Altria Group Inc. (NYSE:MO)

매출총이익률은 2020년 1분기 49.43%에서 2024년 3분기 59.38%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년 3분기부터 2024년 3분기까지의 상승폭이 두드러집니다.

영업이익률 또한 2020년 1분기 40.34%에서 2024년 3분기 46.44%로 전반적으로 상승하는 경향을 나타냅니다. 다만, 2021년 3분기에는 소폭 하락하는 모습을 보였으나, 이후 다시 상승하여 2024년 3분기에는 46.44%를 기록했습니다.

순이익률은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2020년 1분기 -3.33%에서 시작하여 2020년 4분기 17.08%로 크게 반등했습니다. 이후 2021년에는 10%대 초중반을 유지하다가 2022년 3분기 18.61%로 다시 상승했고, 2023년 4분기에는 42.25%까지 증가했습니다. 2024년 3분기에는 42.82%를 기록하며 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율은 2020년 1분기 -13.16%에서 2020년 4분기 157.34%로 급격하게 상승했습니다. 2021년에는 148.95%와 139.55%를 기록하며 높은 수준을 유지했으나, 이후 데이터는 제공되지 않습니다.

자산수익률비율은 2020년 1분기 -1.64%에서 2024년 3분기 30.1%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년 이후 급격한 상승세를 나타내며, 2023년 4분기에는 29.54%를 기록했습니다.

매출총이익률

지속적인 증가 추세

영업이익률

전반적인 상승 추세, 2021년 3분기 소폭 하락

순이익률

변동성이 크지만, 전반적으로 상승 추세

자기자본비율

2020년 급격한 상승 후 데이터 부족

자산수익률비율

꾸준한 증가 추세, 2022년 이후 급격한 상승

전반적으로, 분석 기간 동안 매출 총이익, 순 매출, 매출총이익률 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

매출 총이익

매출 총이익은 2020년 1분기 2873백만 달러에서 2020년 4분기 3146백만 달러로 변동성을 보였습니다. 2021년에는 전반적으로 증가하여 2021년 4분기에 3315백만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 3510백만 달러에서 3697백만 달러 사이에서 변동하며 소폭 증가했습니다. 2023년에는 3499백만 달러에서 3757백만 달러 사이에서 변동했으며, 2024년 1분기에는 3280백만 달러, 2분기에는 3675백만 달러, 3분기에는 3808백만 달러로 증가 추세를 보입니다.

순 매출

순 매출은 2020년 1분기 6359백만 달러에서 2020년 3분기 7123백만 달러로 증가한 후 2020년 4분기에 6304백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 6036백만 달러에서 6936백만 달러 사이에서 변동하며 증가 추세를 보였습니다. 2022년에는 5892백만 달러에서 6550백만 달러 사이에서 변동하며 소폭 증가했습니다. 2023년에는 5719백만 달러에서 6508백만 달러 사이에서 변동했으며, 2024년 1분기에는 6209백만 달러, 2분기에는 6259백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2020년 1분기 49.43%에서 2020년 4분기 49.80%로 소폭 변동했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에 53.79%에 도달했습니다. 2022년에는 54.48%에서 56.77% 사이에서 변동하며 추가적인 증가를 보였습니다. 2023년에는 56.98%에서 58.06% 사이에서 변동했으며, 2024년 1분기에는 58.87%, 2분기에는 59.38%로 지속적인 상승 추세를 나타냅니다.

전반적으로 매출총이익률은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 이는 비용 관리 또는 제품 가격 전략의 개선을 시사할 수 있습니다. 매출 총이익과 순 매출은 변동성을 보이지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

분기별 영업이익은 2020년 1분기 23억 3,600만 달러에서 2020년 3분기 31억 6,000만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 4분기에 25억 8,100만 달러로 감소했지만, 2021년 2분기에 31억 8,600만 달러로 다시 증가했습니다. 2021년 하반기에는 영업이익이 29억 5,100만 달러와 27억 3,300만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 영업이익이 비교적 안정적으로 유지되었으며, 28억 달러에서 31억 달러 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 27억 5,700만 달러에서 30억 8,900만 달러 사이에서 변동하며 소폭 증가하는 추세를 보였고, 2024년 1분기에는 31억 5,200만 달러로 증가했습니다.

