수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.

Profitability ratios (요약)
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
영업이익률
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
자기자본비율 (ROE)
자산수익률비율 (ROA)

Altria Group Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
매출 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)	59.38%	58.87%	58.48%	58.34%	58.06%	57.43%	56.98%	56.77%	55.67%	55.06%	54.48%	53.79%	53.04%	52.53%	51.96%	49.80%	50.13%	49.79%	49.43%	50.62%	—	—	—
영업이익률	46.44%	46.14%	47.10%	47.16%	46.99%	46.58%	47.31%	47.49%	46.89%	45.82%	45.44%	44.44%	43.77%	44.01%	43.46%	41.57%	41.46%	41.04%	40.34%	41.12%	—	—	—
순이익률(Net Profit Margin Ratio)	42.82%	42.25%	34.81%	33.21%	35.58%	27.39%	22.44%	22.97%	18.61%	6.88%	11.64%	9.51%	10.65%	17.22%	16.80%	17.08%	2.84%	-3.57%	-3.33%	-5.15%	—	—	—
투자 비율
자기자본비율 (ROE)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.55%	148.95%	157.34%	23.38%	-16.07%	-13.16%	-20.78%	—	—	—
자산수익률비율 (ROA)	30.10%	29.54%	23.23%	21.08%	24.02%	18.35%	15.18%	15.60%	13.84%	4.77%	7.48%	6.26%	7.01%	10.24%	8.90%	9.42%	1.57%	-1.82%	-1.64%	-2.62%	—	—	—

추세 및 변화 분석

2020년부터 2024년까지의 기간을 기준으로 분석할 때, 매출총이익률은 꾸준하게 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 50% 후반에서 2024년 58% 초반까지 연평균 상승세가 관찰되며, 수익성 향상에 기여하는 요인으로 평가된다.

영업이익률 역시 비슷한 흐름을 따르며, 2020년대에는 전반적으로 안정적이면서도 점진적인 상승세를 나타내고 있다. 2020년대 초반 41%대에서 2024년 약 46%로 증가하는 모습이 뚜렷하게 드러난다. 이는 영업활동의 효율성이 향상되었음을 시사한다.

반면, 순이익률은 2020년대 초반까지 부정적에서 긍정적 전환을 시도하는 패턴을 보이고 있으며, 2021년 이후 확실한 증가세를 나타낸다. 2022년 이후 30%를 상회하는 수익성을 기록하고 있으며, 2023년 및 2024년에는 40%대를 유지하며 회사의 수익성 강화를 보여준다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년대 초에는 부정적 또는 낮은 수치였으나, 2021년 이후 급격히 상승하여 2023년 및 2024년에는 150%를 상회하는 극단적인 수익률을 기록하고 있다. 이는 자본에 대한 수익률이 매우 높게 나타나며, 자기자본 활용의 효율성을 방증한다.

자산수익률(ROA)도 2020년대 초에는 약 -2.6% 수준이었으나 점진적으로 상승하여 2024년에는 30% 이상에 달하는 안정적인 수치를 기록하고 있다. 이 역시 자산의 효율적 운용과 수익성 향상 효과를 반영한다.

종합적 견해

전반적으로, 재무 지표들의 주요 지표들이 2020년 이후 의미 있게 개선되고 있음을 볼 수 있다. 수익성 및 자본 효율성에 있어 강세를 보이고 있으며, 이는 기업의 전략적 운영과 시장 환경의 긍정적 변화에 기인할 가능성이 높다. 특히, 순이익률과 ROE의 급증은 기업의 수익창출 능력 향상을 보여주는 중요한 지표라고 할 수 있다. 그러나, 일부 자료에서 부정적 수치가 잠시 나타났던 시기도 있어서, 지속적인 안정성과 외부 환경 변화에 대한 모니터링이 필요하다.

