장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 지표는 전체 자본에서 부채가 차지하는 비중을 보여주며, 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 초에는 약 2.97 수준이었으나, 2024년 말에는 약 2.43으로 낮아졌고 이후 간헐적으로 반등하는 모습을 나타냅니다. 이는 회사가 일부 기간 동안 부채 비중을 조절하거나 자본 구조를 안정화하려는 시도를 보여줄 수 있으며, 영업리스 부채 포함 시에는 더욱 높은 비율(약 2.9~4.72)을 유지하며 부채 부담을 더 명확히 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 자본의 안전성을 나타내며, 대체로 0.66에서 0.85 사이에서 등락하는 양상을 보입니다. 2020년부터 2024년까지 전체적으로 안정된 수준을 유지하며, 부채 비율이 자본에 비해 상대적으로 적은 편임을 시사합니다. 영업리스 부채 포함 시에는 약 0.71에서 0.85 구간에서 움직이며, 동일한 경향성을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 자산에 대한 부채의 비중을 보여주며, 0.4에서 0.5 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있습니다. 일부 기간(2020년과 2024년)에는 0.42~0.46의 범위 내에서 변동하며, 자산 대비 부채 부담이 크지 않음을 의미합니다. 영업리스 부채 포함 시에는 약 0.5에서 0.57 범위 내로 비슷한 움직임을 나타내고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 회사의 자본 구조 내 부채의 영향력을 보여주며, 4.95에서 9.91까지 범위 내에서 변동하는 높은 수준을 보입니다. 2020년 초에는 4.95였으나, 이후 2022년까지 지속적으로 상승하여 최대 약 9.91에 도달했습니다. 이후 일부 기간에는 낮아졌으나 대체로 높은 레버리지 수준을 유지하고 있어, 부채 활용이 활발했음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 영업이익이 이자 비용을 얼마나 커버하는지를 보여줍니다. 2020년 이후 2024년까지 일정하게 유지되며, 대부분 7.0 이상(최대 9.3까지)로 안정적인 영업이익이 이자 비용을 충당하고 있음을 의미합니다. 이러한 안정성은 회사의 재무 건전성에 기여하며, 채무상환 능력에 대한 긍정적 신호로 볼 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
단기 차입 | 1,706,700) | 1,798,500) | 662,400) | 915,500) | 1,358,300) | 1,256,300) | 374,200) | 338,600) | 806,200) | 1,481,300) | 978,100) | 945,200) | 2,012,000) | 1,739,700) | 763,500) | 709,400) | 762,100) | 818,100) | 100) | 200) | 559,500) | 1,051,500) | |||||||
장기 부채의 현재 부분 | 1,150,700) | 1,150,800) | 1,049,200) | 1,048,900) | 849,700) | 1,349,100) | 1,098,800) | 1,098,200) | 499,500) | 600) | 600) | 600) | 600) | 260,700) | 260,600) | 662,100) | 687,100) | 428,500) | 25,100) | 24,100) | 700) | 429,500) | |||||||
장기부채, 유동부분 제외 | 7,828,900) | 7,827,100) | 8,176,800) | 8,175,300) | 8,130,800) | 8,129,500) | 8,377,900) | 8,499,200) | 9,095,700) | 9,593,100) | 9,591,000) | 9,588,900) | 8,593,600) | 8,592,300) | 8,590,900) | 7,604,900) | 7,603,800) | 7,862,400) | 8,266,900) | 8,266,900) | 8,289,400) | 8,289,200) | |||||||
총 부채 | 10,686,300) | 10,776,400) | 9,888,400) | 10,139,700) | 10,338,800) | 10,734,900) | 9,850,900) | 9,936,000) | 10,401,400) | 11,075,000) | 10,569,700) | 10,534,700) | 10,606,200) | 10,592,700) | 9,615,000) | 8,976,400) | 9,053,000) | 9,109,000) | 8,292,100) | 8,291,200) | 8,849,600) | 9,770,200) | |||||||
