, 6월에는 2625만 2100달러로 지속적인 증가세를 나타냈습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2015년 말 0.34에서 2016년 말 0.27로 감소했습니다. 이후 2017년에는 0.22, 2018년에는 0.20, 2019년에는 0.18로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 0.33으로 급격히 증가했지만, 2021년 3월에는 0.29로 감소했습니다.
전반적으로 총 부채는 2020년에 상당한 증가를 보였지만, 총 자산의 증가폭이 더 커서 자산대비 부채비율은 상대적으로 안정적으로 유지되었습니다. 자산대비 부채비율의 감소 추세는 2020년에 일시적으로 중단되었지만, 2021년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.
재무 레버리지 비율
Air Products & Chemicals Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 26,252,100) | 26,158,900) | 26,088,100) | 25,168,500) | 24,782,100) | 19,501,200) | 19,651,600) | 18,942,800) | 19,531,900) | 19,244,500) | 19,142,000) | 19,178,300) | 19,206,000) | 18,511,100) | 18,208,800) | 18,467,200) | 17,853,800) | 17,871,500) | 15,956,200) | 18,055,300) | 17,083,500) | 16,810,800) | 17,260,300) | |||||||
| 총 에어 프로덕츠 주주 지분 | 13,082,900) | 12,726,200) | 12,683,600) | 12,079,800) | 11,659,300) | 11,371,900) | 11,556,000) | 11,053,600) | 11,386,100) | 11,165,700) | 10,882,900) | 10,857,500) | 10,486,000) | 10,580,800) | 10,215,300) | 10,086,200) | 9,412,400) | 9,317,400) | 7,161,500) | 7,079,600) | 7,045,400) | 6,916,600) | 7,367,100) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.01 | 2.06 | 2.06 | 2.08 | 2.13 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.76 | 1.77 | 1.83 | 1.75 | 1.78 | 1.83 | 1.90 | 1.92 | 2.23 | 2.55 | 2.42 | 2.43 | 2.34 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 1.90 | 1.84 | 1.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 7.71 | 7.22 | 6.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
1 Q3 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 에어 프로덕츠 주주 지분
= 26,252,100 ÷ 13,082,900 = 2.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2015년 말 1726만 3천 달러에서 2021년 중반까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 말에는 1595만 6200달러로 감소했지만, 이후 2017년 말까지 다시 증가하여 1820만 8800달러에 도달했습니다. 2018년에는 1851만 1100달러에서 1924만 4500달러로 꾸준히 증가했으며, 2019년 말에는 1953만 1900달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 2478만 2100달러로 크게 증가한 후 2021년 중반에는 2625만 2100달러로 소폭 증가했습니다.
- 총 에어 프로덕츠 주주 지분
- 총 에어 프로덕츠 주주 지분은 2015년 말 736만 7100달러에서 2021년 중반까지 꾸준히 증가했습니다. 특히 2017년에는 931만 7400달러에서 1021만 5300달러로 큰 폭의 증가를 보였습니다. 2019년 말에는 1138만 6100달러, 2020년 말에는 1207만 9800달러로 증가 추세가 이어졌으며, 2021년 중반에는 1268만 3600달러에 도달했습니다.
재무 레버리지 비율은 2015년 말 2.34에서 2016년 말 2.23으로 감소한 후 2017년에는 1.78까지 감소했습니다. 이후 2018년에는 1.72에서 1.83으로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 2.13으로 다시 증가한 후 2021년 중반에는 2.01로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 2.0에서 2.5 사이에서 변동하는 경향을 보였습니다.
