장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
AmerisourceBergen Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 해당 지표는 2016년 말까지는 데이터가 제공되지 않으며, 이후 2017년부터 2023년까지 지속적인 상승 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2022년과 2023년 초반을 중심으로 한 기간 동안 상당히 높은 수준(약 130 이상)에 도달하며, 이는 자산 활용 효율이 크게 향상되었음을 의미합니다. 이러한 상승은 기업이 고정자산을 더욱 효과적으로 활용함으로써 운영 효율성이 증가한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 지표도 2016년부터 2023년까지 일정하게 변화하며, 대부분의 기간에서 안정적인 수준(약 3.65 ~ 4.61)을 유지하고 있습니다. 특히, 2022년과 2023년에는 약간의 증가(약 4.13에서 4.22까지)가 관찰되어 자산 운용의 효율이 다소 개선된 것을 시사합니다. 전반적으로 회사의 자산 활용도가 안정적이라는 평가를 내릴 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 명확한 추세를 파악하기 어려운 점이 있으며, 일부 기간에는 극단적으로 높은 수치(예를 들어 2020년 6월의 5382.26)도 발생하여 데이터의 신뢰성 또는 계산 방식에 따라 영향을 받았을 가능성을 시사합니다. 일반적으로 2017년 이후 다수의 기간에서 50~70대의 범위 내에서 변화하며 주주 자기자본 대비 기업의 자산 활용도가 일정 수준을 유지하고 있었음을 보여줍니다. 일부 이상치는 이 지표의 해석에 신중함이 필요함을 시사합니다.
순고정자산 회전율
AmerisourceBergen Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비, 그물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q3 2023 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 재산 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 해당 기간 동안 전반적으로 수익은 점진적인 상승세를 보이고 있으며, 2016년 말 3,816만 천 달러에서 2023년 6월 기준 약 6억 3,457만 천 달러에 이르렀다. 2017년부터 2023년까지 매년 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 특히 2020년 이후에는 성장률이 다소 가파르게 나타났으며, 2022년 말과 2023년 3월 이후로도 안정적인 성장세가 유지되고 있다. 이는 시장 확대와 수익성 강화가 일어나고 있음을 시사한다.
- 재산 및 장비의 변화
- 표시된 재산 및 장비의 총액은 2016년 말 기준 1,630,741천 달러에서 2023년 6월 2,139,781천 달러로 증가하였으며, 이를 통해 있던 기업 설비자산이 점진적으로 확장되고 있음을 알 수 있다. 2018년을 전후하여 일시적으로 감소하는 경향도 관찰되나, 이후 성장을 지속하였으며, 특히 2021년 이후 큰 폭으로 확대되었다. 이와 같은 증가는 투자 확대 혹은 기업 인수 등의 활동을 반영할 가능성을 시사한다.
- 순고정자산 회전율의 변화와 효율성
- 순고정자산 회전율은 2017년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 초 85.18에서 2023년 6월 기준 약 118.45까지 증가하였다. 이는 자산을 활용한 수익 창출 효율이 향상되고 있음을 의미하며, 기업이 자산을 보다 효과적으로 운용하고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후로도 지속적인 상승세가 유지되고 있어, 재무적 효율성 및 운영의 효율성이 강화되고 있음을 추측할 수 있다.
총 자산 회전율
AmerisourceBergen Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q3 2023 계산
총 자산 회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 분석
- 2016년 말부터 2017년 초까지 수익은 약 3,816만 천 달러에서 3,714만 천 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 이후 점차 증가하는 추세를 나타내었다. 특히 2018년이 되면서 수익이 가파른 성장세를 보여 4,534만 천 달러로 상승하였고, 이후 2019년 말까지 안정적인 증가를 거듭하였다. 2020년과 2021년 동안에는 수익이 지속적으로 상승했으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 2023년 2분기까지는 전반적으로 견고한 매출 수준을 유지하며, 다소 변동이 있으나 전반적으로 성장 추세가 나타난다.
