연간 데이터
분기별 데이터
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
AmerisourceBergen Corp., Consolidated Balance Sheet: Liability and Shareholders’ Equity (Quarterly Data) (연결대차대조표: 부채 및 주주 자본(Quarterly Data))
US$ 단위 천
2023. 6. 30.
2023. 3. 31.
2022. 12. 31.
2022. 9. 30.
2022. 6. 30.
2022. 3. 31.
2021. 12. 31.
2021. 9. 30.
2021. 6. 30.
2021. 3. 31.
2020. 12. 31.
2020. 9. 30.
2020. 6. 30.
2020. 3. 31.
2019. 12. 31.
2019. 9. 30.
2019. 6. 30.
2019. 3. 31.
2018. 12. 31.
2018. 9. 30.
2018. 6. 30.
2018. 3. 31.
2017. 12. 31.
2017. 9. 30.
2017. 6. 30.
2017. 3. 31.
2016. 12. 31.
미지급금
43,752,080) 42,734,822) 41,757,949) 40,192,890) 39,305,668) 38,210,623) 38,617,734) 38,009,954) 36,502,816) 31,420,390) 33,449,690) 31,705,055) 29,145,149) 30,719,987) 29,181,860) 28,385,074) 27,807,403) 28,189,390) 28,336,293) 26,836,873) 26,449,542) 26,403,594) 25,346,694) 25,404,042) 24,804,544) 24,276,019) 24,172,341)
발생 비용 및 기타
2,170,270) 2,069,996) 2,014,399) 2,214,592) 2,427,076) 2,578,236) 2,542,029) 2,856,405) 2,631,413) 1,532,171) 1,535,390) 1,646,763) 966,712) 868,996) 916,107) 1,057,208) 815,331) 739,536) 859,168) 881,157) 1,454,537) 1,437,916) 1,373,536) 1,402,002) 942,413) 639,560) 762,437)
단기 부채
860,861) 266,279) 988,275) 1,070,473) 1,421,566) 1,809,660) 268,563) 300,213) 455,609) 43,885) 59,371) 501,259) 519,710) 522,807) 532,489) 139,012) 166,137) 282,973) 156,276) 151,657) 195,592) 252,894) 20,061) 12,121) 4,119) 615,847) 607,980)
매각을 위해 보유하는 부채
—) —) —) —) —) 199,062) 185,279) 192,069) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
유동부채
46,783,211) 45,071,097) 44,760,623) 43,477,955) 43,154,310) 42,797,581) 41,613,605) 41,358,641) 39,589,838) 32,996,446) 35,044,451) 33,853,077) 30,631,571) 32,111,790) 30,630,456) 29,581,294) 28,788,871) 29,211,899) 29,351,737) 27,869,687) 28,099,671) 28,094,404) 26,740,291) 26,818,165) 25,751,076) 25,531,426) 25,542,758)
장기 부채, 유동 부분의 순
4,159,853) 4,666,532) 4,656,029) 4,632,360) 4,640,131) 4,646,712) 6,412,537) 6,383,711) 6,647,183) 6,147,112) 3,640,741) 3,618,261) 3,620,641) 3,622,387) 3,636,114) 4,033,880) 4,018,565) 4,009,500) 4,165,400) 4,158,532) 4,198,112) 4,277,501) 4,266,757) 3,429,934) 3,429,074) 3,478,214) 3,527,353)
장기 자금 조달 의무
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 320,518) 321,364) 350,400) 351,183) 352,296) 371,650) 362,520) 350,502) 351,635) 352,719) 361,384) 344,231)
미지급 소득세
284,020) 272,292) 329,129) 320,274) 306,356) 292,949) 288,915) 281,070) 283,735) 273,031) 287,244) 284,845) 268,519) 279,403) 289,047) 284,075) 276,708) 273,662) 269,906) 299,600) 369,789) 367,797) 391,107) 84,257) —) —) —)
이연 소득세
1,716,360) 1,741,795) 1,633,249) 1,620,413) 1,612,325) 1,692,347) 1,689,496) 1,685,296) 1,671,696) 768,551) 703,646) 686,485) 1,806,260) 1,843,910) 1,895,453) 1,860,195) 1,871,549) 1,857,201) 1,879,532) 1,829,410) 1,877,480) 1,808,082) 1,659,619) 2,492,612) 2,400,467) 2,332,051) 2,222,866)
누적된 소송 책임
5,455,000) 5,448,075) 5,462,695) 5,461,758) 5,909,626) 5,935,459) 5,911,474) 5,961,953) 6,271,276) 6,212,718) 6,198,943) 6,198,943) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
다른 책임
1,856,708) 1,055,255) 991,609) 976,583) 1,033,018) 1,037,040) 1,060,416) 1,082,723) 1,058,767) 708,174) 483,291) 472,855) 494,761) 479,659) 496,587) 98,812) 94,284) 69,317) 85,332) 110,352) 116,958) 121,832) 78,652) 75,406) 167,160) 164,646) 165,507)
비유동부채