순 매출은 2020년 1분기 63억 5,900만 달러에서 2020년 3분기에 71억 2,300만 달러로 증가했습니다. 2020년 4분기에는 63억 400만 달러로 감소했지만, 2021년 2분기에 69억 3,600만 달러로 다시 증가했습니다. 2021년 하반기에는 순 매출이 67억 8,600만 달러와 62억 5,500만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 순 매출이 58억 9,200만 달러에서 65억 5,000만 달러 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 57억 1,900만 달러에서 65억 800만 달러 사이에서 변동하며 소폭 증가하는 추세를 보였고, 2024년 1분기에는 62억 900만 달러로 증가했습니다.

영업이익률

영업이익률은 2020년 1분기 40.34%에서 2020년 4분기 41.57%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 2분기에는 44.01%로 최고점을 기록한 후, 2021년 하반기에는 43.77%와 44.44%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 45.44%에서 47.49% 사이에서 변동하며 증가하는 추세를 보였고, 2023년에는 46.58%에서 47.16% 사이에서 변동했습니다. 2024년 1분기에는 46.44%로 감소했습니다.

전반적으로 영업이익과 순 매출은 유사한 추세를 보이며, 2020년 상반기에는 증가하고 하반기에는 감소하는 패턴을 보였습니다. 2021년 이후에는 비교적 안정적인 추세를 유지하며 소폭의 변동성을 보였습니다. 영업이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년과 2023년에 최고점을 기록했습니다.

분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 15억 5,200만 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 19억 4,300만 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년 9월 30일에는 -9억 5,200만 달러로 급격히 감소한 후 2020년 12월 31일에 19억 2,400만 달러로 다시 회복되었습니다. 2021년에는 14억 2,400만 달러에서 21억 4,900만 달러로 증가했다가 2021년 9월 30일에 -27억 2,200만 달러로 감소하는 등 변동성이 지속되었습니다. 2022년에는 8억 9,100만 달러에서 26억 9,000만 달러로 증가하는 추세를 보였고, 2023년에는 17억 8,700만 달러에서 21억 6,600만 달러 사이를 오갔습니다. 2024년에는 38억 300만 달러에서 22억 9,300만 달러로 감소했습니다.

순매출은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 분기별로 변동이 있었습니다. 2020년 3월 31일에 63억 5,900만 달러로 시작하여 2020년 9월 30일에 71억 2,300만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2020년 12월 31일에 63억 400만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 60억 3,600만 달러에서 69억 3,600만 달러 사이를 오갔습니다. 2022년에는 57억 1,900만 달러에서 65억 4,300만 달러 사이를 오갔고, 2023년에는 55억 7,600만 달러에서 62억 8,100만 달러 사이를 오갔습니다. 2024년에는 62억 900만 달러에서 62억 5,900만 달러로 소폭 감소했습니다.

순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -3.33%에서 17.08%까지 변동했고, 2021년에는 -10.65%에서 17.22%까지 변동했습니다. 2022년에는 6.88%에서 22.97%까지 증가하는 추세를 보였고, 2023년에는 22.44%에서 35.58%까지 증가했습니다. 2024년에는 42.25%에서 42.82%로 소폭 증가했습니다. 순이익률은 순이익의 변동성에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

주요 관찰 사항

순이익은 상당한 변동성을 보이며, 특정 분기에 손실이 발생하기도 했습니다.

순매출은 상대적으로 안정적이지만, 분기별로 변동이 있습니다.

순이익률은 순이익의 변동성에 따라 크게 변동하며, 최근에는 증가하는 추세를 보입니다.

