기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Carnival Corp. & plc 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Carnival Corp. & plc, EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
- 순이익(손실)
- 2018년부터 2021년까지 지속적으로 양의 순이익을 기록하며 안정적인 수익성을 보여주었습니다. 2018년과 2019년에는 각각 3,152백만 달러와 2,990백만 달러로 일정 수준의 순이익을 유지하였으나, 2020년과 2021년에 대규모 적자를 기록하며 수익성에 큰 타격을 받았습니다. 이는 전년대비 손실 폭이 심화된 것으로, 각각 -10,236백만 달러와 -9,501백만 달러를 기록하였으며, 이는 글로벌 여행 및 관광 산업의 위기, 특히 팬데믹 사태로 인한 운항 및 영업 활동의 제한과 관련이 깊습니다. 2022년에는 적자가 축소되어 -6,093백만 달러로 개선되었으며, 2023년에는 가까스로 손익분기점에 근접하며 -74백만 달러의 손실로 추산됩니다. 이러한 변화는 점진적 회복의 신호로 해석할 수 있으며, 팬데믹 이후 기업의 영업활동 재개와 함께 손실이 점차 축소되고 있음을 보여줍니다.
- 세전 이익 (EBT)
- 이전 기간 동안 긍정적인 세전 이익을 기록하였던 것이 눈에 띄며, 2018년과 2019년에는 각각 3,206백만 달러와 3,061백만 달러로 안정적이었음을 알 수 있습니다. 그러나 2020년과 2021년에는 해당 지표 역시 큰 폭으로 감소하여 각각 -10,253백만 달러와 -9,522백만 달러의 손실을 기록, 회사의 수익성 악화와 긴밀히 연결되어 있습니다. 이는 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 경제적 제약이 크게 영향을 미쳤음을 시사합니다. 2022년에는 손실이 축소되어 -6,080백만 달러로 호전되었으며, 2023년에는 손실이 거의 소멸하는 수준인 -62백만 달러로 나타나, 기업이 차츰 회복하고 있음을 보여줍니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- EBIT는 회사의 영업이익을 보여주는 지표로, 2018년과 2019년에는 각각 3,400백만 달러와 3,267백만 달러 지속적으로 양호한 수치를 유지하였습니다. 2020년과 2021년에는 영업이익이 강하게 저하되어 각각 -9,358백만 달러와 -7,921백만 달러로 적자가 발생하였으며, 이는 운영 손실이 심각했음을 의미합니다. 코로나19 팬데믹에 따른 영업 활동 제한과 수요 감소가 주요 원인입니다. 다만, 2022년과 2023년에는 운항 재개와 사업 정상화의 영향을 받아 각각 -4,471백만 달러와 2,004백만 달러로 빠르게 회복됨을 목격할 수 있으며, 이는 영업이익이 손실에서 이익으로 전환되는 징후입니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 이 지표는 기업의 영업활동으로 창출된 현금 흐름을 보여주는 중요한 지표로, 2018년과 2019년에는 각각 5,417백만 달러와 5,427백만 달러로 안정적이었음을 알 수 있습니다. 2020년과 2021년에는 급격히 하락하여 각각 -7,117백만 달러와 -5,688백만 달러로 적자가 발생하였으며, 이는 운영 효율성 저하와 영업 손실의 영향을 반영합니다. 그러나 2022년과 2023년에 다시 각각 2,196백만 달러와 4,374백만 달러로 급증하며, 기업의 재무 상태가 정상화되고 있음을 보여줍니다. 특히 2023년에는 팬데믹 이후 최상의 실적을 기록하며, 기업이 위기 이후 회복세를 뚜렷하게 보이게 하였습니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Carnival Corp. & plc, EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/EBITDA부문 | |
| 소비자 서비스 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Carnival Corp. & plc, EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 11. 30. | 2022. 11. 30. | 2021. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2019. 11. 30. | 2018. 11. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 소비자 서비스 | |||||||
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
- 전반적인 기업 가치와 시장 평가의 변화
- 최근 6년간 기업 가치는 변동이 있었으며, 2018년 최고치인 49,870백만 달러에서 시작하여 2020년에는 38,340백만 달러로 하락하는 등 일시적인 축소를 보였습니다. 이후 2021년 다시 상승세를 나타내며 46,458백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 약 42,851백만 달러로 일부 조정된 모습을 보입니다. 2023년에는 48,824백만 달러로 전반적으로 회복하는 경향이 나타나 기업의 시장가치가 회복 또는 상승하는 흐름을 보여줍니다.
- 수익성 및 영업이익 수준의 변화
- EBITDA 지표는 2018년과 2019년 각각 5,417백만 달러와 5,427백만 달러를 기록하여 안정적인 수익성을 시사했으나, 2020년에는 급격히 -7,117백만 달러로 전환되어 손실을 기록하였습니다. 이러한 손실은 대외적 요인이나 산업 내 충격, 또는 기업 내부의 운영 문제를 반영할 수 있으며, 2021년에도 여전히 -5,688백만 달러로 적자를 지속하였으나, 2022년과 2023년에 각각 2,196백만 달러와 4,374백만 달러로 개선되어 손실이 축소되고 수익성 회복이 나타난 것으로 해석됩니다.
- 기업 가치와 EBITDA 비율인 EV/EBITDA 지수의 변화
- EV/EBITDA 비율은 2018년 9.21에서 2019년 8.11로 낮아졌으며, 이후 별도 자료에서는 데이터가 누락되어 있지만, 일반적으로 이 비율의 증감은 기업의 수익성 기대와 시장의 평가를 반영합니다. 2022년에는 11.16으로 증가하였으며, 이는 시장이 수익성 회복 기대를 반영하거나 기업 가치와 EBITDA 간의 관계가 변경되었음을 시사합니다. 비율의 증가는 투자자들이 수익성 회복 가능성에 더 높은 기대를 갖고 있음을 보여줍니다.