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Baxter International Inc. (NYSE:BAX)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2016년 8월 4일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

현금 흐름표 
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Baxter International Inc., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)

US$ (백만)

Microsoft Excel
3개월 종료 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31. 2014. 12. 31. 2014. 9. 30. 2014. 6. 30. 2014. 3. 31. 2013. 12. 31. 2013. 9. 30. 2013. 6. 30. 2013. 3. 31. 2012. 12. 31. 2012. 9. 30. 2012. 6. 30. 2012. 3. 31. 2011. 12. 31. 2011. 9. 30. 2011. 6. 30. 2011. 3. 31.
순수입 1,212 3,380 205 1 332 430 953 468 520 556 326 544 590 552 494 583 661 588 472 578 629 577
(소득) 중단된 운영으로 인한 손실, 세금 순 7 (22) 1 (258) (296)
감가상각 및 상각 206 189 166 216 190 187 258 258 253 236 250 207 183 183 178 179 180 175 167 176 169 158
이연 법인세 (76) (71) (113) 12 3 48 (113) 66 (14) (17) (309) 148 (101) 38 (214) 78 65 54 (46) 58 69 91
주식 보상 31 23 30 30 37 29 44 43 41 31 39 39 40 32 33 34 35 28 25 33 33 28
직원 복리후생 계획에 따라 발행된 주식에서 초과 세금 혜택 실현 (7) (3) (4) (5) (12) (2) (13) (7) (12) (10) (6) (1) (7) (4) (4) (8) (5)
사업 최적화 항목 28 102 3 24 (28) 28 270 12
순 정기 연금 급여 및 OPEB 비용 30 30 57 55 55 60 64 70 70 71 99 95 93 94
Baxalta 보통주에 대한 순실현 이익 (1,148) (3,239)
중단된 사업의 매각에 따른 이익 (466)
주입 펌프 및 기타 제품 관련 비용 (28) 93 17
(이익) 우발지급부채와 관련된 손실 122 (17)
파손 담당 182
다른 141 97 56 (57) (17) (87) 52 143 89 (15) 52 (50) 42 10 323 37 (59) (25) 121 85 10 8
계정 및 기타 유동 미수금, 순 (54) 16 (9) (45) 50 (90) (38) (230) 233 (106) 58 (73) 85 (113) (42) 90 24 (127) 55 (89) (68)
재고 1 (26) 87 (35) (48) (122) 29 (108) (127) (233) 101 (106) (125) (181) 7 (36) (28) (72) (43) (58) (153) (61)
미지급금 및 미지급 부채 95 (438) 222 131 189 (306) 269 68 14 (236) 385 115 128 (299) 300 (53) 59 (288) 188 34 11 (135)
사업 최적화 및 주입 펌프 지불 (32) (34) (51) (24) (18) (19) (43) (35) (38) (45) (44) (29) (26) (26) (57) (63) (79) (84) (89) (111) (87) (60)
다른 202 (108) (125) (77) (114) (2) 64 (41) (39) (38) 22 (54) 19 (90) 4 36 45 53 46 76 48 (162)
대차 대조표 항목의 변경 212 (590) 124 (50) 9 (399) 229 (154) (420) (319) 358 (16) (77) (511) 141 (158) 87 (367) (25) (4) (270) (486)
지속적인 운영으로 인한 수입을 영업 활동으로 인한 순현금으로 조정하기 위한 조정 (604) (3,554) 291 309 19 (458) 190 446 79 3 757 422 173 (166) 451 164 307 (142) 420 344 3 (206)
운영으로 인한 현금 흐름 608 (174) 496 310 351 (28) 1,143 914 599 559 1,083 966 763 386 945 747 968 446 892 922 632 371
자본 지출 (168) (184) (253) (234) (210) (214) (573) (481) (423) (421) (488) (398) (347) (292) (399) (259) (264) (239) (317) (235) (210) (198)
인수 및 투자, 취득한 현금 순 (9) (33) (7) (19) (1) (7) (86) (147) (117) (59) (79) (3,685) (20) (67) (20) (116) (42) (337) (361) (27) (188) (14)
매각 및 기타 투자 활동 8 3 28 38 14 4 662 9 (2) 96 4 10 21 12 31 43 17 106
투자 활동으로 인한 현금 흐름 (169) (214) (232) (215) (197) (217) 3 (619) (542) (384) (567) (4,079) (367) (349) (398) (363) (275) (533) (661) (262) (292) (212)
부채 발행 61 121 5,847 900 7 2 32 138 9 3,481 8 15 1,010 12 502 2 2
의무 지불 (246) (20) (63) (2,769) (326) (618) (503) (16) (510) (14) (222) (3) (301) (4) (13) (2) (3) (14) (2) (4) (3)
원래 만기가 3개월 이하인 부채의 증가(감소), 순 31 450 (125) 425 (1,236) 361 525 200 150 (300) 300 (375) 75 50 175 75
Baxalta에 현금 및 등가물 이체 (2,122)
보통주에 대한 현금 배당 (63) (63) (63) (283) (282) (282) (282) (282) (265) (266) (266) (267) (244) (246) (246) (184) (186) (188) (175) (176) (178) (180)
직원 복리후생 계획에 따라 발행된 주식의 수익금 및 실현된 초과 세금 혜택 96 99 26 55 71 48 49 71 111 138 40 127 145 196 205 127 19 161 43 101 170 134
자사주 매입 (50) (50) (200) (250) (50) (146) (183) (534) (415) (105) (385) (575) (170) (298) (478) (637)
다른 (17) (3) (12) (2) (25) (14) (1) (2) 4 2 (1) (1) (23) (6) (97) (5) (6) (6) (10) (4)
재무 활동으로 인한 현금 흐름 (182) 510 (228) (4,585) 4,072 384 (275) (55) (220) (852) (150) (500) 2,895 (600) (451) 460 (576) (548) 355 (306) (498) (688)
운영으로 인한 현금 흐름, 중단된 운영 167 (159) 228 (179) 345 124
투자 활동, 중단된 운영으로 인한 현금 흐름 13 (393) (553)
중단된 운영으로 인한 현금 흐름 167 (146) 228 (179) (48) (429)
환율 변동이 현금 및 등가물에 미치는 영향 (5) 22 (21) (41) (28) (105) (24) (28) (20) (7) (9) 9 (18) (17) (6) (36) 2 (19) (34) 8 12
현금 및 등가물의 증가(감소) 419 (2) 243 (4,710) 4,150 (395) 847 212 (183) (684) 357 (3,613) 3,300 (581) 79 838 81 (633) 567 320 (150) (517)

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
운영으로 인한 현금 흐름 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Baxter International Inc. 영업으로 인한 현금흐름은 2015년 4분기부터 2016년 1분기까지 감소했으나 2016년 1분기부터 2016년 2분기까지 증가하여 2015년 4분기 수준을 넘어섰습니다.
투자 활동으로 인한 현금 흐름 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Baxter International Inc.의 투자 활동으로 인한 현금 흐름은 2015년 4분기부터 2016년 1분기까지, 2016년 1분기부터 2016년 2분기까지 증가했습니다.
재무 활동으로 인한 현금 흐름 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Baxter International Inc.의 재무활동으로 인한 현금흐름은 2015년 4분기부터 2016년 1분기까지 증가했으나 2016년 1분기부터 2016년 2분기까지 소폭 감소하여 2015년 4분기 수준에는 미치지 못했습니다.