판매 수익률

ROI(Return on Investment) 비율

Altria Group Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
매출 총이익	3,808)	3,675)	3,280)	3,499)	3,699)	3,757)	3,329)	3,510)	3,697)	3,666)	3,373)	3,315)	3,673)	3,732)	3,272)	3,146)	3,717)	3,287)	2,873)	3,084)	3,497)	3,319)	2,811)
순 매출	6,259)	6,209)	5,576)	5,975)	6,281)	6,508)	5,719)	6,111)	6,550)	6,543)	5,892)	6,255)	6,786)	6,936)	6,036)	6,304)	7,123)	6,367)	6,359)	6,007)	6,856)	6,619)	5,628)
수익성 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)¹	59.38%	58.87%	58.48%	58.34%	58.06%	57.43%	56.98%	56.77%	55.67%	55.06%	54.48%	53.79%	53.04%	52.53%	51.96%	49.80%	50.13%	49.79%	49.43%	50.62%	—	—	—
벤치 마크
매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자²
Coca-Cola Co.	60.43%	60.53%	59.98%	59.52%	59.14%	58.52%	58.09%	58.14%	58.49%	58.89%	60.27%	60.27%	60.72%	60.61%	59.42%	59.31%	—	—	—	—	—	—	—
Mondelēz International Inc.	38.77%	40.34%	41.69%	38.22%	37.77%	36.59%	35.79%	35.92%	36.34%	37.76%	38.54%	39.19%	39.82%	40.44%	40.43%	39.30%	—	—	—	—	—	—	—
PepsiCo Inc.	54.68%	54.44%	54.13%	54.21%	53.93%	53.58%	53.28%	53.03%	53.03%	53.13%	53.20%	53.35%	53.87%	54.23%	54.65%	54.82%	—	—	—	—	—	—	—
Philip Morris International Inc.	64.08%	63.88%	63.70%	63.35%	63.12%	62.58%	63.07%	64.10%	65.32%	66.49%	67.17%	68.06%	68.14%	68.02%	67.59%	66.65%	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × (매출 총이익_{Q3 2024} + 매출 총이익_{Q2 2024} + 매출 총이익_{Q1 2024} + 매출 총이익_{Q4 2023}) ÷ (순 매출_{Q3 2024} + 순 매출_{Q2 2024} + 순 매출_{Q1 2024} + 순 매출_{Q4 2023})
= 100 × (3,808 + 3,675 + 3,280 + 3,499) ÷ (6,259 + 6,209 + 5,576 + 5,975) = 59.38%

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

매출 총이익: 2019년 이후 전년 동기 대비 꾸준한 성장세를 보여주고 있으며, 특히 2020년 하반기부터 2021년 상반기까지 큰 폭의 증대를 기록하였다. 이후 2022년까지 안정적인 증가추세를 유지하였으며, 2023년과 2024년에는 일부 변동성을 보이면서도 전반적으로 지속적인 상승이 이어지고 있다. 이는 매출 총이익이 회사의 매출 규모와 수익성 개선을 지속적으로 반영하는 것으로 볼 수 있다.
순 매출: 전반적으로 2019년 이후 꾸준히 확대되고 있는 추세를 나타낸다. 특히 2020년과 2021년은 상당한 성장률을 보여, 팬데믹 이후 시장 수요에 대한 회복 또는 강화된 시장 점유율을 시사한다. 2022년 이후에는 일부 일시적 하락세를 경험했지만, 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 경향을 보이고 있어 매출 규모의 지속적 확대를 기대할 수 있다.
매출총이익률(Gross profit margin ratio): 이 비율은 전체 분석기간 동안 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 말 이후 50%를 약간 넘는 수준에서 시작하여 2022년 이후에는 58%에 이르기까지 꾸준히 증가하였다. 이는 매출총이익률이 향상됨을 의미하며, 회사가 원가 절감 또는 고부가가치 제품 및 서비스에 대한 집중을 통해 수익성을 강화하는 전략을 지속하고 있음을 시사한다. 이러한 상승세는 경쟁력 유지와 시장 내 우위 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