주주 지분은 총 자산과 함께 증가하는 경향을 보였지만, 증가율은 총 자산의 증가율보다 낮았습니다. 이는 회사가 자산 성장에 자본보다는 부채를 더 많이 활용했음을 시사합니다. 재무 레버리지 비율의 변동은 회사의 부채 사용 전략과 관련이 있을 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Air Products & Chemicals Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Products에 기인 한 순이익 (손실) | 533,600) | 473,100) | 482,000) | 486,800) | 446,500) | 477,800) | 475,600) | 503,200) | 488,000) | 421,300) | 347,500) | 452,900) | 473,900) | 416,400) | 154,600) | 468,700) | 101,900) | 2,130,000) | 299,800) | 394,000) | 346,800) | (473,300) | 363,600) | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (1,300) | 4,000) | 4,700) | 7,900) | 10,600) | 12,600) | 13,300) | 15,500) | 12,200) | 12,200) | 9,500) | 6,800) | 14,000) | 7,200) | 7,100) | 6,300) | 2,200) | 5,700) | 6,600) | 6,900) | 7,300) | 7,800) | 8,400) | |||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 세수 순 | 8,200) | —) | 10,300) | —) | —) | (14,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 43,200) | —) | (1,000) | (5,500) | (2,300) | 1,825,600) | 48,200) | (8,000) | (8,900) | (853,100) | (14,200) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 101,700) | 121,900) | 113,900) | 99,900) | 109,300) | 148,500) | 120,700) | 131,200) | 109,300) | 107,500) | 132,100) | 69,200) | 107,100) | 56,200) | 291,800) | (1,300) | 89,300) | 94,500) | 78,400) | 138,600) | 179,500) | 132,500) | 135,900) | |||||||
| 더: 이자 비용 | 35,600) | 36,100) | 36,700) | 39,200) | 32,100) | 19,300) | 18,700) | 30,100) | 34,200) | 35,400) | 37,300) | 35,400) | 34,900) | 30,400) | 29,800) | 30,800) | 29,800) | 30,500) | 29,500) | 32,600) | 35,000) | 25,700) | 22,200) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 661,400) | 635,100) | 627,000) | 633,800) | 598,500) | 672,500) | 628,300) | 680,000) | 643,700) | 576,400) | 526,400) | 564,300) | 586,700) | 510,200) | 484,300) | 510,000) | 225,500) | 435,100) | 366,100) | 580,100) | 577,500) | 545,800) | 544,300) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 17.33 | 17.31 | 19.89 | 23.18 | 25.74 | 25.65 | 21.35 | 17.71 | 16.24 | 15.76 | 15.85 | 16.44 | 16.61 | 14.32 | 13.69 | 12.74 | 13.13 | 15.35 | 16.85 | 19.46 | 20.43 | 20.69 | 19.75 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | 8.35 | 9.14 | 8.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
1 Q3 2021 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021
+ EBITQ1 2021
+ EBITQ4 2020)
÷ (이자 비용Q3 2021
+ 이자 비용Q2 2021
+ 이자 비용Q1 2021
+ 이자 비용Q4 2020)
= (661,400 + 635,100 + 627,000 + 633,800)
÷ (35,600 + 36,100 + 36,700 + 39,200)
= 17.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이자 및 세전 이익(EBIT)은 2015년 말 5억 4,430만 달러에서 2016년 말 3억 6,610만 달러로 감소했습니다. 이후 2017년 3월 말 4억 3,510만 달러로 증가했지만, 2017년 6월 말에는 2억 2,550만 달러로 크게 감소했습니다. 2017년 말에는 5억 1,000만 달러로 회복되었고, 2018년 말에는 5억 7,640만 달러로 증가했습니다. 2019년 말에는 6억 7,250만 달러로 최고점을 기록했으며, 2020년 말에는 6억 3,510만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년 6월 말에는 6억 6,140만 달러로 다시 증가했습니다.
이자 비용은 2015년 말 2,220만 달러에서 2016년 3월 말 2,570만 달러로 증가했습니다. 2016년 6월 말에는 3,500만 달러로 더욱 증가했지만, 2016년 말에는 2,950만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2018년에는 3,730만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 3,010만 달러로 감소한 후, 2020년에는 3,610만 달러로 다시 증가했습니다. 2021년 6월 말에는 3,560만 달러를 기록했습니다.
이자 커버리지 비율은 2015년 말 19.75에서 2016년 말 16.85로 감소했습니다. 2017년에는 변동성이 컸으며, 2018년 말에는 16.61로 증가했습니다. 2019년 말에는 17.71로 증가하여 최고점을 기록했으며, 2020년 말에는 23.18로 크게 증가했습니다. 2021년 6월 말에는 17.33으로 감소했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 10 이상을 유지하며, 이자 지급 능력이 양호한 것으로 판단됩니다. EBIT의 변동에 따라 이자 커버리지 비율도 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT는 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 단기적인 변동성이 존재합니다.
- 이자 비용은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율은 EBIT의 증가와 함께 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다.