지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Sherwin-Williams Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
재무 건전성 및 레버리지 추세 분석 결과, 전반적인 부채 수준이 감소하며 재무 구조가 점진적으로 개선되는 양상을 보이고 있습니다.
- 부채 및 레버리지 비율 추이
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 4.74에서 2026년 1분기 2.64로 유의미하게 하락하였습니다. 영업리스 부채를 포함한 비율 또한 유사한 하향 곡선을 그리며 자본 대비 부채 의존도가 낮아졌음을 나타냅니다. 재무 레버리지 비율 역시 초기 9.73 수준에서 2026년 1분기 5.95 수준으로 크게 낮아져, 타인자본을 활용한 자산 확대 전략에서 안정적인 자본 구조로 전환되는 흐름이 관찰됩니다.
- 자산 및 총자본 대비 부채 비율
- 자산 대비 부채 비율은 0.42에서 0.49 사이의 좁은 범위에서 유지되고 있으며, 전반적으로 소폭 하락하는 추세입니다. 총자본 대비 부채 비율 또한 0.70에서 0.83 사이에서 완만하게 감소하며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 전반적인 자산 규모 대비 부채의 비중이 일정하게 관리되고 있음을 의미합니다.
- 이자 지급 능력
- 이자 커버리지 비율은 2022년 초 7.47에서 2024년 말 9.32까지 지속적으로 상승하며 이자 비용 지급 능력이 강화되었습니다. 다만, 2025년 이후 7.83 수준으로 다시 소폭 하락하는 추세를 보이고 있으나, 초기 수준과 유사하거나 상회하는 안정적인 지급 능력을 유지하고 있는 것으로 분석됩니다.
종합적으로 부채 비율과 레버리지의 하향 안정화, 그리고 이자 커버리지 비율의 전반적인 상승을 통해 재무 리스크가 감소하고 재무적 안정성이 강화된 상태로 평가됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Sherwin-Williams Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자본 구조의 전반적인 변화를 분석한 결과, 부채의 변동성에도 불구하고 자기자본의 지속적인 증가로 인해 재무 건전성이 점진적으로 개선되는 추세를 보인다.
- 총 부채 추이
- 2022년 1분기 약 105억 달러에서 시작하여 일정 수준을 유지하다가 2023년 하반기에 98억 달러 수준으로 감소하며 최저점을 기록하였다. 이후 2024년부터 다시 증가세로 전환되었으며, 2026년 1분기에는 116억 달러까지 상승하며 분석 기간 중 가장 높은 부채 규모를 나타냈다.
- 주주 자본 추이
- 2022년 1분기 약 22억 달러 수준이었던 주주 자본은 전 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 우상향 추세를 보였다. 특히 2022년 3분기부터 2023년 상반기 사이에 가파른 증가세를 기록하였으며, 2025년 이후에는 44억 달러에서 45억 달러 수준의 높은 자본 규모를 안정적으로 유지하고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2022년 1분기 4.74로 매우 높은 수준이었으나, 자기자본의 지속적인 확대로 인해 하락세를 보였다. 2023년 이후부터는 2.36에서 3.06 사이의 범위에서 등락하며 초기 대비 현저히 낮은 수준에서 안정화되었다. 이는 전체적인 재무 레버리지가 완화되고 외부 차입 의존도가 낮아졌음을 의미한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Sherwin-Williams Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
재무 구조의 전반적인 추세를 분석한 결과, 총 부채는 일정 범위 내에서 등락을 반복하는 반면 주주 자본은 지속적으로 증가하며 재무 건전성이 개선되는 양상을 보였다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 124.9억 달러 수준에서 시작하여 2023년 4분기에 118.1억 달러까지 감소하며 하향 안정화되는 모습을 보였다. 그러나 2024년 이후 다시 증가세로 돌아서며 2026년 1분기에는 137.9억 달러를 기록하여 분석 기간 중 최고 수준에 도달했다.
- 주주 자본의 성장세
- 주주 자본은 2022년 1분기 22.3억 달러에서 2026년 1분기 44.3억 달러로 약 2배 가까이 증가하였다. 특히 2022년 하반기부터 2023년 상반기 사이에 가파른 상승 곡선을 그리며 자본 확충이 이루어졌으며, 이후에도 꾸준한 증가세를 유지하며 자본 기반이 강화되었다.
