수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Baxter International Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2012년부터 2016년 6월까지는 매출총이익률이 전반적으로 안정된 수준(약 40%대 후반에서 50% 초반)을 유지하는 경향을 보였으며, 일부 기간 동안 약간의 하락 또는 상승 변동이 관찰된다. 특히 2013년부터 2014년까지는 약 48%에서 51% 범위 내에서 비교적 높은 수치를 기록했다. 이후 2015년부터 2016년까지 점차 낮아져, 40%대 초반(약 41%)으로 하락하는 추세를 보였다. 이는 원가 구조 또는 제품 믹스 변화에 따른 영향일 수 있다.
- 영업이익률
- 2012년과 2013년에는 20% 내외의 높은 수준을 유지하며 안정적인 영업이익성을 나타냈다. 그러나 2014년 이후 점차 하락하여, 2015년에는 11~14% 범위로 급감하였다. 특히 2015년 하반기와 2016년에 이르러서도 낮은 수준(약 4.5%~5.5%)이 지속되었다. 이는 판매 및 영업비용의 증가 또는 외부 환경의 변화 등으로 영업수익성이 저하된 것으로 추정된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2012년부터 2014년까지는 대체로 12% 내외에서 안정적인 수치를 기록하였으며, 2013년까지는 16% 전후의 높은 수치를 보여줬다. 2015년에는 약 9.7%에서 16%까지 변동이 크지 않고 안정세를 보이던 중, 2016년에는 잠시 39.42%까지 급증하는 현상이 관찰되었다. 이러한 일시적 수치 변화는 해당 기간에 일회성 이익 또는 비용 회계처리의 영향을 받은 결과일 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2012년 이후 2014년까지는 23% 내외의 변동성을 보이며 안정세를 유지했으며, 2015년과 2016년에는 각각 약 27%와 56.39%로 상당히 변동하였다. 특히 2016년의 수치는 매우 높아져, 자기자본 대비 수익성을 급격히 향상시켰음을 알 수 있다. 이러한 상승은 순이익 증가 또는 자기자본 축적에 따른 결과일 가능성이 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2012년 이하로서 11%에서 12% 사이에 지속되다가 2014년까지 점차 하락하는 모양새를 보였다. 이후 2015년과 2016년에 다시 상승하여 각각 약 7% 및 30%까지 회복 또는 급증하는 모습을 관찰할 수 있다. 특히 2016년의 30.02%는 상당히 높은 수치로, 자산을 통한 수익률이 크게 개선되었음을 보여준다. 이 변화는 수익성 개선 또는 자산운용 효율성이 향상된 결과일 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Baxter International Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q2 2016
+ 총수익Q1 2016
+ 총수익Q4 2015
+ 총수익Q3 2015)
÷ (순 매출액Q2 2016
+ 순 매출액Q1 2016
+ 순 매출액Q4 2015
+ 순 매출액Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세와 변화 분석
-
전체적으로, 분기별 총수익과 순매출액은 2011년부터 2016년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히 2014년 초반부터 말까지는 매출액이 안정적으로 상승하는 양상을 나타내고 있으며, 2014년 12월 이후에는 더욱 가파르게 증가하는 모습이다. 이러한 상승세는 기업이 시장에서의 점유율 확대나 제품군의 매출 증가에 힘입은 것으로 해석될 수 있다.
한편, 매출총이익률은 전체 기간 동안 상대적으로 안정된 범위 내에서 움직이고 있으며, 50% 내외를 유지하는 모습을 보여주고 있다. 2014년부터는 약 45% 후반에서 50% 초반 구간으로 소폭 낮아졌다가 이후 다시 일정 수준을 유지하는 양상을 나타낸다. 이는 기업이 매출이 증가하는 동시에 원가 구조를 효과적으로 관리하고 있음을 의미할 수 있다.
구체적으로, 매출총이익률은 2011년 데이터에서는 명확하게 나타나지 않으나, 2012년 이후로 보면 50% 초중반을 지속적으로 유지하고 있으며, 이후 2013년~2016년까지는 44%에서 51%까지 변동하는 패턴을 보이고 있다. 이는 기업이 판매가격이나 원가 관리 전략을 통해 수익성을 안정적으로 유지하려는 시도를 하고 있음을 시사한다.
요약하자면, 전체 재무 지표의 흐름은 매출 성장이 지속되는 가운데 수익성 역시 안정적 또는 약간의 변동성을 보이나 전반적으로 준수한 수준을 유지하는 것으로 해석된다. 이는 해당 기간 동안 기업이 견고한 시장 입지와 원가관리 능력을 갖추고 있음을 보여주며, 성장과 수익성을 동시에 추진하는 전략이 성과를 내고 있음을 알 수 있다.