주주 자본 | 4,400,900) | 4,130,100) | 4,051,200) | 4,156,100) | 3,751,800) | 3,503,700) | 3,715,800) | 3,780,000) | 3,631,100) | 3,166,800) | 3,102,100) | 2,597,800) | 2,224,600) | 2,234,300) | 2,437,200) | 2,690,300) | 2,840,400) | 3,078,700) | 3,610,800) | 4,207,300) | 3,869,900) | 3,289,100) | |||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
주주 자본 대비 부채 비율1 | 2.43 | 2.61 | 2.44 | 2.44 | 2.76 | 3.06 | 2.65 | 2.63 | 2.86 | 3.50 | 3.41 | 4.06 | 4.77 | 4.74 | 3.95 | 3.34 | 3.19 | 2.96 | 2.30 | 1.97 | 2.29 | 2.97 | |||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Linde plc | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 10,686,300 ÷ 4,400,900 = 2.43
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주 자본의 변화 추세
- 해당 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특정 분기에서는 일시적인 감소 또는 정체 현상이 관찰되었으나 전체적으로는 2020년 3월의 약 97억7천만 달러에서 2025년 6월에는 약 101억3천만 달러로 확대된 모습을 볼 수 있습니다. 이와 함께, 주주 자본은 전체적으로 증가하는 추세를 지니고 있으며, 특히 2020년 3월에서 2023년 12월 사이에 상당히 안정적인 증가세를 보이고 있습니다. 이러한 움직임은 부채와 자본이 동시에 늘어나면서 기업의 재무 구조가 점진적으로 확장되고 있음을 의미합니다.
- 부채 대비 자본 비율(지렛대 효과)의 변동
- 부채 비율은 2.97에서 시작하여 2023년 9월을 기점으로 2.43까지 낮아졌다가 다시 2.61로 상승하는 등 변동성을 보이고 있습니다. 전체적인 흐름에서는 부채에 대한 자본의 비율이 대체로 낮아지고 있는 모습이 관찰되며, 이는 의무 부채 비중이 다소 감소하거나 자본이 증가하는 방향으로 재무구조가 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 구체적으로, 2020년대 중반을 기점으로 부채 비율이 2.4~3.0 범위 내에서 안정성을 유지하고 있으며, 이는 기업이 재무레버리지 활용에 있어서 전략적 조정을 하고 있음을 보여줍니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 12,770,200 ÷ 4,400,900 = 2.90
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
- 2020년 3월 말부터 2025년 6월 말까지 총 부채는 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 말부터 빠르게 증가하여 2023년 12월에는 12억 445만 달러에 이르렀으며, 이후 약간의 조정을 거쳐 2024년 6월에는 12억 799만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후에는 다소 안정화되는 모습을 보이지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 상승은 회사의 차입금 또는 운용리스 부채가 증가하는 현상을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주주 자본의 변화
- 2020년 3월의 주주 자본은 약 3억 2891만 달러였으며, 시간이 지남에 따라 점차 증가하는 추세를 나타낸다. 특히 2023년 말 이후까지 꾸준한 증대를 보여 2025년 6월에는 4억 1510만 달러를 기록하였다. 이와 함께 주주 자본 대비 부채 비율이 일정 수준 이상으로 유지되면서 재무구조의 변화와 함께 자기자본 규모도 확대되고 있음을 알 수 있다. 이는 배당, 유보 이익 증가 또는 유상증자 등을 통해 자본이 증대되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 추이
- 이 비율은 2020년 3월 3.5에서 시작하여 2021년 동안 점차 상승하여 4.72까지 치솟았으며, 이후에는 다소 변동이 있으나 대체로 3.0에서 4.0 사이를 유지하는 경향을 보이고 있다. 특히 2022년 들어서면서 부채 부담이 상대적으로 더 커졌음을 보여주지만, 이후에는 다소 안정적인 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 회사가 부채와 자본 간의 균형을 유지하려는 노력을 반영할 수 있다. 전체적으로 부채 비율이 높아지는 추세는 자본 대비 부채의 비중이 증가하는 것을 의미하며, 재무 스트레스 또는 레버리지 활용 정도를 보여주는 지표가 될 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