13,471,941) 13,183,949) 13,072,711) 13,011,388) 13,501,456) 13,604,507) 15,362,838) 15,394,753) 15,932,657) 14,109,586) 11,313,865) 11,261,389) 6,190,181) 6,225,359) 6,317,201) 6,597,480) 6,582,470) 6,560,080) 6,751,353) 6,750,190) 6,933,989) 6,937,732) 6,746,637) 6,433,844) 6,349,420) 6,336,295) 6,259,957)
총 부채
60,255,152) 58,255,046) 57,833,334) 56,489,343) 56,655,766) 56,402,088) 56,976,443) 56,753,394) 55,522,495) 47,106,032) 46,358,316) 45,114,466) 36,821,752) 38,337,149) 36,947,657) 36,178,774) 35,371,341) 35,771,979) 36,103,090) 34,619,877) 35,033,660) 35,032,136) 33,486,928) 33,252,009) 32,100,496) 31,867,721) 31,802,715)
보통주, 액면가 $0.01
2,947) 2,944) 2,942) 2,927) 2,925) 2,924) 2,920) 2,907) 2,903) 2,900) 2,891) 2,878) 2,875) 2,868) 2,860) 2,853) 2,849) 2,846) 2,842) 2,836) 2,833) 2,831) 2,814) 2,806) 2,804) 2,796) 2,783)
추가 납입 자본금
5,807,585) 5,770,242) 5,737,106) 5,658,733) 5,628,444) 5,599,819) 5,546,614) 5,465,104) 5,412,586) 5,278,379) 5,187,669) 5,081,776) 5,044,776) 4,972,109) 4,901,291) 4,850,142) 4,818,333) 4,790,507) 4,769,595) 4,715,473) 4,695,962) 4,674,295) 4,579,809) 4,517,635) 4,498,536) 4,455,260) 4,392,418)
이익잉여금
4,071,961) 3,691,314) 3,357,678) 2,977,646) 2,779,357) 2,469,709) 2,019,077) 1,670,513) 1,325,422) 1,124,976) 780,971) 518,335) 5,451,221) 5,248,005) 4,375,181) 4,235,491) 4,186,782) 3,969,459) 4,027,217) 3,720,582) 3,569,371) 3,376,993) 3,173,516) 2,395,218) 2,819,907) 2,849,630) 2,518,081)
기타 종합적손실 누적
(1,226,694) (1,316,138) (1,411,918) (1,830,970) (1,421,301) (1,005,819) (822,783) (445,442) (233,238) (69,248) (70,467) (108,830) (128,664) (132,808) (87,731) (111,965) (86,883) (85,142) (92,883) (79,253) (82,020) (43,506) (96,338) (95,850) (112,458) (123,490) (141,851)
국채, 원가
(7,969,781) (7,866,676) (7,863,939) (7,019,895) (6,765,126) (6,516,324) (6,504,282) (6,469,728) (6,469,711) (6,618,763) (6,598,286) (6,513,083) (6,512,956) (6,499,584) (6,236,975) (6,097,604) (5,931,659) (5,756,455) (5,658,318) (5,426,814) (5,088,325) (4,823,063) (4,785,219) (4,755,348) (4,655,275) (4,654,904) (4,654,874)
AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자)
686,018) 281,686) (178,131) (211,559) 224,299) 550,309) 241,546) 223,354) 37,962) (281,756) (697,222) (1,018,924) 3,857,252) 3,590,590) 2,954,626) 2,878,917) 2,989,422) 2,921,215) 3,048,453) 2,932,824) 3,097,821) 3,187,550) 2,874,582) 2,064,461) 2,553,514) 2,529,292) 2,116,557)
비지배 지분
236,026) 229,451) 251,690) 282,832) 293,565) 355,756) 359,575) 361,057) 370,479) 178,974) 185,674) 179,288) 110,699) 114,523) 114,455) 114,289) 117,775) 117,116) 116,280) 117,137) 178,111) 176,046) —) —) —) —) —)
총 주주 자본
922,044) 511,137) 73,559) 71,273) 517,864) 906,065) 601,121) 584,411) 408,441) (102,782) (511,548) (839,636) 3,967,951) 3,705,113) 3,069,081) 2,993,206) 3,107,197) 3,038,331) 3,164,733) 3,049,961) 3,275,932) 3,363,596) 2,874,582) 2,064,461) 2,553,514) 2,529,292) 2,116,557)
총 부채 및 주주 자본
61,177,196) 58,766,183) 57,906,893) 56,560,616) 57,173,630) 57,308,153) 57,577,564) 57,337,805) 55,930,936) 47,003,250) 45,846,768) 44,274,830) 40,789,703) 42,042,262) 40,016,738) 39,171,980) 38,478,538) 38,810,310) 39,267,823) 37,669,838) 38,309,592) 38,395,732) 36,361,510) 35,316,470) 34,654,010) 34,397,013) 33,919,272)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2022-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2021-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2020-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2019-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2018-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2017-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31) .