Altria Group Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익	3,152)	2,533)	2,674)	2,796)	3,089)	2,905)	2,757)	2,818)	3,112)	3,105)	2,884)	2,733)	2,951)	3,186)	2,690)	2,581)	3,160)	2,796)	2,336)	2,427)	2,944)	2,717)	2,238)
순 매출	6,259)	6,209)	5,576)	5,975)	6,281)	6,508)	5,719)	6,111)	6,550)	6,543)	5,892)	6,255)	6,786)	6,936)	6,036)	6,304)	7,123)	6,367)	6,359)	6,007)	6,856)	6,619)	5,628)
수익성 비율
영업이익률¹	46.44%	46.14%	47.10%	47.16%	46.99%	46.58%	47.31%	47.49%	46.89%	45.82%	45.44%	44.44%	43.77%	44.01%	43.46%	41.57%	41.46%	41.04%	40.34%	41.12%	—	—	—
벤치 마크
영업이익률경쟁자²
Coca-Cola Co.	20.61%	22.20%	21.89%	24.72%	24.68%	24.76%	24.99%	25.37%	24.81%	24.96%	27.39%	26.67%	29.03%	28.49%	27.93%	27.25%	—	—	—	—	—	—	—
Mondelēz International Inc.	16.40%	17.10%	18.61%	15.28%	14.53%	13.02%	11.99%	11.22%	12.82%	15.12%	15.26%	16.20%	16.21%	15.94%	15.79%	14.50%	—	—	—	—	—	—	—
PepsiCo Inc.	13.40%	13.54%	13.14%	13.10%	12.14%	11.60%	10.08%	13.33%	15.85%	15.96%	17.46%	14.04%	14.90%	15.12%	14.68%	14.32%	—	—	—	—	—	—	—
Philip Morris International Inc.	35.01%	34.97%	33.02%	32.85%	33.81%	33.73%	36.46%	38.56%	38.69%	40.11%	40.64%	41.32%	42.07%	42.31%	42.31%	40.66%	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2024 계산
영업이익률 = 100 × (영업이익_{Q3 2024} + 영업이익_{Q2 2024} + 영업이익_{Q1 2024} + 영업이익_{Q4 2023}) ÷ (순 매출_{Q3 2024} + 순 매출_{Q2 2024} + 순 매출_{Q1 2024} + 순 매출_{Q4 2023})
= 100 × (3,152 + 2,533 + 2,674 + 2,796) ÷ (6,259 + 6,209 + 5,576 + 5,975) = 46.44%

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성 지표 분석: 영업이익은 전반적으로 안정적인 상승 또는 유지 경향을 보이고 있으며, 2019년 3월 이후 2024년 6월까지 지속적으로 수익성을 높여 왔음을 알 수 있다. 특히, 2020년 이후로 영업이익률은 41% 내외에서 점진적으로 상승하며 최고치는 2023년 12월에 47.49%로 기록되었다. 이는 매출액 대비 영업이익이 꾸준히 증가하며, 비용 효율성이 개선되고 있음을 시사한다.
매출액 추이: 순 매출은 전체 기간 동안 강한 성장세를 보였으며, 2019년 3월의 5,628백만 달러에서 2024년 6월의 6,259백만 달러까지 증가하였다. 그러나 이 기간 중 일부 분기에는 매출이 다소 정체되거나 하락하는 모습을 관찰할 수 있으며, 특히 2020년 12월 및 2021년 12월에 매출이 일시적으로 하락하는 모습을 보여주었다. 전반적으로는 꾸준한 성장 기조를 유지하고 있으며, 이는 시장 내 경쟁력 강화를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
수익성 및 효과성 지표: 영업이익률은 꾸준히 상승하는 추세를 보이며, 2020년대에 들어서면서 44%에 육박하거나 이를 상회하는 수준으로 높아지고 있다. 이 수치는 회사가 비용관리 및 운영 효율성을 개선하고 있음을 보여주며, 시장 환경 변화나 운영 전략의 긍정적인 영향을 반영하는 것으로 판단된다.