단기 차입 | 1,706,700) | 1,798,500) | 662,400) | 915,500) | 1,358,300) | 1,256,300) | 374,200) | 338,600) | 806,200) | 1,481,300) | 978,100) | 945,200) | 2,012,000) | 1,739,700) | 763,500) | 709,400) | 762,100) | 818,100) | 100) | 200) | 559,500) | 1,051,500) | |||||||
장기 부채의 현재 부분 | 1,150,700) | 1,150,800) | 1,049,200) | 1,048,900) | 849,700) | 1,349,100) | 1,098,800) | 1,098,200) | 499,500) | 600) | 600) | 600) | 600) | 260,700) | 260,600) | 662,100) | 687,100) | 428,500) | 25,100) | 24,100) | 700) | 429,500) | |||||||
장기부채, 유동부분 제외 | 7,828,900) | 7,827,100) | 8,176,800) | 8,175,300) | 8,130,800) | 8,129,500) | 8,377,900) | 8,499,200) | 9,095,700) | 9,593,100) | 9,591,000) | 9,588,900) | 8,593,600) | 8,592,300) | 8,590,900) | 7,604,900) | 7,603,800) | 7,862,400) | 8,266,900) | 8,266,900) | 8,289,400) | 8,289,200) | |||||||
총 부채 | 10,686,300) | 10,776,400) | 9,888,400) | 10,139,700) | 10,338,800) | 10,734,900) | 9,850,900) | 9,936,000) | 10,401,400) | 11,075,000) | 10,569,700) | 10,534,700) | 10,606,200) | 10,592,700) | 9,615,000) | 8,976,400) | 9,053,000) | 9,109,000) | 8,292,100) | 8,291,200) | 8,849,600) | 9,770,200) | |||||||
주주 자본 | 4,400,900) | 4,130,100) | 4,051,200) | 4,156,100) | 3,751,800) | 3,503,700) | 3,715,800) | 3,780,000) | 3,631,100) | 3,166,800) | 3,102,100) | 2,597,800) | 2,224,600) | 2,234,300) | 2,437,200) | 2,690,300) | 2,840,400) | 3,078,700) | 3,610,800) | 4,207,300) | 3,869,900) | 3,289,100) | |||||||
총 자본금 | 15,087,200) | 14,906,500) | 13,939,600) | 14,295,800) | 14,090,600) | 14,238,600) | 13,566,700) | 13,716,000) | 14,032,500) | 14,241,800) | 13,671,800) | 13,132,500) | 12,830,800) | 12,827,000) | 12,052,200) | 11,666,700) | 11,893,400) | 12,187,700) | 11,902,900) | 12,498,500) | 12,719,500) | 13,059,300) | |||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
총자본비율 대비 부채비율1 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.75 | |||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Linde plc | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 10,686,300 ÷ 15,087,200 = 0.71
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- 총 부채
- 2020년부터 2021년 초까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2021년 말부터 2022년 후반까지 다시 증가하는 양상을 나타냈다. 특히, 2022년 12월에는 약 10,534,700천 달러로 최고치에 근접하였으며, 이후 2023년과 2024년까지 소폭 감소와 안정세를 거쳐 2025년 초에 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 기업의 부채 관리 전략 혹은 시장 환경에 따른 수요와 채무 구조 조정의 결과일 수 있다.