유지된 부채 수준 및 구조의 분석
전체 부채 규모는 2016년 말부터 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 완만한 성장을 기록하였다. 총 부채는 2016년 3,180만 천 달러에서 2023년 6월 기준 약 5,82만 만 천 달러에 이르렀다. 이 기간 동안 유동부채는 꾸준히 상승하며 유동성 압력에 대한 대비책을 유지하는 것으로 보여진다. 반면, 비유동부채 역시 상당히 확대되어 2021년 이후 가속화된 모습을 확인할 수 있으며, 이는 자금 조달과 관련한 장기 부채의 증가와 관련된 것으로 해석된다. 특히, 유동부분의 장기 부채는 2020년 말 기준 4,636만 천 달러에서 2023년 6월 말에는 약 4,167만 천 달러로 다소 축소되어, 일부 부채 상환이 이루어진 점이 반영된다.
자본구조 및 자본의 변동 동향
주주 자본 총계는 일정 기간 동안 변동하는 흐름을 보여주고 있으며, 2016년말 기준 약 2,116만 천 달러에서 2022년말에는 약 7,137만 천 달러를 기록한 후, 2023년 6월말에는 5,112만 천 달러로 다소 축소된 모습을 확인할 수 있다. 이는 이익잉여금과 기타 종합적손실의 변동에 따른 것으로 보이며, 특히 2018년 이후 손실이 누적되어 주주 자본 규모가 감소하는 점이 특징적이다. 또한, 추가 납입 자본금은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 이는 자본을 통한 자금 조달을 확대하는 전략으로 해석할 수 있다. 보통주 역시 일정하게 증가하는 흐름을 유지하며, 회사의 재무 구조를 뒷받침하는 역할을 수행하고 있음을 알 수 있다.
기타 재무 항목의 추세와 재무 건전성에 대한 시사점
미지급금은 2016년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2022년 말 약 38,21만 천 달러에 달한다. 이는 운영상의 지급 지연 또는 채권 미지급 상황에 따른 것으로 해석될 수 있다. 발생 비용 역시 같은 기간 동안 증가하는 모습을 나타내어나, 비용 구조가 확장되고 있음을 보여준다. 이와 함께, 이연 소득세와 누적된 소송 책임이 각각 큰 규모로 존재하며, 이연 소득세는 비교적 유연하게 변동하면서도 상당한 금액을 유지하고 있다. 특히, 누적 소송 책임이 상당한 수준에 도달하여 회사의 잠재적 위험 요인으로 작용하고 있음을 시사한다. 기타 책임도 2020년 이후 상승세를 보이고 있으며, 이는 잠재 부채 부담의 증대를 반영한다.
전반적으로, 회사는 부채를 통해 재무 구조를 유지하며 성장 기회를 모색하는 가운데, 부채 규모와 함께 자본 수준도 중요하게 조절되고 있는 것으로 판단할 수 있다. 장기 부채와 유동 부채의 증가는 자본 조달의 필요성과 함께 재무 안정성에 대한 지속적 모니터링이 필요함을 보여준다.