- 재무 레버리지 및 안정성 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 5.59에서 2026년 1분기 3.11로 크게 낮아졌다. 해당 비율은 2023년 2분기(3.40)와 3분기(3.14)를 거치며 하락세를 보였으며, 2024년 3분기에는 2.91까지 떨어지며 최저 수준을 기록했다. 이는 부채의 절대적인 증가보다 자본의 증가 속도가 더 빨랐음을 의미하며, 결과적으로 기업의 재무적 안정성이 향상되었음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Sherwin-Williams Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
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| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 재무 구조 변화를 살펴보면, 자본의 지속적인 증가와 부채 비율의 전반적인 하향 안정화 추세가 관찰됩니다.
- 총 부채 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 105억 9,270만 달러에서 시작하여 2023년 4분기 98억 5,090만 달러까지 점진적으로 감소하였습니다. 이후 2024년부터 다시 상승세를 보이며 2026년 1분기에는 116억 9,980만 달러로 분석 기간 중 최고치를 기록하는 변동성을 나타냈습니다.
- 총 자본금 성장 추세
- 총 자본금은 2022년 1분기 128억 2,700만 달러에서 2026년 1분기 161억 3,090만 달러로 꾸준히 증가하였습니다. 특히 2024년 이후 증가 폭이 확대되며 전반적인 자산 기반이 강화되는 양상을 보였습니다.
- 부채 비율 및 재무 건전성
- 총자본비율 대비 부채비율은 2022년 1분기 0.83에서 2025년 4분기 0.70까지 하락하며 전반적인 개선 흐름을 보였습니다. 2026년 1분기에는 0.73으로 소폭 반등하였으나, 초기 수치와 비교했을 때 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
종합적으로 부채 규모의 변동에도 불구하고 자본금의 성장 속도가 이를 상회함에 따라, 외부 차입 의존도가 낮아지고 재무 구조의 안정성이 제고된 것으로 분석됩니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Sherwin-Williams Co., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
분석 기간 동안의 재무 구조 및 자본 건전성 추이는 다음과 같다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 12,489,900천 달러에서 시작하여 2023년 4분기 11,809,700천 달러까지 점진적으로 감소하는 양상을 보였다. 그러나 2024년 1분기부터 다시 증가세로 전환되었으며, 2026년 1분기에는 13,786,700천 달러를 기록하며 분석 기간 중 최고 수준에 도달하였다.
- 자본 규모의 성장 추세
- 총 자본금은 2022년 1분기 14,724,200천 달러에서 2026년 1분기 18,217,800천 달러로 지속적인 증가세를 나타냈다. 일시적인 변동은 있었으나 전반적으로 자본 기반이 꾸준히 확대되며 재무적 완충 능력이 강화된 것으로 분석된다.
- 총자본비율의 변화와 재무 건전성
- 부채를 자본으로 나눈 총자본비율은 2022년 1분기 0.85에서 2026년 1분기 0.76으로 하락하였다. 특히 2023년 2분기부터 2024년 2분기 사이에는 0.74에서 0.78 사이의 낮은 수준을 유지하며 부채 의존도가 낮아지는 경향을 보였다.
종합적으로 볼 때, 부채 규모가 최근 다시 증가하는 추세임에도 불구하고 자본금의 증가 폭이 이를 상회하면서 전체적인 레버리지 비율은 하향 안정화되는 추세이다. 이는 외부 차입에 대한 의존도를 낮추고 자기자본 중심의 재무 구조를 구축하고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Sherwin-Williams Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 추세 분석 결과, 자산 규모의 지속적인 확장과 부채의 전략적 관리를 통해 재무 건전성이 개선되는 양상을 보인다.
- 자산 성장 추세
- 총 자산은 2022년 1분기 217억 3,040만 달러에서 2026년 1분기 263억 7,870만 달러로 꾸준히 증가하였다. 특히 2024년 이후부터 자산 증가 폭이 더욱 가팔라지며 외형적 성장이 가속화되는 패턴이 관찰된다.
- 부채 변동 패턴
- 총 부채는 2022년 약 106억 달러 수준에서 시작하여 2023년 말 98억 5,090만 달러까지 감소하며 일시적인 하향 안정화 추세를 보였다. 그러나 2025년 하반기를 기점으로 다시 상승세로 전환되어 2026년 1분기에는 116억 9,980만 달러에 도달하였다.
- 재무 안정성 분석
- 자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.49에서 2024년과 2025년 사이에 최저 0.42까지 하락하며 개선되었다. 최근 2026년 1분기 기준 0.44를 기록하고 있으며, 이는 부채의 절대적 금액이 증가했음에도 불구하고 자산의 증가 속도가 이를 상회하며 재무 레버리지 수준을 안정적으로 유지하고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Sherwin-Williams Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
자산 규모의 지속적인 확장과 부채 관리의 안정성이 관찰된다.