영업이익률
Baxter International Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2016
+ 영업이익Q1 2016
+ 영업이익Q4 2015
+ 영업이익Q3 2015)
÷ (순 매출액Q2 2016
+ 순 매출액Q1 2016
+ 순 매출액Q4 2015
+ 순 매출액Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2011년에 해당하는 기간 동안 영업이익은 약 745백만 달러에서 시작하여 2012년과 2013년까지 대체로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2013년 하반기에 이르러 672백만 달러까지 낮아졌던 시기를 끝으로 전반적인 영업이익은 높아지거나 안정화되는 모습이 나타났으며, 2014년 이후에는 578백만 달러에서 798백만 달러 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있습니다. 2015년 이후에는 다시 축소되는 경향이 두드러지며, 2015년 3월 이후에는 68백만 달러에 이르기까지 감소하는 추세를 보입니다.
- 순 매출액
- 순 매출액 역시 2011년 초에는 약 3,284백만 달러에서 출발하여 전반적으로 증가하는 흐름을 보여줍니다. 2013년까지 꾸준히 상승하여 4,368백만 달러에 도달했고, 이 후 2014년과 2015년에도 지속적으로 증가해 2015년 상반기까지 2,475백만 달러에서 2,585백만 달러의 수준을 유지하는 모습을 보입니다. 그러나 2015년 하반기에 급격히 감소하는 양상을 보인 뒤, 2016년 상반기에는 다시 일부 회복하는 모습이 관찰됩니다. 전반적으로 매출은 장기적으로는 성장하는 추세이나, 일부 기간에는 변동성이 존재합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2011년 이후 빠르게 개선되기 시작하여 2012년에는 약 20.68%를 기록하며 견고한 수익성을 보여주었습니다. 2013년까지는 20% 선을 유지하였으나, 이후 2014년부터 지속적으로 하락하여 2015년 하반기까지 점점 저하되는 양상을 보입니다. 2015년 말에는 약 4.5%까지 떨어졌으며, 이후 다시 살짝 반등하는 모습이 있어 수익성의 변동성이 컸음을 알 수 있습니다. 전반적으로는 초기에 안정적인 수익성을 유지하다가, 이후 점차 축소되는 흐름이 관찰됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Baxter International Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Baxter에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Baxter에 귀속되는 순이익Q2 2016
+ Baxter에 귀속되는 순이익Q1 2016
+ Baxter에 귀속되는 순이익Q4 2015
+ Baxter에 귀속되는 순이익Q3 2015)
÷ (순 매출액Q2 2016
+ 순 매출액Q1 2016
+ 순 매출액Q4 2015
+ 순 매출액Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이와 변화
-
2011년부터 2012년까지 순이익은 전체적으로 증가하는 경향을 보이며, 2012년 상반기와 하반기 사이에 안정적인 증가세를 나타냈다. 특히 2012년 6월과 9월 사이에 순이익이 지속적으로 높아지고 있어 실적이 호조를 유지한 것으로 해석된다.
2013년에는 순이익이 다소 변동성을 보이며 12월에 최고치를 기록하였다. 이후 2014년과 2015년 들어 순이익이 점차 감소하는 모습이 관찰되며, 2014년 이후 일시적인 회복세 후 다시 하락하는 추세를 보이고 있다. 특히 2015년 12월에는 순이익이 크게 하락하였으나, 이후 2016년 3월에는 다시 상승하는 모습을 보여준다.
- 매출액과 매출 동향
-
2011년 초반에는 약 3,284백만 달러로 시작하여 2014년까지 전반적으로 증가하는 추세를 유지하였다. 특히, 2013년 하반기부터 2014년 초반까지 매출이 지속적으로 늘어나 4,368백만 달러까지 도달하였다. 이후 2015년과 2016년 초반까지도 매출 수준은 유지되거나 다소 상승하는 모습을 보이나, 일부 분기에서는 변동성이 나타난다.
전반적으로 회사의 매출은 안정적이면서도 조금씩 성장하는 흐름을 보여주며, 특정 분기에는 매출이 일시적으로 정체되거나 약간 하락하는 모습이 관찰된다.
- 순이익률의 변동성
-
2011년에는 분기별 수치 공개가 없으나, 이후 2012년부터 2016년까지 분기별 순이익률이 기록되어 있다. 2012년 후반기부터 2013년 초까지 16% 내외의 안정적인 수치를 유지하였으며, 2013년 이후 서서히 하락하는 경향이 조기 찾아진다. 특히 2015년에는 순이익률이 상당히 낮았으며(9.71%), 일부 분기에서는 47.74%까지 치솟는 등 변동성이 크다.
일반적으로, 순이익률은 10% 내외에서 변동하며 회사의 수익성은 일정 수준 유지하되, 일부 분기에 수익성에 큰 차별성이 있는 것으로 보인다. 특히 2015년 후반부터 둔화 또는 개선이 혼재된 모습이 드러난다.