Altria Group Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
Altria에 귀속된 순이익(손실)	2,293)	3,803)	2,129)	2,060)	2,166)	2,117)	1,787)	2,690)	224)	891)	1,959)	1,624)	(2,722)	2,149)	1,424)	1,924)	(952)	1,943)	1,552)	(1,809)	(2,600)	1,996)	1,120)
순 매출	6,259)	6,209)	5,576)	5,975)	6,281)	6,508)	5,719)	6,111)	6,550)	6,543)	5,892)	6,255)	6,786)	6,936)	6,036)	6,304)	7,123)	6,367)	6,359)	6,007)	6,856)	6,619)	5,628)
수익성 비율
순이익률(Net Profit Margin Ratio)¹	42.82%	42.25%	34.81%	33.21%	35.58%	27.39%	22.44%	22.97%	18.61%	6.88%	11.64%	9.51%	10.65%	17.22%	16.80%	17.08%	2.84%	-3.57%	-3.33%	-5.15%	—	—	—
벤치 마크
순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자²
Coca-Cola Co.	22.45%	22.92%	23.41%	23.42%	23.92%	23.81%	22.69%	22.19%	23.44%	23.16%	25.69%	25.28%	23.31%	22.19%	21.59%	23.47%	—	—	—	—	—	—	—
Mondelēz International Inc.	10.56%	10.97%	11.87%	13.77%	12.97%	12.13%	11.99%	8.63%	10.30%	12.93%	14.34%	14.97%	15.70%	15.49%	13.94%	13.37%	—	—	—	—	—	—	—
PepsiCo Inc.	10.18%	10.34%	10.00%	9.92%	9.05%	8.76%	7.48%	10.31%	11.61%	11.28%	12.57%	9.59%	10.62%	11.01%	10.51%	10.12%	—	—	—	—	—	—	—
Philip Morris International Inc.	26.42%	24.15%	22.16%	22.21%	23.38%	24.26%	27.20%	28.49%	27.57%	28.56%	28.58%	29.00%	29.25%	29.51%	29.69%	28.08%	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × (Altria에 귀속된 순이익(손실)_{Q3 2024} + Altria에 귀속된 순이익(손실)_{Q2 2024} + Altria에 귀속된 순이익(손실)_{Q1 2024} + Altria에 귀속된 순이익(손실)_{Q4 2023}) ÷ (순 매출_{Q3 2024} + 순 매출_{Q2 2024} + 순 매출_{Q1 2024} + 순 매출_{Q4 2023})
= 100 × (2,293 + 3,803 + 2,129 + 2,060) ÷ (6,259 + 6,209 + 5,576 + 5,975) = 42.82%

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성 추세

전체 기간에 걸쳐 순이익이 변동하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2020년 동안은 순이익이 큰 폭으로 하락한 것으로 나타난다. 2019년에는 1,120백만 달러에서 2019년 6월 말까지 1,996백만 달러를 기록했으며, 이후 2020년 초반에는 순이익이 마이너스(-)로 전환되어 -2,600백만 달러를 기록하였다. 이는 기업의 수익성 악화를 반영하는 것으로 보인다.

이후 2020년 말에는 다시 흑자를 회복하여 1924백만 달러의 순이익을 기록했으며, 2021년 전반기에는 2,149백만 달러까지 상승하는 등 긍정적인 회복세를 보였다. 2022년 이후에는 순이익이 다시 증가하는 모습을 보여 2023년 12월 말에는 3,803백만 달러에 도달하였다. 전체적으로 낮은 수익성에서 회복 후 상승으로 전환하는 패턴이 관찰되며, 특히 2022년 이후에는 지속적인 수익성 확장을 보여준다.

매출액 경향

순 매출은 연중 전반에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하며 가끔 소폭의 변동을 보인다. 2019년에는 5,628백만 달러에서 시작해 2019년 9월 말까지 증가하다가, 2020년 초에는 약간의 하락세를 보여 6,359백만 달러까지 치솟았다. 그러나 2020년 이후에는 비교적 안정적이거나 다소 하락하는 경향을 보이며 2023년 12월 기준으로 6,259백만 달러를 기록하였다.

이러한 매출 흐름은 상대적으로 안정된 수요 또는 매출 기반을 나타내며, 특정 분기별 또는 연도별 변동성은 있으나 전반적으로 일정한 수준을 유지하고 있다.

수익성률(순이익률)

2020년 이후부터 순이익률이 급격히 상승하는 추세를 보인다. 2020년 3분기 이후부터 수익성 지표가 확연히 개선되기 시작하여, 2021년 이후에는 10% 이상의 높은 수익률을 유지하며 경쟁력 있는 수익성을 보여주고 있다. 특히 2021년 6월부터 2024년 3분기까지의 데이터는 20% 이상의 안정적인 수익률을 지속적으로 기록하고 있다.

2020년 전후의 수익률 변동은 이전보다 높은 수준의 수익성을 나타내며, 기업의 운영 효율성 증대 또는 비용 절감 전략이 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.