- 총 자본금
- 자본금은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년과 비교했을 때, 2025년 6월 말 기준 약 15,087,200천 달러로 약 15% 이상 성장하였다. 이는 기업이 자본을 확충하거나 유보 이익을 통해 자본을 늘리는 전략을 유지하고 있음을 시사한다. 자본의 꾸준한 증가는 재무 안정성 향상에 기여할 것으로 판단된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 75%에서 시작하여, 이후 2021년 초에 도달한 83%까지 상승하였다가, 2022년을 기점으로 차츰 하락하는 경향을 보였다. 2023년 후반에는 약 71% 근처로 낮아졌으며, 2025년 6월에는 71%에 유지되고 있다. 이러한 추세는 기업이 부채 의존도를 점차 낮추며 자기자본 비중을 높이는 방향으로 재무 구조를 개선하고 있음을 의미한다. 전반적으로, 자본에 대한 안정성과 재무 유연성 강화를 위한 전략이 반영된 것으로 보여진다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 12,770,200 ÷ 17,171,100 = 0.74
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 해당 항목은 전체 부채 규모가 2019년 말에 비해 2020년 초에 다소 감소하는 양상을 보이다가 2020년 말 이후 지속적인 증가 추세를 나타내고 있다. 2020년 3월에 약 11,515백만 달러였던 부채는 2024년 12월에 약 12,799백만 달러로 증가하였으며, 이후 약간의 변동성 속에서도 지속적으로 높아지는 흐름을 유지하고 있다. 이 기간 동안 부채 규모의 증가는 회사의 금융 전략이나 자본 구조 조정의 결과일 수 있으며, 자본 조달 또는 투자 활동의 확대로 해석될 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2019년 말에 약 14,804백만 달러였으며, 이후 일관되게 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년 말에는 약 15,613백만 달러로 정점을 기록하고 이후 다소의 변동을 겪으며 2024년 12월까지 약 16,951백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 회사의 자본 확충 또는 내부 유보의 증가를 반영할 가능성이 있으며, 경영 성과와 자본 구조 강화를 시사할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 말 0.78에서 2020년 초 0.73으로 하락한 후, 2020년 말 이후 0.77~0.85 사이를 변동하며 전체적으로는 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. 2021년 이후에는 0.8 이상의 안정된 비율을 보여주며 자본구조가 견고함을 시사한다. 다만, 2023년 후반기에는 약간 하락하는 양상이 관찰되며, 이는 부채 증가 속도와 자본 확장 간의 균형을 치중하는 과정에서 오는 일시적 변동일 수 있다.
자산대비 부채비율
2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
단기 차입 | 1,706,700) | 1,798,500) | 662,400) | 915,500) | 1,358,300) | 1,256,300) | 374,200) | 338,600) | 806,200) | 1,481,300) | 978,100) | 945,200) | 2,012,000) | 1,739,700) | 763,500) | 709,400) | 762,100) | 818,100) | 100) | 200) | 559,500) | 1,051,500) | |||||||
장기 부채의 현재 부분 | 1,150,700) | 1,150,800) | 1,049,200) | 1,048,900) | 849,700) | 1,349,100) | 1,098,800) | 1,098,200) | 499,500) | 600) | 600) | 600) | 600) | 260,700) | 260,600) | 662,100) | 687,100) | 428,500) | 25,100) | 24,100) | 700) | 429,500) | |||||||
장기부채, 유동부분 제외 | 7,828,900) | 7,827,100) | 8,176,800) | 8,175,300) | 8,130,800) | 8,129,500) | 8,377,900) | 8,499,200) | 9,095,700) | 9,593,100) | 9,591,000) | 9,588,900) | 8,593,600) | 8,592,300) | 8,590,900) | 7,604,900) | 7,603,800) | 7,862,400) | 8,266,900) | 8,266,900) | 8,289,400) | 8,289,200) | |||||||