자기자본비율 (ROE)
Baxter International Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Baxter에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 박스터 주주 자본 총계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
ROE = 100
× (Baxter에 귀속되는 순이익Q2 2016
+ Baxter에 귀속되는 순이익Q1 2016
+ Baxter에 귀속되는 순이익Q4 2015
+ Baxter에 귀속되는 순이익Q3 2015)
÷ 박스터 주주 자본 총계
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 수익성 분석
- 순이익은 전체 기간 동안 변동을 보이며, 일부 분기에는 큰 폭의 차이를 나타내고 있다. 특히 2011년 3월에서 2013년 12월까지는 대부분 일정 수준을 유지하는 경향을 보였으며, 2013년 이후로는 일시적인 증가 추세를 보여주었다. 2013년 12월 이후부터는 순이익이 급증하는 모습이 관찰되며, 2016년 6월에는 최고치를 기록하였다. 이러한 상승세는 영업활동의 효율성 향상 또는 외부 요인에 의한 일시적 이익 증가로 해석할 수 있다.
- 자본 구조와 자본의 변화
- 박스터 주주 자본 총계는 전반적으로 상승하는 추세를 보여주며, 2011년 초 6,734백만 달러에서 2016년 6월에는 9,019백만 달러를 기록하였다. 이는 기업의 내부 유보와 신규 자본 유입이 이루어지고 있음을 시사하며, 재무 건전성을 유지하거나 강화하는 방향으로 움직이고 있음을 보여준다. 다만, 일부 분기에는 자본이 감소하는 모습도 관찰되며, 이는 특정 분기에 기업의 재무구조 조정 또는 배당/자사주 환매 등의 자본 정책 변동과 관련이 있을 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- ROE는 2011년부터 2016년까지 전반적으로 상승하는 경향을 보였다. 특히 2012년과 2013년에 높았던 수치는 2013년 하반기와 이후에는 다소 감소하는 모습이 나타난다. 이후 2015년에는 다시 큰 폭으로 상승했고, 2016년에는 사상 최고치를 기록하였다. ROE의 증가는 기업이 자본 대비 이익 창출 능력을 크게 향상시키고 있음을 의미하며, 이는 수익성 및 재무 전략의 성공적 실행을 반영한다.
자산수익률비율 (ROA)
Baxter International Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Baxter에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
ROA = 100
× (Baxter에 귀속되는 순이익Q2 2016
+ Baxter에 귀속되는 순이익Q1 2016
+ Baxter에 귀속되는 순이익Q4 2015
+ Baxter에 귀속되는 순이익Q3 2015)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 동향 분석
-
2011년부터 2013년 초까지 순이익은 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 연평균 500백만 달러를 상회하는 수익성 있는 구간이 지속되었습니다. 이후 2013년 이후에는 일부 변동성을 보이면서도 지속적으로 순이익이 증가하는 모습이 관찰됩니다.
특히, 2015년 말부터 2016년 상반기까지는 순이익이 크게 상승하는 추세를 나타내었으며, 2016년 3월 기준으로 1,205백만 달러까지 성장하였습니다. 이는 회사의 수익성이 호전되고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다. 2016년 6월 데이터는 소폭 하락한 모습이나, 전반적으로 강한 상승세 이후의 일부 조정 상황으로 볼 수 있습니다.
- 총자산 변화와 유동성
- 총자산은 2011년 17413백만 달러에서 2014년 12월까지 지속적인 증가를 보였으며, 2013년 이후에는 25000백만 달러를 넘어서는 성장세를 기록하였습니다. 특히 2013년 이후 2014년까지 꾸준한 증가가 두드러지며 자산 규모가 확대되었음을 알 수 있습니다. 이후 2015년과 2016년 동안 일부 축소되거나 정체된 모습을 보이는데, 이는 자산축적 대비 조정 또는 구조적 변화의 가능성을 시사합니다.
- ROA (총자산이익률) 분석
-
ROA는 2011년 이후 다양한 변동을 보여주었으며, 2012년 말부터 2013년까지는 대체로 안정적인 범위(7-12%)를 유지했습니다. 2013년 이후에는 점차 낮아지는 추세를 보이며 2014년 3분기 7.78%, 2014년 4분기 7.59%를 기록하였고, 이후 2015년과 2016년에는 일시적으로 22.58%와 30.02%까지 급상승하는 모습도 나타났습니다.
이러한 상승은 일시적인 수익률 향상 또는 특수 항목의 영향을 반영할 수 있으며, 전체적으로는 수익성과 효율성이 변동성을 보이고 있음을 의미합니다. 2016년 하반기의 ROA는 상대적으로 낮았던 점은 총자산 대비 수익성의 일부 조정을 보여줍니다.