- 총 자산 변동
- 총 자산은 2016년 말부터 2023년 2분기까지 꾸준히 증가하였다. 2016년 말 3,391만 천 달러에서 출발하여, 2023년 2분기에는 약 5,695만 천 달러에 달하는 등 안정적인 증가세를 유지하였다. 이 기간 동안 자산 규모는 약 1.7배 이상 확대되었으며, 이는 기업의 성장과 재무 안정성 향상에 기인한 것으로 보인다. 특히 2018년 이후 자산이 빠르게 늘어난 모습은 기업 투자 또는 사업 확장 여부를 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2017년 이후 변동폭을 가지고 있지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였다. 2017년 4.34에서 바닥을 찍은 후 2018년 4.27, 2019년 4.58까지 상승세를 보였으며, 이후 약 4.13~4.21 범위 내에서 유지되고 있다. 이 비율은 자산의 효율적 활용 정도를 나타내며, 2019년 이후 다소 변동성이 있지만, 대체로 지속적인 기업 운영이 이루어지고 있음을 보여준다. 일정 수준의 자산 회전율을 유지함으로써 기업의 영업 효율성이 지속되고 있음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
AmerisourceBergen Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자)
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세 분석
-
2016년 말 수익은 약 38억 1천만 미국달러로 시작하여 2017년에도 꾸준히 증가하는 양상을 보였다. 특히 2018년 6월 이후 약 43억 2천만 달러에 달했고, 이후 2019년과 2020년에는 지속적으로 상승해 66억 9천만 달러를 기록하였다.
2021년까지도 성장세가 계속되어 2021년 12월까지 53억 4천만 달러, 2022년 12월에는 60억 달러를 넘겼다. 특히 2022년 3분기 이후 수익이 다소 정체되거나 소폭 감소하는 경향이 관찰되었으며, 2023년 6월 기준 약 63억 4천만 달러로 집계되어 안정세를 유지하는 모습이다.
- 자기자본(자본) 변화 특징
-
한편, 주주 자본 총계는 2016년 2억 1천만 달러에서 시작하여 2017년과 2018년에 다소 증가하는 추세를 보였으며, 2018년 3분기 이후 2020년 3분기까지는 다소 변동이 있으나 대부분 유지되거나 증가하였다. 특히 2018년에는 자본이 약 36억 달러까지 상승하였다.
그러나 2019년 이후로는 큰 변동성이 나타나며 2020년 3분기의 경우 자본이 소폭 감소하거나 부정적 영역인 적자로 전환하는 등 불안정성을 보여주었다. 2021년과 2022년에도 일부 회복세를 보였으나 2022년 9월 이후에는 다시 하락하는 움직임이 관찰되며 2023년 6월에는 약 -1억 7백만 달러로 기록되어 충당이 필요함을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율의 추이와 특징
-
주주 자기자본회전율은 2017년 이후 74.18에서 시작하여 2018년에는 54.07로 다소 하락하였다. 2019년 6월에는 거의 50에 가까운 수준을 유지하다가 이후 2020년, 2021년 동안 대체로 회복하는 추세를 나타냈으며, 2021년 하반기 이후에는 일부 급등 현상이 관찰되었다. 특히 2022년 3분기 이후 극도로 높은 수치를 기록하며 일시적으로 회전율이 급증했음을 알 수 있다.
그러나 2023년 이후로는 다시 하락세를 보여 370.87이나 878.79까지 하락하는 모습을 보여 주주 자본의 활용도에 변동이 있다는 점을 시사한다.
- 종합적 관찰 및 결론
- 전반적으로, 매출은 지속적으로 성장하였으나 2022년 후반기부터 성장세의 정체 또는 일시적 하락이 관찰되었다. 자본 변동성은 크며, 특히 2020년 이후로 큰 변화가 나타나고 있어 불확실성이 내포되어 있다. 이에 따른 재무 활용도와 수익 창출력도 일정 수준 변동을 보이고 있으며, 이익 실현 및 재무 안정성 확보를 위한 전략적 분석이 필요할 것으로 판단된다.