- 자산 규모 추이
- 총 자산은 2022년 3월 217억 3천만 달러에서 2026년 3월 263억 7천만 달러로 꾸준히 증가하며 우상향 곡선을 그렸다. 특히 2024년 이후부터는 자산 성장세가 더욱 가속화되는 경향을 보인다.
- 부채 수준 변동
- 총 부채는 초기 124억 달러 수준에서 시작하여 2023년 하반기 118억 달러까지 일시적으로 감소하였으나, 이후 다시 상승하여 2026년 3월에는 137억 8천만 달러를 기록하였다. 전반적으로 자산의 증가 폭에 비해 부채의 증가 폭은 상대적으로 완만하게 관리되었다.
- 재무 건전성 분석
- 자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.57에서 시작하여 점진적으로 하락하였으며, 2024년 9월부터 2025년 6월 사이에는 0.50 수준까지 낮아졌다. 최종적으로 0.52를 기록하며 초기 대비 레버리지 비율이 감소하였으며, 이는 자산 성장 속도가 부채 증가 속도를 상회하며 재무 구조가 개선되었음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Sherwin-Williams Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 자산 규모의 지속적인 확대와 자본 기반의 강화가 동시에 진행되었으며, 이에 따라 재무 건전성이 점진적으로 개선되는 추세가 확인된다.
- 자산 성장 추세
- 총 자산은 2022년 1분기 217억 3,040만 달러에서 2026년 1분기 263억 7,870만 달러로 전반적인 증가세를 기록하였다. 특히 2024년 4분기부터 2025년 3분기 사이에 자산 규모가 빠르게 확대되는 양상을 보였으며, 이는 사업 규모의 확장이나 전략적 투자가 이루어졌음을 시사한다.
- 주주 자본의 변동
- 주주 자본은 2022년 1분기 22억 3,430만 달러에서 2026년 1분기 44억 3,110만 달러로 약 2배 가까이 증가하였다. 기간 중 일부 변동성이 존재하였으나, 장기적으로 자본 축적이 꾸준히 이루어지며 기업의 자기자본 기반이 강화되었다.
- 재무 레버리지 및 안정성
- 재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 9.73에서 2026년 1분기 5.95로 유의미하게 하락하였다. 이는 총 자산의 증가 속도보다 주주 자본의 증가 속도가 더 가팔랐음을 의미하며, 결과적으로 타인자본에 대한 의존도를 낮추고 재무적 리스크를 완화하여 안정적인 자본 구조를 구축한 것으로 분석된다.
이자 커버리지 비율
Sherwin-Williams Co., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
수익성과 채무 상환 능력의 분기별 추세 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 변동 추이
- 이자 및 세전 이익은 매년 2분기와 3분기에 정점을 찍고 4분기와 1분기에 하락하는 뚜렷한 계절적 패턴을 보입니다. 2022년 3월 549,500천 달러에서 시작하여 2024년 6월에는 1,284,200천 달러로 최고치를 기록하는 등 전반적인 수익 규모가 확대되었습니다. 최근 2026년 3월 기준으로는 811,400천 달러를 기록하며 기존의 주기적 변동 흐름을 유지하고 있습니다.
- 이자 비용의 변화 양상
- 이자 비용은 분석 기간 전반에 걸쳐 점진적인 상승세를 나타냈습니다. 2022년 1분기 88,400천 달러였던 이자 비용은 지속적으로 증가하여 2025년 4분기부터 2026년 1분기까지 131,600천 달러 수준에서 정체되었습니다. 이는 차입 규모의 확대 또는 조달 금리의 상승으로 인해 금융 비용 부담이 누적되었음을 의미합니다.
- 이자 커버리지 비율의 추세 및 시사점
- 이자 커버리지 비율은 2022년 3월 7.47에서 2024년 3월 9.32까지 지속적으로 상승하며 이자 비용 지불 능력이 강화되는 모습을 보였습니다. 하지만 2024년 2분기 이후부터는 완만하게 하락하여 2026년 3월에는 7.83으로 낮아졌습니다. 이는 EBIT의 증가 속도보다 이자 비용의 증가 속도가 더 빠르게 진행되었거나, 최근 수익성 지표가 상대적으로 둔화되었기 때문으로 분석됩니다. 그럼에도 불구하고 비율이 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 단기적인 채무 이행 능력은 안정적인 상태로 평가됩니다.