Altria Group Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
Altria에 귀속된 순이익(손실)	2,293)	3,803)	2,129)	2,060)	2,166)	2,117)	1,787)	2,690)	224)	891)	1,959)	1,624)	(2,722)	2,149)	1,424)	1,924)	(952)	1,943)	1,552)	(1,809)	(2,600)	1,996)	1,120)
Altria에 귀속된 주주자본(적자)	(3,468)	(3,016)	(5,114)	(3,540)	(3,407)	(3,827)	(3,876)	(3,973)	(4,232)	(2,403)	(1,760)	(1,606)	(1,267)	3,257)	2,913)	2,839)	3,139)	5,688)	6,543)	6,222)	10,545)	14,464)	14,079)
수익성 비율
ROE¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.55%	148.95%	157.34%	23.38%	-16.07%	-13.16%	-20.78%	—	—	—
벤치 마크
ROE경쟁자²
Coca-Cola Co.	39.25%	41.19%	40.80%	41.30%	40.92%	40.40%	39.13%	39.59%	43.52%	41.60%	41.49%	42.48%	39.74%	36.31%	35.46%	40.14%	—	—	—	—	—	—	—
Mondelēz International Inc.	13.70%	14.25%	15.06%	17.50%	16.09%	14.45%	13.97%	10.11%	11.78%	14.04%	14.89%	15.21%	16.08%	15.66%	13.96%	12.89%	—	—	—	—	—	—	—
PepsiCo Inc.	48.10%	48.95%	48.22%	49.04%	44.08%	44.67%	38.62%	51.96%	51.19%	49.78%	55.85%	47.48%	51.29%	53.65%	53.75%	52.92%	—	—	—	—	—	—	—
Philip Morris International Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2024 계산
ROE = 100 × (Altria에 귀속된 순이익(손실)_{Q3 2024} + Altria에 귀속된 순이익(손실)_{Q2 2024} + Altria에 귀속된 순이익(손실)_{Q1 2024} + Altria에 귀속된 순이익(손실)_{Q4 2023}) ÷ Altria에 귀속된 주주자본(적자)
= 100 × (2,293 + 3,803 + 2,129 + 2,060) ÷ -3,468 = —

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

순이익(손실)의 추세 및 변동: 2019년부터 2020년 상반기까지는 전체적으로 순이익이 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 1분기에는 약 1,552백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2020년 3분기에는 약 -952백만 달러로 적자로 전환되었으며, 이는 코로나19 팬데믹의 영향 등으로 인한 일시적 손실 가능성을 시사한다. 2021년 이후에는 순이익이 다시 회복되며 2021년 6월, 9월, 12월까지 각각 1,424백만, 2,149백만, -2,722백만 달러의 변동을 보였다. 2022년 이후 다시 회복 조짐을 보여 2022년, 2023년, 2024년까지 전반적으로 순이익이 증가하는 양상을 나타내며, 2024년 12월 말에는 약 2,293백만 달러의 순이익이 기록되었다.

자본 및 자본구조의 변화: 2019년 말 기준 주주자본은 약 14,079백만 달러로 높았으며, 이후 지속적인 하락세를 보였다. 2020년과 2021년까지도 감소하는 추세를 유지하였으며, 특히 2021년 말에는 약 -1,267백만 달러로 적자가 발생하였다. 2022년 이후에는 심각한 적자 상태가 지속되어 2024년 6월, 9월, 12월 말까지 각각 -3,540백만, -3,468백만 달러로 나타났으며, 이는 기업 재무 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

수익성 지표(ROE)의 변화와 의미: ROE는 2019년 이후 특정 분기에서 데이터가 제공되지 않거나 부재했다. 다만, 2020년 3분기부터 2021년 12월까지는 상당히 높은 수치를 보이며, 2021년 6월과 9월에는 각각 157.34%와 148.95%에 달하는 매우 높은 수익성을 나타내었다. 이는 동일 기간 동안 순이익이 높았기 때문으로 해석할 수 있으며, 기업의 수익창출 능력이 일시적으로 매우 강했던 시기로 볼 수 있다. 그러나 이후 ROE 및 순이익이 변동성을 보이며 회복 또는 하락하는 경향도 동시에 관찰되며, 이는 기업의 수익성과 재무 안정성에 있어서 중요한 변동성을 내포한다.