총 부채 | 10,686,300) | 10,776,400) | 9,888,400) | 10,139,700) | 10,338,800) | 10,734,900) | 9,850,900) | 9,936,000) | 10,401,400) | 11,075,000) | 10,569,700) | 10,534,700) | 10,606,200) | 10,592,700) | 9,615,000) | 8,976,400) | 9,053,000) | 9,109,000) | 8,292,100) | 8,291,200) | 8,849,600) | 9,770,200) | |||||||
총 자산 | 25,363,600) | 24,636,100) | 23,632,600) | 23,968,300) | 23,734,000) | 23,428,100) | 22,954,400) | 23,004,500) | 23,166,100) | 23,129,900) | 22,594,000) | 22,245,800) | 22,052,800) | 21,730,400) | 20,666,700) | 20,736,600) | 20,519,600) | 20,435,000) | 20,401,600) | 20,809,700) | 20,494,500) | 20,570,300) | |||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
자산대비 부채비율1 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | |||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Linde plc | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 10,686,300 ÷ 25,363,600 = 0.42
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- 총 부채와 총 자산의 추이
- 분기별 분석 결과, 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보여 좌우로 일시적인 변동이 있으나, 2020년 3월 기준 20억 5703백만 달러에서 2025년 6월에는 25억 3636백만 달러로 지속적인 성장을 기록하고 있다. 반면, 총 부채는 2020년 3월 9억 7702백만 달러에서 2025년 6월에는 10억 1839백만 달러 수준으로 전반적 증가세를 보이고 있으며, 자산 대비 부채 비율 역시 안정적인 수준에서 소폭의 변동을 나타내고 있다. 이 비율은 0.42~0.49 범위 내에서 변화하며, 부채와 자산 증가의 균형을 유지하는 모습을 확인할 수 있다.
- 자산 대비 부채 비율 분석
- 자산 대비 부채비율은 전체 자산에 대한 부채의 비중을 나타내며, 2020년 이후 지속적으로 0.42에서 0.49 사이를 유지하고 있다. 이는 회사가 안정적인 부채 구조를 유지하며, 유동성과 재무건전성에 대해 비교적 보수적인 정책을 유지하고 있음을 시사한다. 특히, 2021년 이후 소폭 증가 추세를 보인 후 다시 안정 구간으로 들어가는 모습이 관찰되며, 이는 회사가 재무 구조를 조절하는 과정에서 부채 비중을 적절히 긴축하거나 조정했음을 보여준다.
- 전반적인 재무 건전성과 성장 방향
- 총 자산의 연이은 증가와 부채의 적정 수준 유지는 회사의 재무 건전성이 유지되고 있음을 보여준다. 자산이 꾸준히 증가하는 가운데 부채 비율은 안정적 범위 내에서 유지되면서 자본적 성장을 지속하는 모습이 관찰된다. 이 데이터는 기업이 성장하는 동안 재무 구조를 균형 있게 관리하며, 장기적인 안정성을 추구하고 있음을 의미한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 12,770,200 ÷ 25,363,600 = 0.50
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
-
2020년 3월부터 2020년 12월까지 총 부채는 다소 변동이 있으며, 2020년 12월 말 기준 약 10억 1천만 달러를 기록하였다. 이후 2021년 동안 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2022년 12월 말에는 약 12억 4천만 달러를 기록하였다. 2023년들어서는 부채가 지속적으로 증가하는 추세로, 2024년 12월 말에는 약 12억 7천만 달러를 기록하였다.
전반적으로 이 기간 동안 부채는 꾸준히 증가하는 모습을 보여주며, 특히 2024년 이후에 일부 변동이 있지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 자금 조달이나 재무 전략 측면에서 부채의 확대를 계속 유지하고 있음을 시사한다.
- 총 자산의 변화
-
2020년 3월의 총 자산은 약 20억 5천만 달러였으며, 이후 2023년 3월에 약 23억 1천만 달러로 증가하였다. 이후 2024년 12월 말에는 약 25억 3천만 달러로 늘어나면서, 자산 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 보여준다. 전체적으로 안정적인 증가 추세를 그리며, 자산의 확장은 회사의 성장과 연결된 것으로 해석할 수 있다.