분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기 15억 5,200만 달러에서 2020년 2분기 19억 4,300만 달러로 증가한 후 2020년 3분기에 -9억 5,200만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 2020년 4분기에 19억 2,400만 달러로 회복되었고, 2021년에는 14억 2,400만 달러에서 21억 4,900만 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

그러나 2021년 3분기에 -27억 2,200만 달러로 다시 큰 손실이 발생했고, 2021년 4분기에 16억 2,400만 달러로 회복되었습니다. 2022년에는 순이익이 8억 9,100만 달러에서 26억 9,000만 달러 사이로 변동했습니다. 2023년에는 17억 8,700만 달러에서 21억 6,600만 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 보였으며, 2024년 1분기에는 38억 300만 달러로 크게 증가한 후 2024년 2분기에 22억 9,300만 달러로 감소했습니다. 2024년 3분기에는 21억 2,900만 달러를 기록했습니다.

주주자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 65억 4,300만 달러에서 2020년 4분기 28억 3,900만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 29억 1,300만 달러에서 32억 5,700만 달러 사이로 소폭 증가했지만, 2021년 3분기에 -12억 6,700만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 2022년에는 -42억 3,200만 달러까지 감소했고, 2023년에는 -34억 700만 달러에서 -51억 1,400만 달러 사이로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 -30억 1,600만 달러로 소폭 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년에 큰 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기 -13.16%에서 2020년 2분기 -16.07%로 감소한 후 2020년 3분기 23.38%로 급증했습니다. 2020년 4분기에는 157.34%로 매우 높은 수준을 기록했고, 2021년 1분기에는 148.95%, 2021년 2분기에는 139.55%를 기록했습니다. 이후 ROE 데이터는 제공되지 않았습니다.

순이익

순이익은 상당한 변동성을 보이며, 특정 분기에 큰 손실이 발생하기도 했습니다.

주주자본

주주자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 특히 2021년 이후 감소폭이 컸습니다.

ROE

ROE는 2020년에 큰 변동성을 보였으며, 2020년 4분기에는 매우 높은 수준을 기록했습니다. 이후 ROE 데이터는 제공되지 않았습니다.

순이익 추세

2020년 초에는 순이익이 15억 5,200만 달러에서 19억 4,300만 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년 3분기에 -9억 5,200만 달러로 크게 감소한 후 연말에는 19억 2,400만 달러로 회복되었습니다. 2021년에는 14억 2,400만 달러에서 21억 4,900만 달러로 순이익이 증가하는 추세를 보였지만, 3분기에 -27억 2,200만 달러로 다시 감소했습니다. 2021년 말에는 16억 2,400만 달러로 회복되었습니다. 2022년에는 순이익이 변동성을 보이며 8억 9,100만 달러에서 22억 4,000만 달러 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 17억 8,700만 달러에서 21억 6,600만 달러로 비교적 안정적인 순이익을 유지했습니다. 2024년 1분기에는 21억 2,900만 달러에서 38억 300만 달러로 크게 증가한 후 22억 9,300만 달러로 감소했습니다.

총 자산 추세

총 자산은 2020년 1분기 5만 2,618만 달러에서 2020년 2분기 5만 200만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년 3분기에는 4만 6,651만 달러로 감소했지만, 연말에는 4만 7,414만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 4만 8,776만 달러에서 3만 9,564만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 4만 235만 달러에서 3만 3,953만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 3만 6,954만 달러에서 3만 8,570만 달러로 증가한 후 3만 6,475만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 3만 4,387만 달러에서 3만 4,167만 달러로 소폭 감소했습니다.

ROA 추세

ROA는 2020년 초 -1.64%에서 -1.82%로 감소한 후 1.57%로 증가했습니다. 연말에는 9.42%로 크게 증가했습니다. 2021년에는 8.9%에서 10.24%로 증가한 후 7.01%로 감소했습니다. 2021년 말에는 6.26%로 감소했습니다. 2022년에는 7.48%에서 4.77%로 감소한 후 13.84%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 15.6%에서 18.35%로 증가한 후 24.02%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 21.08%에서 23.23%로 증가한 후 29.54%로 크게 증가했습니다.