Altria Group Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
Altria에 귀속된 순이익(손실)	2,293)	3,803)	2,129)	2,060)	2,166)	2,117)	1,787)	2,690)	224)	891)	1,959)	1,624)	(2,722)	2,149)	1,424)	1,924)	(952)	1,943)	1,552)	(1,809)	(2,600)	1,996)	1,120)
총 자산	34,167)	34,387)	36,475)	38,570)	36,469)	37,151)	36,826)	36,954)	33,953)	36,746)	40,235)	39,523)	39,564)	44,388)	48,776)	47,414)	46,651)	50,200)	52,618)	49,271)	52,913)	57,501)	59,233)
수익성 비율
ROA¹	30.10%	29.54%	23.23%	21.08%	24.02%	18.35%	15.18%	15.60%	13.84%	4.77%	7.48%	6.26%	7.01%	10.24%	8.90%	9.42%	1.57%	-1.82%	-1.64%	-2.62%	—	—	—
벤치 마크
ROA경쟁자²
Coca-Cola Co.	9.80%	10.52%	10.85%	10.97%	11.04%	10.67%	10.13%	10.29%	10.73%	10.27%	10.96%	10.36%	9.73%	8.96%	8.02%	8.87%	—	—	—	—	—	—	—
Mondelēz International Inc.	5.29%	5.40%	5.53%	6.95%	6.48%	5.75%	5.42%	3.82%	4.61%	5.85%	6.17%	6.41%	6.61%	6.49%	5.70%	5.24%	—	—	—	—	—	—	—
PepsiCo Inc.	9.31%	9.56%	9.18%	9.03%	8.29%	8.24%	7.07%	9.67%	10.28%	9.92%	10.93%	8.25%	8.73%	8.88%	8.22%	7.66%	—	—	—	—	—	—	—
Philip Morris International Inc.	14.70%	13.38%	12.20%	11.96%	12.74%	13.01%	14.04%	14.67%	21.48%	22.18%	21.62%	22.06%	21.62%	21.81%	21.73%	17.98%	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2024 계산
ROA = 100 × (Altria에 귀속된 순이익(손실)_{Q3 2024} + Altria에 귀속된 순이익(손실)_{Q2 2024} + Altria에 귀속된 순이익(손실)_{Q1 2024} + Altria에 귀속된 순이익(손실)_{Q4 2023}) ÷ 총 자산
= 100 × (2,293 + 3,803 + 2,129 + 2,060) ÷ 34,167 = 30.10%

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

순이익(손실)의 추이와 패턴: 분기별 순이익은 2019년 초반에는 안정적인 수준을 유지하다가, 2019년 9월과 2020년 3월에 큰 폭으로 감소하는 경향을 보였다. 특히 2020년 초반에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 인해 순이익이 큰 타격을 받은 것으로 판단된다. 이후 2020년 6월 이후 회복세를 보였으며, 2021년부터 2023년까지는 전반적으로 증가하는 흐름이 관찰되었다. 다만, 일부 분기에서는 큰 변동이 있으며, 2022년 12월과 2023년 12월에는 절반 가까이 감소하는 현상이 나타나기도 했다. 2024년 하반기에는 다시 순이익이 증가하는 추세를 보여, 일부 변동성이 있으나 전반적으로 회복되는 모습을 보이고 있다.
총 자산의 변화와 운동: 전체 자산은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2019년 초에는 약 59,233백만 달러였으나, 2024년까지 점차 하락하여 34,167백만 달러에 이른다. 이 과정에서 2020년 코로나19 충격 이후 일시적인 상승(2020년 6월) 후 다시 감소세로 전환되었으며, 2022년 하반기와 2023년에는 특히 급격한 자산 감축 경향이 관찰된다. 자산의 감퇴는 기업의 자본 구조 또는 자산 매각 등 여러 요인에 기인할 수 있다.
수익성 지표인 ROA(총자산이익률)의 변화와 의미: 2019년 이후 ROA는 전반적으로 하락하였다가, 2020년 하반기부터 다시 반등하는 양상을 보이고 있다. 특히 2020년 12월 이후 ROA는 7%를 넘어 계속 상승하는 추세를 나타내며, 2023년까지 약 30%에 가까운 수익성을 기록하였다. 이러한 수치는 기업의 자산 효율성이 높아지고 있음을 시사하며, 실적 개선과 자산 활용의 효율 증대가 반복적으로 나타남을 보여준다. 단, 효율성 향상이 전반적인 재무 규모의 축소와 병행되어 있어, 수익성 향상은 단기적일 가능성도 배제하기 어렵다.

Altria Group Inc. (NYSE:MO)

수익성 비율 분석
분기별 데이터

Profitability ratios (요약)

판매 수익률

ROI(Return on Investment) 비율

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

영업이익률

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

자기자본비율 (ROE)

자산수익률비율 (ROA)

Altria Group Inc. (NYSE:MO)

수익성 비율 분석 분기별 데이터

Profitability ratios (요약)

판매 수익률

ROI(Return on Investment) 비율

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

영업이익률

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

자기자본비율 (ROE)

자산수익률비율 (ROA)

수익성 비율 분석
분기별 데이터