자산 규모의 증가는 기업의 영업활동, 투자 또는 기타 재무 전략을 통해 자산 포트폴리오를 확대하는 방향으로 이뤄지고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)의 동향
-
이 비율은 2020년 3월 0.56에서 시작하여 2020년 하반기에는 0.48로 하락하였다. 이후 2021년과 2022년을 거치며 약 0.50~0.57 사이에서 등락하였으며, 2023년까지는 0.52를 유지하는 경향을 보였다. 2024년 이후에는 0.5 수준으로 다시 안정화되며, 부채에 대한 자산 비율이 상대적으로 낮거나 적정 수준임을 보여준다.
이 변화는 부채가 자산에 비해 빠르게 늘어나지 않거나, 부채 증가 속도가 자산 확장에 비해 안정적으로 유지되고 있음을 의미할 수 있다. 이는 기업이 재무 구조를 적절히 관리하며 안정성을 유지하려는 방침을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
재무 레버리지 비율
2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
총 자산 | 25,363,600) | 24,636,100) | 23,632,600) | 23,968,300) | 23,734,000) | 23,428,100) | 22,954,400) | 23,004,500) | 23,166,100) | 23,129,900) | 22,594,000) | 22,245,800) | 22,052,800) | 21,730,400) | 20,666,700) | 20,736,600) | 20,519,600) | 20,435,000) | 20,401,600) | 20,809,700) | 20,494,500) | 20,570,300) | |||||||
주주 자본 | 4,400,900) | 4,130,100) | 4,051,200) | 4,156,100) | 3,751,800) | 3,503,700) | 3,715,800) | 3,780,000) | 3,631,100) | 3,166,800) | 3,102,100) | 2,597,800) | 2,224,600) | 2,234,300) | 2,437,200) | 2,690,300) | 2,840,400) | 3,078,700) | 3,610,800) | 4,207,300) | 3,869,900) | 3,289,100) | |||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
재무 레버리지 비율1 | 5.76 | 5.97 | 5.83 | 5.77 | 6.33 | 6.69 | 6.18 | 6.09 | 6.38 | 7.30 | 7.28 | 8.56 | 9.91 | 9.73 | 8.48 | 7.71 | 7.22 | 6.64 | 5.65 | 4.95 | 5.30 | 6.25 | |||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Linde plc | 2.23 | 2.17 | 2.10 | 2.11 | 2.10 | 2.07 | 2.03 | 2.00 | 1.97 | 2.01 | 1.99 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.85 | 1.90 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.89 | 1.89 | 1.88 |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 25,363,600 ÷ 4,400,900 = 5.76
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- 전체 재무 데이터의 추세와 변화 분석
-
분기별 기간 동안 총 자산은 대체로 상승하는 경향을 보이며, 2020년 3월의 약 20,570,300천 달러에서 2025년 6월의 약 25,363,600천 달러까지 점차 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이 기간 동안 자산 규모는 꾸준히 확대되고 있으며, 이는 회사의 성장과 자산 매입 또는 확장 활동이 지속적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
반면, 주주 자본은 변동성을 보이면서도 전반적으로 상승하는 추세를 보여준다. 2020년 3월의 약 3,289,100천 달러에서 2025년 6월의 약 4,051,200천 달러로 점차 증가하고 있으며, 이는 주주들이 회사의 영업 성과로부터 누적된 이익 또는 재투자 증대의 결과로 해석할 수 있다. 일부 기간에는 주주 자본이 감소하는 모습을 보이지만, 전반적인 증가세가 주목된다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 그 의미
-
재무 레버리지 비율은 전반적으로 4.95에서 9.91까지 상승 후 다시 하락하는 패턴을 보여주고 있다. 특히 2020년 9월 이후 2021년 12월까지 지속적으로 상승하였으며, 이후 2022년부터 2023년까지는 다소 둔화되는 모습을 보인다. 이는 회사가 부채 의존도를 높여 자본에 비해 더 많은 자금을 조달하는 구조를 형성했고, 그러한 금융 전략이 일부 기간 동안 강화된 것으로 해석할 수 있다.
반면, 2024년 이후에는 재무 레버리지 비율이 다시 낮아지고 있는데, 이는 부채 수준 관리 또는 재무구조의 조정을 통해 금융 위험을 일부 완화하려는 노력으로 볼 수 있다. 전반적으로 레버리지 비율의 변화는 회사의 자본 구조 전략 변화와 연결될 가능성이 높다.
- 종합적 관점 및 기대
- 전반적으로 볼 때, 회사는 자산과 주주 자본의 지속적인 증가를 통해 재무적 안정성과 성장 가능성을 유지하고 있는 것으로 나타난다. 재무 레버리지의 변화는 회사가 외부 자금을 활용하면서도 재무 건전성을 조절하려는 전략적 조정을 시사한다. 앞으로도 자산 규모와 자본 구조가 안정적으로 관리될 경우, 이는 기업의 장기적인 성장 및 재무 건전성에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다.
이자 커버리지 비율
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= (1,098,100 + 756,800 + 714,100 + 1,126,200)
÷ (112,400 + 103,800 + 98,500 + 103,400)
= 8.84
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
- 2020년 1분기부터 2021년 3분기까지는 상당한 변동성을 보이며 전반적으로 증감하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 1분기에는 478,500천 달러 수준에서 시작하여, 2020년 9월까지 점진적으로 증가하다가 2020년 12월에 하락하는 모습을 보여준다. 이후 2021년 초반에는 상승세를 타며 2021년 3월에는 592,200천 달러로 증가하였다. 2021년 후반기부터 2022년까지는 다시 급증하는데, 2022년 3분기에는 832,800천 달러 까지 상승하였다. 2022년 12월에는 최고치인 978,400천 달러를 기록했으며, 이후 2023년으로 넘어가면서 변동성을 보이기는 하나 2023년 3분기까지는 상당히 높은 수준을 유지하며 1,124,200천 달러까지 상승하였다. 2024년에는 전반적으로 높은 수준에서 유지되다가, 2024년 3분기에는 1,126,200천 달러로 정점을 찍었으며, 이후 4분기에는 다소 하락하는 모습을 나타내고 있다. 전반적으로 보면 2020년 초의 낮은 수치에서 점진적으로 상승하는 강한 상승세를 보이며 최고치에 근접하는 흐름이다.
- 이자 비용의 변화와 추이
- 이자 비용은 전반적으로 서서히 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2020년 1분기에는 86,200천 달러였으며, 2023년 3분기에는 111,700천 달러로 증가하였다. 중간중간 변동은 있으나, 전체적으로는 일정 수준의 증상을 보이고 있다. 특히 2022년 이후에는 90,000천 달러를 초과하는 수준에서 지속되어, 부채 수준이나 금융 비용이 지속적으로 증가하는 것으로 보인다. 이는 기업의 금융 비용이 점진적으로 증가하고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율(이자 비용 대비 EBIT 비율)
- 이자 커버리지 비율은 2020년 당시 데이터가 없는 상태였으며, 이후 2021년 이후부터 구체적인 수치가 제공되고 있다. 2021년 6월 이후로 점진적으로 증가하는 추세가 관찰된다. 2021년 하반기부터 2023년 3분기까지 7.07에서 9.04까지 상승했으며, 이는 수익성이 개선되고 있음을 시사한다. 안정적이면서도 상승하는 이자 커버리지 비율은 회사가 이자 비용을 커버하는 능력이 향상되고 있음을 의미하며, 재무건전성이 개선되고 있음을 나타낸다. 이러한 경향은 기업의 수익성이 강해지고 있음을 반영한다.